KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évrıl 2010. május 31.
Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentés Kaposvár, 2010. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök
A Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009. évrıl 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány a 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. Az alapítvány 2009. évi mérleg fıösszege 16.828 ezer Ft., a saját tıke 16.236 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból tevıdik össze. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben az alapítvány 400 ezer Ft állami/ költségvetési támogatást kapott, amit teljes egészében fel is használt közhasznú céljainak kivitelezésére. Az itt jelzett támogatáson túl egyéb központi bevétel nem realizálódott a tárgyévben. A kapott költségvetési támogatást részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Elızı évhez képest az alapítvány tartaléka (vagyona) 2.698 ezer Ft összeggel nıtt. Az alapítvány folyamatosan törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, tehát e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben az alapítvány a 2. pontban említett, pályázati úton nyert támogatáson túl egyéb állami/ költségvetési támogatást nem kapott. Alapítványunk a települési és a megyei önkormányzattól, államilag fenntartott civil szervezıdésektıl, a központi költségvetésbıl más támogatásokhoz tehát nem jutott hozzá. Az imént említettekrıl az 5. sz. melléklet is beszámol. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Alapítványunk személyi jellegő ráfordítása 1.164 ezer Ft volt. Szervezetünk vezetı tisztségviselıi ez évben csak a szükséges útiköltség térítésben részesültek, összegét tekintve 17 ezer Ft-ot fizettünk ki. Megállapítható, hogy alapítványunknál indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhetı a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ a. Humán kutatás-fejlesztési projektek elıkészítése és megvalósítása; Alapítványunk a 2009. évben is fı tevékenységei között végzett társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési intervenciókat önálló projektek keretei között. A 2009. évben az alábbi társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési projekteket bonyolítottuk le hazai vállalatok, vállalkozások, valamint egy közalapítvány megbízásából: A Glencore Grain Hungary Kft. humán erıforrás vizsgálata; A Pannon Work Consulting Kft. mőködését befolyásoló külsı környezeti tényezık vizsgálata; A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. humán erıforrás vizsgálata; Munkakörök és munkaügyi tevékenységek vizsgálata a Bagolyvár Kft. megbízásából; Változásmenedzselés és szervezetfejlesztés a Marylla Kft. esetében. Humán kutatásfejlesztés; Az MG Produkt Kft. szociotechnikai vizsgálata; Stressz-és konfliktuskezelés vizsgálata a Pasha Kft. középvezetıinek körében. Humán kutatás-fejlesztés; A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelık munkavállalását elısegítı hazai jó gyakorlatok összegyőjtése, elemzése, a támogató intézményi, szolgáltató környezet feltérképezése (a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány megbízásából); Válságkezelési lehetıségek vizsgálata a Pannon Work Zrt. esetében; Kompetenciavizsgálat és szervezeti hálózatkutatás a Rotary Fúrási Zrt. esetében; A PannonJob Kft. szociotechnikai humánerıforrás vizsgálata II. Humán kutatás-fejlesztés; A Pécsi Távfőtı Kft. humánerıforrás vizsgálata; A SEFAG Zrt. szociotechnikai vizsgálata. Fent említett projektek esetében a szakmai és tudományos igényesség következetes érvényesítése mellett az alapítói okiratban meghatározott fı céloknak (a hazai kis-és közepes mérető vállalkozások fejlıdésének elısegítése; a helyi munkaerı készségeinek és képességeinek fokozása; helyi erıforrások feltérképezése, gazdaság-és közösségfejlesztési programok szervezése és kivitelezése) megfelelı mőködésmód szavatolása volt jellemzı. A szervezeti innovációt eredményezı, alkalmazott kutatást reprezentáló humán kutatás-fejlesztési projektek nagymértékben hozzájárultak a társaságok szervezeti és mőködési hatékonyságának fokozódásához, az alkalmazott (nagyobb mértékben a helyi munkaerıpiacról származó) munkaerı megtartásához, a helyi munkanélküliség csökkentéséhez, valamint a munkavállalók munkavégzési feltételeinek, körülményeinek javulásához, érdekérvényesítési képességeik növekedéséhez. Az FSZK részérıl származó, pályázati úton nyert kutatási lehetıség a munkaerıpiacon hátrányos helyzető célcsoport esélyegyenlıségének növelését irányozta. b. Alapítványi tevékenységeket kivitelezık továbbképzésének támogatása; Alapítványunk a 2009. évben is kiemelt jelentıséget tulajdonított a szervezeti mőködést, az egyes projekteket hatékonyabbá tevı, azokat megelızı felkészítı jellegő tréningeknek, képzéseknek, továbbképzéseknek. 2009-ben az alapítvánnyal együttmőködık részvételével további szervezetfejlesztı tréningeket szerveztünk és bonyolítottunk le az együttmőködési hatékonyság növelése, a szolgáltatás-minıség fokozása érdekében.
