СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/2007 и 83/2014 др. закон), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2012, 63/2012 испр., 108/20, 142/14, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана 63. став 1. тачка 1.Статута општине Ковин ( Сл. лист општине Ковин, број 11/2012-пречишћен текст, 25/20 и 2/2015), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН је, на седници одржаној дана 07.6.2016. године, донела О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2015. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и прима и пренета средства ранијих, као и ени текући расходи и даци, у Завршном рачуну општине Ковин у 2015. години, носе у хиљадама динара: Буџет Трезор I Укупно кориговани текући приходи, прима 1.203.025 1.259.783 и пренета ранијих (прима) II Укупно кориговани текући расходи и даци (даци) 859.309 886.910 III укупних прима и укупних датака (I-II) 343.716 372.873 Члан 2. У Билансу ста на дан 31. децембра 2015. године (Консолидовани Образац 1) утврђена је укупна актива, у носу од 3.568.976 хиљада динара и укупна пасива, у носу, од 3.568.976 хиљада динара.
Страна 2 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Озна ка ОП Број конта Износ текуће године У хиљадама динара) Структура 2015.г Исправка Нето Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 2.993.087 544.454 2.448.633 68,61 1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) 1.122.299 1.956 1.120.343 31,39 1072 УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 4.115..386 546.410 3.568.976 100,00 Ознака ОП Број конта (у хиљадама динара) Текућа Структура 2015.г 1 2 3 4 5 ПАСИВА 1074 200000 ОБАВЕЗЕ (10705+ 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 274.532 7,69 1218 300000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВ. И ВАНБИЛАСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 3.294.444 92,31 (1219 + 1229-1230 + 1231 1232+1233-1234) 1239 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) 3.568.976 100,00 Члан 3. У Билансу прихода и расхода, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (Консолидовани Образац 2) утврђени су следећи носи, и то: 1. (у хиљадама динара) Укупно остварени текући приходи и прима остварена по основу продаје нефинансијске имовине 810.142 2. Укупно ени текући расходи и даци за набавку нефинансијске имовине 886.910 3. Мак прихода и прима - буџетски дефицит (ред.бр. 1 ред.бр. 2) 76.768 Кориговање вишка, односно мањка прихода и прима а) увећан за укључивање : - дела нераспоређеног вишка прихода и прима ранијих који је коришћен за покриће расхода и датака текуће године; - дела новчаних амортације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; - дела пренетих неутрошених ранијих коришћен за покриће расхода и датака текуће године; - носа расхода и датака за нефинансијску имовину, финансираних кредита; - носа приватационих прима коришћен за покриће расхода и датака текуће године - - 333.857-5.430 б) умањен за укључивање датака : - утрошених текућих прихода и прима од продаје - нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошених текућих прихода и прима од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине - 4. Коригован вишак прихода буџетски суфицит 262.519
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 3 Број 7 Ознака ОП Број конта (у хиљадама динара) Текућа Структура 2015. 1 2 3 4 5 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН.ИМОВИНЕ 810.142 100,00 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 809.697 99,95 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033+2040) 429.247 53,01 2057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064) 254.366 31,41 2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 124.477 15,37 2094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХ. (2095 + 2097) 1.607 0,21 ПРИМ. ОД ПРОД. НЕФИНАНСИЈАСКЕ ИМОВИНЕ 800000 2106 (2107+2114+2121+2124) 445 0,05 21 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНЕ (22+2300) 886.910 100,00 22 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (23 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) 663.420 74,80 23 410000 РАСХ. ЗА ЗАПОСЛ.(24+ 26 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151+2153) 160.681 24,22 2155 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156+ 2164 + 2170 + 2179 + 2187+ 2190) 198.570 29,93 2215 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216+ 2226 + 2233 + 2235) 35 0,01 2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240+ 2243 + 2246 + 2249) 3.105 0,47 2252 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259+ 2262+2265) 166.904 25,16 2268 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273) 67.660 10,20 2283 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296+2298) 66.465 10,01 2300 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ (2301+2323+2332+2335+2343) 223.490 25,20 2301 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302+2307+2317+2319+2321) 223.490 2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336+2338+2340) УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2346 Вишак прихода и прима буџетски суфицит (2001 21) (ОП 5438) 2347 Мак прихода и прима буџетски дефицит (21-2001) (ОП 5439) 76.768 2348 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 339.287 2349 Део нераспоређеног вишка прихода и прима ранијих који је коришћен за покриће расхода и датака текуће године 2350 Део новчаних амортације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 2351 Део пренетих неутрошених ранијих коришћен за покриће расхода и датака текуће године 2352 Износ расхода и датака за нефинансијску имовину, финансираних кредита 2353 Износ приватационих прима коришћен за покриће расхода и датака текуће године 2354 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) 2355 Утрошена средства текућих прихода и прима од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 2356 Утрошена средства текућих прихода и прима од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 2357 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ (2346 + 2348 2354) > 0 или (2348 2347 2354) >0 2358 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДЕФИЦИТ (2347 2348+2345)>0 Члан 4. 333.857 5.430 262.519 Консолидовани дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат консолидованог рачуна трезора, утврђује се у следећим носима:
