Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 2 12 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 799799 151 861 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: Szent... Margit Kórház...... 132 Budapest Bécsi út 132 Irányító szerv: szerv:...... 213. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 3 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 4 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 5 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 6 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 7 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 1 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenysenként 22 Bevételek tevékenysenként 23 Költsvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költsvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költsvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettsek állományának alakulása 75 Kötelezettsvállalások állományának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költsvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költsvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költsvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költsvetése - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 8 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 6 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 13 422 4 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 13 422 8 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 1 962 57 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 13 231 1 3. Járművek (1321.,1322-ből) 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 2 65 738 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 2 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+2+21+24+25) 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 3 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) - 4-33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+26+32) 2 79 16 34 1. Anyagok (21., 241.) 76 58 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 162 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 4 I. Készletek összesen (34+ +39) 76 67 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 8 97 42 2. Adósok (281., 2881.) 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 5 - garancia- és kezessvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 8 97 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 6 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2 299 61 2. Költsvetési pénzforgalmi számlák (32.) 62 Ebből: 2/a Költsvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 63 2/b Költsvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 6 121 23 286 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (6+61+64+65) 6 121 25 585 69 1. Költsvetési aktív függő elszámolások (391.) 7 2. Költsvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 98 765 71 3. Költsvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költsvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 98 765 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+52+59+68+73) 6 121 29 99 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 6 121 2 289 15 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 1 645 594 8 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 81 II. Tőkeváltozások (79+8) 1 645 594 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1 645 594 86 1. Költsvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 87 Ebből: - tárgyévi költsvetési tartalék elszámolása (4211.) 88 - előző év(ek) költsvetési tartalék elszámolása (4214.) 89 2. Költsvetési pénzmaradvány (4212.) 9 3. Költsvetési kiadási megtakarítás (425.) -4 291 916 91 4. Költsvetési bevételi lemaradás (426.) 6 125-282 582 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 93 I. Költsvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 6 121 9 334 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 1 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) 6 121 9 334 12 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 43 22 13 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 14 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 15 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 16 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 17 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettsek (437-ből) 18 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsek (438-ból) 19 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 11 I. Hosszú lejáratú kötelezettsek összesen (12+ +18) 43 22 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+12) 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 12 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettsek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 382 42 122 Ebből: - tárgyévi költsvetést terhelő szállítói kötelezettsek 181 288 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettsek 21 132 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettsek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 93 566 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettsek (445.) 127 - költsvetéssel szembeni kötelezettsek (446.) 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettsek (4472.) - 5 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - támogatási program előlege miatti kötelezettsek (4491.) 13 - előfinanszírozás miatti kötelezettsek (4495.) 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettsek (4492.) 132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettsek (4494.) 133 - garancia és kezessvállalásból származó kötelezettsek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettsek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 43 5 135 - tárgyévi költsvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettsek (4499-ből) 43 36 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettsek (4499-ből) 137 - egyéb különféle kötelezettsek (4499-ből) 6 76 138 II. Rövid lejáratú kötelezettsek összesen (111+113+117+121+124) 475 986 139 1. Költsvetési passzív függő elszámolások (481.) 14 2. Költsvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 115 16 141 3. Költsvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költsvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 143 Ebből: - Költsvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 115 16 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+138+145) 634 222 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+11+146) 6 121 2 289 15-6 -
2 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Alapilletmények 73 258 892 697 889 844 2 Illetménykiegészítések 147 186 133 32 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 7 1 7 1 76 755 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 9 275 9 137 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 773 358 1 119 258 1 18 768 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 42 32 54 82 53 816 9 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 815 678 1 174 78 1 162 584 1 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 564 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 217 5 217 5 151 92 13 Egyéb munkavzéshez kapcsolódó juttatások 94 497 97 96 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) 217 5 311 997 25 372 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavzéshez kapcsolódó juttatásai 2 5 17 5 16 131 16 Munkavzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 22 329 497 266 53 17 Keresetkiegészítés fedezete 35 824 18 Vkielítés 7 67 19 Jubileumi jutalom 18 18 1 938 2 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 6 5 7 113 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 18 25 2 18 721 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 1 2 1 1 428 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 2 1 27 3 2 149 26 Ruházati költstérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költstérítés 22 22 883 13 51 29 Étkezési hozzájárulás 3 Egyéb költstérítés és hozzájárulás 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költstérítései összesen (26+...