TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS címe: Polgármesteri Hivatal 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. sz. telefon: 47/378001, fax: 47/378014, e-mail: jegyzo@taktaharkany.axelero.net PROJEKT: TAKTAHARKÁNY ÉS TAKTASZADA TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSA Száma: /2012 MEGHÍVÓ Taktaharkány és Taktaszada települések önkormányzati társulása ülését 2012 MÁJUS 21-én (HÉTFŐ) 14 órára Taktaharkány Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermébe összehívjuk. Javasolt napirend: 1./A társulás 2011. évi zárszámadása Előterjesztő: Varga László elnök 2./ 2012. évi költségvetés, hitelfelvétel a KEOP pályázathoz, BM EU Önerő Alap igénylése, Előterjesztő: Varga László elnök 3./ Közbeszerzési terv 2012. évre, 2011. évi összegzés, Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 4./ Bejelentések - TAKTA-VÍZMŰ KFT. mérlege - FEUVE Megjelentésére feltétlenül számítunk! Taktaharkány Taktaszada, 2012. május 11. Varga László polgármester Filep András polgármester
TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS JELENLÉTI ÍV: TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Önkormányzat megnevezése Hozzájárulás aránya Aláírás. TAKTAHARKÁNY 66 % Varga László elnök Dr. Szikszai Elek Sándor, Fükő Csaba, Szatmári Melinda, Nagy Attiláné, Szász Elekné FB tag TAKTASZADA Filep András elnökh. Vajtó János, KB elnök Pásztor Jánosné összes szavazat: 1 34 % összes szavazat: 1............. A Felügyelő Bizottság elnöke, Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja: Varga Zsolt A Közbeszerzési és Felügyelő Bizottság tagjai: Dr.Kiss Gábor László Meghívott: Taktaharkány Csatornamű Társulat elnöke Taktaszada Csatornamű Társulat elnöke.. Dr. Gadnai Mária jegyző Harangozóné Vitális Márta jegyző Petróné Vízkeleti Ágota pü.vezető
JEGYZŐKÖNYV: Készült: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata hivatalos tanácskozó termében 2012. május 14-én Jelen vannak: 1./ Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata részéről: Varga László polgármester, Fükő Csaba, Nagy Attiláné Dr. Szikszai Elek Sándor, Szatmári Melinda, Szász Elekné 2./ Taktaszada Község Önkormányzat részéről: Filep András polgármester, Pásztor Jánosné, Vajtó János delegáltak Tanácskozási joggal Felügyelő és Közbeszerzési Bizottság részéről: Dr. Kiss Gábor László Taktaharkány NKÖ, Varga Zsolt Taktaszada NKÖ Munkaszervezet részéről megjelentek: Dr. Gadnai Mária jegyző, Petróné Vízkeleti Ágota Egyéb megjelent: Harangozóné Vitális Mária Taktaszada Jegyzője Varga László polgármester köszönti a megjelenteket, és ismerteti a napirendet és a határozatképes ülést megnyitja. A Társulási Tanács Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen 2 igen, egyhangú szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. Napirend: 1./A társulás 2011. évi költségvetése végrehajtása, zárszámadás Előterjesztő: Varga László elnök 2./ 2012. évi költségvetés, hitelfelvétel a KEOP pályázathoz, BM EU Önerő Alap igénylése, Előterjesztő: Varga László elnök Előterjesztő: Varga László elnök 1./ napirend Varga László elnök ismerteti a 2011 évi költségvetést érintő adatokat. Felkéri Dr. Gadnai Mária jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére. Tisztelt Társulási Tanács! A Taktaközi ÖSSZT 2010. november 26-án alakult meg abból a célból, hogy a Taktaharkány és Taktaszada települések csatornázását, és szennyvíztisztítását megoldja. A társulás 2011. évben december 26-án kötötte meg az uniós források igénylésére vonatkozó II. fordulós támogatási szerződést. Ennek végrehajtása érdekében a 2011. évi döntésekhez kapcsolódó hatósági díjak, és ügyvédi költségek voltak a 2011. évi kiadások fő szempontjai.