Страна 4 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године (У хиљадама динара) О П И С Економска класификација Буџетска средства Консолидовани рачун Трезора 1 2 3 4 I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 1.203.016 1.244.095 II НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (1+2+3) 7+8+9 783.891 815.572 1. Текући приходи 7 778.016 809.697 2. Прима од продаје нефинансијске имовине 8 445 445 3.Прима од задужива и продаје финансијске имовине 9 5430 5.430 III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 419.125 428.523 IV НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5) 4+5 859.197 886.910 4. Текући расходи 4 638.209 663.420 5. Издаци за нефинансијску имовину 5 220.988 223.490 6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 - - 6.1. Набавка финансијске имовине део 62 - - V УКУПНА СРЕДСТВА минус НОВЧАНИ ОДЛИВИ (3+7+8)-(4+5) 343.819 351.755 VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 80.736 76.768 VIIУКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (VI- 6.1) (7+8)-(4+5+део62) 80.736 76.768 Консолидовани буџетски дефицит, као разлика међу укупног носа текућих прихода, прима остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног носа текућих расхода и датака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у носу од 76.768 хиљада динара. Укупан консолидовани фискални дефицит је консолидован буџетски дефицит, коригован за датке за набавку финансијске имовине и утврђен у носу од 76.768 хиљада динара. Консолидовани суфицит ранијих у односу на исказан у Консолидованом завршном рачуну трезора за 2014. годину, делом је искоришћен за покриће расхода и датака текуће године у носу од 333.857 хиљада. Члан 5. Салдо на рачуну општине на дан 31.12.2015. године носи 343.716.810 динара. Део оствареног вишка прихода општине Ковин 2015. године у носу 284.440.644 динара распоређен је Одлуком о буџету општине Ковин за 2016. годину ( Сл лист општине Ковин, број 18/2015 и 5/2016). Нераспоређени вишак прихода и прима умањује се за неискоришћена средства са виших нивоа власти, која је потребно вратити, у укупном носу од 470.317 динара. 1.Салдо на рачуну општине Ковин на дан 01.01.2015.године... 343.716.810,10 - повраћај дела трансферних АПВ наменски опредељених за огрев за бегла лица...225,00 - повраћај дела трансферних АПВ за побољшање услова станова беглих лица...39.532,00 - повраћај дела трансферних АПВ наменски опредељених за постављање табли у МЗ Скореновац...560,00 - повраћај дела трансферних АПВ наменски опредељених за МЗ Плочица (каналација)...430.000,00 2. УКУПНО ЗА ПОВРАЋАЈ...470.317,00 3. Распоређен део суфицита...284.440.644,00 4. Нераспоређен део суфицита...58.805.849,10
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 5 Број 7 Врста прихода У нераспоређеном суфициту садржана су и следећа наменска средства: Остварени нам. приходи 2015 Планирани нам. приходи 2015 Пренета ср. ранијих 2015 Укупно (2+4) Средства суфицита распоређена Одл. о буџету за распоређивање (6-7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Накнада од коришћ мин. сировина 9.476.850,34 9.600.000,00 4.982.801,00 3.351.617,10 11.108.034,24 11.250.000,00-141.965,76 Накнада за заштиту животне средине и шума 22.807.891,00 22.743.088,00 19.780.203, 15.294.468,59 27.293.625,54 25.961.097,53 1.332.528,01 Накнада од закупа пољ. земљишта и промене намене 39.469.981,00 75.702.670,45 86.546.639,00 112.283.978,81.732.641,19 12.000.000,00 1.732.641,19 Приходи од саобраћајних казни 3.912.951,00 4.300.000,00 6.518.6,24 4.660.379,45 5.770.707,79 3.400.000,00 2.370.707,79 Приходи самодоприноса 3.458.999,16 1.641.000,00 21.994.089,81 10.148.531,92 15.304.557,05 4.197.050,95 11.107.506,10 Повраћај од Националне службе за запошљавање 1.611.906,81 Повраћај чланарине РЦ Банат 202.059,49 Отплата стар.станова 174.224,00 160.000,00 2.336.000,00 2.510.224,00 2.510.224,00 Закуп.за станове - бегла лица 581.871,44 886.000,00 1.104.000,00 1.685.871,44 1.685.871,44 НАМЕНСКА СРЕДСТВА 19.901.255,07 НЕНАМЕНСКА СРЕДСТВА 38.904.594,03 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3.1. ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 40 424 Специјаловане услуге 2.415.000 42 511 Зграде и грађевински објекти 7.160.000 Извори финансира за функцију 620: 9.575.000 620: 9.575.000 Извори финансира за програмску активност 1101-0001: 9.575.000 Свега за програмску активност 1101-0001: 9.575.000
Страна 6 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 1101-П1 1101-П2 Израда Главног пројекта атмосферске каналације за насељено место Ковин 520 Управљање отпадним водама 43 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.820 Извори финансира за функцију 520: 4.212.809 15 Неутрошена средства донација претходних 788.011 520: 5.000.820 Извори финансира за пројекат 1101-П1: 4.212.809 15 Неутрошена средства донација претходних 788.011 Свега за пројекат 1101-П1: 5.000.820 Куповина парцела за решавање прилаза објектима у власништву општине Ковину 620 Развој заједнице 44 541 Куповина грађевинског земљишта 730.000 Извори финансира за функцију 620: 730.000 620: 730.000 Извори финансира за пројекат 1101-П2: 730.000 Свега за пројекат 1101-П2: 730.000 Извори финансира за Програм 1: 14.517.809 15 Неутрошена средства донација претходних 788.011 Свега за Програм 1: 15.305.820 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0001 Водоснабдевање 630 Водоснабдевање 45 425 Текуће поправке и одржавање 70.000 46 511 Зграде и грађевински објекти 1.580.000 Извори финансира за функцију 630: 1.650.000 630: 1.650.000 Извори финансира за програмску активност 0601-0001: 1.650.000 0601-0002 Управљање отпадним водама Свега за програмску активност 0601-0001: 1.650.000
