Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a 2015. évi üzleti tervét, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor ügyiratszám: Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Városellátó Nonprofit Kft. benyújtotta a 2015. évi üzleti tervét, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.../2014.(xii.12.) Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos megtárgyalta a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 2. Szentes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése elfogadását követően, annak várható módosulásai miatt felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani kell Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Varga Sándor ügyvezető 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 5./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Szentes, 2014. november 25. Dr. Sztantics Csaba

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V 2015. év 2014. november Varga Sándor ügyvezető

Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló.3. old. 2. A Társaság bemutatása. 3. old. 3. Szervezeti felépítés......5. old. 5. Személyzeti politika, stratégia.6. old. 6. Működési terv... 6. old. 7. Kockázatbecslés..13. old. 8. Pénzügyi terv.. 14. old. 9. Mellékletek..16. old. 2

1. Vezetői összefoglaló Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Üzleti Terv 2015. év A Társaság küldetésének tekinti, hogy valamennyi tevékenysége során igényes szolgáltatásokat nyújtson a település lakossága számára, ezzel is elősegítse az életminőségük javítását illetve annak fenntartását. Megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítson a szolgáltatásait igénybe vevők számára. Az év folyamán nyújtott szolgáltatásainak színvonala a mindenkori hatályos jogszabályok és előírások betartása mellett feleljen meg az elvárásoknak. A vezetői összefoglalóban a tervezés során felmerült meghatározó jelentőségű dolgokat, az év folyamán várható eseményeket foglaltuk össze. A részletes elemeket az egyes szakfeladatok tervezésénél ismertetjük. A napi feladatellátás lényegében nem változik. Cél továbbra is valamennyi szakterületen a szervezési és irányítási feladatok magas szintű elvégzése. A munkavégzés során továbbra is elsődleges cél a tulajdonos önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátása. Ennek érdekében cél a jól szervezet költségtakarékos, de minőségi és mennyiségi munkavégzés. A Társaság bevételeinek több mint 50%-át a tulajdonos önkormányzattól működési támogatásként illetve szolgáltatási szerződés alapján kapott forrás jelenti. A meglevő és az önkormányzat által le nem kötött építőipari kapacitásra folyamatosan kell munkát szerezni. A Társaság 2015. évi üzleti tevékenységének tervezésénél továbbra sem számoltunk a jármű és géppark fejlesztésével, megújításával. A feladatok ellátásához igénybe vett eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak, azokat a Társaság üzemeltetési szerződés alapján használja. Az útfenntartáshoz, köztisztasági és téli hó és síkosságmentesítési feladatokhoz használt eszközök átlagéletkora meghaladja a 15 évet, ami jelentősen befolyásolja használhatóságukat és üzembiztonságukat. A Társaság fontos tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, melynek a 2015- ös évre vonatkozó előírásai még nem ismertek. Pozitív változás lehet, hogy a lerakási járulék mértéke nem változik, marad 6.000.-Ft/t. A tervezésnél a rezsicsökkentéssel megállapított jelenlegi hulladékszállítási díjakkal számoltunk, mivel az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2015. évi díjakat még nem határozta meg. Az e-útdíj és a díjfelügyeleti díja a 2014. évi szinten szerepel a tervben. A szakfeladat, mint kötelező önkormányzati feladat a takarékos és jól szervezett tevékenység mellett továbbra is jelentős veszteséggel végezhető. Az ágazat és ezzel együtt a Társaság jövőjét is befolyásolhatja a várhatóan 2015. július 1-től beinduló, a DAREH társulás keretében működő Központi Közszolgáltatás, melynek részletes működése 100%-ban még nem ismert. Jelenlegi ismereteink szerint a Társaság alvállalkozóként tovább végezheti a települési szilárdhulladék gyűjtését és egy helyben felépülő hulladékátrakóra történő szállítását. A hulladékgazdálkodás vesztesége miatt a 2015. évi gazdálkodási tervünket negatív eredménnyel tudtuk összeállítani a jelenlegi érvényes szabályozás miatt. A nehézségek ellenére is a Társaság fő feladata 2015. évben az eredményes és hatékony gazdálkodás, a tulajdonosnak és a lakosságnak való megfelelés a közfeladatok és a városüzemeltetés és városgondozás színvonalas ellátása. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Társaság 2015. évre tervezett tevékenységét, külső és belső környezetét, azok negatív és pozitív hatásait, melyek megalapozzák az üzleti tervet. 2. A Társaság bemutatása A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával 2013. június 30. napjával megszüntette. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat 2013. július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága. 3

A társaság alapadatai A társaság cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes, hrsz: 5623 Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Társaság elektronikus elérhetősége e-mail cím: varosellatoszentes@invitel.hu Tel/fax. 63/400-179 Telephelyei: 1. 6600 Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: 4387. (Gépjármű-logisztika) 2. Szentes, berki- Hulladékkezelő Telep 6600 Szentes, hrsz: 1398/21 (lezárt hulladéklerakó, komposztáló, inert kezelő) 6600 Szentes hrsz: 01398/24 (hulladékudvar, hulladékválogató) 3. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5. 4. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac) 5. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: 4705. (Állat-, Használtcikk piac és Kirakodó vásár) Társaság alapítója: Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Az alapító szavazati jog mértéke: 100 %. A társaság jegyzett tőke: 3 millió forint. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szentes A társaság ügyvezetője: Varga Sándor A FEB tagjai: Dr. Demeter Attila elnök Koltai Iván tag Szeleczkei Antal Zoltán tag A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia A Társaság tevékenységi körei: Főtevékenységi kör : 3811 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3821 08 Nem veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 08 Használt eszköz bontása 3832 08 Hulladék újrahasznosítás 3900 08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4211 08 Út, autópálya építése 4213 08 Híd, alagút építése 4120 08 Lakó-és nem lakó épület építése 4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4291 08 Vízi létesítmény építése 4299 08 Egyéb m.n.s. építése 4311 08 Bontás 4312 08 Építési terület előkészítése 4321 08 Villanyszerelés 4331 08 Vakolás 4332 08 Épületasztalos-szerkezet szerelés 4333 08 Padló-, falburkolás 4334 08 Festés, üvegezés 4942 08 Közúti áruszállítás 5520 08 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5320 08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 5590 08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 4

