109180010000000003 HUF 6. Fiók címe Jóváírások Nyitó egyenleg 2.503.346,50 2015.04.01 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00078536892 UTANVET - 2015.04.01 / közvetített A12369410201504010001001127 Sz.13237065/30.320011186 04/01 59.560,00 2015.04.01 Átutalás MTA Bölcsészettud. Kutatókp. 04/01 88.902,00 REF: 00000000-36014819301 10032000-01738904 - 00000000 D-2 üzemi elsďsegélydobozok üzemi elsďsegélydobozok 000002 2015.04.02 Átutalás Szalai István 04/02 9.300,00 REF: 00078706623 HU20621003081570905900000000 Számlaszám:2015-259 Megbízó tétel azonosító: TAKBHUHB150402000009000002324 2015.04.02 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00078652529 UTANVET - 2015.04.02 / közvetített A12369410201504020001001529 Sz.13253008/31.390212894 04/02 35.550,00 2015.04.02 Átutalás NAV É-magyarországi Reg.Adó Fďig 04/02 174.404,00 REF: 00000000-36024041201 10027006-00289988 - 00000000 2015-232 501191 2015.04.03 Átutalás P.S. HOTEL INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. REF: 00078900134 HU71120010080014936100900005 2015-171 Megbízó tétel azonosító: HUF-150403115210 04/03 60.300,00 2015.04.07 Átutalás GD GÉP ÉS DARU KFT. 04/07 9.300,00 REF: 00079020303 HU15109000110000000551810008 *0000034280*2015-258 1 / 9
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe 2015.04.07 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00078999242 UTANVET - 2015.04.07 / közvetített A12369410201504070001001337 Ld. avizót 12400dát.: 07 2015.04.08 Átutalás YUROSIGNAL BIZTONSÁGTECHN.SZOLG.KFT REF: 00079171110 HU55117060162078569900000000 EB 2015-264 2015.04.08 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00079152314 UTANVET - 2015.04.08 / közvetített A12369410201504080001001317 Sz.13304698/3.4.90212894 2015.04.09 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00079321188 UTANVET - 2015.04.09 / közvetített A12369410201504090001001197 Sz.13319325/7.4.20014034 04/07 200.125,00 04/08 24.062,00 04/08 31.205,00 04/09 89.445,00 2015.04.10 Átutalás Magyar TáncmĎvészeti Fďiskola 04/10 26.100,00 REF: 00000000-36060571001 10032000-01493263 - 30005101 2015-209 10 2015.04.13 Átutalás FLEXCREATIVE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁ REF: 00079842885 HU06109180010000002881310007 2015-284 2015.04.13 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00079777706 UTANVET - 2015.04.13 / közvetített A12369410201504130001001320 ELSŐSEGÉLYDOBOZ XVI. KE 2 / 9 04/13 8.090,00 04/13 133.160,00
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe Ld. avizót 12400dát.: 13 3 / 9
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe 2015.04.14 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00079912407 UTANVET - 2015.04.14 / közvetített A12369410201504140001001352 ELSŐSEGÉLYDOBOZ XVI. KE Sz.13378474/10.490212894 2015.04.15 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080031027 UTANVET - 2015.04.15 / közvetített A12369410201504150001001160 ELSŐSEGÉLYDOBOZ XVI. KE Sz.13397427/13.490212894 04/14 6.900,00 04/15 5.950,00 2015.04.15 Átutalás Digi Távközlési és Szolgáltató Kft 04/15 81.902,00 REF: 