KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés a 2009. évről
Közhasznúsági jelentés 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása 2. oldal 2. Költségvetési támogatás felhasználása 4. oldal 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. oldal 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 4. oldal 5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, Önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 4. oldal 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása 5. oldal 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 5. oldal 8. Nyilatkozatok mellékletek 1
1. A számviteli beszámoló egyszerűsített beszámoló mérlege és eredménykimutatása Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év Tárgy év A. Befektetett eszközök 299 118 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 7409 5735 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 7409 5735 Eszközök összesen 7708 5853 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke 7708 5853 I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény 2037 7478 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 5671-1625 tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen 7708 5853 2
A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél adatok E Ft-ban Előző év Tárgy év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 22151 20879 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 12302 11776 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) Alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10235 7477 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1968 4140 4. Tagdíjból származó bevétel 38 29 5. Egyéb bevétel 61 130 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 9849 9102 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 16627 22733 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6398 13221 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 233 180 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 9996 9332 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (± 1 ± 2) 5671-1625 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-5671 -1625 E/4) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1- F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (± 1 ± 2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II- E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2- F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ± H/2 5671-1625 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény 5671-1625 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)- 5671-1625 (E/1+E/2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 3
Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban Tárgy év A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 3945 ebből - megbízási díjak 240 - Tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 913 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 8123 C. Értékcsökkenési leírás 180 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 2. Költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 2009. évben költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Egyesület vagyona Saját tőke: Induló tőke/jegyzett tőke: Tőkeváltozás/Eredmény: Lekötött tartalék: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből): Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: 5853e Ft 0 Ft 7478e Ft 0 Ft -1625e Ft Tárgyévben a sikertelen NCA pályázataink miatt kiadásainkat nem tudtuk 100%-ban fedezni bevételeinkből, ezért a 2008-ban elért megtakarításainkból fedeztük a hiányzó összegeket. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 0 Ft A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 2009. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Pályázati úton elnyert támogatás: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától Adó 1% felajánlásokból 70e Ft 262e Ft 4
Norvég Civil alapból Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ: 5732e Ft 66e Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásoknak kimutatása A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezető tisztségviselői 2009. évben juttatásokban nem részesültek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Adatok Egyesületünk 2009-es évi tevékenységéről: - 5 működ szakosztály: Hegy- és Sziklamászó Szakosztály, Kalcit Barlangjáró Szakosztály, Élővilágvédelmi Szakosztály, Természetjáró Szakosztály, Vízjáró Szakosztály - Regisztrált taglétszám: 87 fő (2009. december 31-én) - Weboldalunk hírlevelére regisztráltak száma: 125 fő (2009. december 31-én) - Foglalkoztatottak: 2 fő foglalkoztatott heti 40 órában (1 fő irodavezető és 1 fő projektmenedzser) - Nagyobb rendezvényeink: Az Energia Klub országos Lakcímke kampányának egri rendezvényei (energiahatékonysági lakossági tájékoztatás és fórum társasházi közös képviselőnek az épületek energia tanúsítványáról) Karitatív tréning a Pannon GSM Távközlési Zrt. munkatársai részére Városi Föld Napi rendezvény keretében lakossági energiahatékonysági és környezetvédelmi tájékoztatás Kaptárkövek Teljesítménytúra rendezése Európai Mobilitási Hét Egri rendezvényei keretében lakossági tájékoztatás