c. Felsıoktatási és képzési tevékenységek ellátása a Pécsi Tudományegyetemen és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásából; Alapítványunk 2009-ben tovább folytatta együttmőködését a Pécsi Tudományegyetemmel, amelynek keretében képzési/ oktatási jellegő tevékenységeket látott el. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-vel történt szakmai együttmőködés eredményeként az ügynökség dolgozóinak képzése, készség-és képességfejlesztése valósult meg, ami nagymértékben hozzájárult az általuk ellátott munka hatékonyságának javulásához, valamint a résztvevık munkaerı-piaci esélyeinek fokozódásához. Kaposvár, 2010. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány 2009. évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalma: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2010. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök
Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány Fordulónap: 2009.12.31. KSH: 18768594913356914 Egyszerősített mérleg Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 649 2.506 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 649 2.506 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 7.378 14.322 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 7.378 14.322 C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen 8.027 16.828 D. Saját tıke 5.019 16.236 I. Induló tıke 80 80 II. Tıkeváltozás 3.629 4.939 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény 1.310 7.967 VI. alaptevékenységbıl Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Tartalék 552 3.250 F. Céltartalékok G. Kötelezettségek 2456 592 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2456 592 H. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen 8.027 16.828 Kaposvár, 2010. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök
Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány Fordulónap: 2009.12.31. KSH: 18768594913356914 Eredménykimutatás Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 34.595 51.583 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstıl 14 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 400 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 28.803 51.128 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 5.778 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 55 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2.000 1. Árbevételek 2.000 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 34.595 53.583 D. Közhasznú tevékenység költségei 33.285 42.702 1. Anyagjellegő ráfordítások 23.287 40.741 2. Személyi jellegő ráfordítások 882 1.164 3. Értékcsökkenési leírás 94 796 4. Egyéb ráfordítások 4.328 1 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Ráfordítást jelentı elszámolások 4.694 E. Vállalkozási tevékenység költségei 2.000 1. Anyagjellegő ráfordítások 2.000 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 33.285 44.702 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1.310 7.967 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások 882 1.164 1. Bérköltségek 248 743 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb költségek 529 250 3. Személyi jellegő költségek közterhei 105 171 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Kaposvár, 2010. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2009. év Támogatásnyújtó neve Önkormányzati Minisztérium Támogatás Felhasználás idıpontja célja összege (Ft) 2009.06.12 400.000 Tudományos kiadvány megjelentetése Felhasználás összege (Ft) elızı évi tárgyévi 400.000 Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év Megnevezés Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % e Ft Induló tıke 80 80 0 0 Tıkeváltozás 3629 4.939 136 1310 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 1310 7.967 608 6.657 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb 0 0 0 Megjegyzés
Vagyonkimutatás 2009. december 31. Január 1. napján: Tárgyévi változás: Pénzkészlet : 7.366.592.- Tárgyi eszköz nettó értéke: 649.394.- - Acer Notebook: 157.961.- - Rádiótelefon: 6.013.- - Irodabútor: 497.000- - LCD TV: 117.921.- - Ülıgarnitúra: 367.002.- -Növekedés: Pénzforgalmi bevételek : 66.710.217- Tárgyi eszköz beszerzés: 2.652.006.- - Samsung telefon 8.325.- - Diktafon 16.666.- - Asztal 80.492.- - Számítógép 1.129.200.- - Számítógép szoftware 995.189.- - Riasztó 191.658.- - Laptop 189.700.- - Nokia telefon 33.988.- - Nokia telefon 6.788.- -Csökkenés: Pénzforgalmi kiadások: 59.754.554- Értékcsökkenés: 795.940.- December 31. napján: Pénzkészlet: 14.322.255.- Tárgyi eszközök nettó értéke: 2.505.713.- - Acer Notebook: 128.816.- - LCD TV: 98.926.- - Ülıgarnitúra: 311.177.- - Számítógép 864.628.- - Számítógép szoftware 762.006.- - Riasztó 173.694.- - Laptop 166.466.- Az Alapítvány vagyonváltozása 2009. év során 8. 811. 982.- forint volt.
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés elızı tárgyévi % Ft évi Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 Megjegyzés
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtıl Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgyévi % Ft Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektıl Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettıl SZJA 1%-a (APEH) 13.908 0-13.908 Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN: 13.908 0-13.908
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Human Exchange Emberi Erıforrás Fejlesztı és Tanácsadó Alapítvány KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés Megjegyzés (Ft) elızı tárgyévi % Ft évi Cél szerinti pénzbeli 0 kifizetések Természetbeni juttatások 0 Szja mentes 0 Szja köteles 0 Értékpapír juttatások 0 Tiszteletdíjak, megbízási 0 díjak Költségtérítések* Dr. Juhász Gábor 411571 16.900 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 Kamatmentes kölcsönök 0 Egyéb juttatások 0 ÖSSZESEN: 411.571 16.900 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. Az Alapítvány a 2009. évben elsısorban oktatási/ képzési tevékenységekben, társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési projektekben vállalt vezetı szerepet vagy közremőködést a szakmai és tudományos igényességet szem elıtt tartva. Az Alapítvány a 2009. évben is eleget tett a vonatkozó törvényi elıírásoknak és az Alapító Okiratban foglaltaknak mőködését tekintve. Kaposvár, 2010. május 31. Dr. Juhász Gábor a Kuratórium elnöke