MÉRLEG Eszközök alakulása A. Befektetett eszközök Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Berendez ések és felszerelések Járművek Képzőm űvészeti alkotások Befejeze tlen beruházás Részese dések Összesen Nyitó bruttó érték 11 404 163 991 113 579 8 261 1 174 0 1 063 299 472 Beszerzés 1 756 7 292 9 048 Tárgyévi csökkenés 0 Záró bruttó érték 13 160 163 991 120 871 8 261 1 174 0 1 063 308 520 Nyitó écs 3 421 26 650 106 427 7 986 144 484 Tárgyévi növekedés 1 212 2 468 5 529 275 9 484 Tárgyévi csökkenés 0 Záró écs 4 633 29 118 111 956 8 261 0 0 0 153 968 Nettó érték 8 527 134 873 8 915 0 1 174 0 1 063 154 552 2012. évi beszerzések: Informatikai rendszer korszerűsítése,irodai eszközök 3016 eft Könyvtár átalakítása 2861 eft Klíma berendezés 857 eft Oktatóterem berendezése 558 eft. B. Forgóeszközök Előző év Tárgyév Változás Készletek 0 0 Követelések 21 557 19 359-2 198 Értékpapírok 0 Pénzeszközök 115 801 193 620 77 819 Összesen 137 358 212 979 75 621 Tagdíj-követelés 14.639 eft, egyéb számlakövetelés 4.720 eft. Nyilvántartásunkból kivezettünk 12.747 eft, 2005. év óta felhalmozódott tagdíjkövetelést, mivel annak behajtása a vállalkozások megszűnése, illetve felszámolási eljárás alá vonása miatt teljes egészében reménytelen. Pénzeszközökből 184.000 eft betétszámlán lekötött. 1/4
C. Aktív időbeli elhatárolások 2012.évben már elszámolt IPA pályázati támogatás 5.763 eft Széchenyi hitelkártya kártyadíj 2012. november, december havi összege 2.564 eft (kiszámlázva 2013. februárban). Lekötött betétek 2013- ban jóváírt kamata 1.960 eft. 2012. február 28-ig befolyt 2012. évi regisztrációs díj 8.715 eft Források alakulása Előző év Tárgyév Változás Saját tőke 320 767 320 767 0 Kötelezettségek 17 054 16 460-594 Szállítók és előlegek 5 441 1 177-4 264 Költségvetés 2 915 2 893-22 Egyéb 8 698 12 389 3 691 Passzív időbeli elhatárolások 1 860 1 860 Összesen 337 821 339 087 1 266 G. Passzív időbeli elhatárolások 2012. IV. negyedévi regisztrációs díj 10% MKIK-nek 540 eft 2012. IV. negyedévi tagdíj 8% MKIK-nek 692 eft 2012. évi építményadó 267 eft Társasház közös költség 2012.IV. negyedév 49 eft 2012. decemberi számlavezetési díj 12 eft könyvvizsgáló 2012. évi díja 300 eft 2/4
EREDMÉNYKIMUTATÁS Bevételek Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Szolgáltatások bevétele 59 329 62 052 2 723 Okmányhitelesítés 4 421 4 214-207 Bérleti díjak 13 748 12 764-984 Mestervizsga 4 001 8 912 4 911 Széchenyi hitelkártya 23 813 24 819 1 006 Építőipari kivitelezők reg. díja 740 568-172 Rendezvények 1 430 2 904 1 474 Felnőtt oktatás 2 524 1 049-1 475 Kérdőíves felmérés 2 242 2 256 14 Egyéb 6 410 4 566-1 844 Egyéb bevételek 110 595 66 416-44 179 BT működéséhez 12 138 13 482 1 344 Szakképzéshez 96 123 35 608-60 515 Pályázatokon nyert támogatások 2 334 17 326 14 992 Pénzügyi műveletek 6 095 13 691 7 596 Rendkívüli bevételek 3 074 2 000-1 074 Tagdíjak 86 627 78 250-8 377 Regisztrációs díj bevétel 0 126 044 126 044 Összes bevétel 265 720 348 453 82 733 Költségek, ráfordítások Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Anyagjellegű ráfordítások 106 470 100 667-5 803 Személyi jellegű ráfordításo 134 433 147 454 13 021 Értékcsökkenési leírás 8 350 9 484 1 134 Egyéb ráfordítások 15 340 42 089 26 749 Le nem vonható áfa 7 921 10 069 2 148 Értékvesztés 7 378 12 747 5 369 Egyéb 41 19 273 19 232 Pénzügyi műveletek ráford 224 563 339 Rendkívüli ráfordítások 250 750 500 Ráfordítások összesen 265 067 301 007 35 940 3/4
Cash-flow Sor Megnevezés 2012 Adózás előtti eredmény 47 446 Ammortizáció (+) 9 484 Értékvesztés (+) 1 Működésből származó pénzjövedelem 56 930 Készletek csökkenése(+) növekedése(-) Kintlevőségek csökkenése(+) növekedése(-) 2 198 Kötelezettségek csökkenése(-) növekedése(+) -594 Köztartozások csökkenése(-) növekedése(+) Aktív elhatárolások csökkenése(+) növekedése (-) 26 473 Passzív elhatárolások csökkenése(-) növekedése(+) 1 860 Befektetett eszközök eladásából származó veszteség(+) nyereség(-) Pénzügyi bef. Eladásából származó veszteség(+) nyereség(-) Céltartalék csökkenése(-) növekedése (+) 2 Működésből származó nettó kp 29 937 Ingatlanok eladása(+) vétele(-) Gép, berendezés eladása(+) vétele(-) -9 048 Értékpapirok csökkenése(+) növekedése(-) 0 3 Befektetésből származó cash flow -9 048 Jegyzett tőke csökkenése(-) növekedése(+) Tőketartalék átadott(-) átvett(+) Eredménytartalék átadott(-) átvett(+) Osztalék kifizetett(-) kapott(+) Kölcsönök csökkenése(-) növekedése(+) 0 4 Pénzügyi tev. cash flow 0 1+2+3+4 77 819 Kecskemét, 2013. március 20. Készpénz az év elején (-) -115 801 Készpénz az év végén(+) 193 620 Nettó készpénz változás 77 819 Sipos Zsolt titkár Kelemenné Utasi Melinda gazdasági irodavezető 4/4
