KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Székhely: 4034 Debrecen Hóvirág u. 33 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.625.578/2002/4. Tartalom 1. Eredménykimutatás, mérleg 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról 6. Közhasznú szervezet vezetô tisztségviselôinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenység 2008. évi szakmai beszámolója 2008. 1
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 8 ÉV. Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B C d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 500 743 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 81 71 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 419 672 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 Adatok E FT-ban 6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 21 219 11 761 7. I. KÉSZLETEK 0 0 8. II. KÖVETELÉSEK 19 756 1 839 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1463 9 922 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSZESEN (1.+6.+11. sor) 21 719 12 504 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 16 181 3 729 14. I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE 12 12 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS /EREDMÉNY 936 593 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYDSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 15 110 2 974 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 123 150 20. E. Céltartalékok 0 0 21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 5 538 8 775 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5 538 8 775 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 25. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. SOR) Tárgyév 21 719 12 504 Kelt: Debrecen, 2009. 01. 13. 2
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 8 év Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok E FT-ban a B c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. +2. + 3. +4. +5.) Tárgyév 30 025 24 858 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 778 671 3. a) alapítótól 0 0 4. b) központi költségvetétől 700 600 5. c) helyi önkormányzattól 0 0 6. d) egyéb, ebből 1 % : 73 799 Ft Beruházási támogatás 78 71 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 28 231 23 547 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 600 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 8 0 10. 5. Egyéb bevétel 1 016 40 11. 6. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 12. 7. Rendkívüli bevételek 0 0 13. 8. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 14. B. Vállalkozási tevékenység bevétel 123 150 15. 1. Árbevételek 0 0 16. 2. Egyéb bevételek 123 150 17. 3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 18. 4. Rendkívüli bevételek 0 0 19. C. Összes bevétel (A.+B.) 30 148 25 008 20. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. +3. +4. +5. +6.) 14 915 21 884 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 381 13 282 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 6 272 4 528 23. 3. Értékcsökkenési leírás 460 337 24. 4. Egyéb ráfordítások 6 794 3 575 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 162 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 27. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. +2. +3. +4. +5. +6.) 0 0 3
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 8 ÉV. Sorszám A tétel menvezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok E FT-ban Tárgyév 28. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 29. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 30. 3. Értéscsökkenési leírás 0 0 31. 4. Egyéb ráfordítások 0 0 32. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 33. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 34. F. Összes ráfordítás (D. + E.) 14 915 21 884 35. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 123 150 36. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 37. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.- 123 150 H.) 38. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.- D.) 15 110 2 974 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 4 528 33. 1. Bérköltség 3 509 34. Ebből: - megbízási díjak 0 35. - tiszteletdíjak 0 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 37. 3. Bérjárulékok 1 019 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 39. Ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt. Illetve átadott támogatás 0 Kelt: Debrecen, 2009. 01. 13. 4
