színház A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 215. DECEMBER 31-i BESZÁMOLÓJA Budapest, 216. március 8. Madách Színház Nonprofit Kft. 173 Budapest, Erzsébet krt. 29-33. Adószám: 21974593-2-42 ---... Cégjegyzékszám: 1-9-91 4 13. Szirtes Tamás yvezető igazg tó
MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. TARTALOM 1. MÉRLEGBESZÁMOLÓ Mérleg, Eredmény-kimutatás II. Ill. IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET EkoWIN ADATLAPOK ÜZLETI JELENTÉS V. KŐZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET VI. VII. FÜGGETLEN KŐNYWIZSGÁLÓI JELENTÉS MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. VEZETŐI TELJESSÉGI NYILATKOZAT Vili. ÜGYVÉD TELJESSÉGI NYILATKOZATA IX. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁROZATA
173 Budapest, Erzsébet körút 29-33. 1-9-917954 cégszám 21974593-91-572-1 statisztikai szám MÉRLEGBESZÁMOLÓ kezdete: 215.1.1 A beszámolási időszak vége: 215.12.31 Kelt: Név: 216. 3. 8. SZIRTES TAMÁS Beosztás: ügyvezető igazgató Lakcím: 1112 Budapest, l-iáromszék u. 9. Madách Színház Nonprofit Kft. 173 Budapest, Erzsébet krt. 29-33. Adószám: 21974593-2-42 Cégjegyzéksz~jio 1-9-917954 Képviselő aláírása EURO-AUDIT KFT Merlin program
Cégjegyzékszám: 1-9-917954 Stat. szám 21974593-91-572-1 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 214.12.31 Korábbi évek 215.12.31 helyesbítései 1. Alapítás, átszervezés aktíváit értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktíváit értéke 3. Vagyoniértéküjogok 79 295 4. Szellemi termékek 68 765 61 939 5. üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelvesbítése 1. IMMATERIALIS JAVAK 69 555 62 234 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 19 955 8 126 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 133 733 16 618 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4 34 6 595 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 38 7. Tárnvi eszközök értékhelvesbítése II. TARGYI ESZKOZOK 158 372 175 339 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyba 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 3 6 6 345 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése 8. Befektetett oénzünui eszközök értékelési különbözete Ill. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 36 6 345 A. BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN 231 527 243 918 1. Anyagok 2. Befejezetlen és félkész termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Aruk 4 59 3 937 6. Készletre adott elöleqek 1. KESZLETEK 4 59 3 937 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 11 32 19 35 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban.. 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 4 614 23 8 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ünvletek oozitiv értékelési különbözete II. KOVETELESEK 51 646 42 835 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.Egyébrészesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete Ill. ERTEKPAPIROK 1. Pénztár. csekkek 5 888 4 544 2. Bankbetétek 1 489 6 1 28 518 tv. PtNZESZKOZOK 1 494 948 121362 B. FORGOESZKOZOKoSSZESEN 1 55113 1 259 834 1. Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 14 88 16 913 2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 11 476 11 84 3. Halasztott ráfordítások C. AKTtV IOOBELt ELHATAROLASOK 25564 27 997 ESZKOZOKOSSZESEN 1 88194 1 531 749 EURO"AUDIT KFT MERLIN program
Cégjegyzékszám: 1-9-917954 Stat. szám: 21974593-91-572-1 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban FORRASOK PASSZIVAK 214.12.31 Korábbi évek 215.12.31 helyesbítései 1. JEGYZETI TüKE 3 5 3 5 - ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZETETI TÖKE(-) 111. TŐKETARTALÉK 8 54 8 54 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 769 37 985 654 v. LEKÖTOTI TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 1. Értékhelyesbltés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 216 347-12 316 D. SAJAT TOKE OSSZESEN 1 69 694 967 378 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Eavéb céltartalék E. CELTARTALEKOK 1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál 3. Hátrasorolt köt. Envéb aazdálkodóval szemben 1. HATRASOROL T KOTELEZETIS~GEK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál 8. Envéb hosszú leiáratú kötelezettséaek II. HOSSZU LEJARATU KüTELEZETISEGEK 1. Rövid lejáratu kölcsönök ebből az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 2 511 5 46 4. Kötelezettségek áruszá//itásból és szolgáltatásból 43673 47 279 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 688 18 654 9. Kötelezettségek értékelési tartaléka 1. Származékos Oavletek neaatív értékelési különbözete Ill. ROVID LEJARATU KOTELEZETISEGEK 165 872 16 979 F. KOTELEZETISEGEKOSSZESEN 165 872 16 979 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 36 122 286 393 2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 7 319 56 561 3. Halasztott bevételek 196187 6 438 G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 572 628 43 392 FORRASOK OSSZESEN 1 88 194 1 531 749 Kelt: 215. 3. 8. PH Név: SZIRTES TAMÁS Beosztás: ügyvezető igazgató Madách Színház Nonprofit Kft.>k=;;::;~'f"f] Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u)~3 Budapest, Erzsébet krt. 29-33" Adószám: 21974593-2-4 Cégjegyzékszám: 1-9- 7954 13. EURO AUDIT KFT MERLIN program
Cégjegyzékszam: 1-9-917954 Stat. szám: 21974593-91-572-1 EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes ezer forintban MEGNEVEZES 214 Korábbi évek helyesbítései 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 82 143 2. Ex:nortértékesítés nettó árbevétele 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 182143 3. Saját termelésű készletek állományának változása 4. Saiát előállítású eszközök aktíváit értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTtKE 111.EGYtB BEVtTELEK 946 184 ebből visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség 145 348 6. Igénybe vett szolgéltatások értéke 636 748 7. Egyéb szolgáltatások értéke 15 717 8. Eladott áruk beszerzési értéke 1 543 9. Eladott közvetített szolná!tatások értéke 43 685 IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 843 41 1 O. Bérköltség 577 56 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 61 585 12. Bériárulékok 146 73 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDITÁSOK 785 794 VI. trttkcsokkentsi LEIRÁS 189 317 Vll.EGYtB RÁFORDÍTÁSOK 16 978 ebböl értékvesztés A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE 193197 13. Kapott {járó) osztalék és részesedés ebböl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebböj: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebböl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott {járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 22 133 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzüovi műveletek e- éb bevételei Vlll.PtNZÜGYI MŰVELETEK BEVtTELEI 22 133 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendö kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzü- i műveletek..nvéb ráfordításai 173 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 173 B. PtNZÜGYI MŰVELETEK EREDMtNYE 21 96 C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY 215157 X. RENDKÍVÜLI BEVtTELEK 1 625 Xl. RENDKÍVÜLI RÁFORDITÁSOK D. RENDKIVÜLI EREDMtNY 1 625 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY 216 782 XII. FIZETENDÓ ADÓ 435 F. ADÓZOTTEREDMtNY 216 347 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhaavott osztalék, részesedés G. MERLEG SZERINTI EREDMENY Kelt: 215. 3. 8. Név: SZIRTES TAMAS Beosztás: ügyvezető igazgató Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u. 9. P.H. 216 347 Madách Színház Nonprofit Kft. 173 Budapest, Erzsébet krt. 29-33 Adószám: 21974593-2-4.,_2-+-~ Cégjegyzékszám: 1-95 13. 215 1 35 456 1 35 456 78 265 162 87 78 158 18 246 2 87 56 463 1 19 824 642 578 7 566 161 721 874 865 216 645 21 82-119 415 15 92 72 15 992 11 11 15 891-13 524 1 223 15 1 28-12 316-12 316-12 316 EURO-AUDIT KFT MERLIN progr