1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H.
0.1 " A " MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor A tétel megnevezése 2009.12.31 2010.12.31 A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.sor) 438 637 401 978 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (01.-07. sorok) 134 923 50 628 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 3 Vagyoni értékű jogok 27 738 12 478 4 Szellemi temékek 107 185 38 150 5 Üzleti vagy cégérték 0 0 6 Immateriális javakra adott előlegek 0 0 7 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (01.-07. sorok) 76 693 60 431 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 284 502 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 56 906 43 775 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 19 503 16 154 4 Tenyészállatok 0 0 5 Beruházások, felújítások 0 0 6 Beruházásokra adott előlegek 0 0 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (01.-08. sorok) 227 021 290 919 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 10 000 10 000 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 217 021 280 919 3 Egyéb tartós részesedés 0 0 4 Tart. adott kölcsön egyéb rész.v.-ban álló vállalk.-ban 0 0 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 A kiegészítő melléklet az éves beoló elválaszthatatlan részét képezi.
MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor A tétel megnevezése 2009.12.31 2010.12.31 B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV. sor) 451 942 243 327 I. KÉSZLETEK (01.-06. sorok) 17 678 59 288 1 Anyagok 0 0 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 3 Növendék-,hízó- és egyéb állatok 0 0 4 Késztermékek 0 0 5 Áruk 17 678 59 288 6 Készletekre adott előlegek 0 0 II. KÖVETELÉSEK (01.-07. sorok) 432 830 179 879 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 286 528 123 513 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 77 872 49 199 3 Követelések egyéb rész. v.-ban lévő váll-al szemben 0 0 4 Váltókövetelések 0 0 5 Egyéb követelések 68 430 7 167 6 Követelések értékelési különbözete 0 0 7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK (01.-05. sorok) 0 0 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 2 Egyéb részesedés 0 0 3 Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 5 Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK (01.-02. sorok) 1 434 4 160 1 Pénztár, csekkek 421 2 092 2 Bankbetétek 1 013 2 068 C. Aktív időbeli elhatárolások (1-3 sorok ) 112 564 143 362 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 112 290 142 950 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 274 412 3 Halasztott ráfordítások 0 0 0.1 " A " ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C.sorok) 1 003 143 788 667 A kiegészítő melléklet az éves beoló elválaszthatatlan részét képezi.
0.1 " A " MÉRLEG Források (passzívák) Sor- A tétel megnevezése 2009.12.31 2010.12.31 D. D.Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+/-VIII.+/-IX.+X.sorok) 122 293 215 681 I. JEGYZETT TŐKE 90 000 90 000 Ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken 0 0 II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK 0 0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 32 293 28 706 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 3 587 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (1-2. sorok) 0 0 1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 2 Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 93 388 E. Céltartalékok (1-3. sorok) 0 0 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 3 Egyéb céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek (I.+II.+III. sor) 800 193 530 719 I. HÁTRASOROLT KÖT. (Alárendelt kölcsöntőke) 1+4 sor 0 0 1 Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 2 Hátrasorolt köt. egyéb rész.v.-ban lévő v.-al szemben 0 0 3 Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.- 8. sorok) 231 000 182 000 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 2 Átváltoztatható kötvények 0 0 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 6 Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben 231 000 182 000 7 Tartós köt. egyéb rész.v.-ban lévő váll.-al szemben 0 0 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.- 10. sorok) 569 193 348 719 1 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 - ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 2 Rövid lejáratú hitelek 207 465 200 312 3 Vevőktől kapott előlegek 311 0 4 Köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 205 241 90 284 5 Váltótartozások 0 0 6 Rövid lejáratú köt. kapcsolt válalkozással szemben 78 861 8 502 7 Rövid lej.köt. egyéb rész.v.-ban lévő v.-al szemben 0 0 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 77 315 49 621 9 Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 G. G. Passzív időbeli elhatárolások (1+ 3 sorok ) 80 657 42 267 1 Bevételek passzív időbeli elhatárolások 0 0 2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 78 414 42 091 3 Halasztott bevételek 2 243 176 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G. sor) 1 003 143 788 667 A kiegészítő melléklet az éves beoló elválaszthatatlan részét képezi.
0.2 EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel A tétel megnevezése 2009.12.31 2010.12.31 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 651 095 1 270 013 02. Export értékesítés nettó árbevétele 35 565 117 853 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 1 686 660 1 387 866 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 04. Saját előállitású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+04.) 0 0 III. Egyéb bevételek 6 653 25 033 Ebből: visszaírt értékvesztés 309 741 05. Anyagköltség 33 850 36 221 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 551 362 453 549 07. Egyéb szolgáltatások értéke 6 993 5 878 08. Eladott áruk beszerzési értéke 194 877 107 381 09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke 297 534 231 375 IV. Anyagjellegű ráforditások (05.+06.+07.+08.+ 09.) 1 084 616 834 404 10. Bérköltség 249 180 240 562 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 27 548 18 286 12. Bérjárulékok 83 385 71 741 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 360 113 330 589 VI. Értékcsökkenési leírás 151 433 106 065 VII. Egyéb ráfordítások 30 622 30 134 Ebből: értékvesztés 589 665 A. ÜZEMI/ÜZLETI/TEV.EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.+III./A-IV.-V.-VI.-VII.-VII/A.) 66 529 111 707 A kiegészítő melléklet az éves beoló elválaszthatatlan részét képezi.
0.2 EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel A tétel megnevezése 2009.12.31 2010.12.31 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 Kapott osztalékok társult vállalkozástól 0 0 Kapott osztalékok egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 11 551 26 446 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10 373 25 996 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 11 776 5 019 ebből értékelési különbözet 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 23 327 31 465 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 54 948 39 610 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 28 480 20 453 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 9 686 4 379 ebből értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+/-20.+21.) 64 634 43 989 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -41 307-12 524 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) 25 222 99 183 X. Rendkívüli bevételek 2 895 2 243 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 2 895 2 243 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) 28 117 101 426 XII. Adófizetési kötelezettség 931 8 038 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.+/-XII/A.) 27 186 93 388 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 27 186 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.-22.) 0 93 388 A kiegészítő melléklet az éves beoló elválaszthatatlan részét képezi.