Tételesen: Helyszínrajzok költsége Illeték Közzétételi díj Igazgatási szolgáltatási díj Bérleti díj Harangod patak Pénzügyi szolgáltatások kiadása Mindösszesen: 244 500.-Ft 15 000.-Ft 3 000.-Ft 50 000.-Ft 27 047.-Ft 10 800.-Ft 350 347.-Ft A társulás vagyonát az ingyenesen átadott 1 500 e Ft x 2, 3 000 e Ft vízmű kft. üzletrész, és a 3 000 e Ft értékű, taktaharkányi 071/3 hrszú ingatlan, a szennyvízkezelő telep telke, ingatlana képezi, mely 2011. évben került társulási közös tulajdonba. Kérjük, hogy a Társulási Tanács 2011. évi zárszámadása elfogadását. A Társulási Tanács Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen 2 igen, egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot: TAKTAKÖZI ÖSSZT 3/2012.(V.14.) Határozata Tárgy: 2011. évi költségvetés végrehajtása, 2011. évi beszámoló (zárszámadás) elfogadása A TAKTAKÖZI ÖSSZT Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetése végrehajtását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91..(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 311/2011.(XII.31.) Kormányrendeletre 2011. évi zárszámadását 861 e Ft bevétellel, 350 e Ft kiadással állapítja meg. A 2011. évi zárszámadási táblázatokat jelen határozat mellékletei tartalmazzák. Jóváhagyja az adatokat, és tudomásul veszi, hogy a zárszámadási adatokat a Magyar Államkincstár részére megküldték. Felelős: Varga László, határidő: azonnal
Napirend 2./ A jegyző elmondja, hogy a Stabilitási Törvény szerint a társulás vehet fel hitelt, mert ő a pályázó. Mindkét önkormányzat költségvetése hiányos, hitelt felvenni, csak a Kormány engedélyével lehetne. Azonban a Társulás a Kormány hozzájárulása nélkül jogosult a KEOP pályázat miatt a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra. A TAKTAKÖZI OSSZT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2012. évi tagdíjból származó bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul: Taktaharkány 3825 fő x 150.-Ft összesen: 573 750.-Ft Taktaszada 2027 fő x 150.-Ft összesen: 304 050.-Ft Bevételek összesen: Kiadások összesen:(tartalék) 877 800.-Ft 877 800.-Ft Az önkormányzatok kiegészítik a saját forrást Taktaharkány 91 044 277.-Ft összegben, Taktaszada 46 901 597.-Ft összegben. Így 75 870 231.-Ft EU Önerő Alap igénylésére van lehetőség. Lakossági hozzájárulás összege: 2012. év ben 49 265 701.-Ft, 2013 évben 68 331 260.-Ft, 2014 évben 20 348 912.-Ft, összesen 137 945 874.-Ft összegben LTP fedezettel lesz biztosított. Filep András elnökhelyettes elmondja, hogy Taktaszada lakossági LTP elmaradása kb. 5 MFt, indokolt, hogy ezt lakásfenntartási támogatásból fizessék. A hitelhez kell egyéb bevétel, ehhez az önkormányzatoknak készfizető kezességet kell vállalni. Nem tudni, hogy mi lesz ennek a nagyságrendje. Hitelt csak akkor adnak, ha van kivitelezői szerződés és az önkormányzatok megfizették az LTP elmaradásokat. Varga László elnök ismerteti a 2011. év végi rendelkezéseket, mely szerint a talajterhelési díj összege jelentősem emelkedett. Kéri, hogy a társulás tagjai ösztönözzék a befizetéseket. Ismerteti annak taktaharkányi lakosokra vonatkozó legutóbbi adatait. Varga Zsolt a FB elnöke elmondja, hogy nagy a lemaradás, a közműfejlesztési hozzájárulás adók módja behajtandó köztartozás, de aki nem fizeti az LTP-t, annak a tartozását adózási szabályok szerint nehéz behajtani is. Vajtó János társulati tag nem érti a BM Eu Önerő Alapot, mert szerinte az LTP-ből kifizethető a saját erő. Szerinte az eredeti tervben nem volt ilyen. Vincze István Taktaharkányi Csatornamű Társulat elnöke elmondja, hogy hol a társulat, hol a társulás a hitelfelvevő. A Viziközmű Társulatok fedezete csak a befizetett LTP lehet. Ismerteti az N-Alexander szerződésének tervezetét, mely szerinte alá nem írható, mert még további műszaki ellenőr alkalmazását is rögzíti, mely költséges. Varga László elnök elmondja, hogy azért kell a hitelt felvenni, mert az LTP további 6 évig fel nem vehető. Dr. Gadnai Mária jegyző elmondja, hogy jelen határozat nem a hitel felvételét jelenti. A határozat a BM EU Önerő Alap igénybejelentéséhez kell. Több banktól érdeklődtek, és kértek ajánlatot. Kizárólag a jogcím megjelöléséhez kell. BM EU Önerő támogatást csak önkormányzat, vagy társulás igényelhet, viziközmű társulat nem. KEOP pályázathoz az önerőt a társult önkormányzatok fogják biztosítani/vagy hitelt vesz fel a társulás.