6820 08 Sajáttulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6832 08 Ingatlankezelés 7711 08 Személygépjármű kölcsönzése 7712 08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 7732 08 Építőipari gépkölcsönzés 7739 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7500 08 Állat-egészségügyi ellátás 7830 08 Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás 8121 08 Általános épülettakarítás 8122 08 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 08 Egyéb takarítás 8130 08 Zöldterület-kezelés 9609 08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás. 9603 08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 3. Szervezeti felépítés A Társaság a szervezeti tagozódása 1. Számvitel-könyvelés főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit 1.1. Pénztár 1.2. Főkönyvi könyvelés, 1.3. Munkaügy bér TB. ügyintézés 1.4. Számlázás 1.5. Iktatás, levelezés, irattározás 1.6. Banki ügyvitel 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés 2. Városgondozás részlegvezető: Balogh Györgyi 2.1. Parkgondozás, közterület tisztántartás, növényvédelem, kártevőirtás 2.2. Nyilvános WC. üzemeltetés 2.3. Köztisztasági feladatok (gépi-kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás) 2.4. Játszóterek üzemeltetése és fenntartása 2.5. Közérdekű-, közcélú munka irányítása 2.6. Bírósági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás 3. Hulladékgazdálkodás részlegvezető: Papp Ferenc 3.1. Települési szilárdhulladék begyűjtése, szállítása, lomtalanítás 3.2. Hulladéklerakó telepek utógondozása, 3.3. Hulladékudvar üzemeltetése 3.4. Komposztáló, inert kezelő tér üzemeltetése 3.5. Szelektívgyűjtés 3.6. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése 3.7. Tiszai partfürdő üzemeltetés 4. Városüzemeltetés részlegvezető: dr. Bújdosó Károly 4.1. Fizető parkolás 4.2. Piacüzemeltetés 4.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep 4.4. Levélkézbesítés 4.5. Temetői szolgáltatás (Dísz szórókút, urnafalak, ravatalozók, magyartési temető üzemeltetése, fenntartása) 4.6. Urnafülke bérbeadás 4.7. Tiszai telek bérbeadás 5. Magas-mélyépítés részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János 5

5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés. 6. Szállítás-logisztika részlegvezető: Tóth János 6.1. Telephely üzemeltetés 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása 6.3. Gépjárműjavítás, karbantartás 6.4. Raktározás Műszaki vezető: Kiss Ferenc Jogi képviselet: Dr. Bújdosó Károly jogtanácsos 4. Személyzeti politika, stratégia Személyzeti politika, stratégia A Társaság a megalakulásakor a megszűnt Városellátó Intézmény személyi állományát vette át. A 2014. év folyamán az alakuláskori létszám különböző okok miatt 131 főről 121 főre csökkent. Létszámot csak a kiesők pótlására tervezünk felvenni, amennyiben azt a feladatok ellátása indokolja. A jelenlegi létszám szakmai összetétele megfelel a Társaság előtt álló sokrétű, egyszerű és bonyolult feladatainak ellátásához. Mindenképpen gondoskodunk a 2015-ben nyugdíjba vonuló kollégák megfelelő szintű pótlásáról. A változó gazdasági környezet és szakmai előírások miatt tervezzük a munkavállalók képzését. Ez elsősorban a műszaki irányítást, a gépkocsivezetőket, gépkezelőket és a hulladékgazdálkodásban dolgozókat érinti. Ezen felül folyamatos és elengedhetetlen képzést biztosítunk a könyvelés, munkaügy és adózás területén dolgozóknak is. Bérpolitika A 2015. évi üzleti terv készítésekor még nem ismert az adott évre megállapított minimálbér és a szakmunkás garantált bér, ezért a terv készítésekor a dolgozók jelenlegi bérét vettük figyelembe. A központilag megállapított bérek kihirdetése után, annak kötelező alkalmazása miatt ezeket felül kell vizsgálni és korrigálni kell. A foglalkoztatott dolgozók 2/3 tartozik a minimálbér hatálya alá, ezért az ezzel nem érintett dolgozók bérét is korrigálni kell, hogy bérfeszültségek ne keletkezzenek. A bérek változása miatt szükségessé válhat az üzleti terv módosítása is. A 4.500.-Ft/fő/hó hideg étkezési utalványt továbbra is biztosítjuk, de ennek emelésére jelenleg nem látunk esélyt. A téli időszakban a hó és síkosságmentesítés miatt készenléti szolgálatban levő dolgozóknak biztosítjuk a készenléti pótlékot, a készenléti idő alatt történő munkavégzés esetén a túlmunka megfelelő bérezését. A hulladékgazdálkodás területén dolgozók részére fizetjük a veszélyességi pótlékot, megkapják a védőoltásokat és valamennyi fizikai állományú dolgozó a munka illetve a védőruhát. A nyári és a téli időszakokban dolgozóink megkapják a megfelelő védőitalt. A Társaság munkáját segíti az esetenkénti közcélú foglakoztatás, de ennek 2015. évi keretei még nem ismertek. Évente 70-80 főre tehető azok száma, akik a bíróság által kiszabott közmunkabüntetésüket, illetve a szabálysértési bírságukat közmunkában töltik le Társaságunknál. Őket általában a közterület takarítás és a hulladékgazdálkodás területén foglalkoztatjuk. 5. Működési terv 5.1. Számvitel-könyvelés Az új gazdálkodási formához beszerzésre került a megfelelő könyvelési program, melyet a számvitel könyvelés területén dolgozók megtanultak kezelni. Az átállás aránylag zökkenő mentes 6

