Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február 28.
MÉRLEG ("A" változat) Eszközök (aktívák) Sorszászám Tétel- A tétel megnevezése 2011.12.31 Helyesbítése 01. A. Befektetett eszközök 2 822 807 0 2 928 387 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 56 991 0 70 847 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok 56 333 0 69 091 06. 4. Szellemi termékek 658 0 1 756 07. 5. Üzleti vagy cégérték 08. 6. Immateriális javakra adott előlegek 09. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2 729 766 0 2 816 242 11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 288 890 0 2 314 222 12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 278 902 0 288 659 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 102 144 0 100 533 14. 4. Tenyészállatok 2 035 0 0 15. 5. Beruházások, felújítások 57 795 0 111 309 16. 6. Beruházásokra adott előlegek 0 0 1 519 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 36 050 0 41 298 19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 23. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 27. 3. Egyéb tartós részesedés 12 422 0 12 422 28. 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 29. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 23 628 0 28 876 30. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 31. 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 32. 8. különbözete 33. B. Forgóeszközök 1 084 606 0 1 068 904 34. I. KÉSZLETEK 220 807 0 282 452 35. 1. Anyagok 27 007 0 36 858 36. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 6 410 0 10 330 37. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 15 430 0 15 938 38. 4. Késztermékek 167 432 0 214 536 39. 5. Áruk 4 021 0 3 815 40. 6. Készletekre adott előlegek 507 0 975 Pécs, 2013. február.28-2 -
MÉRLEG ("A" változat) Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 2011.12.31 Helyesbítése 41. II. KÖVETELÉSEK 392 087 0 517 468 42. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 271 823 0 372 363 43. 2. Követelések kapcsolt vállalkozásal szemben 44. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 45. 4. Váltókövetelések 46. 5. Egyéb követelések 120 264 0 145 105 47. 6. Követelések értékelési különbözete 48. 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különböze 49. III. ÉRTÉKPAPÍROK 50. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 51. 2. Egyéb részesedés 52. 3. Saját részvények, saját üzletrészek 53. 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 54. 5. Értékpapírok értékelési különbözete 55. IV. PÉNZESZKÖZÖK 471 712 0 268 984 56. 1. Pénztár, csekkek 2 880 0 1 350 57. 2. Bankbetétek 468 832 0 267 634 58. C. Aktív időbeli elhatárolások 10 780 0 12 217 59. 1. Bevételek altív időbeli elhatárolása 7 046 0 9 411 60. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 734 0 2 806 61. 3. Halasztott ráfordítások 62. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 3 918 193 0 4 009 508 Pécs, 2013. február.28-3 -
MÉRLEG ("A" változat) Források (passzívák) A tétel megnevezése 2011.12.31 Helyesbítések 63. D. Saját tőke 3 009 100 0 3 069 625 64. I. JEGYZETT TŐKE 1 767 990 0 1 767 990 65. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névér 66. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐK 67. III. TŐKETARTALÉK 869 716 0 869 716 68. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 182 878 0 371 394 69. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 61 086 0 0 70. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 71. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 72. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 73. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 127 430 0 60 525 74. E. Céltartalékok 247 668 0 337 604 75. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 240 474 0 332 410 76. 2. Céltartalék a jövőbeli költségekre 7 194 0 5 194 77. 3. Egyéb céltartalék 78. F. Kötelezettségek 460 595 0 395 077 79. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 80. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sze 81. 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 82. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szem 83. II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 35 000 0 10 000 84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 85. 2. Átváltoztatható kötvények 86. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 35 000 0 10 000 88. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 89. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembe 90. 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 91. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Pécs, 2013. február.28-4 -
MÉRLEG ("A" változat) Források (passzívák) 92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 425 595 0 385 077 93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 94. Ebből: az átváltoztatható kötvények 95. 2. Rövid lejáratú hitelek 25 007 0 25 000 96. 3. Vevőktől kapott előlegek 13 548 0 8 193 97. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szá 181 056 0 188 345 98. 5. Váltótartozások 99. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 100. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 683 0 683 101. 8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 205 301 0 162 856 102. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 103. 10. Származékos ügyetek negatív értékelési különbözete 104. G. Passzív időbeli elhatárolások 200 830 0 207 202 105. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 9 183 0 8 074 106. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 88 203 0 89 997 107. 3. Halasztott bevételek 103 444 0 109 131 108. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 3 918 193 0 4 009 508 Pécs, 2013. február.28-5 -