A Társulási Tanács Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 4/2012.(V.21.) Határozata 2/2012.(III. 5.) Határozat a 2012. évi költségvetés módosításáról (HITELFELVÉTEL, BM EU Önerő Alap igénylése) A 2012-14. évekre vonatkozó költségvetési terv és 2012. évi költségvetés A TAKTAKÖZI OSSZT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2012. évi tagdíjból származó bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul: Taktaharkány 3825 fő x 150.-Ft összesen: 573 750.-Ft Taktaszada 2027 fő x 150.-Ft összesen: 304 050.-Ft Bevételek összesen: 877 800.-Ft Kiadások összesen:(tartalék) 877 800.-Ft KEOP pályázathoz az önerőt a társult önkormányzatok fogják biztosítani/vagy hitelt vesz fel a társulás. A 2011. évi CXCV. törvény 25. (5) bekezdése alapján a jogi személyiségű társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási megállapodásban megjelölt, ennek hiányában a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik Felelős: Varga László elnök Határidő: 2012. március 12., illetve a következő testületi ülés, 2012. december 31. 2012. évi tagdíjból származó bevétele és kiadása az alábbiak szerint alakul: Taktaharkány 3825 fő x 150.-Ft összesen: 573 750.-Ft Taktaszada 2027 fő x 150.-Ft összesen: 304 050.-Ft Összesen: 877 800.-Ft (tartalék) KEOP pályázathoz az önerőt a társult önkormányzatok fogják biztosítani/vagy hitelt vesz fel a társulás. Ütem Ütem tervezett elszámolási dátuma Ütem tervezett elszámolási összege (Ft) Ütem tervezett kifizetési összege (Ft) 1 2012.12.31 618 972 453 520 441 051 2 2013.12.31 858 511 435 721 848 915 3 2014.12.31 255 662 981 214 965 156 Összesen: 1 733 146 869 1 457 255 122 Saját erő hitelből 9 831 402 136 662 520 40 697 825 275 591 747
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0093. sz. projekttel, Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás jogosult közreműködésével Taktaharkány és Taktaszada csatornázására A pályázat tárgya: "Szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep kialakítása Taktaharkány és Taktaszada községekben" a fejlesztés megvalósulási helye(i): Taktaharkány és Taktaszada települések közigazgatási területe Megnevezés A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban 2012. év 2013.év 2014 Összesen: Saját forrás hitellel 49 265 701 68 331 260 20 348 912 137 945 873 Viziközmű hitel lakossági hj 49 265 701 68 331 260 20 348 912 137 945 873 Megítélt támogatás KEOP 520 441 051 721 848 214 214 965 157 1 457 255 122 Egyéb támogatás BM EU Önerő Egyéb forrás 27 096 136 37 582 193 11 191 902 75 870 231 Összesen 618 972 453 858 511 435 255 662 981 1 733 146 869 A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban (részletesen) Megnevezés 2012. év 2013.év 2014 Saját forrás EU ÖNERŐVEL 49 265 701 68 331 260 20 348 912 Összesen: 137 945 873 Hitel: Viziközmű hitel lakossági hj HITEL ÖNERŐVEL ÖSSZESEN : 22 169 565 30 749 067 9 157 010 62 075 642 49 265 701 68 331 260 20 348 912 137 945 873 71 435 266 99 080 327 29 505 922 200 021 515 Hitel 64 291 736 89 172 294 26 555 329 180 019 359 Megítélt támogatás KEOP 520 441 051 721 848 214 214 965 157 1 457 255 122 Egyéb támogatás BM EU Önerő 27 096 136 37 582 193 11 191 902 75 870 231 Hitel önereje 10 % 7 143 530 9 908 033 2 950 593 20 002 156 Hitelhez Taktaharkány 4 714 730 6 539 302 1 947 391 13 201 423 Hitelhez Taktaszada 2 428 800 3 368 731 1 003 202 6 800 733
Összesen 618 972 453 858 511 435 255 662 981 1 733 146 869 Hitel 64 291 736 89 172 294 26 555 329 180 019 359 hitel Taktaharkány 42 432 546 58 853 714 17 526 517 118 812 777 hitel Taktaszada 21 859 190 30 318 580 9 028 812 61 206 582 Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek 7 950 000.-Ft Beruházási költségek mindösszesen: 1 741 097.-Ft Uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek 7 950 000.-Ft Beruházási költségek mindösszesen: 1 741 097.