KŐZHASZNUSÁGI JELENTÉS a Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2011 évi gazdálkodásáról Az egyesület bemutatása Neve: Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület Székhelye: 2120. Dunakeszi Tőzegtó Ponty utca 22 Adószáma: 19834115-2-13 Képviselője: Kertész Károly Telefon: 06-20-9829762 Jogerős bírósági határozat száma, kelte: 4.Pk.60.147/1989/2. Közhasznúsági kategóriája: közhasznú Számlavezető pénzintézet: Banco Popolaere Hungary Számlaszám: 14700002-00702546-31039019 A Dunakeszi MÁV Sporthorgász egyesület többször módosított alapító okirata alapján működik, a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI tv alapján közhasznú szervezet. Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.147/1989/2. számú végzéssel a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette, a 4.Pk.60.147/1989/28. számú 2002. március 26-án kelt végzéssel közhasznú szervezetté minősítette. 1. A számviteli beszámoló Az egyesület a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 16-16. -ban meghatározott alapelveknek megfelelően a 2011. évi gazdálkodásról 2011. december 31-i fordulónappal az egyéb szervezetek számára előírt egyszerűsített éves beszámolót készített. A beszámoló összeállítása a törvény 17 20. -ában előírt szabályok és a 96-98. figyelembe vételével történt. Ennek megfelelően a mérleg a 22 -., 45., -ban, az eredmény kimutatás a 70 87. -ban, a szöveges beszámoló a 88-94. -ban megfogalmazott törvényi előírásoknak megfelelően készült. A 2011 évi gazdálkodás főbb adatai: A 2011 évi Közhasznú egyszerűsített pénzügyi beszámolót az 1 sz. melléklet tartalmazza 2. Költségvetési támogatások felhasználása A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program keretében kapott 1 825,3 e Ft támogatás 4 fő rehabilitált munkaerő munkabérére és annak járulékaira került felhasználásra.
3. A vagyon felhasználására vonatkozó adatok Az egyesület a tárgyévi bevételeit, valamint a rendelkezésre álló nyitó pénzeszközeit alapító okirata szerinti céljai megvalósítására fordította. Bevételek eft Tagdíj bevételek 2 691,3 Környezetvédelmi bevételek 1 982,8 Belépés + tófejlesztés 1 474,6 Területi jegyek 7 039,0 Napijegy bevétel 1 447,0 Verseny bevétel 548,4 Kőrösi tanya bevétel 0,0 Adó 1% 0,0 Munkaügyi Hivatal térítése 1 825,3 Pénzügyi tev. Bevételei (kamat) 48,8 Bevételek összesen 17 057,2 Az egyesület összes bevétele 2011 évben 17 057,2e Ft volt, ebből a Munkaügyi Hivatal munkabér és járulék visszatérítése 1 825,3 e Ft, pénzügyi műveletek bevételei 48,8 e Ft, mint külső forrásból származó bevételek, azonban a meghatározó bevételek forrását a tagdíj, a verseny,és napijegyek bevételei képezik. Tárgyévben a tagok által befizetett bevétel 13 187,7 e Ft volt, melyből területi horgászjegy bevétel 7 039 eft, új belépő tagok belépési és tófejlesztési bevétele 1 474,6 eft, környezetvédelmi célokat szolgáló befizetések 1 982,8 eft, tagsági díj bevétel 2 691,3 eft. A horgászati napijegy értékesítésből 1 447 e Ft, a horgászversenyek nevezési díjaiból pedig 548,4 e Ft bevétel származott. Költségek eft Halasítás tagok tava 7 183,0 Halasítás napijegyes tó 1 591,6 Vízminőség javítás Bioclean 812,5 Energia költségek 851,3 Eszközök, egyéb anyagok 73,4 Nyomtatványok, irodaszerek 24,4 Karbantartási anyagok 476,1 Szemétszállítás 46,2 Bérleti díjak 112,5 Út és egyéb karbantartás 1 211,1 Posta költségek 31,5 Telefon és internet 84,1 Könyvelés és bérszámfejtés 250,0 Őrzési díjak 197,4 Szakértői díjak 258,0 Hatósági díjak illetékek 63,7
Bankköltségek 203,8 Biztosítási díjak 24,2 Bérköltségek 2 488,0 Bérek járulékai 607,6 Versenyek ajándék tárgyai 372,9 Reklám, propaganda ksg 150,0 Költségek összesen 17 113,4 Az egyesület tárgyévi bevételeinek meghatározó részét vásárlás útján történő élőhal telepítésre, működési költségekre, szabadidős és sportrendezvények fordította. megszervezésére Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások közül halasításra 8 774,6 e Ft-ot, víz minőség javítására (BIOCLEAN) 812,5 e Ft-ot, energia és egyéb anyagjellegű eszközökre 1 425,2 e Ft-ot fordított. Út és egyéb karbantartásokra 1 211,1 e Ft merült fel, igénybevett egyéb szolgáltatások költségei/ bérlet, villany, adminisztráció, szakértői és hatósági díjak, bankköltségek stb./ 1 421,4 e Ft, versenyek, rendezvények, költségei pedig 372,9 e FT volt. Az egyesület könyv szerinti vagyona 14 558 e Ft, melyből az Ingatlanok értéke 11 876 e Ft, egyéb berendezések értéke 549 e Ft, és a pénzeszközök értéke 2 133 e Ft. Tárgyidőszaki eszköznövekedés 53 e Ft, mely 1 db fűnyíró és 1 db láncfűrész vásárlás eredménye. Az elszámolt értékcsökkenés 1 943 e Ft, tárgyi eszközök fordulónapi nettó értéke 12 425 e Ft. A készpénz, bankbetét összege 2 133 e Ft, melyből 1 321 e Ft lekötött bankbetét. Készpénzről szóló követelés, értékpapír, egyéb vagyoni értékű jog nincs az egyesület tulajdonában. Mérlegtétel (eft) 2011 Változás Nyitó Növekedés Csökkenés átsorolásból Záró A. Befektetett eszközök 14 315 53 1 943 0 12 425 II. Tárgyi eszközök 14 315 53 1 943 0 12 425 B. Forgóeszközök 2 189 0 56 0 2 133 IV. Pénzeszközök 2 189 0 56 0 2 133 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 504 53 1 999 0 14 558
