Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 831950 1051 853200 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9024 Győr Nádor tér 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 818 408 0 789 895 2 261 052 0 789 895 0 1 805 0 1 805 13 452 0 1 805 05 Végkielégítés (K1105) 0 851 0 851 0 0 851 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 20 845 0 20 845 0 0 20 845 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 150 0 150 0 0 150 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 7 791 0 7 791 0 0 7 791 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 5 022 0 5 022 37 683 0 5 022 0 854 872 0 826 359 2 312 187 0 826 359 0 33 379 0 23 029 37 686 0 23 029 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 42 430 0 1 030 75 369 0 1 030 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 75 809 0 24 059 113 055 0 24 059 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 930 681 0 850 418 2 425 242 0 850 418 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 259 052 0 231 877 697 689 0 231 877 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 223 873 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 607 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 39 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 313 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 45 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 42 214 7 109 27 997 0 15 27 979 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 40 273 2 852 37 421 68 959 165 37 527 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 82 487 9 961 65 418 68 959 180 65 506 0 4 653 404 4 248 5 878 115 4 248 0 1 700 0 1 700 7 607 54 1 700 0 6 353 404 5 948 13 485 169 5 948 36 Közüzemi díjak (K331) 0 125 168 6 558 77 612 384 999 491 65 844 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 30 015 0 30 015 0 151 17 644 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 46 931 33 46 870 1 073 210 46 903 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 20 0 20 0 0 20 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 22 289 12 286 10 002 0 638 9 819 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 23 502 679 22 823 28 349 91 19 125 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 247 925 19 556 187 342 414 421 1 581 159 355 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 463 0 463 0 8 463 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 1 204 0 1 204 0 0 1 204 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 1 667 0 1 667 0 8 1 667 0 63 179 3 114 60 065 107 118 365 52 762 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 285 0 285 0 84 285 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 17 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 7 796 0 7 796 0 1 7 194 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 71 277 3 114 68 163 107 118 450 60 258 0 409 709 33 035 328 538 603 983 2 388 292 734 0 53 100 11 340 41 760 0 0 41 760 0 0 0 0 0 0 41 760 0 53 100 11 340 41 760 0 0 41 760 0 10 0 10 0 0 10 0 2 864 0 2 864 0 0 2 864 0 776 0 776 0 0 776 0 3 650 0 3 650 0 0 3 650 0 1 656 192 44 375 1 456 243 3 726 914 2 388 1 420 439 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 168 973 168 973 0 168 973 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 30 686 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 138 287 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 168 973 168 973 0 168 973 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 21 926 21 926 332 20 562 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 24 24 0 24 199 Ellátási díjak (B405) 0 10 114 10 114 0 9 678 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 354 354 0 78 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 49 49 0 49 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 57 533 500 0 500 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 0 0 0 82 0 90 000 32 967 332 30 891 0 258 973 201 940 332 199 864-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 1 397 219 1 397 219 0 1 397 219 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 1 397 219 1 397 219 0 1 397 219 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 1 397 219 1 397 219 0 1 397 219-7 -
# Megnevezés Összesen 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés gyakorlati oktatásának 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 789 895 0 673 689 841 83 430 0 8 171 14 250 1 766 0 7 748 0 1 805 0 1 690 0 115 0 0 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 851 0 0 0 851 0 0 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 20 845 0 17 395 0 600 0 0 1 984 0 0 866 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 791 0 6 002 0 1 385 0 31 183 21 0 169 0 5 022 0 4 420 0 508 0 37 0 0 0 57 0 826 359 0 703 346 841 86 889 0 8 239 16 417 1 787 0 8 840 0 23 029 0 14 701 527 1 484 0 6 063 236 18 0 0 0 1 030 0 0 0 0 0 1 030 0 0 0 0 0 24 059 0 14 701 527 1 484 0 7 093 236 18 0 0 0 850 418 0 718 047 1 368 88 373 0 15 332 16 653 1 805 0 8 840 0 231 877 0 46 738 13 128 23 749 0 137 532 2 989 735 0 2 475 2 516 223 873 0 39 815 13 096 23 556 0 136 771 2 989 735 0 2 451 2 516 6 607 0 6 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 2 0 28 0 9 0 0 0 0 0 1 313 0 312 32 133 0 741 0 0 0 24 0 45 0 2 0 32 0 11 0 0 0 0 0 27 979 15 23 565 390 2 771 324 762 35 29 0 65 20 37 527 50 30 570 430 2 575 11 2 821 488 62 0 262 61 65 506 65 54 135 820 5 346 335 3 583 523 91 0 327 81-8 -
# Megnevezés Összesen 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés gyakorlati oktatásának 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 4 248 0 3 607 18 189 0 403 0 8 0 18 5 1 700 0 1 185 35 195 0 249 15 3 0 13 3 5 948 0 4 792 53 384 0 652 15 11 0 31 8 36 Közüzemi díjak (K331) 65 844 0 45 157 759 7 320 0 9 512 978 145 0 624 638 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 17 644 0 12 321 0 2 769 0 1 852 198 0 0 314 57 46 903 17 42 021 497 1 406 35 2 578 95 52 0 120 36 20 0 17 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9 819 0 2 976 0 311 0 8 0 0 6 522 1 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 19 125 0 14 876 262 1 420 54 2 166 61 40 0 122 30 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 159 355 17 117 368 1 518 13 228 89 16 117 1 332 237 6 522 1 181 761 463 0 395 30 18 0 11 0 4 5 0 0 1 204 0 829 0 0 0 54 0 0 321 0 0 1 667 0 1 224 30 18 0 65 0 4 326 0 0 52 762 22 41 953 470 4 514 100 4 571 325 70 87 360 105 285 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 194 0 6 917 0 75 0 189 0 3 0 8 2 60 258 22 49 172 470 4 