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 7 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 520 Управљање отпадним водама 47 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 0601-0010 Јавна расвета 640 Улична расвета Извори финансира за функцију 520: 1.000.000 520: 1.000.000 Извори финансира за програмску активност 0601-0002: 1.000.000 Свега за програмску активност 0601-0002: 1.000.000 51 425 Текуће поправке и одржавање 785.327 Извори финансира за функцију 640: 785.327 640: 785.327 Извори финансира за програмску активност 0601-0010: 785.327 0601-0014 Остале комуналне услуге 0601-П1 660 Свега за програмску активност 0601-0010: 785.327 Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту 57 423 Услуге по уговору 357.300 58 424 Специјаловане услуге 357.500 498 511 Зграде и грађевински објекти 600.000 Извори финансира за функцију 660: 1.314.800 660: 1.314.800 Извори финансира за програмску активност 0601-0014: 1.314.800 Свега за програмску активност 0601-0014: 1.314.800 Реконструкција водоводне мреже - замена азбестних цеви 443 Изград 61 511 Зграде и грађевински објекти 10.212.638 Извори финансира за функцију 443: 10.212.638
Страна 8 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 443: 10.212.638 0601-П5 660 Извори финансира за пројекат 0601-П1: 10.212.638 Свега за пројекат 0601-П1: 10.212.638 Куповина помоћног објекта за комуналне потребе у Гају Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту 499 541 Земљиште 670.936 Извори финансира за функцију 660: 670.936 660: 670.936 Извори финансира за пројекат 0601-П5: 670.936 Свега за пројекат 0601-П5: 670.936 0601-П6 Ограђивање гробља у насељеном месту Дубовац Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту 0601-П7 660 67 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 Извори финансира за функцију 660: 2.000.000 660: 2.000.000 Извори финансира за пројекат 0601-П6: 2.000.000 Свега за пројекат 0601-П6: 2.000.000 Ограђивање гробља у насељеном месту Скореновац Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту 68 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000 Извори финансира за функцију 660: 2.100.000 660: 2.100.000 Извори финансира за пројекат 0601-П7: 2.100.000 Свега за пројекат 0601-П7: 2.100.000 0601-П8 Поправка тротоара у насељеном месту Делиблато 470 Остале делатности 69 425 Текуће поправке и одржавање 1.546.000
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 9 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 Извори финансира за функцију 470: 1.546.000 470: 1.546.000 Извори финансира за пројекат 0601-П8: 1.546.000 Свега за пројекат 0601-П8: 1.546.000 0601-П9 Поправка тротоара у насељеном месту Мраморак 470 Остале делатности 70 425 Текуће поправке и одржавање 875.000 Извори финансира за функцију 470: 875.000 470: 875.000 Извори финансира за пројекат 0601-П9: 875.000 Свега за пројекат 0601-П9: 875.000 0601-П10 Поправка тротоара у насељеном месту Гај 470 Остале делатности 71 425 Текуће поправке и одржавање 875.000 Извори финансира за функцију 470: 875.000 470: 875.000 Извори финансира за пројекат 0601-П10: 875.000 Свега за пројекат 0601-П10: 875.000 0601-П11 Поправка тротоара у насељеном месту Плочица 470 Остале делатности 72 425 Текуће поправке и одржавање 1.006.184 Извори финансира за функцију 470: 1.006.184 470: 1.006.184 Извори финансира за пројекат 0601-П11: 1.006.184 Свега за пројекат 0601-П11: 1.006.184 Извори финансира за Програм 2: 24.035.885 Свега за Програм 2: 24.035.885 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Страна 10 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 1501-П1 1501-П2 443 Изград Инфраструктурно опремање индустријске зоне, блок 119 79 511 Зграде и грађевински објекти 8.970.000 Извори финансира за функцију 443: 8.970.000 443: 8.970.000 Извори финансира за Пројекат 1501-П1 8.970.000 443 Изград Свега за Пројекат 1501-П1: 8.970.000 Инфраструктурно опремање индустријске зоне, део блока 116 80 511 Зграде и грађевински објекти 28.800.000 Извори финансира за функцију 443: 28.800.000 443: 28.800.000 Извори финансира за Пројекат 1501-П2 28.800.000 Свега за Пројекат 1501-П2: 28.800.000 Извори финансира за Програм 3: 01 Приходи 37.770.000 Свега за Програм 3: 37.770.000 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда 84 423 Услуге по уговору 250.000 85 424 Специјаловане услуге 972.000 89 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200.000 Извори финансира за функцију 421: 1.422.000 421: 1.422.000 Извори финансира за Програмску активност 0101-0001: 1.422.000 Свега за Програмску активност 0101-0001: 1.422.000
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 11 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 Извори финансира за Програм 5: 1.422.000 Свега за Програм 5: 1.422.000 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 451 Друмски саобраћај 93 512 Машине и опрема 1.300.000 Извори финансира за функцију 451: 1.300.000 451: 1.300.000 Извори финансира за програмску активност 0701-0001: 1.300.000 0701-0002 Одржавање путева 451 Друмски саобраћај Свега за програмску активност 0701-0001: 1.300.000 100 424 Специјаловане услуге 2.890.679 101 425 Текуће поправке и одржавање 3.900.000 105 511 Зграде и грађевински објекти 17.590.421 Извори финансира за функцију 451: 24.381.100 451: 24.381.100 Извори финансира за програмску активност 0701-0002: 24.381.100 Свега за програмску активност 0701-0002: 24.381.100 0701-П1 Санација коловоза у насељеном месту Делиблато 451 Друмски саобраћај 107 425 Текуће поправке и одржавање 2.829.000 Извори финансира за функцију 451: 2.829.000 451: 2.829.000 Извори финансира за пројекат 0701-П1: 2.829.000 0701-П4 Санација пута Делиблато - Гај 451 Друмски саобраћај Свега за пројекат 0701-П1: 2.829.000 505 511 Зграде и грађевински објекти 27.598.768
Страна 12 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 Извори финансира за функцију 451: 27.598.768 451: 27.598.768 Извори финансира за пројекат 0701-П4: 27.598.768 Свега за пројекат 0701-П4: 27.598.768 Извори финансира за Програм 7: 56.108.868 Свега за Програм 7: 56.108.868 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 2001-П1 Изград вртића 911 Предшколско образовање 109 511 Зграде и грађевински објекти 35.528.959 Извори финансира за функцију 911: 35.528.959 911: 35.528.959 Извори финансира за пројекат 2001-П1: 35.528.959 Свега за пројекат 2001-П1: 35.528.959 Извори финансира за Програм 8: 35.528.959 Свега за Програм 8: 35.528.959 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-П3 Додела грађевинског материјала за бегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 125 472 Накнаде за социјалну заштиту 360.000 Извори финансира за функцију 090: 18.000 15 Неутрошена средства донација претходних 342.000 090: 360.000 Извори финансира за пројекат 0901-П3: 18.000 15 Неутрошена средства донација претходних 342.000 Свега за пројекат 0901-П3: 360.000 0901-П4 Унапређење образова Рома 090 Социјална заштита некласификована на другом месту