00080045592 HU25108000077848000100000000 2015291 SZÁMLA ELŐREUTALÁSA Megbízó tétel azonosító: 4105030890 2015.04.16 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080142189 UTANVET - 2015.04.16 / közvetített A12369410201504160001001503 ELSŐSEGÉLYDOBOZ XVI. KE Ld. avizót 12400dát.: 16 04/16 118.100,00 2015.04.17 Átutalás ARTACO PM KFT 04/17 10.898,00 REF: 00080255168 HU98117080012057186700000000 2015-295 2015.04.20 Átutalás KINCSFORRÁS KER. ÉS SZOLG. KFT 04/20 21.701,00 REF: 00080406056 HU51117220032014855300000000 EB 2015-302 2015.04.20 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080328191 UTANVET - 2015.04.20 / közvetített A12369410201504200001001274 Sz.13456597/16.420018173 4 / 9 04/20 21.890,00
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe 2015.04.21 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080439688 UTANVET - 2015.04.21 / közvetített A12369410201504210001001318 Sz.13474261/17.420018680 2015.04.22 Átutalás LI PACK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ REF: 00080570373 HU91120289000133460500100005 2015-305 Megbízó tétel azonosító: HUF-150422100731 2015.04.22 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080537236 UTANVET - 2015.04.22 / közvetített A12369410201504220001001150 Ld. avizót 12400dát.: 22 04/21 31.100,00 04/22 9.700,00 04/22 33.270,00 2015.04.22 Átutalás PHILIP MORRIS MAGYARORSZAG 04/22 427.482,00 REF: 00080509138 HU82163000000400887690006404 2015-201-- 0321468400087244 2015.04.23 Átutalás Fakultás Fm Kft 04/23 42.802,00 REF: 00080604903 HU71101022445703050001000001 2015-312 2015.04.24 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080697502 UTANVET - 2015.04.24 / közvetített A12369410201504240001001355 Sz.13529319/22.420020321 04/24 30.755,00 2015.04.24 Átutalás TF GRUOP. HU KFT. 04/24 58.738,00 REF: 00080746601 HU26103000021060590849020013 INVOICE NR 2015-304 5 / 9
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe 2015.04.27 Átutalás OLASZ IMRE JOEL 04/27 3.850,00 REF: 00080786058 HU13109180010000008220270003 2015-329 2015.04.27 Átutalás HEGEDŰS LAJOS 04/27 4.140,00 REF: 00080847184 HU45120203040074953200100005 Számlaszám: 2015-328 2015.04.27 Csoportos átutalás jóváírása KLIK Tamási Tankerülete 04/27 17.901,00 REF: 00000000-36143321701 10046003-00331047 - 00000000 24929035-2-42 Elsďsegélydoboz Kft. Budapest, Szilaj u. 17. 2015-228 2015.04.27 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080791264 UTANVET - 2015.04.27 / közvetített A12369410201504270001001301 Ld. avizót 12400dát.: 27 04/27 54.840,00 2015.04.28 Átutalás ARCELORMITTAL FCE HUNGARY KFT. 04/28 7.259,00 REF: 00080866429 HU18131000070250816000503480 2015-301 szla kiegy. 20150428X0557757 Megbízó tétel azonosító: X0557757 2015.04.28 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080879241 UTANVET - 2015.04.28 / közvetített A12369410201504280001001314 Ld. avizót 12400dát.: 28 2015.04.29 Átutalás ARS EDUCATIO TANÁCSADÓ ÉS OKT.K.KFT REF: 00080955739 HU88117090022064405900000000 EB 2015-333 szla 6 / 9 04/28 128.250,00 04/29 9.300,00