1 8 3 4 5 0 0 7 9 4 1 1 5 4 1 0 3 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: BÁCS-KISKUN MEGYEI Kereskedelmi és Iparkamara Az egyéb szervezet címe: 6000 Kecskemét, Árpád körút 4. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012. ÉV Adatok E Ft-ban Sorszá Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A tétel megnevezése Összes 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 59 329 59 329 0 62 052 62 052 2. 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 3. 3. Egyéb bevételek 110 595 110 595 0 66 416 66 416 4. Ebből: - támogatások 108 050 108 050 0 127 127 5. - alapítói 0 0 0 6. - központi költségvetési 108 050 108 050 0 66 058 66 058 7. - helyi önkormányzati 0 0 0 8. - társadalombiztosítási 0 0 0 9. - egyéb, ebből 1%... 0 0 231 231 10. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 6 095 6 095 0 13 691 13 691 11. 5. Rendkívüli bevételek 3 074 3 074 0 2 000 2 000 12. Ebből: - támogatások 0 0 0 13. - alapítói 0 0 0 14. - központi költségvetési 0 0 0 15. - helyi önkormányzati 0 0 0 16. - társadalombiztosítási 0 0 0 17. - egyéb 3 000 3 000 0 3 000 3 000 18. 6. Tagdíjak 86 627 86 627 0 204 294 204 294 19. A. Összes bevétel 265 720 0 265 720 0 0 0 348 453 0 348 453 Keltezés: Kecskemét, 2012. március 20. A szervezet vezetője
1 8 3 4 5 0 0 7 9 4 1 1 5 4 1 0 3 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: BÁCS-KISKUN MEGYEI Kereskedelmi és Iparkamara Az egyéb szervezet címe: 6000 Kecskemét, Árpád körút 4. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012. ÉV Adatok E Ft-ban Sorszá A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév m Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes 20. 7. Anyagjellegű ráfordítások 106 470 106 470 0 100 667 100 667 21. 8. Személyi jellegű ráfordítások 134 433 134 433 0 147 454 147 454 22. 9. Értékcsökkenési leírás 8 350 8 350 0 9 484 9 484 23. 10. Egyéb ráfordítások 15 340 15 340 0 42 089 42 089 24. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 224 224 0 563 563 25. 12. Rendkívüli ráfordítások 250 250 0 750 750 26. B. Összes ráfordítás 265 067 0 265 067 0 0 0 301 007 0 301 007 27. C. Adózás előtti eredmény 653 0 653 0 0 0 47 446 0 47 446 28. I. Adófizetési kötelezettség 29. D. Jóváhagyott osztalék 30. E. Tárgyévi eredmény 653 0 653 0 0 0 47 446 0 47 446 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 31. Továbbutalási céllal kapott támogatások 32. Továnbbutalt támogatás Keltezés: Kecskemét, 2011. március 20. A szervezet vezetője
1 8 3 4 5 0 0 7 9 4 1 1 5 4 1 0 3 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: BÁCS-KISKUN MEGYEI Kereskedelmi és Iparkamara Az egyéb szervezet címe: 6000 Kecskemét, Árpád körút 4. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2012. ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 154 988 0 154 552 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 7 983 8 527 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 145 942 144 962 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 063 1 063 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHEKYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sor) 137 358 0 212 979 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 21 557 19 359 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 115 801 193 620 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 45 475 19 002 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 337 821 0 386 533 13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 320 767 0 368 213 14. I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 3 887 3 887 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 316 227 316 880 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 653 47 446 19. VI. TÁTGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek 17 054 0 16 460 22. I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 17 054 16 460 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 860 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 337 821 0 386 533 Keltezés: Kecskemét, 2013.március 20. A szervezet vezetője