Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 492324 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: PÉTERFY... SÁNDOR UTCAI KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉS BALESETI KÖZPONT...... 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20 Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
Értéktípus: Ezer Forint 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 22 396 15 321 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 22 396 15 321 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 7 004 690 6 928 454 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 451 716 435 680 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 274 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 10 436 15 600 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 7 467 116 7 379 734 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 500 500 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 53 790 46 531 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 54 290 47 031 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 67 071 45 847 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 67 071 45 847 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 7 610 873 7 487 933 34 1. Anyagok (21., 241.) 233 616 234 938 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 114 114 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 233 730 235 052 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 66 743 76 799 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 11 333 11 798 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 11 333 11 798 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 829 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 78 905 88 597 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 1 224 148 474 081 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 30 203 34 998 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 30 203 34 998 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1 254 351 509 079 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 923 903 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 20 751 24 674 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 21 674 25 577 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 1 588 660 858 305 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 9 199 533 8 346 238 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 7 435 515 7 435 515 78 I. Tartós tőke (76+77) 7 435 515 7 435 515 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -3 119 721-2 852 717 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -3 119 721-2 852 717 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 4 315 794 4 582 798 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 682 795 1 475 234 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 143 284-1 375 784 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 826 079 99 450 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 826 079 99 450 108 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 980 1 011 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ +108) 980 1 011 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 3 633 951 3 230 542-4 -
Értéktípus: Ezer Forint 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 3 633 951 2 265 535 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 965 007 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 490 30 191 130 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 29 685 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 490 506 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 3 634 441 3 260 733 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 419 743 400 208 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 2 496 2 038 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 2 496 2 038 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 422 239 402 246 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 4 057 660 3 663 990 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 9 199 533 8 346 238-5 -
Értéktípus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészíté sek Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Rendszeres személyi juttatások összesen 58 280 161 43 015 0 21 673 921 0 345 770 38 "A", "B" fizetési osztály összesen 507 664 815 40 272 0 70 646 7 502 0 783 235 39 "C", "D" fizetési osztály összesen 368 558 083 46 801 0 39 417 3 065 0 647 366 40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 905 1 820 402 353 757 0 185 080 7 872 0 2 367 111 48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 1 838 3 323 461 483 845 0 316 816 19 360 0 4 143 482 76 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 2 23 760 0 0 0 0 0 23 760 77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+ +76) 2 23 760 0 0 0 0 0 23 760 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) 1 840 3 347 221 483 845 0 316 816 19 360 0 4 167 242 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 130 0 0 0 0 0 0 0 80 Nyitólétszám (fő) 1 928 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 2 006 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 218 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan üres álláshelyek száma 40 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztika állományi létszám 1 840 0 0 0 0 0 0 0-6 -
Értéktípus: Fő 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú Vezetői létszám felsőfokú Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú Nem vezetői létszám középfokú Nem vezetői létszám felsőfokú Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 40 40 244 315 835 1 394 1 434 02 b) csoport 0 8 8 3 85 4 92 100 03 Összesen (01+02) 0 48 48 247 400 839 1 486 1 534 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 5 4 9 10 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 15 4 19 20 06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 5 0 5 5 10 Informatikai 1 0 1 0 5 5 10 11 12 Egyéb ( ) 0 2 2 0 8 0 8 10 13 Összesen (04+ +12) 1 4 5 0 39 14 53 58 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 8 8 23 187 0 210 218 15 - I. csoport feladatait segítő 0 4 4 8 65 0 73 77 16 - II. csoport feladatait segítő 0 4 4 15 110 0 125 129 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 12 0 12 12 19 Kézbesítési 0 0 0 5 7 0 12 12 20 Szállítási 0 0 0 6 13 0 19 19 22 Üzemeltetési 0 1 1 6 53 0 59 60 23 Rendészeti 0 0 0 23 21 0 44 44 24 Raktározási 0 0 0 5 13 0 18 18 25 Egyéb ( ) 0 2 2 105 38 22 165 167 26 Összesen (14+18+ +25) 0 11 11 173 332 22 527 538 27 Mindösszesen (03+13+26) 1 63 64 420 771 875 2 066 2 130 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 1 61 62 420 771 875 2 066 2 128 38 I. funkció csoport 0 46 46 247 400 839 1 486 1 532 39 II. funkció csoport 1 4 5 0 39 14 53 58 40 III. funkció csoport 0 11 11 173 332 22 527 538 57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+ +60) 0 2 2 0 0 0 0 2 58 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-7 -
Értéktípus: Ezer Forint 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 3 459 953 4 057 404 4 167 242 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 1 149 169 1 453 070 1 462 974 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 515 078 479 364 479 363 04 Személyi juttatások (01+02+03) 5 124 200 5 989 838 6 109 579 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 1 379 700 1 613 419 1 576 807 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 212 212 374 07 Dologi kiadások (=03/69) 6 086 400 8 912 840 7 294 960 10 ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) 0 2 100 44 861 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 12 590 300 16 516 097 14 981 346 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 30 000 73 000 86 256 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 0 25 500 71 761 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 30 000 98 500 158 017 37 Költségvetési kiadások (21+36) 12 620 300 16 614 597 15 139 363 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 620 300 620 300 434 107 43 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 12 000 000 14 914 170 13 723 249 44 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ +43) 12 000 000 14 914 170 13 723 249 47 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) 0 744 744 48 Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47) 0 744 744 50 Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) 12 620 300 15 535 214 14 158 100 51 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 0 0 880 57 Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) 0 0 880 60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 0 43 000 43 450 61 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+ +60) 0 43 000 43 450 64 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) 0 25 500 25 500 65 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64) 0 25 500 25 500 66 Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) 0 68 500 69 830 67 Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) 12 620 300 15 603 714 14 227 930 68 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) 0 1 010 883 911 433 73 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 0 0 3 903 74 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 0 826 079 826 079 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 0 184 804 184 804 79 Finanszírozási bevételek összesen (74+ +78) 0 1 010 883 1 010 883 80 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 0 0-19 535 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 12 620 300 16 614 597 15 143 266 82 Tárgyévi bevételek (67+79+80) 12 620 300 16 614 597 15 219 278 83 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 2 130 2 130 1 840 84 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 2 130 2 006-8 -