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 126 472 Накнаде за социјалну заштиту 250.000 Извори финансира за функцију 090: 15 Неутрошена средства донација претходних 250.000 090: 250.000 Извори финансира за пројекат 0901-П4: 15 Неутрошена средства донација претходних 250.000 Свега за пројекат 0901-П4: 250.000 Извори финансира за Програм 11: 18.000 15 Неутрошена средства донација претходних 592.000 Свега за Програм 11: 610.000 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 0602-П5 0 Опште услуге 0 163 511 Зграде и грађевински објекти 4.250.000 Извори финансира за функцију 0: 4.250.000 0: 4.250.000 Извори финансира за Програмску активност 0602-0001: 4.250.000 Свега за Програмску активност 0602-0001: 4.250.000 Инвестиционо одржавање објекта Задружног дома МЗ Делиблато 620 Развој заједнице 182 511 Зграде и грађевински објекти 4.462.416 Извори финансира за функцију 620: 4.462.416 620: 4.462.416 Извори финансира за пројекат 0602-П5: 4.462.416 Свега за пројекат 0602-П5: 4.462.416 0602-П9 Куповина земљишта КО Гај и стрелиште 620 Развој заједнице 186 541 Земљиште 600.000 Извори финансира за функцију 620: 600.000 620: 600.000
Страна 14 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 Извори финансира за пројекат 0602-П9: 600.000 Свега за пројекат 0602-П9: 600.000 Извори финансира за Програм 15: 9.312.416 Свега за Програм 15: 9.312.416 Извори финансира за Главу 3.1: 178.7.937 15 Неутрошена средства донација претходних 1.380.011 Свега за Главу 3.1: 180.093.948 3 3.2. ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-0001 0401-П1 550 560 Управљање заштитом животне средине и природних вредности Заштита животне средине: исттаживање и развој 187 421 Стални трошкови 3.500.000 188 423 Услуге по уговору 150.000 189 424 Специјаловане услуге 6.695.806 190 425 Текуће поправке и одржавање 450.000 192 512 Машине и опрема 1.000.000 Извори финансира за функцију 550: 11.795.806 550: 11.795.806 Извори финансира за Програмску активност 0401-0001: 11.795.806 Свега за Програмску активност 0401-0001: 11.795.806 Израда пројектно - техничке документације за градњу построј за прераду воде у Гају Заштита животне средине некласификована на другом месту 194 511 Зграде и грађевински објекти 1.968.326 Извори финансира за функцију 560: 1.968.326 560: 1.968.326 Извори финансира за Пројекат 0401-П1:
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 15 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 1.968.326 0401-П2 0401-П3 560 560 Свега за Пројекат 0401-П1: 1.968.326 Суфинансирање градње построј за пречишћавање пијаће воде у Плочици и Скореновцу Заштита животне средине некласификована на другом месту 195 511 Зграде и грађевински објекти 8.648.184 Извори финансира за функцију 560: 8.648.184 560: 8.648.184 Извори финансира за Пројекат 0401-П2: 8.648.184 Свега за Пројекат 0401-П2: 8.648.184 Подање и одржавање пољозаштитних и путних појасева и пошумљавање Заштита животне средине некласификована на другом месту 196 514 Култивисана имовина 3.548.781 Извори финансира за функцију 560: 3.548.781 560: 3.548.781 Извори финансира за Пројекат 0401-П3: 3.548.781 Свега за Пројекат 0401-П3: 3.548.781 Извори финансира за Програм 6: 01 Приходи 25.961.097 Свега за Програм 6: 25.961.097 Извори финансира за Главу 3.2: 01 Приходи 3 3.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 25.961.097 Свега за Главу 3.2: 25.961.097 ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0002 Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Страна 16 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 200 424 Специјаловане услуге 67.160 201 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 Извори финансира за функцију 160: 167.160 160: 167.160 Извори финансира за Програмску активност 0602-0002: 167.160 Свега за Програмску активност 0602-0002: 167.160 Извори финансира за Програм 15: 167.160 Свега за Програм 15: 167.160 Извори финансира за Прву месну заједницу Ковин: 167.160 Свега за Прву месну заједницу Ковин: 167.160 ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0002 Месне заједнице Опште јавне услуге некласификоване на другом 160 месту; 208 423 Услуге по уговору 50.000 210 426 Материјал 44.167 Извори финансира за функцију 160: 94.167 160: 94.167 Извори финансира за Програмску активност 0602-0002: 94.167 Свега за Програмску активност 0602-0002: 94.167 Извори финансира за Програм 15: 94.167 Свега за Програм 15: 94.167 Извори финансира за Другу месну заједницу Ковин: 94.167 Свега за Другу месну заједницу Ковин: 94.167 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0014 Остале комуналне услуге
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 17 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 660 Послови станова и заједнице некласификовани на другом месту 219 425 Текуће поправке и одржавање 56.829 Извори финансира за функцију 660: 56.829 660: 56.829 Извори финансира за програмску активност 0601-0014: 56.829 Свега за програмску активност 0601-0014: 56.829 Извори финансира за Програм 2: 56.829 Свега за Програм 2: 56.829 0701 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-П3 Асфалтирање улица и тротоара у Делиблату 451 Друмски саобраћај 501 511 Зграде и грађевински објекти 3.545.000 Извори финансира за функцију 451: 3.545.000 451: 3.545.000 Извори финансира за пројекат 0701-П3: 3.545.000 Свега за пројекат 0701-П3: 3.545.000 Извори финансира за Програм 7: 3.545.000 Свега за Програм 7: 3.545.000 Извори финансира за Месну заједницу Делиблато: 3.601.829 Свега за Месну заједницу Делиблато: 3.601.829 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАВАНИШТЕ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-П14 Завршетак градње построј за пречишћавање воде за пиће насеља Баваниште 630 Водоснабдевање 234 511 Зграде и грађевински објекти 68.104.550 Извори финансира за функцију 630: 65.614.550 15 Неутрошена средства донација претходних 2.490.000