Tájékoztató adatok Bér- és létszámadatok Létszámadatok Az Egyesület a tárgyévben A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program keretében 4 fő munkavállalót foglalkoztatott, részmunkaidőben. Időszakos jelleggel további 3 főt, megbízásos jogviszony illetve egyszerűsített foglalkoztatás keretében, alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott. Béradatok A tárgyévben 4 fő rehabilitált munkaerő részére 1 980 000,- Ft bérköltség, valamint az eseti megbízással foglalkoztattak részére 508 000 Ft került elszámolásra. Személyi jellegű egyéb kifizetések Tárgyévi egyéb személyi jellegű kifizetést, a versenyek, ajándék és nyeremény tárgyai képezték. 4. Célszerinti támogatások, juttatások Az egyesület 2011 évben a közhasznú szervezet által célszerinti tevékenysége keretében semmilyen közvetlen pénzbeli támogatást nem adott. Nem pénzbeli támogatás keretében folyamatosan biztosította tagjai és nem tagjai részére, sporthorgászat útján a kulturált pihenést, a természet szeretetére és védelmére való nevelést, horgászengedéllyel rendelkező tagok és nem tagok részére kedvező horgászati lehetőséget., Horgászversenyek 8 alkalommal (113 fő) Fülemülék éjszakája madármegfigyelés valamint diavetítéses előadás Dr. Kriska György (54 fő) Szemétszedési akció (18 fő) Parlagfű irtás Önkormányzati együttműködéssel (26 fő) 5. Központi Költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól és azok szerveitől kapott támogatások Az Egyesület a tárgyévben A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.1 A Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű program
keretében 4 fő munkavállalót foglalkoztatott, részmunkaidőben. A foglalkoztatás ellentételezéseként 1 825 300 Ft bérköltség támogatásban részesült. A fenti támogatást kivéve semmilyen más forrásból az egyesület juttatást nem kapott. 6. Közhasznú szervezett vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után semmiféle járandóságban nem részesültek. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövidd tartalmi beszámoló Az egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében: 7.1 biztosítja tagjai részére a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket. 7.2 korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületen. 7.3 biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak megtartását. 7.4 segíti a hatóságokat az orvhorgászat elleni küzdelemben, valamint a vizek tisztaságának megőrzésében és a természetvédelemben. 7.5 rendszeres lehetőséget, biztosit tagjai számára a horgászati szakismereteik gyarapítására. 7.6 horgászversenyeket és egyéb rendezvényeket szervez. 7.7 napijegyes tavat és horgásztanyát tart fenn, ezzel biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból;. 2012 febr. 06 Kertész Károly Elnök
1 számú melléklet Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2011. évi mérlege Dunakeszi, Tőzegtó Ponty utca 22 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (Aktívák) adatok ezer Ftban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (02.-4. sorok) 14 315 12 425 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-08. sorok) 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10.-15. sorok) 14 315 12 425 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17.-21. sorok) B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 2 189 2 133 5. 6. I. KÉSZLETEK (24.-29. sorok) 7. II. KÖVETELÉSEK (31.-34.sorok) 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK (36.-38. sorok) 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK (40.-41. sorok) 2 189 2 133 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+5. 16 504 14 558 10. sor) EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Források (passzívák) adatok ezer Ftban A tétel megnevezése Tárgyév 11. C. Saját tőke (45.+47.+48.+49.+50.+51.sor) 16 504 14 558 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 17 333 14 614 14. III.LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -778 89 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL -51-145 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20.+21. sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sorok) 16 504 14 558
Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 2012. évi eredménylevezetése Dunakeszi, Tőzegtó Ponty utca 22 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok ezer Ftban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 13 430 15 610 02. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 13 430 15 610 03. 1. Közcélú működésre kapott támogatás 04. a) alapítótól 05. b) központi költségvetéstől 93 06. c) helyi önkormányzattól 07. d) társadalombiztosítótól 08. e) egyéb 09. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 659 1 825 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10 227 11 045 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 2 484 2 691 13. 5. Egyéb bevétel 60 49 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (16+17) 1 146 1 447 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 1 146 1 447 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A.I.+B.1.) 14 576 17 057 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A.II.+B.2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 14 208 15 521 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 14 208 15 521 22. Ebből: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1 197 1 592 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1 197 1 592 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) -829-56 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) -778 89 33. 2. Válllalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) -51-145 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 36. 2. Válllalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)
37. I. Adózás előtti eredmény ((B/1-F/1)±H2) -829-56 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/II-E/2-40. E/3) 2. Válllalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (B/I-F/1- F/4) 41. -829-56 -778 89-51 -145 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.) -829-56