2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Támogatásnyújt ó neve SZJA támogatás 1%-os ESZA Kht. 2007.05.03. Támogatás Felhasználás célja időpontja összege (Ft) 2008.10.18 71 533 Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) 9 040 597 Nők induló, fejlődő vállakozásainak összefogása Job(b) a nőknek klub Hajdú-Bihar megye vállalkozási mikrotérségeiben - tárgyévi része aktív elhatárolással ESZA Kht. 2007.08.17 13 729 429 Helyben Job(B) a. nők munkába állását támogató hálóprojekttárgyévi része aktív elhatárolással GKM 2008.07.25 3 256 000 Netre-kész. program OBMB 2008.11.01 2 159 145 Illegális hulladéklerakók felszámolása Nemzeti Civil Alapprogram Debrecen keleti városrészében 2008.08.15 600 000 2008/2009. évi működési támogatás Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámo lás határid eje 0 71 533 0 2009.10.31 7 204 000 1 836 597 0 2008.04.30 6 123 000 7 606 429 0 2008.04.30 0 2 383 788 872 212 2009.06.30 0 358 112 1 801 033 2009.04.30 0 600 000 0 2009.06.30 tárgyévi része aktív elhatárolással Összesen: 28 856 704-13 327 000 12 856 459 2 673 245-3. KIMUTATÁS A LÉPÉSELŐNY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2008. ÉVI VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A vagyon felhasználása: eft-ban Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás Megjegyzés összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás 936 593 63% 343 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 15 233 3 124 21% 12 109 Közhasznú tevékenység 123 150 1% 27 tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység 15 110 2 974 20% 12 136 tárgyévi eredménye Egyéb 5
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 2008. ÉVBEN: ebből: Adminisztrácios munkák végzése: 150 00 Ft, 150 000 Ft. 4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL A 2008 évben cél szerinti juttatásban nem részesült, más szervezeteket nem részesített. 5. KIMUTATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL ÁTVETT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉRŐL A 2008 évre működési célra, az Alapszabályában foglalt feladatai ellátásához a Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiumától kapott állami költségvetési támogatást 600 e Ft értékben, valamint programtámogatásokat nyert pályázati úton forrásokat. Juttatás megnevezése Támogatott cél Adatok Ft-ban Támogatás összege Változás (Ft) előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési 15 027 000 15 334 257 102% 307 257 szervtől Nemzeti Civil Működési támogatás 700 000 600 000-14% -100 000 Alapprogram ESZA Kht. Szakmai programok támogatása 13 327 000 9 443 026-29% - 3883 974 GKM Szakmai programok támogatása 0 2 383 788-2 383 788 OBMB Szakmai programok támogatása 0 358 112-358 112 Elkülönített állami Foglalkoztatás-bővítő 1 000 000 2 549 331 255% 1 549 331 pénzalap- ÉAR MK bértámogatások Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Közcélú adomány 0 600 000 0 600 000 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) 67 531 71 533 106% 4 002 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: 15 095 531 16 005 709 106% 910 259 6
6. KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉRŐL, ÖSSZEGÉRŐL A a vezető tisztségviselői 2008. évben az alábbi juttatásokban részesültek: Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli 0 0 0,00 0 kifizetések Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási 0 0 0,00 0 díjak Huri Beáta 1 049 309 0 0,00 0 Szülési szabadságon, majd GYED-en volt. Költségtérítések 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 1 049 309 0 0,00 1 049 309 Kelt: Debrecen,2009. 01. 13. 7
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 2008. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Egyesületünket a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2578. számmal nyilvántartásba vette, továbbá 2002.11.12.-n kelt Tpk. 62 578./2002/4. számú határozatával 2002.12.02.-től közhasznú szervezetté nyilvánította. Az egyesület a 2006. év folyamán is, - az Alapszabályában lefektetett prioritások, elvek mentén - meghatározóan a foglalkoztatáspolitika és a munkaerő-piaci politika területének segítése terén folytatta közhasznú tevékenységét. Alapelveinkkel összhangban, regionális dimenzióban jelenünk meg elsősorban, ugyanakkor erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy figyeljünk szűkebb lakóhelyünk, Debrecen, illetve annak hátrányos helyzetű keleti városrésze szociális problémáira. Mindezt hasonló tematikájú szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, illetve partnerség-építés is erősíti. Szükségletfelméréseink, adatgyűjtéseink alapján - programjaink, szolgáltatásaink segítségével - igyekszünk a képzettebb munkaerőt a régióban tartani, piacképességét javítani, segítjük az inaktívakat, hogy visszatérhessenek a munka világába. A 2006 év folyamán az önkéntesség népszerűsítése, önkéntesek bevonására kiemelt figyelmet fordítottunk, tapasztalhattuk a munkába való fokozatos visszatérés kedvező hatását. Szűkebb célkitűzés: Alaptevékenységünk, alapszolgáltatásunk a munkacsoportok működtetése, a szervezeti fenntartás folyamatosságának érdekében megvalósult operatív tevékenységek végzése. Egyesületünk ebben az évben négy munkacsoporti tevékenységének koordinálása mellett sikeresen fennmaradt és szervezettebbé ált, ami - tekintve, hogy nincs állandó finanszírozásunk -, fontos kritérium a jövőbeni tevékenység szempontjából. Résztvevők, igénybevevők köre: A szervezet 2008. évi tevékenységének bemutatása: I. Program: Nők induló, fejlődő vállalkozásainak összefogása Job(b) a nőknek klub Hajdú-Bihar megye vállalkozói mikrotérségeiben (jelenleg folyamatban van.) Szerződés száma: HEFOP-1.3.1-06/1-2006-11-0125/2.0 Támogató: HEP IH. Együttműködő partnereink: HB KIK Támogatás: 13 223 400,-Ft. Helyszín, időpont: 2007-2008 (projekt kezdete: 2007.03.01.) 