+3) 22 22 883 13 51 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költstérítései 35 35 269 33 Személyhez kapcsolódó költstérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 22 35 23 233 13 32 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 257 5 36 8 282 144 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 4 95 19 95 17 828 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 298 274 38 3 299 972 43 Állományba nem tartozók juttatásai 45 45 5 74 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 45 45 5 74 49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 1 158 952 1 599 18 1 513 296 5 Szociális hozzájárulási adó 32 821 376 636 397 956 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 3 68 3 68 52 Egészsügyi hozzájárulás 28 782 298 53 Táppénz hozzájárulás 5 4 5 4 2 898 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5+...+53) 311 91 414 498 41 152 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 7 -
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Élelmiszer beszerzés 72 3 72 3 5 618 2 Gyógyszerbeszerzés 576 27 476 27 45 86 3 Vegyszerbeszerzés 4 728 4 728 27 212 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 17 97 17 97 5 314 5 Könyv beszerzése 4 4 74 6 Folyóirat beszerzése 4 4 7 Egyéb információhordozó beszerzése 114 114 62 8 Tüzelőanyagok beszerzése 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 7 56 7 56 2 57 1 anyagok beszerzése 299 894 199 894 19 388 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 7 88 18 93 24 578 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 77 13 Egyéb anyagbeszerzés 18 86 18 86 5 881 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 1 5 413 816 436 722 21 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 13 4 13 4 4 76 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 2 1 2 1 1 431 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 1 8 693 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 15 14 16 24 14 83 19 Vásárolt élelmezés 2 Bérleti és lízing díjak 12 72 19 914 16 911 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 2 37 2 344 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 5 67 5 67 5 17 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 63 25 63 25 5 187 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 18 5 18 5 7 99 26 Víz- és csatornadíjak 33 96 33 96 16 824 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 6 92 6 92 52 62 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 233 668 233 668 146 8 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 16 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 36 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 5 5 6 81 32 szolgáltatások kiadásai 29 211 33 Szolgáltatási kiadások (19+2+22+ +32) 467 558 472 382 396 155 34 Vásárolt közszolgáltatások 99 89 99 89 38 627 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 73 35 279 183 699 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 5 553 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) - 8-4 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 3 73 35 279 189 252 41 Belföldi kiküldetés 1 1 237 42 Külföldi kiküldetés 43 Reprezentáció 3 3 374 44 Reklám és propagandakiadások 3 3 115 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 1 6 1 6 726 46 Szellemi tevékenys vzéséhez kapcsolódó kifizetés 2 312 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költsvetési törvény 1. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezetts 1 489 53 A költsvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezetts 54 Egyéb befizetési kötelezetts 55 Különféle költsvetési befizetések (47+ +54) 1 489 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 238 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 15 15 16 744 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 3 2 37 6 Díjak, egyéb befizetések 3 54 75 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 18 18 74 57 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 5 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 5
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamvesztesek 68 Egyéb dologi kiadások 93 135 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 1 98 34 1 729 827 1 541 798-9 -
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Működési célú garancia- és kezessvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 1-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költsvetési szerveknek 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költsvetési szerveiknek 9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetisi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térsi fejlesztési tanácsoknak és költsvetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (2+ +1) 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költsvetési szerveknek 28 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költsvetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetisi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térsi fejlesztési tanácsoknak és költsvetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +2) 28 22 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költsvetési szerveknek 23 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 26 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 28 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költsvetési szerveiknek 29 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetisi önkormányzatoknak és költsvetési szerveiknek 3 Működési célú támogatásértékű kiadás térsi fejlesztési tanácsoknak és költsvetési szerveiknek 31 Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+3) 32 Működési célú garancia- és kezessvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +4) 42 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 5 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 53 Működési célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Országvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 58 Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) 28 59 Felhalmozási célú garancia- és kezessvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 11-6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költsvetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költsvetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetisi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térsi fejlesztési tanácsoknak és költsvetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (6+ +68) 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költsvetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költsvetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetisi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térsi fejlesztési tanácsoknak és költsvetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (7+ +78) 8 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költsvetési szerveknek 81 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költsvetési szerveinek 86 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költsvetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetisi önkormányzatoknak és költsvetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térsi fejlesztési tanácsoknak és költsvetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (8+...+88) 9 Felhalmozási célú garancia- és kezessvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+ +98) 1 Lakástámogatás 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 12 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 14 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 16 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 17 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (11+ +11) 112 Felhalmozási célú céltartalék 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+9+99+1+111+112+115) - 12 -
5 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Ingatlanok felújítása 41 77 9 876 8 757 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3 9 3 Járművek felújítása 4 Tenyészállatok felújítása 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 12 33 2 386 2 364 6 Felújítások (1+...+5) 58 12 262 11 121 7 Immateriális javak vásárlása 12 1 12 9 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 2 965 9 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 71 242 7 349 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 21 98 21 98 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 18 215 14 347-13 -
6 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 2 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 5 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 6 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4) 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 8 ebből: befektetési jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (7+1+...+12) 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 2 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19) 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevékenys közötti elszámolás 3 Finanszírozási kiadás összesen (2+28+29) 31 Függő kiadások 32 Átfutó kiadások 98 765 33 Kiegyenlítő kiadások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 98 765-14 -
7 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 83 2 83 234 935 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 14 2 14 2 17 519 3 Egyéb saját bevétel 33 3 33 3 4 151 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 34 34 1 24 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 43 8 43 8 1 762 6 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 7 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 8 Intézményi ellátási díjak 116 7 116 7 61 47 9 Alkalmazottak térítése 25 25 12 91 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 133 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevétel (1+ +5+8+ +11) 377 83 377 83 377 662 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 118 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 74 713 74 713 22 593 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 74 713 74 713 22 711 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 2 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 21 Működési célú realizált árfolyamnyeres bevétele 9 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+2+21) 9 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 452 543 452 543 4 382-15 -
9 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 3 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 Óvodaműködtetési támogatás 5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 6 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 7 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 9 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 14 Működőképess megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi támogatás 19 ebből: Az egészsügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 2 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 2. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 22 ebből: Az egészsügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költsvetési támogatása (1+ +18) 24 Előző évi költsvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Működési célú garancia- és kezessvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költsvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költsvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetisi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térsi fejlesztési tanácsoktól és költsvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költsvetési szervektől 6 969 37 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 4 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 2 958 732 41 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 42 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 43 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költsvetési szerveitől 44 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetisi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 45 Működési célú támogatásértékű bevétel térsi fejlesztési tanácsoktól és költsvetési szerveitől 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 2 984 614 3 284 122 2 965 71 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 2 984 614 3 284 122 3 52 71 48 Működési célú garancia- és kezessvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól - 16 -
9 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól - 17-55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 6 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 1 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 1 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 1 7 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 71 Címzett támogatás 72 Céltámogatás 73 Vis maior támogatás 74 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 75 ebből: Az egészsügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 78 ebből: Az egészsügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 79 Önkormányzat felhalmozási célú költsvetési támogatása (7+ +74) 8 Felhalmozási célú garancia- és kezessvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költsvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költsvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetisi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térsi fejlesztési tanácsoktól és költsvetési szerveitől 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költsvetési szervektől 8 92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 98 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költsvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetisi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 1 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térsi fejlesztési tanácsoktól és költsvetési szerveitől 11 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+ +1) 8 8 12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+8+9+11+144) 8 8 13 Felhalmozási célú garancia- és kezessvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól
9 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (14+ +111) 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többsi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 12 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+ +122) 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13+112+123) 125 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költsvetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költsvetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetisi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térsi fejlesztési tanácsoktól és költsvetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költsvetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költsvetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetisi önkormányzatoktól és költsvetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térsi fejlesztési tanácsoktól és költsvetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+ +143) 87 87-18 -