589 100 4 760 325 73 87 368 107 292 734 104 226 691 2 891 23 565 524 25 177 2 195 416 6 935 1 907 957 41 760 0 39 511 104 0 2 145 0 0 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4) 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209 ) (K6) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 092221 Közismereti és szakképesítés elméleti oktatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés elméleti oktatásának 092231 Szakképesítés gyakorlati oktatás 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés gyakorlati oktatásának 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095040 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 41 760 0 39 511 104 0 2 145 0 0 0 0 0 0 41 760 0 39 511 104 0 2 145 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 864 0 2 779 0 44 0 33 0 0 0 5 1 776 0 753 0 12 0 9 0 0 0 1 0 3 650 0 3 542 0 56 0 42 0 0 0 6 1 1 420 439 104 1 034 529 17 491 135 743 2 669 178 083 21 837 2 956 6 935 13 228 3 474 1 420 439 104 1 034 529 17 491 135 743 2 669 178 083 21 837 2 956 6 935 13 228 3 474 481 0 427 41 0 0 0 0 0 0 0 13 184 0 167 10 0 0 0 0 0 0 7 0 12 054 0 5 092 239 5 092 239 0 0 0 206 526 330-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 2 015 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 944 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 71 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 197 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 200 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 36 Közüzemi díjak (K331) 711 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 133 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 46 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 94 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 985 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 185 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 185 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 372 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 0 104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 3 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 3 390 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 3 390 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 330-12 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 092221 Közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatás 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092231 Szakképesítés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 168 973 0 0 84 141 0 0 0 0 0 84 832 30 686 0 0 30 686 0 0 0 0 0 0 138 287 0 0 53 455 0 0 0 0 0 84 832 168 973 0 0 84 141 0 0 0 0 0 84 832 20 562 0 35 19 622 310 0 8 481 106 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 9 678 0 0 3 526 3 182 0 0 1 944 4 023 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250 +276) (B1-B7) 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+29 9) (B81) 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 78 0 0 40 0 0 0 0 38 0 49 0 0 49 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82 0 0 0 0 0 0 30 891 0 35 23 761 313 182 8 481 2 088 4 023 199 864 0 35 107 902 313 182 8 481 2 088 88 855 1 397 219 1 397 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 397 219 1 397 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 397 219 1 397 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 597 083 1 397 219 35 107 902 313 182 8 481 2 088 88 855-13 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 199 864 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 420 439 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 220 575 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 397 219 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 397 219 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 176 644 15 C) Összes maradvány (=A+B) 176 644 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 176 644-14 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 28 72 670 0 0 0 0 327 0 0 0 13 11 848 0 0 0 0 156 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 62 35 545 0 0 210 0 725 0 201 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 75 50 553 0 597 0 0 880 0 713 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 43 39 495 0 0 851 0 506 0 201 0 30 gyakornok (pedagógus) 12 8 689 0 164 0 0 140 0 0 0 31 pedagógus I. 372 447 081 0 716 14 457 150 4 348 0 3 198 0 32 pedagógus II. 41 85 309 0 164 6 178 0 483 0 382 0 33 mesterpedagógus 9 22 907 0 164 0 0 109 0 166 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 10 15 798 0 0 0 0 117 0 161 0 665 789 895 0 1 805 21 696 150 7 791 0 5 022 0 665 789 895 0 1 805 21 696 150 7 791 0 5 022 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 38 38 0 21 412 433 471 02 b) csoport 0 0 0 0 0 11 11 11 03 Összesen (01+02) 0 38 38 0 21 423 444 482 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 4 0 4 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 44 12 56 56 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 48 14 62 62 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 29 13 42 42 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 29 13 42 42 19 Kézbesítési 0 0 0 5 2 0 7 7 22 Üzemeltetési 0 0 0 16 52 0 68 68 24 Raktározási 0 0 0 0 4 0 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 21 87 13 121 121 27 Összesen (03+13+26) 0 38 38 21 156 450 627 665 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 38 38 21 156 450 627 665 33 I. funkció csoport 0 38 38 0 21 423 444 482 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 48 14 62 62 35 III. funkció csoport 0 0 0 21 87 13 121 121-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 8 812 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 0 8 812 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 3 826 746 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 227 895 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 0 0 4 054 641 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 0 0 4 063 453 29 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 9 628 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 0 0 9 628 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0 9 628 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 167 543 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 0 0 167 543 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 4 014 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 4 014 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 0 0 171 557 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 0 0 2 076 