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltséges eljárással "A" változat). A tétel megnevezése 2011.12.31 Helyesbítések 01 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 306 752 0 3 286 136 02 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 514 127 0 467 704 03 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 820 879 0 3 753 840 04 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 5 056 0 51 532 05 04. Saját előállításu eszközök aktivált értéke 52 286 0 47 550 06 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04) 57 342 0 99 082 07 III. Egyéb bevételek 507 705 0 641 164 08 Ebből: visszaírt értékvesztés 2 519 0 7 901 10 05. Anyagköltség 266 975 0 269 958 11 06. Igánybe vett szolgáltatások értéke 1 783 534 0 1 810 755 12 07. Egyéb szolgáltatások értéke 30 402 0 36 382 13 08. Eladott áruk beszerzési értéke 299 290 0 174 200 14 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 41 149 0 27 849 15 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 2 421 350 0 2 319 144 16 10. Bérköltség 729 320 0 1 062 079 17 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 183 023 0 237 489 18 12. Bérjárulékok 215 513 0 321 440 19 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 1 127 856 0 1 621 008 20 VI. Értékcsökkenési leírás 218 098 0 236 377 21 VII. Egyéb ráfordítások 473 504 0 234 474 22 Ebből: értékvesztés 157 295 0 15 050 24 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (I ± II + III - IV -V -VI - VII) 145 118 0 83 083 25 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 1 634 0 1 726 26 Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 27 14. Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeres 107 0 0 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 16. Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16 873 0 13 300 32 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 33 17. Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 41 696 0 19 171 Ebből értékelési különbözet 34 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 60 310 0 34 197 Pécs, 2013. február 28. - 6 -
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltséges eljárással "A" változat). A tétel megnevezése 2011.12.31 Helyesbítések 35 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 369 0 0 36 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 37 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 7 327 0 5 273 38 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 39 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 40 21. Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai 25 274 0 45 496 Ebből értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 32 970 0 50 769 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX) 27 340 0-16 572 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A ± 172 458 0 66 511 44 X. Rendkívüli bevételek 7 806 0 3 989 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 243 0 1 638 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X - XI) 7 563 0 2 351 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D) 180 021 0 68 862 48 XII. Adófizetési kötelezettség 52 591 0 8 337 50 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (± E - XII) 127 430 0 60 525 51 22. Eredménytart.igénybevétele osztalékra, részesedésre 52 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 53 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F + 22-23) 127 430 0 60 525 Pécs, 2013. február 28. - 7 -
EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költséges eljárással "A" változat). 01 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 306 752 0 3 286 136 02 02. Export értékesítés nettó árbevétele 514 127 0 467 704 03 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 820 879 0 3 753 840 04 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 1 992 959 0 2 276 125 05 04. Eladott áruk beszerzési értéke 299 290 0 174 200 06 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 41 149 0 27 849 07 II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) 2 333 398 0 2 478 174 08 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 1 487 481 0 1 275 666 09 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 399 813 0 518 346 10 07. Igazgatási költségek 976 589 0 1 080 857 11 08. Egyéb általános költségek 162 0 70 12 IV. Az értékesítés közvetett költségei (06+07+08) 1 376 564 0 1 599 273 13 V. Egyéb bevételek 507 705 0 641 164 14 Ebből: visszaírt értékvesztés 2 519 0 7 901 15 VI. Egyéb ráfordítások 473 504 0 234 474 16 Ebből: értékvesztés 157 295 0 15 050 17 A. A tétel megnevezése ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV -V -VI - VII) 2011.12.31 Helyesbítések 145 118 0 83 083 25 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 1 634 0 1 726 26 Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 27 10. Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeres 107 0 0 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 12. Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16 873 0 13 300 32 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 33 13. Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 41 696 0 19 171 Ebből értékelési különbözet 34 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 60 310 0 34 197 Pécs, 2013. február 28. - 8 -
EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költséges eljárással "A" változat). Sorszászám Tétel- A tétel megnevezése 2011.12.31 Helyesbítések 35 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 369 0 0 36 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 37 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 7 327 0 5 273 38 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 39 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 40 17. Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai 25 274 0 45 496 Ebből értékelési különbözet 35 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) 32 970 0 50 769 36 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII - VII 27 340 0-16 572 37 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A ± 172 458 0 66 511 38 IX. Rendkívüli bevételek 7 806 0 3 989 39 X. Rendkívüli ráfordítások 243 0 1 638 40 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX - X) 7 563 0 2 351 41 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D) 180 021 0 68 862 42 XI. Adófizetési kötelezettség 52 591 0 8 337 44 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (± E - XI) 127 430 0 60 525 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 45 18 részesedésre 46 19 Jóváhagyott osztalék, részesedés 47 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F + 18-19) 127 430 0 60 525 Pécs, 2013. február 28. - 9 -