volt. A Társaság önálló bérelszámolást és TB ügyintézést végez, melyhez a szükséges szakképesítéssel rendelkező dolgozó alkalmazásban van. A hulladékszállítás díjának számlázási programja azonban jelentős átalakítást igényelt, mivel 2014. január 01. napjától az elkészített lakossági számla formáját és tartalmát jogszabály írja elő. A könyvelés területén dolgozók kiemelt figyelmet fordítanak a kintlévőségek behajtására, de ezen a területen még sok tennivaló van. Vannak próbálkozásaink, melyektől hatékonyabb megtérülést várunk. 5.2. Városgondozás A városgondozás, mint fenntartási tevékenység legjelentősebb eleme a parkfenntartási tevékenység 31 hektár területen, amely tartalmazza a magyartési parkot és játszóteret is. Az összes területből 27 hektár a füves terület, a többi virág, rózsa, cserje, fa, és gyöngykavics, valamint burkolt kerti útfenntartás. Fokozott figyelmet kíván a kártevők és károsítók (kiemelten a levéltetvek és aknázómolyok), szúnyogok és a rágcsálók elleni folyamatos védekezés. A város területén 18 db játszótér található, ezeknek a teljes körű karbantartása, javítása szabványossági ellenőrzése is a parkfenntartás feladatkörébe tartozik. Újabb, növekvő lakossági igény jelentkezik a játszóterek esetében az ivókút és illemhely biztosítására, valamint a lakásban tartott kutyák futtatására szolgáló terület biztosítására és ehhez kapcsolódó melléktermékek rendezett gyűjtésére. Határozottan szorgalmazni kell a közterületek védelme érdekében a fokozott hatósági fellépést, különösen a játszóterek és közparkok tekintetében. 13 parkterületen van kiépített automata öntözőrendszer, ezek üzemeltetése, javítása a parkfenntartás részeként történik. A 2014. év során felülvizsgálatra került az automata öntözőrendszer vízellátásának módja, és kísérletképpen a Rózsa Gábor tér új parkjának automata öntözése talajvíz kútról, a Széchenyi liget a Kurcából üzemel. Temetőfenntartáson belül a magyartési temető, az ún. szociális temető, és az urna sírkert gondozása, bővítése valamint a városban található I. és II. Világháborús emlékművek gondozása történik. A 100 éves évforduló alkalmával megtörtént az Erzsébet téri I. Világháborús emlékmű felújítása. A feladatokat az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a Társaság. 5.3. Hulladékgazdálkodás A részleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el Szentes, Szegvár és Nagytőke településeken, heti rendszerességgel összesen mintegy 9.500 ügyfél körében. A közszolgáltatáshoz Szentes Városban kapcsolódik a lomtalanítás, növényi, szelektív és építési-bontási hulladék begyűjtése, kezelése, illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, a 3 db szentesi lezárt hulladéklerakó hely kezelése, hulladékudvar üzemeltetése. Az Nkft. rendelkezésre áll a tevékenység végzéséhez szükséges az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítési okirata. A 2015. év feladatai közé tartozik az Alsó Tisza-vidéki Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott hulladékkezelési engedély megújítása, amely az alapját jelenti a hulladékgazdálkodási tevékenységnek. Figyelembe kell venni, hogy 2015. év második felétől tervezi az orosházi központú DAREH Társulás a keretei között kialakuló térségi hulladékgazdálkodási rendszer beindítását. Mint ahogyan azt a Képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta a DAREH jelenlegi tervei szerint egy központi szolgáltató fogja ellátni a közszolgáltatást mind a 84 településen, vélhetően 7