2007. márciusától működő hálóózati program inaktív nők, illetve vállakozó nők számára kínál EBDL képzést, tréning, klubfoglalkozások és tanácsadás elemekkel vállalkozás-felzárkóztató programot. A program keretében 7 helyszínen működik klub, ebből két helyszínen számítástechnika klub. A program személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat kínál, kulcselemei a klubok. A megye vállalkozási szempontból aktív térségeiből jelentkező nők számára ezen képzési, mentori elemek átlátható fejlesztést nyújtnak. A projekt 2008. februárjáig tart. II. Program: Helyben Job(b) - A nők munkába állását támogató hálóprojekt Szerződés száma: HEFOP-2.2.1-06/1.-2006-10-0037/4.0 Támogató: HEP IH. Együttműködő partnereink: Euconsult Alapítvány, Minőies Alapítvány. Támogatás: 17 077 500,-Ft Civil és intézményi együttműködés révén Európai Uniós program indult idén a munkavállalást segítők, közösségek iránt aktívan érdeklődők számára. A projekt 70 fő szociális területen dolgozó, valamint önkéntes személyes élményre és önálló munkára alapozott módszertani képzését tűzi ki célul. A projektnek további eredménye segítő szolgáltatás működtetése 5 kistérségben. A projekt 2008. április végéig tart. A november közepén induló, 25 órás képzés, majd klub felkészítést ad arra, hogy a szakemberek és önkéntesek hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani a vidéki, aktív korú, elsősorban női kliensekkel való foglalkozás során munkavállalási, képzési, vállalkozási kérdésekben. A klub célzott fejlesztést nyújt a programban résztvevő csoportok számára, valamint hozzájárul a települési közösség aktivizálásához. A projekt modern oktatási eszközöket és sokszínű, személyes támogatást (mentori alprojekt) biztosít. 8
A program a térségben működő szolgáltatások mellett innovatív non-profit szolgálatként kíván működni. III. Program: Net-WORK - Internettel a nők munkába állásáért 2008.06.01-2009.05.31, Összköltségvetése 3 848 400 Ft, Támogató: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, NET - re Kész 2007 Program Célok: Koncepciónk szerint a projekt célja helyi szinten info - kommunikációs eszközöket, szolgáltatásokat és tartalmakat bemutató párbeszéd elindítása klubok keretében nők számára, valamint hálózatépítés. A 12 hónapig tartó program keretében a nők munkavállalással, képzéssel kapcsolatos ismeretek iránti igényeire és hatékony időbeosztás iránti igényre építve női klubokat tervezünk. Központi helyszín Debrecen, klubhelyszínek: Püspökladány és Hajdúböszörmény hátrányos helyzetű térségei. A számítástechnika klubok mellett webes népszerűsítő elemekkel (www. jobbanoknek. hu) kívánunk hozzájárulni a Netre-Kész Program és ezen belül a mi Net-Work programunk sikeréhez. Célunk, hogy a jó példák megismertetése növelje a nyitottságot az internet használat iránt. A projekt megvalósítása folyamatban van. IV. Program: Illegális hulladéklerakók felszámolása Debrecen keleti városrészében A partnerségi együttműködésben részt vevő szervezetek: - Poligon Szociális Szövetkezet - DMJV Polgármesteri Hivatal - Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal Projekt időtartama: 2008.november 01.-2009. április 30. Támogatási szerződés száma:0902/2008/obmb A program az alábbi tevékenységeket tartalmazta: - A közterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolását (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetését, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlődő lerakások megakadályozását célzó komplex programok (előzetes felmérés, takarítás, utánkövetés, értékelő vizsgálat) támogatását. - A közérdekű munkabüntetésre ítéltek számára foglalkozásokat tartottunk, amelynek célja volt, hogy az elkövetők szembesüljenek tettük erkölcsi következményeivel. - Kiadvány készítettünk az illegális lerakók, a szabálysértések következményeiről, közérdekű munkáról, illetve telefonszámos elérhetőségen, e-mailben, weblapon be lehetett jelenteni a szemétlerakókat. - Értékelő vizsgálatot végeztünk mind a lakosság (környékbeliek), mind az elítéltek részéről, melynek segítségével meggyőződtünk a program hasznosságáról, eredményességéről. Kelt: Debrecen, 2009. 01. 13. A fenti Közhasznúsági jelentést a Lépéselőny Egyesület közgyűlése a 2009 február 05-én tartott ülésén fogadta el. 9