Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1993. szeptember 6-án, 501. sorszám (Pk.91/1993/2.) alatt jegyezte be. A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 1999. január 7. óta közhasznú besorolás alapján működik. A Közhasznú jelentés a szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak szerint készült. A Közhasznú jelentés 2012. május 25-én megtárgyalva és elfogadva. Kecskemét, 2012. május 25. az alapítvány vezetője (képviselője) P.H.
1) Számviteli beszámoló A Szórakaténusz Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg fő összege 704 ezer Ft, a saját tőke 704 ezer forint. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú alapítvány eredmény-kimutatásából áll. 2) Költségvetési támogatás felhasználása: A 120 ezer forint költségvetési támogatást, melyet a felajánlott 1 % - ból kaptunk működési kiadásokra és szakmai programok megvalósítására fordítottuk.2010-ben. A 2010-ben pályázott NCA működési támogatásból 310 ezer forintot ebben az évben használtunk fel. A kapott támogatásokat a 2. sz. mellékletben mutatjuk be részletesen, a változások részleteit az 5. sz. melléklet tartalmazza. 3) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás Az előző évhez viszonyítva kevesebb lett az Alapítvány vagyona, -238 ezer forinttal zártuk az évet. A csökkenés oka, hogy a múlt évben kevesebb szakmai pályázat volt, illetve a 2010-ben elnyert NCA támogatás nagyobb részét 2011-ben használtuk fel. A vagyon felhasználását a jelentés 3. sz. melléklete tartalmazza. 4) Cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány a közhasznú tevékenység keretében a Toll és Ecset Alapítvány részére nyújtott támogatást, 14 ezer forintot, a 4. sz. melléklet tartalmazza ezt az adatot. 5) Támogatások Az összes közhasznú tevékenység bevétele 2011-ben 399 ezer forint volt, szemben az előző évi (2010-ben: 710 ezer) támogatással. Ennek oka, hogy 2010-ben pályáztunk az NCA-hoz, jelentős, 400 ezer forint működési támogatást kaptunk, a múlt évben nem volt ilyen pályázat. A) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: Közhasznú célú működésre a központi költségvetésből összesen 239 forintot kaptunk. Ennek összetevői: a részünkre felajánlott 189 ezer forint 1 % támogatás és a helyi önkormányzattól kapott 50 ezer forint. B) Egyéni befizetések: 109 ezer forint egyéni támogatás érkezett az Alapítványi célok megvalósítására 2011-ben. A támogatások részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. C/ Közhasznú tevékenységből származó bevétel: Ennek mértéke 40 ezer forint, a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületével kötött szerződés értelmében. D/ Egyéb bevétel 11 ezer forint kamattal nőtt az alapítványi bevétel. A támogatások részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6) A közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege. Semmilyen pénzbeli vagy természetbeni juttatásban sem részesültek a tisztségviselők, munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, ezért a 6. sz. melléklet sem tartalmaz adatokat. 2
7) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Főbb célkitűzéseink: A játékok és a velük kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, közkinccsé tétele kiadványokban, kiállításokon. Hazánk, a Kárpát-medencében élő magyarság és Európa gyermekkultúráját gazdagító hagyományőrző alkotóműhelyek bemutatása. Szakmai programok szervezése. A SZÓRAKATÉNUSZ Európai Játékközpont Alapítvány 2011-ben is az Alapító Okiratban foglalt céljainak szellemében működött. Április 9-én, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete megbízásából játékkészítő és kézműves programot (előadások és bemutató foglalkozások) szerveztünk Kishegyesen a Falugondnokság határok nélkül című NCA-NK-10-C-0996 azonosító számú pályázat keretében. 2011. április 22-25. (péntek-hétfő) között rendeztük a 17. Sárkányeresztő Találkozót és Húsvéti Játéknapot. A hagyományos programok sárkányépítés-, eregetés, népi sport- és ügyességi játékok, táncház, bábszínház ebben az évben is érdeklődők százait vonzották a Kápolna rétre. Együttműködő partnerek: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, BaHorKa Együttes, Magyar Sárkányeresztő Klub. A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben rendezett gyermeknapi programjában társrendezőként vett részt az Alapítvány. A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 30. születésnapját 2011. december 11-én ünnepeltük. Az Alapítvány a résztvevők számára készített 50 db emléksíp megvásárlásával támogatta a rendezvényt. Minden évben, december 30-án, évzáró társasjáték napot rendezünk a Játékmúzeum születésnapjához kötődően. Ezeknek a havonkénti és ünnepi összejöveteleknek a játék elsődleges örömén túl változatlanul az a jelentősége, hogy a fiatal felnőtt korosztály tagjai, 20 és 30 év közöttiek találkoznak a múzeumban. 2011-ben jelentettük meg az alapítvány 17 éves tevékenységét bemutató kiadvány 3
Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1993. szeptember 6-án, 501. sorszám (Pk.91/1993/2.) alatt jegyezte be. A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 1999. január 7. óta közhasznú besorolás alapján működik. A Közhasznú jelentés a szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak szerint készült. A Közhasznú jelentés 2012. május 25-én megtárgyalva és elfogadva. Keltezés: 2012. május 25. az alapítvány vezetője (képviselője) P.H. 4
MÉRLEG adatok E Ft-ban 2011. ÉV Sorszám A tétel megnevezése év 210 év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 1 A. Befektetési eszközök 942 86 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 19 0 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 78 86 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 845 618 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 845 618 10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 942 704 11 C. Saját tőke 942 704 12 I. INDULÓ TŐKE 470 470 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS 199 472 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, 273-238 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉBŐL 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 942 704 Keltezés: 2012. május 25. az alapítvány vezetője (képviselője) P.H. 5
EREDMÉNYLEVEZETÉS 1. oldal adatok E Ft-ban 2011. ÉV Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉNYENYSÉG BEVÉTELE 710 0 399 (I+II.) 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.) 710 0 399 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 297 348 4 a) alapítótól 0 5 b) központi költségvetésből (1%) 189 6 c) helyi önkormányzattól 96 50 7 d) társadalombiztosítási 8 e) továbbutalási céllal kapott 9 f) egyéb támogatás 201 109 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás (NCA műk. támogatás) 400 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 40 12 4. Egyéb bevétel (kamat) 13 11 13 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 14 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) 0 0 15 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 16 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 17 C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./1.+B./1.) 0 18 D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II. 0 +B./2.) 19 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 437 0 729 (1.+2.+3.+4.) 20 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 318 534 21 Ebből: továbbutalt támogatások 14 22 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 119 103 23 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 24 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 92 25 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0 (1.+2.+3.+4.) 26 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 27 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 28 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 29 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Keltezés: 2012. május 25. P.H. az alapítvány vezetője (képviselője) 6
EREDMÉNYLEVEZETÉS 2. oldal adatok E Ft-ban 2011. ÉV Sor- Szám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítései Tárgyév A b c d E 30 G. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+1.+2.) 392-227 31 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 392-392 (A./1.-E./1-E./4.) 32 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1-F./4.) 33 H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (+1.+2.) - 119-103 34 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye - 119-103 (A./II.-E./2-E./3.) 35 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 36 I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./1.-F./1.)+H./2. 37 J. Fizetendő társasági adó 38 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (+1.+2.) 273-238 39 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 273-238 (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 40 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 382 C. Értékcsökkenési leírás 103 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 138 E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 14 F. Tárgyévben az Apeh által kiutalt 1% összege 189 Keltezés: 2012. május 25. P.H. az alapítvány vezetője (képviselője) 7
Támogatást nyújtó neve Nemzeti Civil Alapprogram SZJA 1%-os támogatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összeg Időpontja Összege Tárgyévi évi (2010) 2010. 400,- Működési 10. 08. 2010. 09. 29. 2011. 03.31. támogatás 120,- Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) 50,- Szakmai program támogatása ÖSSZESEN 570,- 186,- 360,. Átvitel összege Elszámolás határideje 90,- 310,- 2011. 05.31. 0 0 2011. 10.31. 96,- 50,- 2012 01.15. Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés évi összeg Tárgyévi összeg Változás Induló tőke 470,- 470,- 0 Tőkeváltozás 199,- 472,- 273 Lekötött tartalék 0,- Tárgyévi eredmény 273,- - 238,- - 511 Megjegyzés Az alapítvány vagyona (tárgyi eszközök, immateriális javak) Samsung Color Laser Printer CLP-510, Scenner, Projector, Lamináló, Számítógép, Számítógépes program 8
Közhasznúsági jelentés 4. sz. melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (e Ft) Eltérés Megjegyzés évi tárgyévi (e Ft) Közhasznúsági tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 14,- 14,- Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN 0 14,- 14,- Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN 0 14,- 0 MINDÖSSZESEN 0 14,- 14,- 9
Közhasznúsági jelentés 5. sz. melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás (e Ft) évi Tárgyévi (e Ft) (2010) (2011) Központi költségvetési 520,- 189,- - 331,- szervtől Nemzeti Civil Működési támogatás 400,- 0 400,- Alapprogram SZJA 1%-a (APEH) 1% apeh 120,- 189,- 69,- Helyi önkormányzat és 96,- 50,- - 46,- szervei Kecskemét Megyei Jogú Szakmai program 96,- 50,- - 46,- Város Önkormányzata támogatása Magánszemélyektől Programok 81,- 109,- 28,- támogatása Közhasznú tevékenység Szakmai program 0 40,- 40,- bevétele megvalósítása Újvidéken Egyéb Kamatbevételek 13,- 11,- - 2,- ÖSSZESEN 710,- 399,- - 311,- Közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összeg Eltérés (Ft) Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli évi tárgyévi kifizetések Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Egyéb juttatások ÖSSZESEN 0 0 0 10