FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-8/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről (későbbi kiküldéssel), az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. SZEPTEMBER 25.
Tisztelt Képviselő-testület! Az előző ülés óta az alábbi fontosabb eseményeken vettem részt: 2013. szeptember 2-án Salgótarjánban jegyzőasszonnyal és Katonáné Hodosi Erika pénzügyi ellenjegyzővel aláírtuk a Piac és az S1-S2 csatorna beruházás előfinanszírozó kölcsönszerződését. 2013. szeptember 3-án az ÉARFÜ-nek átadtam a kölcsönszerződések hiteles másolatát, mely szükséges a kölcsön lehívásához. A Földhivatalban a szükséges bejegyzéseket elkészítettem. 2013. szeptember 5-én az MVH-nak sikerült átadnom a kölcsönszerződések másolatát. A kölcsön összeg lehívható vált. 2013. szeptember 9-én az Agráregyetem akvakultúrás telephelyén egyeztettem a készülő norvég pályázattal kapcsolatban. (Önálló napirendként szerepel) 2013. szeptember 11-én a Piac beruházás egyeztetésén a szükséges munkálatokat egyeztettük a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel. 2013. szeptember 12-én egyeztettem a Földesi és társa üzletbérleti ügyében. 2013. szeptember 19-én a megnyert szennyvíztelep felújítási pályázatunkkal kapcsolatos önerő pályázatokról szóló konferencián vettem részt. Földes, 2013. szeptember 20. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2013.09.19-i állapot szerinti egyenlege: 4.622.008.- Ft. Az önálló projektek pénzügyeinek bonyolítására nyitott számlákon találhatók nagyobb egyenlegek, ezek természetesen csak az adott feladatra használhatók fel. Az ÉAOP-5.1.2/02-1 számlán van 37.202.974,87 Ft. Ez az összeg ma érkezett, a Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer I. ütemének megvalósítása beruházás kivitelezői számlájához igénybevett ÁFA előleg, melyet az 5 %-os önrésszel kiegészítve - a szeptember 20-i ÁFA bevallás keretében be kell fizetnünk az adóhatóság felé. Gyűlnek a kifizetetlen számláink, gyakorlatilag nem tudtunk utalni. A jelenleg kifizetésre váró kötelezettségek összege bőven meghaladja a 35 mft-ot. Az iparűzési adó befizetési számlán található közel 16 mft, melyet a legégetőbb számlatartozások rendezésére tudunk fordítani. A két folyamatban lévő beruházásunk (Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer I. ütemének megvalósítása, valamint a piac építése) pénzügyi bonyolításához a múlt héten a menet közben sikeresen aláírt kölcsönszerződés alapján - lehívtunk összesen 25.339.815.-Ft-ot. A lehívott összeg segítségével kifizettük a Piac beruházás projektmenedzseri résszámláját, az építő cég nettó 26 mft-os számláját, az S1-S2 csapadékvíz-elvezetés projekt műszaki ellenőri számláját és a kivitelező 2. résszámlájának önerejét (3.715 eft). A belvizes projekt esetében a támogatás lehívása is megtörtént. A piac beruházás a végéhez közeledik, még a kivitelező kiállítja a végszámláját, s akkor tudjuk lehívni a támogatást. Mint arról már beszámoltunk. a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján önkormányzatunk a gyermekétkeztetés feladataihoz 2.466.750.-Ft előleget kapott, majd a 2013. július 10-i határidőre benyújtott pályázatunk alapján további támogatást állapítottak meg részünkre, így az előleggel együtt összesen 10.941.846.-Ft illet meg bennünket. A támogatást több részletben folyósítják. Ugyancsak e rendelet alapján 10.663.534.-Ft támogatásban részesülünk az iparűzési adóerő-képesség miatti beszámítás összegének ellentételezésére, 75 %-át kapjuk így vissza a beszámítással érintett összegnek, szintén több részletben. A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet értelmében 2013.szeptember 30-ig nyújthatunk be támogatási igényt. A támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor: a.) egyik évről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot, b.) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján, c.) egyéb vonatkozású egyedi szempontok. Egyelőre a c.) pont szerint van lehetőségünk pályázni, de ez elég bizonytalan, szubjektív szempontnak tűnik. A pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodunk. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetéről készített tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni! Földes, 2013. szeptember 19. Dr. Vinczéné Kiss Marianna s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pü.irodavezető
Melléklet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz