Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2012. május 22.
Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2012 május 22. Csánkné Köves Gabriella elnök
A Dági Általános Iskolásokért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Minta Szervezet 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 490 ezer Ft, a saját tőke 781 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 388 ezer Ft állami támogatást kapott. A kapott támogatás összege 118 ezer Fttal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 13 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében, a működési tartalékok biztosítása mellett. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 718.000 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 534.000 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünknél személyi jellegű ráfordítás nem volt. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Alapítványunk tapasztalja, hogy a gyermekek nem mindenhol kapják meg azokat a lehetőségeket,amelyekkel tapasztalathoz, tudásuk gyarapításához megfelelő mennyiségű ismeretre tehetnek szert,élményhez juthatnak. Civil szervezetünknek fontos feladata a különböző iskolai tevékenységek támogatásán keresztül minden gyermeknek megadni a fentieket. 3
Kulturális és egyéb tevékenységek: Az év során az alapítvány a következőket szervezte, vagy közreműködött a szervezésében, és támogatta költségeit: Kirándulás Budapestre- Élő lánc a Parlament körül-margitszigeti sétajárat Múzeumi világnap- Geoda Esztergom Balatonboglári erdei iskolai programok támogatása Tanulmányi kirándulás támogatása az iskola összes tanulójának a Vajdahunyad várába Történelmi Bajvívó Egyesület meghívása Versmondó verseny jutalmazása alsó tagozaton Versíróverseny jutalmazása felső tagozat Olvasó verseny nevezési díj Ifjú fizikus nevezési díj Népdaléneklési verseny megszervezése, jutalmazása Az 1. osztályosok ajándékozása Az Év tanulója díj átadása Tanulmányi eredmények jutalmazása tanév végén A 8. osztályosok búcsúztatása Rajzpályázatokon való részvétel : - anyagszükséglet - csomagdíj Ünnepek dekorációja Kézműves foglalkozás anyagszükséglete Adventi vásár-anyagbeszerzés Elemgyűjtő verseny jutalmazása Madáreleség, virágültetés Madárbarát kert csomag megrendelése Egészségmegőrző szakkör- munkafüzet beszerzése Egészségügyi világnap-plakátverseny jutalmazás Őszi szakmai nap- Dr Orosz Katalin, Reich Zoltán Pedagógusok köszöntése pedagógus napon Kirándulás Gárdonyba- Nyugdíjas búcsúztatás A tanulók sportolási lehetőségeinek szélesítése: Úszás szervezése az 1-4. osztályos tanulóknak Úszás szervezése 5-6. osztály Ugrókötél sportnapra Röplabdaversenyekre történő nevezés, szállás: Nyíregyháza Lovaglás szervezése Dág futás-pólók Bevételi forrást növelő tevékenységek: Adománygyűjtő kampány szülők körében 1%-os kampány Dág, 2012.május 22. Záradék: E közhasznúsági jelentést a szervezetközgyűlése elfogadta. Csánkné Köves Gabriella elnök 4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18609264-1-11 Pk.60.142/1998/4. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Dág, 2012. május 22. Csánkné Köves Gabriella elnök Az egyszerűsített éves beszámolót az Eszkó Trend Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 5
18609261-1-11 Statisztikai számjel vagy adószám ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: Dági Általános Iskolásokért Alapítvány ALAPÍTVÁNY CÍME: 2522. Dág, Deák Ferenc utca 30. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2011. év 224/2000 (XII. 19.) korm. rend. 1. számú melléklete szerint adatok E Ft-ban Sor- Előző évek A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám Helyesbítése 1. A) Befektetett eszközök (2-4. sorok) 209 174 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 209 174 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B) Forgóeszközök (6-9. sorok) 311 316 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 311 316 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ. (1+5. sorok) 520 490 11. C) Saját tőke (12-16. sorok) 870 781 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 562 562 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 245 232 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 63-13 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D) Tartalék -350 291 18. E) Céltartalék 19. F) Kötelezettségek (20-21. sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (11+17+19. s.) 520 490 Kelt: Dág, 2012 május 22. 6
18609261-1-11 Sorszám ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: Dági Általános Iskolásokért Alapítvány ALAPÍTVÁNY CÍME: 2522. Dág, Deák utca 30. 7 Statisztikai számjel vagy adószám Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2011év 224/2000 (XII. 19.) korm. rend. 3. számú melléklete szerint adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 1. A) ÖSSZES KÖZHASZNÚTEV.BEVÉTELE(I+II) 1252 718 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTEL (1+2+3+4+5) 1252 718 3. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1252 718 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetésből SZJA 1% 506 388 6. c) helyi önkormányzattól 147 135 7. d) egyéb 599 195 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 12. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 13. B)VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYS.BEVÉTELE (1+2) 14. 1.. Pénzügyileg rendezett bevételek 15. 2.. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I.+B/1.) 1252 718 17. D) PÉNZBEVÉTEL NEM JELENTŐ BEV. (A/II+B/2) 18. E) KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 1189 731 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1075 696 20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 114 35 21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F) VÁLLALK. TEV. RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22 G) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) 177 28. 29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 22 177 eredménye (A/I.-E/1.-E/4.) 30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B1-F1-E1) 31. H) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY -35-114 (±1.±2.) 32. 1. Közhasznú tev. nem pénzben realizált eredménye -35-114 (A.II.-E.2.-E./3.) 33. 2. Vállalkozási tev. nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34. I.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 63-13 35. J.) FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 36. K.) TÁRGYÉVI EREDMÉNY 63-13 37. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -13 63 (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordít. 40. 1. Bérköltség 41. Ebből: - megbízási díjak 42. - tiszteletdíjak 43. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 44. 3. Bérjárulékok 45. B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 696 46. C) Értékcsökkenési leírás 35 47. D) Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 48. E) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 49. ebből: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás 50. F.) Tárgyévi APEH által kiutalt 1% összege 388 Kelt: Dág, 2012 május 22. Csánkné Köves Gabriella a kuratórium elnöke 8
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Dági Önkormányzat 2011-02-23 80000 Úszás oktatás 146800 80000 0 SZJA 1%-os támogatás 2011-10-20 387521 működési támogatás 506420 387521 0 Gyermely Zrt. 2011-04-05 115000 iskolai program támogatás 115000 115000 0 Dági Önkormányzat 2011-05-18 55000 működési támogatás 0 55000 0 Selector Kft 2011-10-18 40000 0 40000 Selector Kft 2011-11-04 40000 0 40000 0 Összesen: 717521 717521 0 Elszámolás határideje 9
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011.év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke 562 562 0 0 Tőkeváltozás 245 232 5 13 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 63-13 -20-76 Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége 63-13 -20-76 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 1 0
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 0 0 0 0 Innovativ Fejlesztési Támogatás 482750 0-100 -482750 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 146800 135000-9 -11800 Dági Önkormányzat úszás oktatás 146800 135000-9 -11800 Fővárosi Önkormányzat 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Iskolai program támogatása 115000 195000 59 80000 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) működési támogatás 506420 387521-23 -118899 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 1250970 717521-43 -533449 1 1