alvállalkozóként bevonva a jelenlegi, jellemzően önkormányzati tulajdonú közszolgáltatókat. Ez azt jelenti, hogy a DAREH központi szolgáltatója köt közszolgáltatási szerződést minden érintett önkormányzattal, illetve a lakossággal, vállalkozásokkal. A központi közszolgáltató szedi be a hulladékkezelés díjait, és fizet jelenleg nem ismert mértékű alvállalkozói díjat a szolgáltatást ténylegesen ellátó helyi vállalkozásoknak. Mint ahogyan azt korábban már több alkalommal jeleztük az érvényben levő rezsicsökkentés valamint ezzel egyidejűleg a hulladéklerakási járulék 6.000.-Ft/tonna mértéke éves szinten várhatóan 23.181 eft veszteséget okoz a Társaság települési szilárdhulladék közszolgáltatása tekintetében. A Szentes Városellátó Nkft. üzleti tervének összeállítása időpontjában még nem voltak ismertek az illetékes miniszter által rendeletben kihirdetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. évi díjai. A hulladékgazdálkodási részleg alapvető feladata tehát a kiadások minden lehetséges módon történő csökkentése, valamint a bevételek maximalizálása, valamint felkészülés a várható DAREH rendszer bevezetésére. 5.4. Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése Szentes Városellátó Nkft. a Szentes, tiszai partszakaszon szezonálisan partfürdőt üzemeltet, illetve üdülő telkeket ad bérbe. A bérbe adott telkek száma 150 db. Folyamatos problémát jelent a telekbérlők és a partfürdőt látogató közönség igényei közötti eltérés. A telekbérlők azt várják el, hogy a bérleti díj az üdülőterület fenntartását, fejlesztését szolgálja. A partfürdő látogatói ellenben a fürdőzési körülmények minőségét kifogásolják. A partfürdő üzemeltetés jogszabályi feltételei olyan feladatokat eredményeznek, melyek költségei meghaladják a teljes bérleti díj bevételt. Elenyésző összeg jut az üdülőterület fenntartási munkáira, a fejlesztésre, felújításra szinte semmi. Jelentős problémát okoz, hogy az üdülőterületen a fák, növényzet állapota sok esetben baleset veszélyes a jellemzően vágásérett nyárfa állomány miatt. Az elmúlt évtizedekben az üdülőterület jelentősen beépült, légvezetékekkel sűrűn átszőtt, a faállomány kitermelése, visszacsonkolása rendkívül költséges. Figyelembe véve a kor elvárható igényeit, a telkek bérbe adásának feltételei nem biztosítottak, mert a telkek nincsenek kimérve, a közműellátottság nem biztosított. A növekvő üzemeltetetési költségek ellensúlyozása érdekében már a 2014. évben sem vett igénybe Társaságunk alvállalkozót a partfürdő üzemeltetésére. Az üzemeltetési többletfeladat teljesítése a közfoglalkoztatás segítségével volt lehetséges. Az első tanuló év tapasztatai alapján hasonló üzemeltetési móddal, saját keretek között kerül lebonyolításra a 2015. évi szezon. 5.5. Városüzemeltetés Városi piacok A Hómezővásárhely Megyei Jogú Város, mint I. fokú Kereskedelmi Hatóság a 1/2013., és 2/2013. számon, a 55/2009. Korm. rendelt 4/A. (6) bekezdés alapján a nyilvántartásba vette a Szentes, Apponyi téri (hrsz. 1913) Élelmiszer és Zöldség piacot, továbbá a Szentes Nagynyomás 49. szám (hrsz.4705) alatt lévő Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásárt. A városi piacok fenntartása üzemeltetése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. Hatósági ellenőrzések rendszeresek az ÁNTSZ, NÉBIH, APEH, Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Hivatal részéről. A piacok ellenőrzése során eljáró hatóságok nem találtak alapvető hiányosságokat a piacüzemeltető illetve az kereskedők részéről. Az eljáró hatóságokkal jó munkakapcsolat alakult ki. Szakmai kérdésekben minden esetben kikérjük véleményüket. 8

Az Apponyi téri Élelmiszer-zöldség és a Villogó utcai Állat - Használtcikk és kirakodó vásár piacok fenntartása, üzemeltetése, a város és környék település lakosainak, továbbá kereskedőinek (Szegvár, Nagytőke, Magyartés) igényeinek megfelelően folyamatosan biztosított. Felújításra került a két piac WC helyisége, ami a szolgáltatás színvonalasabb nyújtását tette lehetővé. Az Apponyi téri piacon átadásra került a piac belső parkolója, ami csökkentette a parkolási gondokat a piaccal határos utcákban. Az Apponyi téri piacon egy fő piacőr került beosztásra, akinek feladata a piac rendjének fenntartása, intézkedések megtétele a hatóságok felé, tájékoztatás, segítségnyújtás az árusítók és a vásárlók felé. 2015. évben is törekedni kell a költséghatékony üzemeltetésre. A bevételek növelése céljából a piachoz igazodó alkalmi vásárokat szervezünk. A városi piacok fejlesztése, korszerűsítése, az árusítás feltételének javítása, a növekvő elárusítói és vásárlói igények, továbbá jogszabályi változás, az üzemeltető felé fokozott elvárásokat támaszt. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 14-én fogadta el a városi piacokról és vásárokról szóló rendelet módosítását és hagyta jóvá egységesen a 20%-os díjemelést 2015. január 1. napjával. A díjemelés plusz összegét a piacok felújítására, korszerűsítésére kell fordítani. A kispiacok nem tudnak jogszabályoknak megfelelően működni, kispiacként történő fejlesztése nem indokolt. Más szervezeti formában kell a helyzetet kezelni. Megoldandó feladatok a piacok vonatkozásában; Az Apponyi téri piacot körül vevő kőkerítés felújítása. Új kerékpártárolók készítése. Az Apponyi téri piacon az árusítóhelyek folyamatos felújítása, festése, esőcsatorna karbantartása, csapadék vízelvezető rendszer felül vizsgálata, közlekedési utak javítása a piaci WC előtt. A Villogó u. piacon belül az elárusítóhelyek kulturált kialakítása, földről történő árúsítás megszüntetése, közlekedési utak biztonságos közlekedésre alkalmassá tételének kialakítása, parkoló felújítása. A Villogó u. piacon a kereskedőknek áramvételezés biztosítása, közvilágítás korszerűsítése. A Biztonsági tervben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében az infrastruktúra fejlesztése a piacokon, rendkívüli eseménynél bombariadó, tűzvész, egyéb elemi csapás stb. a piac kiürítése, ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása. Fizető-parkolás A városban a fizető parkoló helyek száma 895 db. Ebből 600 parkolóhely lakóövezeten belül van, ahol csak térítésmentesen történik a parkolás, így itt bevétel nem keletkezik. A fizető parkoló helyek száma a belvárosban a 2014. évben Petőfi utca, Kossuth tér 5. sz. és az Ady E. utca átépítésével 23 parkoló hellyel csökkent. A Kossuth tér 5. szám alatt megszűnt 23 db parkolóhely jelentős árbevétel kiesét okoz az üzemeltetőnek, ami 2015. év viszonylatban 500.000.- 700.000.-Ft összeget jelent. A fizető parkoló helyek tisztítása, felfestése, parkoló táblák folyamatos karbantartása szükséges, hasonlóan a 19 db közterületre kihelyezett parkolóóra karbantartásához. A parkolóórák szervizelését saját munkatársainkkal végezzük, ami jelentős megtakarítást eredményez. Szentes városában törvényi rendelkezés alapján 2014. július 1. napjával bevezetésre került a mobilparkolás. A rendszer kiépítését, üzemeltetését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította, illetve biztosítja. A rendszer használatáért a városnak mobilparkolási bevétel 10%-át kell fizetni tovább értékesítési díjként. Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy sokan veszik igénybe ezt a 9

szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy 60.000-80.000.-Ft bevétel keletkezik az üzemeltetőnél havonta mobilparkolással. Az üzemeltetőnek két okos telefont kellett vásárolni a parkoló járművek adatlekéréséhez. Folyamatosan cseréltük a városban a fizető parkolás tájékoztató táblákat, mivel a nap UV sugárzása tönkretette jelentős részüket. 2015. évben várható bérlet eladások száma: parkolási engedély 60 db, lakossági bérlet (ingyenes) 700 db, teljes áru bérlet 80 db, mérsékelt áru bérlet 49 db (teljes áru bérlet 50%). A parkolási pótdíj befizetések éves szinten csökkenő mértéket mutatnak. A parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten átlagosan 15 db. A parkolással kapcsolatos ügyintézésre ügyfél szolgáltatási irodát működtetünk H-Cs 7.00-16.00, P: 7.00-14.50. A terveink szerint a bevétel kiesés ellenére 2015. évben a bevételek fedezik a kiadásokat. Állategészségügy- gyepmesteri telep A gyepmesteri tevékenység a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően történik. 25 db kennel áll a rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A telep szakmai irányítását állatorvos látja el. A telep személyi, tárgyi, felszereltsége megfelel a szakmai előírásoknak. Állategészségügyi szempontból fontos a gyepmesteri telep működtetése, ami nemcsak gyepmesteri feladatokat lát el, hanem részben hatósági feladatokat is (állati minták vizsgálatra küldése, hatóságilag elkobzott kutyák megfigyelése). Mivel a gyepmesteri telep üzemeltetése során bevétel nem keletkezik (csak eseti jelleggel, ami nem jelentős) az üzemeltetés személyi, dologi költségek finanszírozása önkormányzati forrás biztosítása nélkül nem megoldható. A telepen 1 fő gyepmester és 1 fő félállású kisegítő gyepmester dolgozik, valamit 1 fő állatorvos részmunkaidőben, megbízási szerződéssel. A begyűjtött, illetve a telepre kiszállított elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV fehérje Feldolgozó Zrt. végzi. Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. 2014. II. negyedévtől átlagban 41%-os díjtételemelést hajtott végre (elhullott állatok ártalmatlanítás, konténerbérlet, szállítás), ami jelentősen növelte, illetve növelni fogja költségeinket. 2014. év tavaszán jelentős halpusztulás volt a Kurcában. A Kft-nek közel 21 mázsa haltetem átvételéről és megsemmisítéséről kellett gondoskodni. Az ártalmatlanítás költsége éves szinten 800.000-1.000.000,-Ft-ot tesz ki. A gyepmester napi járattal gyűjti be az önkormányzati fenntartású intézményeknél keletkezett állati élelmezésre alkalmas ételhulladékot, amivel jelentős költségmegtakarítást lehet elérni a befogott kutyák élelmezésében, továbbá az érintett intézményeknél megoldódik az ételhulladék szabályos elhelyezése. Temetőszolgáltatás Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala CS-07B/01/2349/2014. számú határozatával engedélyezte a Kft. számára a temetési szolgáltatási tevékenységet. Az engedélyt két tevékenységre kértük az urnaelhelyezésre és a hamvak szórására. Képviselő-testület 2014. június 30-án fogatta el a város új köztemetőkről és temetkezés tevékenységéről szóló rendeletét. Ezzel egyidejűleg döntött a Képviselő-testület arról, hogy engedélyezte az Nkft. 2013. évi nyeresége terhére 58 db urnafülke létesítését, ami augusztus 23-ára elkészült. Az urnafülke bekerülési költsége 4 millió forint volt. Szentes Város Önkormányzata annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A. - ban, a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 17/A. - ban előírt törvényi kötelezettségének eleget tegyen 2015. január 1. napjával kijelölte a szociális 10

