2011 ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL
ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL Az elszámolás elkészítésének jogszabályi háttere Az elszámolás elkészítéséhez szükséges adatok, összesítések Adatlap a támogató szolgáltatás működési támogatásának elszámolásához Tanúsítványok
191/2008. (VII. 30.) KORM. RENDELET A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ÉS A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK RENDJÉRŐL Elszámolás és ellenőrzés 17. (1) A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a folyósító igazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell az igazgatóságnak (MÁK) benyújtani. 2) Az elszámolást a folyósító igazgatóság megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Ha a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a folyósító igazgatóság haladéktalanul értesíti a Hivatalt.
3) Az elszámolás szabályszerűségét a folyósító igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és megállapításaival együtt 5 napon belül továbbküldi a Hivatalnak. 4)Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás, illetve a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg. 19. (1) Ha támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni. (2) Ha támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi teljesítménytámogatás arányos részét vissza kell fizetni.
ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL Határidő: tárgyévet követő év február 28. Adatlap letölthető:https://finanszirozas.afsz. hu 2010. május 18.: értesítés az elszámolás elfogadásáról /FSZH/ 2011. január 4.: értesítés MÁK helyszíni ellenőrzést követő 2009. évi elszámolás lezárásáról
AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK SZÁRMAZTATÁSA, ÖSSZEGYŰJTÉSE havi, negyedéves, éves összesítés az alapadatok jelentős része a regiszterbe történő feltöltéshez is szükséges elektronikus adatgyűjtés és feldolgozás önellenőrzés lehetősége, hibalehetőségek minimalizálása
ADATLAP A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSÁHOZ A.) AZONOSÍTÓ ADATOK: fenntartó neve, címe, adószáma intézmény, szolgáltató neve, címe, adószáma, ágazati azonosító az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma B.) TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA I. A tényleges feladatmutató meghatározása: szolgáltatás megnevezése és a ténylegesen teljesített feladatmutató FONTOS: 4. pont: szállítási szolgáltatás korrekciós tétele
II. Tényleges feladatmutatóra jutó támogatás összegének, valamint az elszámolás különbözetének meghatározása: támogatás megnevezése, a finanszírozási szerződésben meghat. műk. tám. összege, 2009. évre kiutalt tám. összege, tényleges feladatmutatók alapján járó támogatás Működési többlettámogatás felhasználása: szolgáltatás fejlesztés típusa, szolgáltatás fejlesztés megnevezése, ráfordított nettó összeg 2009. évben, ráfordított bruttó összeg 2009. évben A többlettámogatás legalább 50%-át a szolgáltatás fejlesztésére kell fordítani
C.) SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI: személyi segítésben részesülők száma (halmozott fogyatékos vagy autista szoc. rászorult személyek), személyi segítésben részesülők száma (más szociálisan rászorult személyek), szállító szolgáltatásban részesülők száma (szociálisan rászorult személyek részére): a táblázat göngyölíti az adatokat, ezért lehetett az, hogy 107 fő részesült sz.s-ben és 77 fő szállításban nálunk, de csak 33 megállapodásunk volt 2. ELLÁTOTTAK FOGYATÉKOSSÁGI CSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA 3. SZAKMAI MUTATÓSZÁMOK: személyi segítés: ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma munkaidő kihasználtsági mutató
Munkaidő kihasználtsági mutató számítása: a támogató szolgáltatás által éves szinten nyújtott fizetett személyi segítői óraszámot el kell osztani a munkavégzésre irányuló szerződésben meghatározott átlagos szabadság és betegség napokat nem tartalmazó éves munkaidő keret óraszámával. Teljes munkaidősöknél 1750 órával. Az így képződött mutatószámot százalékos mértékben kell kifejezni. Szakmai mutatószámok: szállítás: szállításban részesülő személyek száma jármű kihasználtsági mutató Jármű kihasználtsági mutató számítása: éves szinten teljesített fizetett utaskilométer, osztva az éves szinten a t.sz. működési körében teljesített összes kilométerrel, százalékban kifejezve.
FONTOS: nem tekintendő a támogató szolgáltatás működési körébe tartozó feladatnak a jármű karbantartása érdekében felmerülő kilométer teljesítmény, illetve az olyan teljesítmények, amelyre tekintettel a szolgáltató állami támogatást nem jogosult igénybe venni 4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: alkalmazottak létszáma: 1/2000 SZCSM rend. 2. sz. melléklete, 5. pontja szerinti: 1 fő szolgálatvezető, 1 fő gépkocsivezető, 2 fő személyi segítő, tényleges létszám, létszámkülönbözet. 5. SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI: 2009. évi tervezett 2009. évi tényleges
TANÚSÍTVÁNY 1. TANÚSÍTVÁNY A 2009-BEN ELLÁTOTTAK KÖRÉRŐL SZEMÉLYI SEGÍTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS ESETÉN a tanúsítványok nem képezik részét az elszámolásnak, de a MÁK ellenőrzés idejére kellett elkészíteni az elszámolandó feladatmutatókról (ezek az adatlapok kincstáranként eltérőek lehetnek) Alapadatok ellátott neve, nyilvántartási száma, megállapodás kelte, ellátás kezdete, vége, súlyos fogyatékosságot igazoló dokumentum kelte személyi segítésre fordított idő (perc): 1. intézmény által elszámolásban közölt (szociálisan rászorultak és nem rászorultak esetén) 2. elszámolás által elfogadott szállítás esetén a szállított km megadása
TANÚSÍTVÁNY 2. KIMUTATÁS A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK FENNTARTÓI RÉSZÉRE NYÚJTOTT 2009. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Bevételek: állami támogatás összesen alaptámogatás teljesítménytámogatás kiegészítő működési támogatás többlettámogatás térítési díjak egyéb bevételek Kiadások: 2009.évben működési és fenntartási kiadásra fordított összeg személyi juttatások közterhek beruházások, felújítások a többlettámogatásból felhasznált összeg kiadások összesen
FELADATMUTATÓ ALAKULÁSA TÁM-PONT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2009-2011 év igényelt feladategység meghatározott feladategység arány teljesített feladategység teljesítési arány 2009 év 5600 5000 89% 6935,196 139% 2010 év 5600 5100 91% 6732,65 132% 2010 év módosítot t 2011 év 6100 5800 95% 6732,65 116% 6000 4400 73%