2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25.
2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 196.685 216.797 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 483 453 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 425 41 6 Szellemi termékek 58 52 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 1 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 196.22 216.344 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 86.46 88.923 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 91.4 13.236 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15.484 13.645 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 2.88 6.933 16 Beruházásokra adott előlegek 32 3.67 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
2/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) a b c d e 26 B. Forgóeszközök 722.427 1.226.377 27 I. KÉSZLETEK 38.289 462.77 28 Anyagok 124.86 118.97 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 46.245 249.227 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 127.559 83.45 32 Áruk 9.21 1.771 33 Készletekre adott előlegek 1.189 64 34 II. KÖVETELÉSEK 323.654 757.363 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 315.847 752.51 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 7.87 4.862 4 III. ÉRTÉKPAPÍROK 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 9.484 6.937 46 Pénztár, csekkek 1.73 976 47 Bankbetétek 89.411 5.961 48 C. Aktív időbeli elhatárolások 1.493 462 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1.343 57 5 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 15 45 51 Halasztott ráfordítások 52 Eszközök összesen 92.65 1.443.636 2465481-1412-113-3 3/6. oldal
"A" MÉRLEG Források (passzívák) a b c d e 53 D. Saját tőke 461.253 564.295 54 I. JEGYZETT TŐKE 1. 1. 55 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK 241.885 241.885 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 119.368 119.368 6 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 13.42 62 E. Céltartalékok 63 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek 41.382 825.357 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 7 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 71 II. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 72 Átváltoztatható kötvények 73 Tartozások kötvénykibocsátásból 74 Beruházási és fejlesztési hitelek 75 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 76 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 77 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 2.464 2.287 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2.464 2.287 2465481-1412-113-3 4/6. oldal
"A" MÉRLEG Források (passzívák) a b c d e 8 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 81 Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 82 Rövid lejáratú hitelek 83 Vevőktől kapott előlegek 84 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 85 Váltótartozások 86 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 9 G. 91 92 93 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 398.918 823.7 7. 41.187 16.216 2.312 32.574 56.736 37.157 83.86 57.97 53.984 4.22 3.653 53.948 5.331 94 Források összesen 92.65 1.443.636
2465481-1412-113-3 5/6. oldal "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 925.764 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) 925.764 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 158.468 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3+4) 158.474 7 III. Egyéb bevételek 14.555 8 ebből: visszaírt értékvesztés 571 9 5 Anyagköltség 54.82 1 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 18.953 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 4.862 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 118.64 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) 845.239 15 1 Bérköltség 14.63 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.59 17 12 Bérjárulékok 19.427 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (1+11+12) 134.89 19 VI. Értékcsökkenési leírás 7.19 2 VII. Egyéb ráfordítások 6.32 21 ebből: értékvesztés 465 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 16.243
2465481-1412-113-3 6/6. oldal "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) a b c d e 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 57 3 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 57 33 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 35 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3.258 36 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 37 2 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 38 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 39 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±2+21) 3.258 4 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -3.21 41 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 13.42 42 X. Rendkívüli bevételek 43 XI. Rendkívüli ráfordítások 44 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 45 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 13.42 46 XII. Adófizetési kötelezettség 47 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 13.42 48 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 49 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 5 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 13.42
2465481-1412-113-3 5/6. oldal "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 925.764 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) 925.764 4 3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 597.621 5 4 Eladott áruk beszerzési értéke 118.64 6 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 II. Értékesítés közvetlen költségei (3+4+5) 716.225 8 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 29.539 9 6 Értékesítési, forgalmazási költségek 4.182 1 7 Igazgatási költségek 66.278 11 8 Egyéb általános költségek 41.359 12 IV. Értékesítés közvetett költségei (6+7+8) 111.819 13 V. Egyéb bevételek 14.555 14 ebből: visszaírt értékvesztés 571 15 VI. Egyéb ráfordítások 6.32 16 ebből: értékvesztés 465 17 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) 16.243
2465481-1412-113-3 6/6. oldal "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) a b c d e 18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 2 1 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 21 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 22 11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 23 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 24 12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 57 25 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 26 13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 27 VII. Pénzügyi műveletek bevételei (9+1+11+12+13) 57 28 14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 29 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 3 15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3.258 31 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 32 16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 33 17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 34 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) 3.258 35 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) -3.21 36 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 13.42 37 IX. Rendkívüli bevételek 38 X. Rendkívüli ráfordítások 39 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) 4 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 13.42 41 XI. Adófizetési kötelezettség 42 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) 13.42 43 18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 44 19 Jóváhagyott osztalék, részesedés 45 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) 13.42
2465481-1412-113-3 1/1. oldal adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév b c d I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1 Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + -245.793 2 7.19 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 3 1.616 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 4 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 5 Szállítói kötelezettség változása ± 6 186.162 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 7 46.649 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 8-3.986 Vevőkövetelés változása ± 9-436.654 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 1-15.843 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 1.31 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 12 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) -26.66 14 Befektetett eszközök beszerzése - 26.66 Befektetett eszközök eladása + 15 16 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 188.852 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 17 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 13.42 18 Hitel és kölcsön felvétele + 19 2 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + 21 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 22 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 23 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 24 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 25 Véglegesen átadott pénzeszköz - 26 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 27 Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± IV. 23.216-177 41.187-83.547 214. április 25.