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe 2015.04.29 Csoportos átutalás jóváírása GLS GENERAL LOG.SYSTEMS REF: 00080984926 UTANVET - 2015.04.29 / közvetített A12369410201504290001001145 Sz.13584508/27.420021922 Terhelések 04/29 36.400,00 2015.04.01 Átutalás NR Vállalkozás Kft. 04/01-1.828.610,00 REF: 00078492643 HU47117140062032144200000000 NR15/000478 2015.04.01 +CMS CLT-1506243437 Vásárlás(2015.03.30) 04/01-10.000,00 GBR-ADWORDS GOOGLE*ADWS2108196238 10.000,00 HUF 2015.04.02 Átutalás GLS General Logistics Systems 04/02-96.063,00 Hungary Kft. REF: 00078675265 HU64142201084686100300000000 10420596 2015.04.02 +CMS CLT-1506257623 Vásárlás(2015.03.30) 04/02-24.224,00 LUX-35314369001 PAYPAL *ENVATO MKPL EN 24.224,00 HUF 2015.04.07 Átutalás Nagy Imréné 04/07-76.200,00 REF: 00078938124 HU70117160082016960000000000 HC4SA1776103 2015.04.09 REF 5099702203, +CMS CLT-1506796235 Vásárlás(2015.04.07) 04/09-2.642,45 IRL-17 779 894 MSFT *<E03000VYO8> 8,80 EUR 8,80 EUR Árf.: 300,2784 2015.04.10 +CMS CLT-1506885988 Vásárlás(2015.04.08) 04/10-10.000,00 GBR-ADWORDS GOOGLE*ADWS2108196238 10.000,00 HUF 2015.04.15 Átutalás Doboz- és Acélszerkezet Kft. 04/15-85.940,00 REF: 00079963500 HU28101038501029850001001003 L-2015/00926 7 / 9
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe 2015.04.17 +CMS CLT-1507569442 ATM kifizetés(2015.04.16) 04/17-50.000,00 HU- UNICREDIT BANK 50.000,00 HUF 2015.04.17 +CMS FEE-1507569442 Költség ATM kifizetés(2015.04.16) 04/17-300,00 HU- UNICREDIT BANK 50.000,00 HUF 2015.04.20 Átutalás NAV ÁFA 04/20-486.000,00 REF: 00080349337 HU68100320000107686800000000 adószám: 24929035-2-42 2015.04.20 +CMS CLT-1507671475 ATM kifizetés(2015.04.17) 04/20-200.000,00 HU- UNICREDIT BANK 200.000,00 HUF 2015.04.20 +CMS CLT-1507729712 Vásárlás(2015.04.18) 04/20-21.975,00 HUN-Budapest IKEA Budapest 21.975,00 HUF 2015.04.20 +CMS FEE-1507671475 Költség ATM kifizetés(2015.04.17) 04/20-1.200,00 HU- UNICREDIT BANK 200.000,00 HUF 2015.04.23 +CMS CLT-1507993452 ATM kifizetés(2015.04.22) 04/23-19.000,00 HU- UNICREDIT BANK 19.000,00 HUF 2015.04.23 +CMS FEE-1507993452 Költség ATM kifizetés(2015.04.22) 04/23-210,00 HU- UNICREDIT BANK 19.000,00 HUF 2015.04.24 +CMS CLT-1508057432 ATM kifizetés(2015.04.23) 04/24-50.000,00 HU- UNICREDIT BANK 50.000,00 HUF 2015.04.24 +CMS CLT-1508010519 Vásárlás(2015.04.22) 04/24-40.000,00 GBR-ADWORDS GOOGLE*ADWS2108196238 40.000,00 HUF 2015.04.24 +CMS CLT-1507984639 Vásárlás(2015.04.22) 04/24-12.573,00 HUN- SZAMLAZZ.HU 12.573,00 HUF 8 / 9
109180010000000003 HUF 6. Fiók címe 2015.04.24 +CMS FEE-1508057432 Költség ATM kifizetés(2015.04.23) 04/24-300,00 HU- UNICREDIT BANK 50.000,00 HUF 2015.04.28 Átutalás Igazságügyi Minisztérium 04/28-3.000,00 REF: 00080880427 HU11100320000181003900000000 1035732016320827 2015.04.30 Könyvelési tételdíj-pti 04/30-7.768,98 2015.04.30 Átutalási Jut -SpectraNet 04/30-1.282,82 2015.04.30 Könyvelési tételdíj - POS 6762********7013 04/30-800,00 2015.04.30 Könyvelési tételdíj - POS 5477********1604 04/30-800,00 2015.04.30 Szlafenntart./zárlati díj 04/30-705,00 2015.04.29 SpectraNet Light havi szolgáltatási díj 04/30-500,00 9 / 9