Страна 18 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 630: 68.104.550 Извори финансира за пројекат 0601-П14: 65.614.550 15 Неутрошена средства донација претходних 2.490.000 Свега за пројекат 0601-П14: 68.104.550 Извори финансира за Програм 2: 65.614.550 15 Неутрошена средства донација претходних 2.490.000 Свега за Програм 2: 68.104.550 Извори финансира за Месну заједницу Баваниште: 65.614.550 15 Неутрошена средства донација претходних 2.490.000 Свега за Месну заједницу Баваниште: 68.104.550 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАЈ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0014 Остале комуналне услуге Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту 250 425 Текуће поправке и одржавање 56.635 Извори финансира за функцију 660: 56.635 660: 56.635 Извори финансира за програмску активност 0601-0014: 56.635 Свега за програмску активност 0601-0014: 56.635 Извори финансира за Програм 2: 56.635 Свега за Програм 2: 56.635 Извори финансира за Месну заједницу Гај: 56.635 Свега за Месну заједницу Гај: 56.635 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКОРЕНОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0002 Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 19 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 272 425 Текуће поправке и одржавање 45.517 Извори финансира за функцију 160: 45.517 160: 45.517 Извори финансира за Програмску активност 0602-0002: 45.517 Свега за Програмску активност 0602-0002: 45.517 Извори финансира за Програм 15: 45.517 Свега за Програм 15: 45.517 Извори финансира за Месну заједницу Скореновац: 45.517 Свега за Месну заједницу Скореновац: 45.517 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛОЧИЦА 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0014 Остале комуналне услуге Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту 283 424 Специјаловане услуге 34.689 Извори финансира за функцију 660: 34.689 660: 34.689 Извори финансира за програмску активност 0601-0014: 34.689 Свега за програмску активност 0601-0014: 34.689 Извори финансира за Програм 2: 34.689 Свега за Програм 2: 34.689 Извори финансира за Месну заједницу Плочица: 34.689 Свега за Месну заједницу Плочица: 34.689 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0002 Месне заједнице
Страна 20 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 304 424 Специјаловане услуге 20.000 305 425 Текуће поправке и одржавање 32.014 Извори финансира за функцију 160: 52.014 160: 52.014 Извори финансира за Програмску активност 0602-0002: 52.014 Свега за Програмску активност 0602-0002: 52.014 0602-П22 Реконструкција крова Дома културе у Мраморку 443 Изград 309 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 Извори финансира за функцију 443: 1.500.000 443: 1.500.000 Извори финансира за пројекат 0602-П22: 1.500.000 Свега за пројекат 0602-П22: 1.500.000 Извори финансира за Програм 15: 1.552.014 Свега за Програм 15: 1.552.014 Извори финансира за Месну заједницу Мраморак: 1.552.014 Свега за Месну заједницу Мраморак: 1.552.014 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0002 Месне заједнице Опште јавне услуге некласификоване на другом 160 месту; 324 425 Текуће поправке и одржавање 26.084 Извори финансира за функцију 160: 26.084 160: 26.084 Извори финансира за Програмску активност 0602-0002: 26.084
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 21 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 Свега за Програмску активност 0602-0002: 26.084 Извори финансира за Програм 15: 26.084 Свега за Програм 15: 26.084 Извори финансира за Месну заједницу Дубовац: 26.084 Свега за Месну заједницу Дубовац: 26.084 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛО БАВАНИШТЕ 0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0014 Остале комуналне услуге Послови станова и заједнице некласификовани на 660 другом месту 3. 3.5. 332 425 Текуће поправке и одржавање 6.420 Извори финансира за функцију 660: 6.420 660: 6.420 Извори финансира за програмску активност 0601-0014: 6.420 Свега за програмску активност 0601-0014: 6.420 Извори финансира за Програм 2: 6.420 Свега за Програм 2: 6.420 Извори финансира за Месну заједницу Мало Баваниште: 6.420 Свега за Месну заједницу Мало Баваниште: 6.420 Извори финансира за Главу 3.4: 71.199.065 15 Неутрошена средства донација претходних 2.490.000 Свега за Главу 3.4: 73.689.065 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КОВИН 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502-П1 Набавка и постављање понтона 473 Турам 351 512 Машине и опрема 1.563.034 Извори финансира за функцију 473:
Страна 22 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 1.563.034 473: 1.563.034 Извори финансира за пројекат 1502-П1: 1.563.034 Свега за пројекат 1502-П1: 1.563.034 Извори финансира за Програм 4: 1.563.034 Свега за Програм 4: 1.563.034 Извори финансира за Главу 3.5: 1.563.034 Свега за Главу 3.5: 1.563.034 3 3.12. ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН 1801 ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801-П2 Инвестиционо одржавање зграде ЗС Плочца 721 Опште медицинске услуге 480 4642 Зграде и грађевински објекти 849.500 Извори финансира за функцију 721: 849.500 721: 849.500 Извори финансира за Пројекат 1801-П2: 849.500 Свега за Пројекат 1801-П2: 849.500 1801-П3 Набавка медицинске и лабораторијске опреме 721 Опште медицинске услуге 481 4642 Машине и опрема 2.284.000 Извори финансира за функцију 721: 2.284.000 721: 2.284.000 Извори финансира за Пројекат 1801-П3: 2.284.000 Свега за Пројекат 1801-П3: 2.284.000 Извори финансира за Програм 12: 3.3.500 Свега за Програм 12: 3.3.500 Извори финансира за Главу 3.12: 3.3.500 Свега за Главу 3.12: 3.3.500 Извори финансира за раздео 3: 280.570.633 15 Неутрошена средства донација претходних 3.870.011