-Ft A Társulási Tanács a 2012. évi saját forrás összegét a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. határozatának módosításával, és hitel felvételével biztosítja és, és a fejlesztést fenntartja. A testület felhatalmazza az elnököt és a jegyzőt a pályázat támogatási szerződésének megküldésére és a BM EU Önerő Alap támogatás benyújtására. Felelős: Varga László elnök, Dr. Gadnai Mária jegyző Határidő: 2012. június 30. Napirend 3./ Varga László elnök ismerteti a 2011. évi összegzést, és 2012. évi közbeszerzési tervet és dr. Hajdu Zoltán által összeállított Közbeszerzési Szabályzatot. A Társulási Tanács Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 5/2012.(V.21.) Határozata Tárgy: 2011. évi statisztikai összegzés, és 2012. évi közbeszerzési terv és Közbeszerzési Szabályzat elfogadása A Társulási Tanács a 2011. évi statisztikai összegzést, és 2012. évi közbeszerzési tervet, és Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta. A közbeszerzési tervet, összegzést és a szabályzatot közzé kell tenni. Felelős: Varga László elnök az összegzés megküldéséért, és a terv és szabályzat közzétételéért Határidő: 2012. május 31. Varga László elnök ismerteti a TAKTA VÍZMŰ KFT 2011. évi mérlegét és adatait. A Társulási Tanács Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 6/2012.(V.21.) Határozata Tárgy: TAKTA VÍZMŰ KFT 2011. ÉVI MÉRLEGE A Társulási Tanács a TAKTA VÍZMŰ KFT 2011. évi mérlegét az alábbi adatokkal elfogadja:
ezer Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" típus HUF Előző év Tárgyév A Befektetett eszközök 53470 48913 IMMATERIÁLIS JAVAK 29712 26094 TÁRGYI ESZKÖZÖK 23758 22819 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 B FORGÓ ESZKÖZÖK 4566 6440 I. KÉSZLETEK 438 1343 II. KÖVETELÉSEK 1740 1940 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2388 3197 C Aktív időb.elh. 1700 2249 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 59736 57602 D SAJÁT TŐKE 26789 29617 jegyzett tőke 3000 3000 Eredménytartalék 17241 21006 Lekötött tartalék 2783 2783 E Céltartalék 3765 2828 F Kötelezettségek 2717 1464 G Passzív időbeli elhatárolások 30230 26521 FORRÁSOK ÖSSZESEN 59736 57602 Normál egyszerűsített éves eredmény-kimutatás "A"típus I. értékesítés nettó árbevétele 32992 32800 IV. értékesítés közvetltett költségei 31381 33472 V. egyéb bevételek 4878 5388 VI. egyéb ráfordítások 1767 1488 A. Üzemi üzleti tevékenység eredménye 4722 3228 B. Pénzügyi műveletek eredménye -472-58 C. Szokásos vállalkozó eredmény 4250 3170 E. Adózás előtti eredmény 4250 3170 Adófizetési kötelezettség 485 342 F. Adózott eredmény 3765 2828 G. Mérleg szerinti eredmény 3765 2828 A mérlegadatokat közzé kell tenni, és meg kell küldeni az előírt szerveknek. Felelős: Pesti Gábor kft. ügyvezetője Határidő: 2012. május 31. Varga László elnök ismerteti az alábbiakat: Tisztelt Társulási Tanács! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92..(3) bekezdése szerint a belső pénzügyi ellenőrzést a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján kell biztosítani. A társulásokra vonatkozóan 2011. évben a FEUVE működtetésének részletszabályait és beszámolási kötelezettségét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törény (áht.)
49..(5) bekezdése t) pontja, a 121. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Kormányrendelet (Ámr.) VIII. fejezete határozta meg. Ezen jogszabályok alapján, tekintettel az Ámr. 21. sz. mellékletében foglaltakra a 2011. évi beszámoló elkészítése után a Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének vezetője nyilatkozik a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony működtetéséről. 2012. évtől a FEUVE működtetésének kötelezettségét a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 6-10. -ai tartalmazzák. A FEUVE működtetésére folyamatos. A Társulási Tanács Taktaharkány 6 igen, Taktaszada 3 igen 2 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: TAKTAKÖZI ÖSSZT 7/2012.(V.21.) Határozata Tárgy: Tájékoztató a folyamatba épített, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) működéséről A Társulási Tanács a FEUVE működtetéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Megállapítja, hogy a vezetői ellenőrzés rendszerét a jogszabályok szerint továbbra is működtetni kell. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos A Társulási Tanács tagjai a tájékoztatást tudomásul vették. Több hozzászólás nem volt, ezért az elnök megköszönte a megjelenést, és az ülést lezárta. Varga László elnök