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 1 364 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 436 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 276 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 0 0 2 076 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 332 0 0 332 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 332 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 0 0 3 788 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 572 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 3 216 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 4 072 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 0 0 7 860 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 0 0 10 268 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 113 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 0 0 113 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 3 834 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 3 834 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 0 0 4 258 853 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 0 0 4 145 511 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 1 696 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-144 352 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 0 0 4 002 855-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 35 804 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 0 0 35 804 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 2 388 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 2 388 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 0 0 18 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 0 0 18 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 1 152 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 0 1 716 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 0 0 2 886 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 0 0 41 078 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 214 920 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 0 0 214 920 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 0 0 4 258 853-18 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 32 396 32 396 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 32 396 32 396 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 1 397 219 1 397 219 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 168 973 168 973 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 4 382 4 382 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 1 570 574 1 570 574 12 09 Anyagköltség 0 65 597 65 597 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 196 695 196 695 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 262 292 262 292 17 13 Bérköltség 0 952 783 952 783 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 64 567 64 567 19 15 Bérjárulékok 0 279 866 279 866 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 1 297 216 1 297 216 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 76 999 76 999 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0-33 537-33 537 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 110 815 110 815 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 17 17 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 110 815 110 815 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0-110 815-110 815 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0-144 352-144 352 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0-144 352-144 352-19 -
# Megnevezés Összesen 5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység 8532211 Szakképesítés felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképz? évfolyamokon Alaptevékenység 8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatása a szakképz? évfolyamokon Alaptevékenység 8559001 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 40 532 0 0 0 3 037 336 0 37 159 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 76 457 473 0 28 6 015 89 7 625 62 227 03 Bérköltség 952 783 0 9 172 0 115 995 0 1 766 825 850 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 64 566 0 1 092 0 7 961 0 38 55 475 05 Bérjárulékok 279 865 2 516 2 832 0 32 510 0 735 241 272 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 1 414 203 2 989 13 096 28 165 518 425 10 164 1 221 983 222 304 437 2 187 0 26 774 0 419 192 487 222 304 437 2 187 0 26 774 0 419 192 487 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 414 203 2 989 13 096 28 165 518 425 10 164 1 221 983 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 11 609 330 526 330 5 092 239 0 5 092 309 9 25 0 33 2 0 240 32 396 0 0 0 182 8 6 949 25 257 168 973 0 0 0 0 0 84 832 84 141 201 369 0 0 0 182 8 91 781 109 398 20 Megtérült önköltség (=11-19) 1 212 834 2 989 13 096 28 165 336 417-81 617 1 112 585 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 286 9 25 0 32 2 0 218-20 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 10 0 0 0 2 864 0 2 874 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 2 864 0 0 0 2 864 07 Egyéb növekedés 93 564 4 355 537 2 323 921 0 0 0 6 773 022 08 Összes növekedés (=02+ +07) 93 574 4 355 537 2 326 785 0 2 864 0 6 778 760 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 2 864 0 2 864 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 0 0 2 864 0 2 864 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 93 574 4 355 537 2 326 785 0 0 0 6 775 896 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 84 762 528 791 2 098 890 0 0 0 2 712 443 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 84 762 528 791 2 098 890 0 0 0 2 712 443 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 84 762 528 791 2 098 890 0 0 0 2 712 443 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 8 812 3 826 746 227 895 0 0 0 4 063 453 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 52 353 7 086 1 738 009 0 0 0 1 797 448-21 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 0 0 0 0 3 788 0 04 Készletek 0 0 0 0 9 628 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 0 0 0 0 2 408 0 11 Összesen (=01+ +10) 0 0 0 0 15 824 0-22 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 3 387 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 120 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 179 978 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 28 433 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 748 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 221 177 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 16 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 16 47 894-23 -