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 23 Број 7 Раздео Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација ранијих 1 2 3 4 5 6 7 8 Свега за раздео 3: 284.440.644 Извори финансира - укупно: 280.570.633 15 Неутрошена средства донација претходних 3.870.011 Укупно: 284.440.644 Преглед распореда дела пренетих 2015. године, по економској класификацији, приказан је у следећој табели: Ек.клас Издатак Износ 1 2 3 421 Стлни трошкови 3.500.000 423 Услуге по уговору 807.300 424 Специјаловане услуге.452.834 425 Текуће поправке и одржавање 17.760.010 426 Материјал средства за ванредне ситуације 44.167 4642 Зграде и грађевински објекти 3.3.500 472 Накнаде за социјалну заштиту 610.000 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200.000 511 Зграде и грађевински објекти 235.520.082 512 Машине и опрема 3.863.034 514 Култивисана имовина 3.548.781 541 Земљиште 2.000.936 Члан 6. У Извештају о капиталним дацима и финансирању, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (Консолидовани Образац 3), утврђена су капитална прима (од продаје нефинансијске имовине и продаје финансијске имовине и задужива) у носу од 5.875 хиљада динара и капитални даци у носу од 223.490 хиљада динара. Мак прима, по овом основу, носи 217.615 хиљада динара. Ознака ОП Број конта (У хиљадама динара) Текућа Структура 2015.г 1 2 3 4 5 3001 ПРИМАЊА (3002 + 3027) 5.875 100,00 3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 445 7,57 3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 445 3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028+3047) 5.430 92,43 3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048+3058) 5.430
Страна 24 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године Ознака ОП Број конта Текућа Структура 2015.г 1 2 3 4 5 3067 ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 223.490 100,00 3068 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) 223.490 100,00 3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 223.490. 3163 МАЊАК ПРИМАЊА (3067 3001) 217.615 Члан 7. У Извештају о новчаним токовима, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (Консолидовани Образац 4) исказани су следећи подаци: - салдо готовине на крају године (31.12.2015.године).. 372.873 хиљада дин. У томе: - салдо готовине Трезора на дан 01.01.2015. године... 428.523 хиљада дин. - утврђени укупни кориговани новчани приливи... 831.260 хиљада дин. - укупни кориговани новчани одливи... 886.910 хиљада дин. - салдо готовине на крају године.... 372.873 хиљада дин. (У хиљадама динара) Ознака ОП Број конта 1 2 3 4 Текућа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106+ 41) 815.572 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) 809.697 4106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124) 445 41 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (42 + 4151) 5.430 4171 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) 886.910 4172 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) 663.420 4340 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375+4383) 223.490 4434 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 4171)>0-4435 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 4001)>0 71.338 4436 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 428.523 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 4437 ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) 831.260 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају 4438 преко класа 700000, 800000 и 900000 15.688 4439 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 4440 + 4441) 886.910 Корекција новчаних одлива за нос обрачунате амортације књижене на 4440 терет сопствених прихода - Корекција новчаних одлива за нос плаћених расхода који се не 4441 евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000-4442 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 4439) 372.873
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 25 Број 7 Члан 8. У Извештају о ењу, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године (Консолидовани Образац 5), утврђена је укупна разлика у носу од 76.768 хиљада динара, међу укупних прихода и прима, који носе 810.142 хиљада динара, и укупних расхода и датака, који носе 886.910 хиљада динара. I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у хиљадама динара) Износ Износ остварених прихода и прима Озна Број планираних ка Укупно Приходи Из Из ОП конта прихода (од 6 до Републи Општине ООСО донац 11) АП ке града ија 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5001 ТЕКУЋИ ПРИХ.ОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106) 892.379 810.142 17.400.3 762.349 395 16.865 5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003+5047+5057+5069+5094+5099+5103) 891.963 809.697 17.400.3 761.904 395 16.865 5106 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107+5114+5121+5124) 416 445 445 51 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (52+5151) 4.400 5.430 5.430 5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 51) 896.779 815.572 17.400.3 767.779 395 16.865 Озн ака ОП II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Број конта Износ одобрених апропријац ија Укупно (од 6 до 11) (у хиљадама динара) Износ ених расхода и датака Расходи даци на терет Из Републ Општине ООдонаци АП ике града СО ја Из 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5172 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341) 1.315.063 886.910 10.856 10.392 592.044 273.618 5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174+5196+5241+5256+5280+5293+5309+5324) 791.076 663.420 10.856 3778 571.602 77.184 5341 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342+5364+5373+5376+5384) 523.987 223.490 6.614 20.442 196.434 5387 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388+54) 5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) 1.315.063 886.910 10.856 10.392 592.044 273.618 III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА (у хиљадама динара) Озн ака ОП Број конта Планирани приходи и расходи Укупно (од 6 до 11) Остварени приходи и и прима и расходи и даци Републи ке Из АП Општи не града ОО СО Из донац ија Из 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5436 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН. ИМОВИНЕ (5001) 892.379 810.142 17.400.3 762.349 395 16.865 5437 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) 1.315.063 886.910 10.856 10.392 592.044 273.618