temetési helyet. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a köztemetők üzemeltetője Szentes Városellátó Nonprofit Kft. A temetői szolgáltatások körében a legjelentősebb tevékenység az urna fülkék bérbe adása, a Díszszórókút és a magyartési temető üzemeltetése. Fontos feladat a szentesi ravatalozók helyiségeinek a tisztántartása (hékédi, magyartési, Kálvária), a városi Dísz sírhelyek gondozása. Jelenleg 360 db a kiadott urnafülkék száma és 45 db áll rendelkezésre. A 2010. évben átadott Dísz-szórókút szolgáltatást eddig 48-an vették igénybe. A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény módosítása következtében az üzemeltető feladatai növekedtek. Ilyen feladat például a szociális temetés biztosítása, urna elhelyezés biztosítása, köztemetők kijelölése, fenntartása, ravatalozó helyiségeinek, berendezéseinek biztosítása, tárolók, hűtők, temetők közcélú létesítmények infrastruktúrájának fenntartása, nyilvántartó könyvek vezetése. A temetési szolgáltatás díjai a kiadásokat nem fedezték, ezért az önkormányzat 2014. évben 2.400 eft támogatást biztosított e célra. A szociális temetés biztosítása az érvényben levő jogi szabályozás szerint 2015. január 1. napjával kötelező minden önkormányzat számára. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete erre a célra a magyartési temetőt jelölte ki. Szociális temetés a Tv. szerint az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő az eltemettető választása szerint koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes. Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna, és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni. A köztemető fenntartója köteles külön szociális parcellát kijelölni a koporsós, valamint az urnás szociális temetési helyek számára. Szociális parcellákra a Korm. rendelet egységes kialakítást határoz meg. A temetéshez kizárólag az állam által biztosított kellékeket (koporsó, urna, sírjel) használhatja fel az eltemettető. Ezeket a büntetés-végrehajtási intézetek állítják elő és szállítják a helyszínre. A köztemető fenntartója pedig gondoskodik a szociális kellékek átvételéről és tárolásáról. Az önkormányzatra nézve a korábbi rendelethez képest a szociális temetés költségei jelentenek új terheket (további adminisztrációs költségek; szociális parcella esetében a sírhely első alkalommal történő megváltásának díja; külső ravatalozó használati díj, halott temetőben történő hűtésének költsége, valamint hatósági áras hamvasztási költségek). A költségeket azok pontos ismeretében majd az Önkormányzat költségvetésébe be kell tervezni. Lehetőség szerint biztosítani kell Szentes belterületén is a szociális temető rész kialakítását, mivel jelenleg nincs ilyen temető rész csak Magyartésen. Levélkézbesítés 5 fő levélkézbesítő végzi az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal továbbá az önkormányzati fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését. Éves szinten a tértivevényes levelek száma: 29750 db, sima levél: 92500 db. A postai díjtételből számított megtakarítás éves szinten 13 millió forint, ami az önkormányzatnál jelentkezik. Mivel a levél kézbesítése során az NKft.-nek bevétele nem keletkezik, így e tevékenység önkormányzati finanszírozással folytatható 2015. évben is. 11

5.6. Magas-mélyépítés Utak, hidak járdák üzemeltetése és fenntartása Ezen feladatok finanszírozása 100%-ban önkormányzati forrásból történik. Elsődleges cél, hogy a szűkülő pénzügyi fedezettől függetlenül az utak, hidak és járdák biztonságos, balesetveszély mentes üzemeltetése biztosítva legyen. A munkák elvégzésére a szakember gárda és a szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak. Egész évben fokozott ellenőrzések keretében figyeljük az úthibákat, hogy azok kátyúzással minél előbb megszüntetésre kerüljenek. Ez a balesetveszély elhárítás mellett a takarékosság miatt is fontos szempont. A biztonságos üzemeltetés miatt a süllyesztett szegélyű és a szegély nélküli utak folyamatos padkarendezését is végezni kell. A külterületi lakosság részéről jogos igény a dűlő utak karbantartása, melyet jelentősen nehezít a mezőgazdasági vállalkozók felelőtlen magatartása a csapadék utáni határszemlével, és a földutak építési törmelékkel történő feltöltése. A gyalogos járdák folyamatosan romló műszaki állapota indokolttá tenné a folyamatos felújításokat, de sajnos az önkormányzat pénzügyi lehetősége behatárolt. Éves szinten az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján 3000 m 2 felületű aszfalt járda felújításra van lehetőség. A költségesebb aszfaltozás helyett ez egyre inkább a térkő burkolatra történő átépítést jelent. A valamikor lakossági társadalmi munkával kiépített járdalapos járdák az elmúlt években közmunka keretében újultak meg, melyre reményeink szerint a 2015. évben is lesz lehetőség. Felméréseink szerint jelenleg több mint 10.000 m 2 járda felület jelent balesetveszélyt. Szintén a pénzügyi forrás szűkössége miatt az önkormányzati hidak esetében is csak a legszükségesebb állagmegóvási munkák elvégzésre van lehetőség. A műszaki állapotuk miatt az Eszperantó gyalogos Kurca híd és a Kiss Zsigmond utcai közúti híd felújítása a legsürgetőbb, de a szűkös önkormányzati pénzügyi adottság miatt erre 2015. évben sem sok esélyt látunk. Az Eszperantó híd átépítéséhez engedélyezett dokumentáció rendelkezésre áll, amelyet azonban a Kurca program miatt módosítani kell. Közlekedésbiztonsági okok indokolják a KRESZ táblák állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, szükség szerinti javítását és pótlását. Az útkereszteződésekben a kilátást illetve a rálátást akadályozó növényzet kivágása, nyesése, metszése is folyamatos feladat, a megsérült vagy meghibásodott víznyelőrácsok és aknafedlapok állapotának és javításának munkájával együtt. Az időjárás függvényében kell végezni az idegenforgalmi szempontokból is fontos közlekedési és kerékpárutak padkáinak és rézsűinek kaszálását. Ezt a tevékenységet átlagban öt alkalommal kell elvégezni géppel, valamint kiegészítő kézi munkával. Az előző években elkészült autóbuszvárók üzemeltetése és fenntartására is e szakterület feladata. Sajnos a külterületi autóbuszvárók rendszeres rongálása egyre több feladatot jelent, mivel a megrongált illetve eltulajdonított borító lemezeket pótolni kell. Az utak, hidak és járdák fentiekben vázolt üzemeltetési és fenntartási munkáinak elvégzése mellett a szabad kapacitások lekötése érdekében végzünk kivitelezési munkákat pályázati források figyelembe vételével - az önkormányzat és egyéb gazdálkodó szervezetek részére, ami 2015. évben is előtérbe kerül annak érdekében, hogy a meglévő létszám folyamatos foglalkoztatása biztosított legyen. Az utak hidak járdák üzemeltetését és fenntartását az önkormányzat megrendelése szerint szolgáltatási szerződés alapján végzi a társaság. Csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése és fenntartása A 2011. és 2012. évben elvégzett felújítási munkák eredményeként a csapadékvíz elvezető rendszereken főleg karbantartási és dugulás elhárítási munkák végzése a feladat. Ehhez rendelkezünk a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A Nagyvölgy csatornán telepített átemelő 12

