2 2 1 8 9 7 6 9-5 9 1 1-5 7 2-1 4 A számviteli törvény szerint éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása, közhasznú jelentése 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt Kaposvár, 2013. február 28. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: Csányiné Fata Magdolna Regisztrálási szám: 159721
2 2 1 8 9 7 6 9-5 9 1 1-5 7 2-1 4 2 012 MÉRLEG Időszaka 2012. január 01. - 2012. december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett Eszközök 13 511 10 238 02. I. Immateriális Javak 03. II. Tárgyi Eszközök 13 011 9 738 04. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 500 500 05. B. Forgóeszközök 40 853 17 781 06. I. Készletek 07. II. Követelések 5 795 8 687 08. III. Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök 35 058 9 094 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 446 812 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 55 810 28 831 13. D. Saját tőke 5 992 11 819 14. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 3 000 3 000 15. II. Tőkeváltozás / Eredmény -8 044-5 052 16. III. Lekötött tartalék 8 044 8 044 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 2 701 4 116 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 291 1 711 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek 7 985 7 684 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 985 7 684 25. G. Passzív időbeli elhatárolások 41 833 9 328 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 55 810 28 831 Kelt: Kaposvár, 2013. február 28. P. H.
2 2 1 8 9 7 6 9-5 9 1 1-5 7 2-1 4 2 012 EREDMÉNYKIMUTATÁS Időszaka 2012. január 01. - 2012. december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 64 336 54 652 02. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 46 167 34 254 03. a) alapítótól 40 000 29 000 04. b) központi költségvetéstől 76 05. c) helyi önkormányzattól 6 167 5 178 06. d) egyéb 07. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 13 851 16 960 08. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 09. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 4 318 3 438 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 6 973 23 989 12. C. Összes bevétel (A+B) 71 309 78 641 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 61 635 50 536 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 36 028 25 548 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 19 686 21 583 16. 3. Értékcsökkenési leírás 4 525 2 569 17. 4. Egyéb ráfordítások 154 828 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 242 8 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 6 682 22 179 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 3 905 11 212 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 2 134 9 472 23. 3. Értékcsökkenési leírás 491 1 128 24. 4. Egyéb ráfordítások 17 364 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 135 3 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 68 317 72 715 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) 291 1 810 29. H. Adófizetési kötelezettség 99 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 291 1 711 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2 701 4 116 Kelt: Kaposvár, 2013. február 28. P. H.
2 2 1 8 9 7 6 9-5 9 1 1-5 7 2-1 4 2 012 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka 2012. január 01. - 2012. december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 01. A. Személyi jellegű ráfordítások 21 820 31 055 02. 1. Bérköltség 16 450 25 032 03. ebből - megbízási díjak 1 200 2 800 04. ebből - tiszteletdíjak 05. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 703 212 06. 3. Bérjárulékok 4 667 5 810 07. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Kelt: Kaposvár, 2013. február 28. P. H.
Közhasznúsági jelentés Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31. I. Tartalmi beszámoló Az Film-, videó, televízióműsor gyártás A Somogy Megyei Önkormányat által alapított hogyan gazdálkodott 2012. év folyamán. Közhasznú tevékenysége során 23989 e Ft. válllalkozási bevétel, 22179 e Ft vállalkozási kiadás, 54652 e Ft közhasznú bevétel, 50536 e Ft közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 5827 e Ft. vagyonváltozás történt. A szervezet a mérlegfordulónapon 28831 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 9094 e Ft pénzeszköz volt. A szervezet a mérlegfordulónapon 7684 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyből a fordulónap után a mérlegkészítés időpontjáig 5176 e Ft-ot rendezett A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. II. Támogatások # Megnevezés e Ft részletezése 1 Somogy Megyei Önkormányzat 29 000 forrásonként 2 Balatonboglár Önkormányzat 2 678 3 Barcs Önkormányzat 2 500 4 Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Kozpont 76 5 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 16 960 Összesen: 51 214 III. Cél szerinti # Megnevezés e Ft juttatások 1 Somogy Megyei Önkormányzat - működési támogatás 29 000 2 Balatonboglár Önkormányzat-Boglár TV működési tám. 2 678 3 Barcs Önkormányzat 2 500 4 Sm.Kormányhivatal Munkaügyi Kozpont 76 5 Nemzeti Média és Hírközlési H. -pályázat alapján működési 16 960 Összesen: 51 214 Elsz.hat.ideje 2012.12.31 t.hó követő 12 nap t.évet köv.30 nap A Kft. 2012. év folyamán támogatásból, pályázatból és vállalkozási tevékenységből nyert bevételeit saját működési költségeinek fedezetére, valamint fejlesztésre használta fel. IV. Tagdíj # Megnevezés e Ft 1 Összesen: V. Kapott juttatások # Megnevezés e Ft és a vagyon 1 Anyagjellegű ráfordítások 36 760 felhasználásának 2 Személyi jellegű ráfordítások 31 055 részletezése 3 Értékcsökkenési leírás 3 697 (tárgyévi összes ráfordítás) 4 Egyéb ráfordítások 1 192 5 Átváltáskori értékelési árfolyam 11 Összesen: 72 715 Oldal: 1/2
Közhasznúsági jelentés Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31. VI. Vezető # Megnevezés e Ft Tisztségviselőknek 1 Munkabér 3 504 nyujtott juttatások 2 Megbízási díj Összesen: 3 504 A fenti juttatás Kresz László ügyvezető részére került kifizetésre. A Kht. 2005. év második felében indította be a tévéstúdió működését. 2009.év folyamán a törvényi változásoknak megfelelően a Kht. átalakult Nonprofit Kft.-vé 2012. december 31-én alkalmazotti létszám 14 fő, valamint külsős, médiával foglalkozó munkatársak közreműködését veszszük igénybe vállalkozási szerződés formájában. A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbíróság által 2005. június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-, televízióműsor gyártás, mint főtevékenység. A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen bocsátun híranyagot egymás rendelkezésére. A stúdió révén, a megye eseményeiről ad a hetente megújuló magazinnal tudosítást, valamint munkanapokon, híradóval, időjárásjelentéssel jelentkezik a megye területének nagy részén. Ezen kívül reklámfilmet, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk. 2012. évet érintő bevételek és költségek a jelentés mellékletét képező beszámolóban és kiegészítő mellékletben részletezve bemutatásra kerültek. Az NMHH által kiírt pályázatokra jelentkeztünk, azokat eredményesen bírálták el, elősegítve ezzel céljaink megvalósulásának előbbre hozatalát. Kelt: Kaposvár, 2013. február 28. P.H. a szervezet vezetője (képviselője) Oldal: 2/2