Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft 2010 évi közhasznúsági jelentés
2 I. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A X. POSZT 2010. június 3. 12. között került megrendezésre. Az OFF programokkal együtt 49 helyszínen 204 rendezvényt tartottunk a 10 nap alatt. A versenyprogramot ezúttal Fáy Miklós kritikus válogatta, munkája eredményeként 14 produkció került színre 22 előadásban. Valamennyi versenyprogram telt ház előtt zajlott, az előadásokat 6 650 néző tekintette meg pótszékeket és földön ülőket nem számolva. Azért csak ennyi a nézőszám, mert többen nem fértek be az előadások helyszíneire, s ismételten igen sok volt a kevés számú nézőt befogadó, beengedő előadás. Mint az elmúlt években, idén is figyelhető volt a kamaraprodukciók, illetve a stúdiószínházi előadások jelentős túlsúlya. Úgy gondoljuk, hogy sikerült valamennyi színház műszaki és művészeti igényeit kielégíteni, azaz azt a miliőt, hangulatot biztosítani a helyszínek kiválasztásával, amelyekben az előadások eredetileg megszülettek. Ezt a tényt bizonyítják a színházak visszajelzései is, az igen jóleső köszönetnyilvánítások. II. Számviteli beszámoló A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve normál egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege, 56 878 ezer Ft, a saját tőke 55 184 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete. ezer Ft Bevételek összesen: 161 380 Költségek és ráfordítások: 176 334 ebből: anyagjellegű ráfordítások 156 955 személyi jellegű 14 039 ÉCS leírás 1 885 egyéb ráfordítás 3 455 A költségek a társaság által gyakorolt kulturális közhasznú tevékenység érdekében felmerülő kiadások.
3 ezer Ft 2010 évi adózás előtti eredmény - 14 954 Közhasznú eredmény - 14 954 III. A támogatások, bevételek felhasználása: Anyagjellegű ráfordítások ezer Ft továbbszámlázott szolgáltatás 63 nyomtatvány, folyóirat (Súgó, plakát, belépőjegy stb.) 339 egy éven belül elhasználódó eszközök (Ifi Géniusz) 413 szállítási költség (autóbusz, kamion, útiköltség) 1 644 szállás költség 36 688 hirdetés, reklám (Internet honlap) 4 124 bérleti, kölcsönzési díj (PNSZ és egyéb helyszínek) 15 066 posta, karbantartás, közüzemi költség 97 könyvvizsgálat, könyvelés, adminisztráció 4 920 egyéb igénybevett szolgáltatás (technikai, művészeti ügyelet, technikai lebonyolítás, programszervezés) 29 443 művészeti szolgáltatás (nyitó és gála, verseny és kísérőprogramok, kiállítás stb.) 63 833 hatósági díjak, illetékek 30 pénzügyi befektetések és szolgáltatások (bank költség) 295 Személyi jellegű juttatás Összesen: 156 955 ügyvezető megbízási díja 1 fő 1 950 cégvezető munkaszerződés szerinti díjazása 3 000 FEB tagjainak tiszteletdíja 1 360 személyi jellegű kifizetések: ügyvezető költségtérítése 1 fő 1320 e Ft cégvezető költségtérítése 1 fő 1320 e Ft határon túliak költségtérítése 1202 e Ft reprezentáció 3 842 (Zsolnay díjak, szállodai reggelik)1 628 e Ft 1 628 megbízási díjak és tiszteletdíjak után fizetett járulékok 2 259 Összesen: 14 039 értékcsökkenési leírás 1 885
4 egyéb ráfordítás (természetbeni juttatás utáni adó, költségvetéssel elszámolt adó, illeték) 3 455 Összes ráfordítás: 176 334 Bevételek: Költségvetési támogatások: Ezer Ft Pécs Megyei Jogú Város 75 000 Nemzeti Kulturális Alap 64 073 jegybevétel 15 750 egyéb támogatás Szigetvári Takarékszövetkezet 500 reklám bevételek: Mindshare Kft (Posta) 700 PANNONPOWER 1 500 ZSOLNAY 144 Pécsi Sörfőzde Zrt 500 DALKIA 500 Elcoteq Magyarország 2 000 Pénzügyi műveletek bevételei 573 Egyéb bevétel eszköz bérlet 140 Bevételek összesen: 161 380 Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele: 156 036 Vállalkozási bevétel 5 344 Összes bevétel: 161 380 Közhasznú tevékenység ráfordítása 176 334 Összes ráfordítás: 176 334 Mérleg szerinti eredmény: - 14 954 Az NKA Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma döntése értelmében az Igazgatóság csökkentette a 2010 évi támogatás összegét, a mérleg szerinti eredmény alakulásához ezen döntés is közrejátszik. IV. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Megnevezés Előző év Tárgy év Változás e Ft Saját tőke 70 138 55 184-14 954 ebből jegyzett tőke 3000 3000
5 eredménytartalék 9 681 67 140 57 459 Mérleg szerinti eredmény 57 457-14 954-42 503 Kötelezettségek 2 103 1 694-409 Mérleg összesen: 72 2411 56 878-15 363 V. A közhasznú feladat ellátására pályázat útján biztosított támogatások Nemzeti Kulturális Alapprogram miniszteri keret 64 073 e Ft A pályázati úton biztosított támogatásokat a szerződésben meghatározott célra használtuk fel, elszámolási kötelezettségünket határidőre teljesítettük. A pályázat pénzügyi elszámolása a támogatási szerződésbe foglalt elvárások szerint szabályosan készült. Az elszámoláshoz csatolt valamennyi számlamásolat formai és tartalmi kellékeit tekintve az érvényes pénzügyi számviteli szabályoknak megfelelő. A benyújtott dokumentumok a támogatott cél magvalósítását alátámasztják. A szakmai beszámoló valamint pénzügyi elszámolás mellett támogatónkat a média megjelenéseknél, és a kiadványainkban feltüntettük, a támogató logoját megjelentettük. VI. Költségvetési támogatás felhasználása A 2010 évi Országos Színház Találkozó megrendezéséhez a PMJV Önkormányzata 75000 ezer Ft költségvetési támogatást biztosított. A helyi önkormányzat írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatását közhasznú feladatok ellátására, konkrétan a X. Pécsi Országos Színházi Találkozó lebonyolítására fordítottuk. A pénzügyi elszámolás Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályának megküldve. VII. A Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásait a III. pont személyi jellegű kifizetéseknél részleteztük.
6 VIII. A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft alapfokon közhasznú szervezet, a társaság célja a minden évben Pécsett megrendezendő színházi fesztivál, az ehhez kapcsolódó kiegészítő művészeti események lebonyolítása. A közhasznú társaság a társasági szerződésben meghatározott és engedélyezett tevékenységeket végezte. A szakmai tevékenység értékelése a támogatások elszámolásával megtörtént. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a www.poszt.hu internetes honlapon hozzuk nyilvánosságra 30 napon keresztül. Pécs, 2011. január 28. Simon István cégvezető A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft