KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 28 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 863 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 6-85-55-63 http://www.helyiertek.hu e-mail. helyiertek@mail.datatrans.hu Számlaszám: 1174364-224695 Adószám: 18769629-1-14 1
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ GONDOLKODÓK ÉS 28. HELYIÉRTÉK ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETÉNEK Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél 1. számú melléklet a 224/2. (XII. 19.) Korm. rendelethez ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen 782.92 61.43 172.49 782.92 366.55 1.149.47 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen 419.198 641.272 89. 1.149.47 2
Költségvetési beszámoló 28. Egyenleg Tárgyi eszköz Bank Pénztár Előleg SZTK SZJA Előző évi pénzügyi egy. 782.92 18.288.436 15.815.994 18.58.972 15.678.98 3.334.69 3.334.69 87.41 896.41 419.198 641.727 Ez évi pénzügyi egyenleg Összesen: 39.29.81 782.92 229.464 137.86 89. 419.198 641.272 39.29.81 1.149.47 1.149.47 Vagyonfelhasználás kimutatása: Megnevezés Saját tőke Előző évi Tárgy év Változás + - Változás % + - 254 419 165 165 Induló tőke Jegyzett tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék 165 641 476 388 Tárgyévi eredmény 3
3. számú melléklet a 224/2. (XII. 19.) Korm. rendelethez A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel (belépő, rendezvényszervezés, egyéb) II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (kamat) TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 1. 2. 3. 4. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 7.676. 26. 9.986.715 2.43 C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) F. VÁLLALKOZÁSI 2.742.368 5. (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 1. 2. 3. 4. 2.931.83 3.242.368 d) egyéb 1 %, magán és egyéb támogatások e) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás (központi) B. VÁLLALKOZÁSI 2.933.126 FT (1+2) 1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/1 E/4) 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) 2.931.83 FT FT 2.29.83 FT 2.29.83 FT 641. FT 641. 4
H. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1 F/1) 2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye ( F/4) 3. Nem pénzben realizált adóalapot jelentő tárgyévi eredmény (B/2 F/2 F/3) 4. Adózás előtti eredmény ( ± 1 ± 3) I. ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY ( ± G/1 ± H/1 H/2) J. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4 J) 641. FT FT Tájékoztató adatok Összes kiadás (A+B+C+D+E) 2.29.83 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2.281.514 1. Bérköltség 1.832.5 ebből: megbízási díjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 843. 449.14 3.56.576 281.29 14.67.73 1. 2. 3. 4. Személygépkocsi költségek, utiköltség 226.439 Posta 121.896 Banki költségek 71.97 Szolgáltatási kiadások 14.25.398 a) Szolgáltatói díjak (ÁNTSZ, villanyszer., könyvelés) 22.34 b) Fénymásolás 118.8 c) Tréningek, bemutatók menedzserelése 98.79 d) bérleti díjak (hang, szinpad) 2.462.345 e) Művészeti tevékenység, előadói díjak 6.67.554 f) Egyéb anyag beszerzés, eszköz (filmelőhívás ) 134.28 g) Szállásdíjak 3.331.784 h) Hírdetés 33. i) telefon díj 73.55 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 5
Célszerinti támogatások kimutatása 7.676. 1.7. 2.16. 5. 2.1. 5. 5. 36. Működési támogatás (NCA DDRK/27-28) XII. MÉTA Fesztivál (NKA 5., GYIA 1.516.) IX. Jazz és a Bor fesztiválja (EJI 5.) IFI Fórum a fonyódi kistérségben sorozat (NCA-CIV) Jazz Klub koncertsorozat (Nemzeti Kulturális Alap) PANKKK program (Ifi-jazz) koncertsorozat Tengertánc Egyéb támogatások 1 %, szerződés szerinti 3.242.368 Tagdíj 26. Bank-kamat 2.43 Egyéb bevétel 9.986.715 Rendezvényszervezés, Rendezvények jegybevétele (jazz feszt, ifi klub, jazz klub) Szolgáltatások (kölcsönzés, ellátás) Nevezési díjak Mindösszesen: 4.6. 1.22.5 3.956.215 21. 2.933.126 A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: Központi költségvetési szervtől: Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Települési önkormányzatok társulásától Mindezek valamely szervétől: Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Elnök Alelnök Igazgató 6
Tartalmi beszámoló a 28 évi közhasznú tevékenységről A HIP (Helyiérték Ifjúsági Információs Pont) működtetése 26 óta működtetjük az információs pontot, mely nem csak városunkban szolgáltat, hanem egyéb támogatásoknak köszönhetően a kistérség települései is. Egyesületünk 1 főt alkalmazottja főállásban, aki HIP iroda működését koordinálja. A HIP folyamatos heti 2 órás nyitva tartásával, egy állópolcos rendszerrel működő olvasó -val várja a fiatalokat. Szolgáltatások: ingyenes Internet-használat segítség bármilyen a fiatalokat érdeklő információk megtalálásában információ keresése az ügyfél számára (Pályázatok, programok, szállás) a saját felépítésű internetes mapparendszer és az Eurodesk használata EVS-jelölteknek (Európai Önkéntes Szolgálat) segítség és tájékoztatás Fiatakok Lendületben Programmal kapcsolatos tájékoztatás az aktív fiataloknak az infopont Foglalkoztatási Információs Pontként (FIP) is működik a projekt időszakában nagyon sok ilyen természetű megkeresésünk volt, nemcsak a városból, de a környék más településeiről is pályázatfigyelés a helyi és környékbeli szervezetek, intézmények számára. A HIP fiatalokat érintő egyéb tevékenységek: ifjúságszervező feladatokat is felvállaltunk: programszervezés, tréning, projekt-előkészítés, pályázatírás a fiatalokkal együtt a HIP népszerűsítése szóróanyagokon, plakátokon, MyVipen, IWIWen, a művház honlapján (www.vkkboglar.hu), személyes felkeresés szó szerint is helyet adtunk, ahol a fiatalok összejöhetnek, gondolatok, tervek születhetnek folyamatos kapcsolatfelvétel és tartás különböző helyi és más szervezetekkel, oktatási intézményekkel. - a kistérségi ifjúsági gondolat elindítása, törekvés egyfajta összefogásra a kistérség fiataljainak képviselete megyei és regionális szinten. A térség egyetlen ifjúsági információs pontjaként nem csak Balatonbogláron tevékenykedtünk, hanem mind a 14 településre kiterjesztettük munkánkat. Megalakult (az ifjúság önálló munkájának köszönhetően) a KÖSZIKE Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal formális csoport, melynek aktivitásával többeket sikerült megmozgatni. - A kistérség vezetése sok segítséget nyújtott. A 28-ban indult mobil-infopont szolgáltatást látván a kistérség anyagilag is (1 millió forint) támogatta a tevékenységünket A közel 3.. működtetési költséget az NCA és a Kistérségi Társulás támogatta. A tárgyévben megtartott rendezvények A klub tagsága 4-6 fő között mozog. A környező településekről, sőt még távolabbi városokból (Kaposvár, Siófok, Keszthely, Budapest) is vannak rendszeres látogatóink. Rendezvényeink a balatonboglári újságban, a városi honlapon, a kulturális központ honlapján, városi Tv és a Boglár TV valamint egyéb ingyenes internetes felületeken jelentek meg. Az alternatív zenei koncertek szervezése közel 15 éves múltra tekint vissza. A forrásaink nagy része az önkéntesek munkája és a pályázati bevételek. (PANKKK program, NKANCA) KÖSZIKE- Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal munkájához jogi hátteret biztosítunk és a fiatalokat érintő konferenciákon, előadásokon veszünk részt. Fiataljaink, képzéseken, konferenciákon tanulják a demokrácia alapjait. 7
Rock Majális programunkkal csatlakoztunk a városi majális hétvégéhez. 9 zenekar lépett fel. A programot a PANKKK támogatta. Légrádi Antal X. Tehetségkutató Rockfesztivál 28. március 8. 21 zenekar mutatkozott be a neves zsűri előtt, majd este a Hobo Blues Band adott koncertet. A közel 1.. költségvetésű eseményt az NKA-PANKKK Program támogatta. XII. MÉTA FESZTIVÁL Gyermek- és Ifjúsági néptánccsoportok anonim koreográfia versenye Futó méta bajnokság, Pünkösdi király- és királynéválasztás 28. május 1-12. A 12. fesztiválunkon közel 7 fellépő volt 19 csoport részvételével. A közel 6.. költségvetésű programot az NKA és a GYIA támogatta. IX. Jazz és a Bor fesztiválja 28. július 17-2. Célkitűzésünk nem változott, mely a fiatal jazz zenészeket, és neves magyar előadóművészek meghívását célozta. 1 koncert és 1 borász várta vendégeinket. Az idei évben szoros együttműködésben valósult meg a fesztivál a városunkban szervezett Boglári Jazz tábor résztvevőivel. 3 koncertet adtak, mely segített a közönség toborzásában. A közel 5.. -os programot az Somogyi Hírlap, NCA, EJI és a Raiffeisen Bank támogatta. A FELSOROLT ESEMÉNYEK MELLETT 16 pályázatot adtunk be a támogatott időszak alatt: Téma azonosító Eszközfejlesztés PANKKK program Kérelem-kistérséghez Feladat-ellátás Működés NCA-DD-8-13 Magán személyek IFJ-DD-8-B-1 Ifjúsági és civil élet NCA-CIV-8-BP-36 NCA-ÖNSZ-8-A-3 NKA Rock fesztivál PANKK Program IFJ-GY-8-AB-1 MÉTA Fesztivál NKA EJI Jazz Fesztivál Raiffeisen Bank Somogyi Hírlap PANKK program (28-29) Zenei klubok NKA (jazz klub) Igényelt összeg/ 1.95. 2.. 2.. 3.226. 1. 48. 1.151. 2.1. 8. 4. 1.895. 1.. 1.. 5. 5. 1.3. 1.9. Elnyert támogatás/ 1.2. 1.. Helyszín és 1.. 1.7. 6. érvénytelen elutasított 2.1. elutasított 4. 1.516. 35. 5. 5. 5. 1.. 5. Bővült alapszabályunk az Önkéntes Törvény alkalmazásával összhangban és új telephelyet hoztunk létre, Visz településén. 28-ban Mezőtúron, Pécsett, Kaposváron, Ózdon mutatkozott be egyesületünk, mint kiváló ifjúsági munkát végző szervezet Kutatás-módszertani képzésen vettünk részt 28 nyarán meghívást kaptunk az ISZOT-Ifjúsági Szakértők Országos Találkozójára Vendégül láttunk több regionális és országos ifjúsági szervezetet, akik a városban működő irodát és a térségi mobil pontok működését tanulmányozták (Compass EU tábor, ISZOT vezetőség, Tett-hely Baranya Ifjúságáért KHT munkatársai ) 28 őszétől egy képzés sorozatot indítottunk az ifjúság számára, melyet az NCA támogat. 8
Az új TESCO megnyitásakor az egyesületünk közhasznú minősítésének köszönhetően, a Cég 5. -t támogatást nyújtott Balatonboglár és Ordacsehi hátrányos helyzetű gyermekeinek, melynek elosztását a Platán Alapszolgáltatási Központ koordinálja. Előkészítettük a helyzetelemzésünk alapján Balatonboglár Ifjúsági koncepcióját és Cselekvési tervét (dokumentumok a www.helyiertek.hu oldalon megtekinthetők) 28 év végére tervezzük alakulásunk 1. évfordulójának ünnepélyes Közgyűlését. Egyesületünk a rendezvények alatt folyamatosan építi a kapcsolatrendszerét, ennek köszönhetően már országosan ismert és elismert szervezetként tartanak számon minket. Munkánkról, közhasznúsági minősítésnek megfelelésünkről (jelentés) részletes információkat a www.helyiertek.hu honlapon olvashatnak. Támogatók: Balatonboglár Város Együttműködő partnereink: 622. sz. Gaál Gaszton Cserkészcsapat (Balatonboglár) Bakonyi Róbertné Kapitány Mária Balatonboglári Városüzemeltetési Szervezet, Boglári Fafaragó Kör Boglári Kollégium Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet CSIP Iroda (Nagybajom) DAGYIÖK (Alsómocsolád) Dél-dunántúli RIT (Pécs) Domex Kft Budapest, Elwill Kft Feledi Ildikó Flóra Virágszalon Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás 14 önkormányzata Platán Alapszolgáltatási Központ (Balatonboglár) Ignázcy Pincészet Kamaszparlament (Ózdi kistérség) Légli Ottó Mátyás király Gimnázium DÖK (Fonyód) Mocsár Bt Budapest Origó Ingatlan Bt Országh Pince Somogy Megyei Néptánc Szövetség Somogyi Hírlap Subicz István Szelence Gyermektánc Alapítvány (Balatonboglár) Szentpály Pincészet Tempó Söröző Ten Bt Kaposvár Tett-Hely (Pécs) Vabekó Kft Siófok Vg Komplex Kft Vitáris Kft Budapest VKK És sok nevét megjelölni nem kívánó magánszemély Balatonboglár, 29. május 11. Keserű Zoltán elnök 9