Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április 29. a vállalkozás vezetője Kruchióné Marsi Piroska ügyvezető igazgató
Statisztikai jel MÉRLEG (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Eszközök (aktív) Az adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) Tárgyév 2013/12/31 módosításai 2014/12/31 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 101 831 102 599 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 8 662 10 157 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok 1 438 1 105 06. 4. Szellemi termékek 7 224 9 052 07. 5. Üzleti vagy cégérték 08. 6. Immateriális javakra adott előlegek 09. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) 79 258 78 544 11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 52 956 51 787 12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 11 124 17 467 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 11 780 9 290 14. 4. Tenyészállatok 15. 5. Beruházások, felújítások 3 398 16. 6. Beruházásokra adott előlegek 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sor) 13 911 13 898 19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. 3. Egyéb tartós részesedés 13 911 13 898 22. 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonban álló vállakozásban 23. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+46.+51. sorok) 927 690 1 449 342 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 0 0 28. 1. Anyagok 29. 2. Befejezetlne termelés és félkész termékek 30. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. 4. Késztermékek 32. 5. Áruk 33. 6. Késztermékre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-45. sorok) 345 807 184 668 35. 1. Vevőkövetelések 1 018 36. 2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 14 822 10 507 37. 3. Követelések tőzsdei ügyletek elolásaiból 38. 4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elolásaiból 39. 5. Elolóházzal és elolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések 10 000 10 000 40. a) elolóházzal szembeni követelés 10 000 10 000 41. b) elolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 42. 6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 67 429 67 200 43. 7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 44. 8. Váltókövetelés 45. 9. Egyéb követelések 253 556 95 943
Előző év Előző év(ek) 2013/12/31 módosításai a b e d e Tárgyév 2014/12/31 46. III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-50. sorok) 65 689 61 828 47. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 48. 2. Egyéb részesedés 49. 3. Saját részvények, saját üzletrészek 50. 4. Forgatási célú hitelviszonyt negtestesítő értékpapírok 65 689 61 828 51. IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.+53. sorok) 516 194 1 202 846 52. 1. Pénztár, csekkek 6 093 6 610 53. 2. Bankbetétek 510 101 1 196 236 54. a) tőzsdeforgalmi la 118 742 572 758 55. b) egyéb bankbetétek 391 359 623 478 56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok) 6 951 1 428 57. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 6 445 808 58. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 506 620 59. 3. Halasztott ráfordítások 60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+56.sor) 1 036 472 1 553 369
Statisztikai jel MÉRLEG (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Források (passzívák) Az adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) Tárgyév 2013/12/31 módosításai 2014/12/31 a b c d e 61. D) Saját tőke (62.+64.-70.sorok) 266 301 251 090 62. I. JEGYZETT TŐKE 200 000 200 000 63. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 64. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 65. III. TŐKETARTALÉK 66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-) 44 712 66 301 67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 69. VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 70. VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) 21 589-15 211 71. E) céltartalékok (72.-74. ok) 1 087 0 72. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 73. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 74. 3. Egyéb céltartalék 1 087 75. F) Kötelezettségek (76.+80.+89. ok) 755 229 1 295 501 76. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77.-79. sorok) 0 0 77. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben 79. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 80. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-88. sokor) 0 5 205 81. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 82. 2. Átváltoztatható kötvények 83. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 84. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 85. 5. Egyéb hosszú lejáratú hietlek 86. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben 87. 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozással szemben 88. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 5 205 89. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (90.-103. sokor) 755 229 1 290 296 90. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 91. 2. Rövid lejáratú hitelek 92. 3. Vevőtől kapott előlegek 93. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 275 2 043 94. 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség 741 398 1 274 743 95. 6. Kötelezettségek tőzsdei ügyeltek elolásaiból 96. 7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elolásaiból 97. 8. Elolóházzal és elolóházi tevékenységet végző szervezettel sz. köt. 98. a) elolóházzal szembeni kötelezettség 99. b) elolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 100. 9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 3 186 2 926 101. 10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 102. 11. Váltótartozások 103. 12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9 370 10 584 104. G) Passzív időbeli elhatárolások (105.-107. sorok) 13 855 6 778 105. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
106. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 13 855 6 778 107. 3. Halasztott bevételek 108. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+71.+75.+104. sor) 1 036 472 1 553 369
Statisztikai jel EREDMÉNYKIMUTATÁS (BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK) Az adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) Tárgyév 2013/12/31 módosításai 2014/12/31 a b e d e 01. a) Bizományosi tevékenység bevételei 125 665 86 839 02. b) Kereskedelmi tevékenység bevételei 82 161 46 288 03. c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei 0 20 966 04. d) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei 24 891 36 430 05. e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 21 895 16 777 06. 01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e) 254 612 207 300 07. f) Bizományosi tevékenység ráfordításai 96 388 78 822 08. g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 1 339 4 270 09. h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai 0 0 10. i) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai 588 633 11. j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 1 998 1 972 12. 02. Befektetetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j) 100 313 85 697 13. I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02.) 154 299 121 603 14. II. Egyéb bevételek 7 398 6 970 15 Ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 16. III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 0 0 17. IV. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 18. V. Anyagjellegű ráfordítások 32 146 32 125 19. 03. Bérköltség 53 271 56 065 20. 04. Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 315 12 747 21. 05. Bérjárulékok 14 854 15 666 22. VI. Személyi jellegű ráfordítások (03-05. ok) 78 440 84 478 23. VII. Értékcsökkenési leírás 10 744 9 543 24. VIII. Egyéb ráfordítások 27 450 21 662 25. Ebből: értékvesztés 0 269 26. I X. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 0 0 27. A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX.) 12 917-19 235 28. 06. Kapott (járó) osztalék és részesesdés 383 380 29. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 30. 07. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 17 31. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 32. 08. Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége 0 0 33. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 34. 09. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 8 419 3 846 35. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 2 889 1 571 36. 10. Pénzügyi műveletek bevételei 407 333 37. X. Nem forgalamzási pénzügyi műveletek bevételei =(06+07+08+09+10.) 9 209 4 576 38. 11. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteség 0 0 39. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 40. 12. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamtjellegű kifizetések 104 277 41. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 42. 13. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 43. 14. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0
44. XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14.) 104 277 45. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI.) 9 105 4 299 46. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+/-A+/-B) 22 022-14 936 Előző év Előző év(ek) 2013/12/31 módosításai a b e d e 47. XII. Rendkívüli bevételek 48. XIII. Rendkívüli ráfordítások Tárgyév 2014/12/31 49. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII.) 0 0 50. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/-D) 22 022-14 936 51. XIV. Adófizetési kötelezettség 433 275 52. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XIV.) 21 589-15 211 53. XV. Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-) 0 0 54. 15. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 55. 16. Jóváhagyott osztalék és részesedés 56. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+/-XV+15-16.) 21 589-15 211