Az ÖKO-Pack Kht. Hulladékból termék kiállításának egri tárlatvezetése (közel 2000 óvodás, általános iskolás és középiskolás diák részére) Ezeken kívül több alkalommal szerveztünk ismeretterjesztő túrákat a Bükkalja kaptárköveihez más kultúrtörténeti és természeti értékeihez, továbbá több alkalommal szerveztünk ismeretterjesztő túrákat szomszédos országok hegyvidékeire, védett területeire. Rendezvényeink nagyrészt szervezetünk tagjainak önkéntes munkájával valósultak meg. A Bükkljai Kő-út Információs Pontunk szolgáltatásai: - Információk és kiadványok (német, angol és lengyel nyelveken is) a Bükkaljai Kő-út által érintett települések látnivalóiról, kultúrtörténeti és természeti értékeiről továbbá a térség programjairól és rendezvényeiről - Lakossági tájékoztatás és tanácsadás energiahatékonysági, környezet- és természetvédelmi kérdésekben, továbbá tájékoztató füzetek és kiadványok terjesztése - Ingyenes kiadványok, szakmai tájékoztatók biztosítása Kezdeményezésünkre és a Bükkljai Kő-út létjogosultságának igazolására 25 önkormányzat, civil szervezet, idegenforgalmi szolgáltató és magánszemély létrehozták a Bükkljai Kő-út Turisztikai Klaszter Egyesület, melynek célja közös összefogás a Bükkalja fenntartható és versenyképes turizmusáért, amely elsősorban a térség természeti és kultúrtörténeti értékein, illetve hagyományain alapul. 5
Kalcit Barlangjáró Szakosztályunk új tagjai sikerrel fejezték be az általunk szervezett barlangász tanfolyamot, így tovább bővült Eger egyetlen barlangász csapatának a taglétszáma. Egyesületünk szakemberi közel 120 tanórának megfelelő erdei iskolai foglalkozást tartottak az együttműködő partnereiknél. Nyílt túráinkon a 2009-es évben közel 200-an vettek részt Egyesületünk tagjain kívül. 2009 őszén 3000 db-os könyvadományt juttatunk ki az erdélyi Magyargyerőmonostor református gyülekezet könyvtárának. 2009. év programjaik és túráink: FEBRUÁR: 14. szombat 15. vasárnap: Barlangász tanfolyam Aggteleki-karszt (NYÍLT TÚRA) 20. péntek 22. vasárnap: Hegymászótúra Lengyel-Tátra 21. szombat 22. vasárnap: Barlangtúra Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 27. péntek március 1. vasárnap: Túra Liptói-havasok, Lengyel-Tátra (NYÍLT TÚRA) 28. szombat március 1. vasárnap: Barlangász tanfolyam Bükk hegység MÁRCIUS: 14. szombat 15. vasárnap: Barlangász tanfolyam Bükk hegység 15. vasárnap: Túra Bükki hegység (NYÍLT TÚRA) ÁPRILIS: Esténkét: Békamentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együtt 4. szombat 5. vasárnap: Túra Szlovák-paradicsom (NYÍLT TÚRA) 5. vasárnap: Barlangász tanfolyam Bükk hegység 11. szombat 13. hétfő: Túra Húsvét a Börzsönyben (NYÍLT TÚRA) 18. szombat 19. vasárnap: Lengyel partnerszervezet bükki programja 20. hétfő: Konferencia Civil szervezetek nemzetközi tapasztalatai és azok hazai környezetben történő hasznosítása címmel 22. szerda: Városi Föld Napja rendezvények lakossági tájékoztatás 25. szombat 26. vasárnap: Bükki szemétszedés a Föld napja alkalmából 25. szombat 26. vasárnap: Barlangász tanfolyam Aggteleki-karszt MÁJUS: 1. péntek 3. vasárnap: Túra Pieninek, Lengyelország (NYÍLT TÚRA) 9. szombat: Szarvaskői tanösvény takarítás 13. szerda: Lakcímke kampány lakossági tájékoztatás 16. szombat 17. vasárnap: Bükk 900-as csúcsai jelvényszerző túra (NYÍLT TÚRA) 16. szombat 17. vasárnap: Barlangtúra Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 20. szerda: Lakcímke kampány lakossági tájékoztatás 22. péntek: Lakcímke kampány fórum társasházi közös képviselőknek 23. szombat 24. vasárnap: Vízitúra Tisza-tó (NYÍLT TÚRA) 29. péntek: Közhasznúsági közgyűlés 30. szombat 31. vasárnap: Túra - Kaptárkövek TT bejárása (NYÍLT TÚRA) JÚNIUS: 4. szombat 5. vasárnap: Barlangtúra Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 13. szombat 14. vasárnap: Túra - Kaptárkövek TT bejárása (NYÍLT TÚRA) 13. szombat 14. vasárnap: Vízitúra Sajó (NYÍLT TÚRA) 20. szombat: Kaptárkövek 30/50 teljesítménytúra rendezése 27. szombat 28. vasárnap: Túra Szlovák-Tátra, Kriván (NYÍLT TÚRA) 6
JÚLIUS: 4. szombat 5. vasárnap: Túra Szlovák-paradicsom, Sokolina dolina (NYÍLT TÚRA) 16. csütörtök 19. vasárnap: Hegymászótúra/Túra Alpok (Grossvenediger csoport) 25. szombat augusztus 2. vasárnap: Hegymászótúra Alpok (Mt. Blanc) AUGUSZTUS: 8. szombat: III. Upponyi-hegység túra és borkóstoló (NYÍLT TÚRA) 14. péntek 16. vasárnap: Hegymászótúra Magas-Tauern (Wiesbachhorn, Bärenkopf) SZEPTEMBER: Európai Mobilitási Hét Egri rendezvényei folyamatosan 11. péntek 13. vasárnap: Hegymászótúra/Túra Lengyel-Tátra, Sasok-útja (NYÍLT TÚRA) 19. szombat este: Szarvasbőgés a Bükkben (NYÍLT TÚRA) 24. csütörtök 27. vasárnap: Könyvadomány Erdélybe OKTÓBER: 10. szombat 11. vasárnap: Őszi Taggyűlés 18. vasárnap: Túra Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) NOVEMBER: 9. hétfő: Karitatív tréning a Pannon GSM Távközlési Zrt. munkatársai részére 22. vasárnap: Túra Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) 27. péntek 29. vasárnap: Túra Lengyel-Tátra (NYÍLT TÚRA) DECEMBER: 6. vasárnap: Túra Bükk hegység (NYÍLT TÚRA) Kelt: Eger, 2010. február 20. Klein Dávid Elnök Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 7