Страна 26 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јун 2016. године 5438 Вишак прихода и прима буџетски суфицит (5436 5437) > 0 6.544 2.741 170.305 395 5439 Мак прихода и прима буџетски дефицит (5437 5436) > 0 422.684 76.768 256.753 5440 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (51) 4.400 5.430 5.430 5441 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАН. ИМОВИНЕ (5387) 5442 ВИШАК ПРИМАЊА (5440 5441) > 0 4.400 5.430 5.430 5443 МАЊАК ПРИМАЊА (5441 5440) > 0 5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0 6.544 2.741 175.735 395 5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0 418.284 71.338 256.753 ( у хиљадама динара) Нивои финансира Приходи и прима Структура Расходи и даци Структура Суф./Деф. Република 17.400 2, 10.856 1,22 6.544 Аутономна Покрајина.3 1,61 10.392 1,17 2.741 Општина 767.779 94,14 592.044 66,75 170.305 Из донација и помоћи 395 0,05 395 Остали вори 16.865 2,07 273.618 30,86-256.753 УКУПНО 815.572 100,00 886.910 100,00-76.768 Текући приходи и прима Консолидованог рачуна трезора (остварени код свих буџетских корисника) носе 815.572 динара: Износ Структура I Текући приходи и прима од продаје нефинансијске имовине 810.142 100,00 у томе 1) Текући приходи 809.697 99,95 приходи од Републике 17.400 2,15 приходи од Покрајине.3 1,62 приходи општине 761.904 94,10 приходи донација и помоћи 395 0,05 приходи сопствени приходи 16.865 2,08 2) Прима од продаје нефинансијске имовине 445 0,05 II Прима од задужива и продаје финансијске имовине 5.430 Укупни приходи и прима (I+II) 815.572
7. Јун 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 27 Број 7 Текући расходи и даци Консолидованог рачуна трезора општине Ковин, остварени су у носу од 886.910 динара: Износ Структура 41 Расходи за запослене 160.681 24,22 42 Коришћење роба и услуга 198.570 29,93 44 Отплата камата 35 0,01 45 Субвенције 3.105 0,47 46 Донације и трансфери 166.904 25,16 47 Права соц. заштите 67.660 10,20 48 Остали расходи 66.465 10,01 4 Текући расходи 663.420 74,80 5 Издаци за нефинансијску имовину 223.490 25,20 4+5 Текући расходи и даци за нефинансијску имовну 886.910 100,00 6 Издаци за отплату главнице - 4+5+6 Укупни расходи и даци 886.910 100,00
ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Укупно планирани и остварени текући приходи и прима општине Ковин за период године, према економској класификацији, приказани су у наредном табеларном прегледу, и носе у динарима: Страна 28 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године
7. Јуна 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 29 Број 7
Страна 30 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године
7. Јуна 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 31 Број 7
Страна 32 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године
7. Јуна 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 33 Број 7
Укупно наплаћени приходи и прима од приватације општине Ковин, у периоду године, носе 783.892.427 динара и чине 90,73 планираних прихода и прима у Одлуци о трећој мени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину. Новчане казне и одузета имовинска корист Продаја добара и услуга Приходи од имовине Трансфери од других нивоа власти Други порези Остали приходи у корист нивоа општина Порез на добра и услуге Прима од продаје земљишта Порез на имовину Прима од продаје домаће финансијске имовине Порези на доходак, добит и капиталне добитке Порез на фонд зарада Страна 34 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године
Члан 10. Укупно планирани и ени текући расходи и даци, у Завршном рачуну општине Ковин за 2015. годину, према корисницима носе у динарима: Раздео 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1 1.1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.5.000 2.505.8 99,71 7.187 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 450.000 434.4 96,47 15.866 3 414 Социјална дава запосленима 87.000 87.000 4 415 Накнаде трошкова за запослене 300.000 276.590 92,20 23.410 5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 180.000 177.210 98,45 2.790 6 416 Награде запосленима и остали посебни расходи- Изборна комисија 500.000 341.411 68,28 158.589 7 421 Стални трошкови 2.257.000 2.017.277 89,38 239.723 8 422 Трошкови путова 2.000 2.000 9 423 Услуге по уговору 9.077.000 8.504.337 93,69 572.663 10 423 Услуге по уговору - Изборна комисија 1.000.000 828.699 82,87 171.301 11 424 Специјаловане услуге 45.000 29.998 66,66 15.002 12 426 Материјал 80.000 54.890 68,61 25.110 465 Остале донације, дотације и трансфери - чланарина 809.000 808.238 99,91 762 14 465 Остале донације, дотације и трансфери 400.000 382.850 95,71 17.150 15 481 Дотације политичким странкама 483.460 434.081 89,79 49.379 16 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 50.000 е 7. Јуна 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 35 Број 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 Извори финансира за функцију 111: 0602- П1 0602- П2 01 Приходи 18.233.460 16.795.530 92,11 1.437.930 111: 18.233.460 16.795.530 92,11 1.437.930 Извори финансира за програмску активност 0602-0001: 01 Приходи 18.233.460 16.795.530 92,11 1.437.930 Свега за програмску активност 0602-0001: 18.233.460 16.795.530 92,11 1.437.930 Прослава Дана Општине 111 Извршни и законодавни органи 17 423 Услуге по уговору 578.000 546.578 94,56 31.422 18 424 Специјаловане услуге 10.000 4.200 42,00 5.800 19 426 Материјал 25.000 11.500 46,00.500 Извори финансира за функцију 111: 01 Приходи 6.000 562.278 91,73 50.722 111: 6.000 562.278 91,73 50.722 Извори финансира за пројекат 0602-П1: 01 Приходи 6.000 562.278 91,73 50.722 Свега за пројекат 0602-П1: 6.000 562.278 91,73 50.722 Дан ослобођ општине Ковин у I св. Рату 111 Извршни и законодавни органи 20 423 Услуге по уговору 80.000 80.000 21 426 Материјал 23.000 20.600 89,57 2.400 Извори финансира за функцију 111: 01 Приходи 103.000 20.600 20,00 82.400 111: 103.000 20.600 20,00 82.400 е Страна 36 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 Извори финансира за пројекат 0602-П2: 2 2.1. 