szivattyúk megfelelő műszaki állapotban vannak. Üzembiztonságuk fenntartása fokozott karbantartást és ellenőrzést igényel. A Mentettréten üzemelő átemelő szivattyú is megfelelő állapotban van, folyamatos karbantartása és ellenőrzése a nagy távolság és az átemelő megközelíthetősége (földút) a téli időszakban nehézkes. A 2014. évi csapadékos időjárás bebizonyította a Nagyvölgy csatorna biztonságos üzemeltetésének szükségességét, ezért ennek karbantartása 2015. évben is elsődleges feladat lesz. 5.7. Szállítás-logisztikai részleg A szállítás-logisztika részleg a Berekháti telephely központtal az egyes részlegek technikai eszközeinek koordinálását, üzemeltetését, karbantartását végzi. Önálló létszámmal, költségelőirányzattal nem rendelkezik, legfőképpen a járműállomány, a raktár és a műhelykapacitás hasznosítását végzi. 6. Kockázatbecslés Belső tulajdonságok Erősségek A Társaság építhet a feladatellátáshoz szükséges dolgozói állomány szakmai felkészültségére, hivatástudatára és munkafegyelmére. A gép és járműpark az elöregedés ellenére megfelelően üzemel, de karbantartása és felújítása egyre nagyobb anyagi ráfordítást igényel. Pótlásuk egyenlőre reménytelen. Gyengeség A napi feladatellátás során konfliktust okozhat a közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége. A Társaság működésének alapvető célja a közérdekű feladatok színvonalas ellátása, ugyanakkor az üzleti tevékenység eredménye nagyban hozzájárul az alapfeladatok finanszírozási forrásának biztosításához, valamint a technikai eszközpark fejlesztéséhez. Magas-mélyépítés, városgondozás ágazatban a folyamatos foglalkoztatás biztosítása (pl. télen) érdekében jelentős feladat az évszakokhoz igazodó rugalmas munkarend kialakítása, mely 2015. év egyik fontos feladata kell hogy legyen. Az alacsony bérszínvonal miatt fontos a folyamatos munkavégzés biztosítása, és előtérbe kerülhet a teljesítménybérezés bevezetése. Külső környezet Lehetőség A Társaság eredményes működésének egyik legjelentősebb eleme volt eddig, és lennie kell a jövőben is a szakipari részleg által végzett kivitelezési munka bevétele. A kivitelezési munkák terén legjelentősebb megrendelőnek a Szentes Város Önkormányzatát kell tekinteni a pályázati lehetőségek függvényében. Ameddig az Önkormányzat bizalma megmarad a Társaság iránt, és előnyben részesíti a szóba jöhető beruházások megvalósításánál, addig ez biztos bevételi forrást jelenthet. 2015. évben ez még jobban előtérbe kerül. Sajnos azonban az Önkormányzat szűkülő forrásai miatt e területen nem lehetünk optimisták. Keresnünk kell az építőipari munkákat. 13

A Társaság működését áttekintve számos egyéb területen van lehetőség piaci alapon szolgáltatási tevékenység indítására (pl.: szabad könyvelési kapacitás értékesítése, piaci tevékenység bővítés, szállító kapacitás értékesítése stb.). Veszély Aktuálisan a legjelentősebb veszélyeztető tényező a kiszámíthatatlan, gyorsan változó jogszabályi környezet, amely egy egy szakterületet rövid idő alatt alapvető módon képes megváltoztatni. Bizonytalan például a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói tevékenység jövőbeni helyzete. A legrosszabb verzió 30 munkavállaló munkaviszonyát veszélyezteti. A belső gyengeségeknél megjelölt közérdekű feladatok és az üzleti tevékenység összeegyeztethetősége a külső veszélyeknél is fennáll. A Társaság belső döntésétől függetlenül is bármikor minősülhet hibásnak egy-egy szakterület szabad kapacitásának piaci alapú értékesítése. Bizonytalan a bevételi oldalon a jelentős piaci alapú, a Társaság profiljának és kapacitásának megfelelő kivitelezési munkák biztosítása. Ennek kivédéséhez reményt adhat a 2014 2020. időszak Uniós források által megvalósuló beruházásokban való részvétel. 7. Pénzügyi terv A Társaság pénzügyi helyzete a tervezett veszteség ellenére is megfelelő lehet. Átgondolt gazdálkodással és a tulajdonos eseti támogatásával eleget tudunk tenni a követelményeknek. Ehhez az is szükséges, hogy kintlévőségeinket folyamatosan be tudjuk hajtani, illetve a számlázások időben megtörténjenek. A hulladékgazdálkodás területén kialakult helyzet és a növekvő többlet költségek sajnos továbbra is okozhatnak likviditási nehézségeket. Reményeink és terveink szerint ez a kockázat csökkenthető a lekötött magas és mélyépítő kapacitás bevételeivel, és a törvényi szabályozások miatti elvonások esetleges csökkenésével és kompenzálásával. A bérek és járulékok, továbbá a közüzemi számlák kifizetésének időpontja ismert, ezek kifizetése előre tervezhető. Az anyagi jellegű ráfordítások illetve a szolgáltatások igénybe vétele a pénzügyi helyzetnek megfelelően ütemezhető. 2015. évben Szentes Város Önkormányzatától származó bevételek terve Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott összeg (eft, bruttó) 2015. évi terv 2014. évi várható Parkfenntartás 82098 67157 Út-híd 87683 71729 Temető 2604 2130 70 éven felüliek szemétdíja 33002 33002 Temetői szemét szállítás 50% 487 408 Összesen 205874 174426 14