0602- П3 01 Приходи 103.000 20.600 20,00 82.400 Свега за пројекат 0602-П2: 103.000 20.600 20,00 82.400 Прослава новогодишње седнице 111 Извршни и законодавни органи 22 423 Услуге по уговору 100.000 99.990 99,99 10 Извори финансира за функцију 111: 01 Приходи 100.000 99.990 99,99 10 111: 100.000 99.990 99,99 10 Извори финансира за пројекат 0602-П3: 01 Приходи 100.000 99.990 99,99 10 Свега за пројекат 0602-П3: 100.000 99.990 99,99 10 Извори финансира за Програм 15: 01 Приходи 19.049.460 17.478.398 91,75 1.571.062 Свега за Програм 15: 19.049.460 17.478.398 91,75 1.571.062 Извори финансира за Главу 1.1: 01 Приходи 19.049.460 17.478.398 91,75 1.571.062 Свега за Главу 1.1: 19.049.460 17.478.398 91,75 1.571.062 Извори финансира за Раздео 1: 01 Приходи 19.049.460 17.478.398 91,75 1.571.062 Свега за Раздео 1: 19.049.460 17.478.398 91,75 1.571.062 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА е 7. Јуна 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 37 Број 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи 23 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.7.000 3.922.7 94,82 214.287 24 412 Социјални доприноси на терет послодавца 700.000 668.449 95,49 31.551 25 414 Социјална дава запосленима 26 415 Накнаде трошкова за запослене 150.000 124.206 82,80 25.794 27 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800.000 694.744 86,84 105.256 28 421 Стални трошкови 175.000 122.952 70,26 52.048 29 422 Трошкови путова 223.000 220.230 98,76 2.770 30 423 Услуге по уговору 5.630.000 4.849.483 86,14 780.517 31 424 Специјаловане услуге 915.000 882.245 96,42 32.755 32 426 Материјал 110.000 57.445 52,22 52.555 33 465 Остале донације, дотације и трансфери 650.000 537.394 82,68 112.606 34 35 4991 2 4991 1 Административни трансфери - текућа буџетска резерва Административни трансфери - стална буџетска резерва Извори финансира за функцију 111: 5.083.100 5.083.100 2.000.000 2.000.000 01 Приходи 20.573.100 12.079.861 58,72 8.493.238 111: 20.573.100 12.079.861 58,72 8.493.238 Извори финансира за програмску активност 0602-0001: 01 Приходи 20.573.100 12.079.861 58,72 8.493.238 Свега за програмску активност 0602-0001: 20.573.100 12.079.861 58,72 8.493.238 0602-П4 Локални акциони план за Роме е Страна 38 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 111 Извршни и законодавни органи 36 423 Услуге по уговору - накнада за ромског координатора Извори финансира за функцију 111: 480.000 399.256 83,18 80.744 01 Приходи 480.000 399.256 83,18 80.744 111: 480.000 399.256 83,18 80.744 Извори финансира за пројекат 0602-П4: 01 Приходи 480.000 399.256 83,18 80.744 Свега за пројекат 0602-П4: 480.000 399.256 83,18 80.744 Извори финансира за Програм 15: 01 Приходи 21.053.100 12.479.117 59,27 8.573.982 Свега за Програм 15: 21.053.100 12.479.117 59,27 8.573.982 Извори финансира за Главу 2.1: 01 Приходи 21.053.100 12.479.117 59,27 8.573.982 Свега за Главу 2.1: 21.053.100 12.479.117 59,27 8.573.982 Извори финансира за Раздео 2: 01 Приходи 21.053.100 12.479.117 59,27 8.573.982 3 3.1. ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0001 Свега за Раздео 2: 21.053.100 12.479.117 59,27 8.573.982 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 37 424 Специјаловане услуге 3.167.869 1.595.285 50,36 1.572.583 38 511 Зграде и грађевински објекти 8.195.192 2.018.617 24,63 6.176.575 Извори финансира за функцију 620: е 7. Јуна 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 39 Број 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 01 Приходи 8.814.000 1.900.817 21,57 6.9.183 1101- П1 2.549.060 1.7.085 67,20 835.975 620: 11.363.060 3.6.902 31,80 7.749.158 Извори финансира за програмску активност 1101-0001: 01 Приходи 8.814.000 1.900.817 21,57 6.9.183 2.549.060 1.7.085 67,20 835.975 Свега за програмску активност 1101-0001: 11.363.060 3.6.902 31,80 7.749.158 Израда Главног пројекта атмосферске каналације за насељено место Ковин 520 Управљање отпадним водама 39 511 Зграде и грађевински објекти 6.839.5 6.839.5 Извори финансира за функцију 520: 07 Трансфери од других нивоа власти 1.838.693 1.838.693 4.212.809 4.212.809 15 Неутрошена средства донација претходних 788.011 788.011 520: 6.839.5 6.839.5 Извори финансира за пројекат 1101-П1: 07 Трансфери од других нивоа власти 1.838.693 1.838.693 4.212.809 4.212.809 15 Неутрошена средства донација претходних 788.011 788.011 Свега за пројекат 1101-П1: 6.839.5 6.839.5 е Страна 40 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1101- П2 1101- П3 620 Развој заједнице Куповина парцела за решавање прилаза објектима у власништву општине Ковину 40 541 Куповина грађевинског земљишта 630.000 630.000 Извори финансира за функцију 620: 01 Приходи 630.000 630.000 620: 630.000 630.000 Извори финансира за пројекат 1101-П2: 01 Приходи 630.000 630.000 620 Развој заједнице Свега за пројекат 1101-П2: 630.000 630.000 Учешће иу ради Пројекта за градњу бициклистичке стазе поред Дунава 441 424 Специјаловане услуге 500.000 500.000 Извори финансира за функцију 620: 01 Приходи 500.000 500.000 620: 500.000 500.000 Извори финансира за пројекат 1101-П3: 01 Приходи 500.000 500.000 Свега за пројекат 1101-П3: 500.000 500.000 Извори финансира за Програм 1: 01 Приходи 9.944.000 1.900.817 19,12 8.043.183 07 Трансфери од других нивоа власти 1.838.693 1.838.693 15 Неутрошена средства донација претходних 6.761.869 1.7.085 25,33 5.048.784 788.011 788.011 е 7. Јуна 2016. године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 41 Број 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 Свега за Програм 1: 19.332.574 3.6.902 18,69 15.718.671 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 0601 ДЕЛАТНОСТ 0601-0001 Водоснабдевање 630 Водоснабдевање 442 423 Услуге по уговору 273.479 273.479 100,00 41 425 Текуће поправке и одржавање 387.832 317.832 81,95 70.000 42 511 Зграде и грађевински објекти 5.112.451 3.167.437 61,96 1.945.014 43 512 Машине и опрема 600.000 0,00 600.000 Извори финансира за функцију 630: 01 Приходи 3.593.762 1.274.381 35,46 2.319.382 2.780.000 2.484.367 89,37 295.633 630: 6.373.762 3.758.748 58,97 2.615.015 Извори финансира за програмску активност 0601-0001: 01 Приходи 3.593.762 1.274.381 35,46 2.319.382 2.780.000 2.484.367 89,37 295.633 Свега за програмску активност 0601-0001: 6.373.762 3.758.748 58,97 2.615.015 0601-0002 Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 44 425 Текуће поправке и одржавање 5.256.000 2.036.586 38,75 3.219.414 45 511 Зграде и грађевински објекти 4.061.392 3.259.440 80,25 801.952 Извори финансира за функцију 520: 01 Приходи 6.057.952 2.036.586 33,62 4.021.366 3.259.440 3.259.440 100,00 е Страна 42 Број 7 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 7. Јуна 2016. године