Működési támogatásként biztosított összeg (eft, bruttó) 2015. évi terv 2014. évi várható Köztisztasági feladatok 34500 30130 Belvíz 25879 29265 Belvíz és központi irányítás* - 30886 Terület felelős 12533 10943 Tisza üzemeltetés 1466 1280 Gyepmesteri telep 7819 6829 Összesen 82197 109333 Mindösszesen 288071 283759 *- A 2015. évi tervben a központi irányítás költsége arányosan felosztásra került az elvégzendő feladatok előirányzata között. Az önkormányzattól származó bevételi terv nem tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tervezett 23.181 eft veszteségét. A 2015. év tervezésekor csak részben vettük figyelembe a 2014. évi várható adatokat. 2014-ben a közcélú foglalkoztatásból származó 25.6 millió forintos bevétellel nem számoltunk annak bizonytalansága miatt. Figyelembe vettük viszont azt a tényt, hogy a Társaság létszáma a 2014. évi tervhez képest 10 fővel csökkent, jelenleg 121 fő. A tervezéskor ennek bevételt csökkentő hatását is kalkuláltuk. 15

8. Mellékletek Szentes Városellátó Nonprofit Kft. Üzleti Terv 2015. év "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) 1. sz. melléklet Tételszám A tétel megnevezése Hulladék gazdálkodás 2015. évi terv Egyéb tevékenységek Összesen adatok e Ft 2014. várható összesen 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 203022 335185 538207 550714 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 203022 335185 538207 550714 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 162 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 162 III. Egyéb bevételek 0 0 0 25611 III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 38621 79464 118085 117311 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 46195 56875 103070 100070 07. Egyéb szolgáltatások értéke 50864 2478 53342 52918 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 500 2500 3000 3177 IV. Anyagjellegű ráfordítások 136180 141317 277497 273476 10. Bérköltség 61356 139735 201091 228342 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2515 5152 7667 12094 12. Bérjárulékok 15827 34165 49992 52343 V. Személyi jellegű ráfordítások 79698 179052 258750 292779 VI. Értékcsökkenési leírás 279 2271 2550 2324 VII. Egyéb ráfordítások 10096 12545 22641 28025 VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -23231 0-23231 -20117 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13./a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolymnyeresége 14./a 15. 15./a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek 50 0 50 113 16./a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17./a Ebből: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 50 0 50 113 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18./a Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 19./a Ebből: kapcsolt vállalakozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21./a Ebből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 3 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 50 0 50 110 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -23181 0-23181 -20007 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 20 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0 20 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -23181 0-23181 -19987 XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 F Adózott eredmény -23181 0-23181 -19987 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. 0 0 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0 G. Mérleg szerinti eredmény -23181 0-23181 -19987 17

2. sz. melléklet 2015. évi likviditási terv ezer Ft I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év Összesen Nyitó 14760 664 997 1048 Bevétel 142866 181794 181877 143602 650139 Egyéb bevétel 7000 5000 5000 6000 23000 Anyag, energia, szolgáltatás 66250 96900 96300 58800 318250 Személyi jellegű kifizetés 38000 36000 36000 38000 148000 Egyéb adó jellegű kifizetés 59712 53561 54526 52823 220622 Záró 664 997 1048 1027 18

3. sz. melléklet MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 2015. évi tervezett adatok e Ft Sorszám A tétel megnevezése 01. A. Befektetett eszközök 10747 02. I.IMMATERIÁLIS JAVAK 1492 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek 1492 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak étékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 9255 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok 3065 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 2816 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 3374 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. Forgóeszközök 51377 28. I. KÉSZLETEK 5970 29. Anyagok 5970 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 19

34. Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK 43330 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 41830 37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések 1500 41. Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPIROK 0 44. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2077 50. Pénztár, csekkek 1050 51. Bankbetétek 1027 52. C. Aktív időbeli elhatárolások 53. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 30 54. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 62124 MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) 2015. terv adatok e Ft Sorszám A tétel megnevezése 57. D. Saját tőke 3126 58. I. JEGYZETT TŐKE 3000 59. I/a Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 23307 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -23181 68. E. Céltartalékok 3278 69. Céltartalék a várható kötelezettségekre 20

70. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3278 71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek 54470 73. I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 76. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. Tartós köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. Szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 54470 87. Rövid lejáratú kölcsönök 88. -ebből: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevőtől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 17870 92. Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben 700 94. Rövid lej. Köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 35900 96. Kötelezettségek érékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások 1250 99. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1250 101. Halasztott bevételek 102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 62124 21