Hirdetmény Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap néven történő tovább működéséről A Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.), tájékoztatja a Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap befektetőit, hogy az Alap meghirdetett futamideje lejártakor, 2012. június 29-én átalakul, új néven, határozatlan futamidővel és megváltozott befektetési politikával működik tovább. Az átalakulás részletei az alábbiak: Az átalakulás indoka: Az Alapkezelő a 2012. június 29-én lejáró Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap tervezett átalakulásával az Alap Befektetői számára lehetővé szeretné tenni, hogy amennyiben befektetésüket továbbra is fenn kívánják tartani, szabadon választhassák meg azt a tetszőleges időpontot, amikor a Befektetési Jegyek visszaváltása révén hozzá kívánnak jutni befektetésükhöz. Ennek a célnak a megvalósításához segítséget nyújt az Alap futamidejének a módosítása és az átalakulást követően új befektetési politika folytatása. Az Alapkezelő Igazgatósága elhatározta a nyilvános, nyíltvégű, határozott futamidejű (lejárat napja: 2012. június 29.) Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap, új Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap néven 2012. június 29-i értéknappal történő átalakulását. A Batv. 60. (1) alapján átalakulásnak minősül valamely befektetési alap 47. (1) bekezdése szerinti jellemzőinek megváltoztatása. Így a jogszabályi kereteknek megfelelően az Alapkezelő az Alap futamidejének megváltoztatásával történő átalakulás mellett döntött. Az átalakulás napja: Az Alap átalakulásának napja 2012. június 29., amely nap az Alap eredeti határozott futamidejének lejárati napjaként került az Alap Tájékoztatójában meghatározásra. Az átalakulás napjaként meghatározott 2012. június 29. utáni első munkanapon, azaz 2012. július 2-án az Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása folytatódik, azaz a Befektetők a Befektetési Jegyek vételre és visszaváltására megbízást adhatnak a Forgalmazóknak a Kezelési Szabályzat 1.4. és 1.5. pontjában meghatározott feltételek szerint. Fontos tudni, hogy amennyiben 2012. augusztus 1-jén az Alap eszközértéke nem éri el az 200 millió forintot, az Alap megszűnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetők között a 2012. július 31-én birtokukban lévő befektetési jegy darabszámok arányában. Az Alap átalakulását követő, új befektetés politikája (2012. július 2-án indul): Az Alap befektetési célja: a hazai pénzpiaci hozamok feletti tőkenövekmény elérése korlátozott kockázatvállalás mellett. Az Alap ezen befektetési cél (a hazai pénzpiaci hozamok feletti tőkenövekmény elérése korlátozott kockázatvállalás mellett) elérése érdekében ún. abszolút hozam stratégiát folytat. Ennek keretében az Alapkezelő a befektetések összetételét egy rendkívül széles, több eszközosztályt és gyakorlatilag minden régiót magába foglaló befektetési palettáról alakíthatja ki: a portfólióban a pénz- és kötvénypiaci eszközökön kívül részvénypiaci eszközök, árupiaci befektetések, devizák, valamint származtatott eszközök is lehetnek, regionális megkötések nélkül. Az abszolút hozam megközelítés jegyében a kockázatos pozíciók felvételére csak akkor kerül sor, ha az Alapkezelő az adott eszköz(ök)től rövid-, illetve középtávon a hazai pénzpiaci hozamokat érdemben meghaladó teljesítményre számít, figyelembe véve a felvállalt többletkockázatot. A stratégia másik fontos pillére a kockázatok szigorú kezelése, ami két oldalról történik: egyrészről a pozíciók kialakításakor csak korlátozott mértékű kockázatvállalásra kerülhet sor, másrészről pedig a pozíciókon esetlegesen keletkező veszteségeket belső limitekkel korlátozza az Alapkezelő. Az Alap referenciaindexe: 100% RMAX Index. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap esetében, az Alapkezelő nem vállal a Batv. 23. (1) bekezdésének megfelelő a tőke, illetve a hozam megóvására vonatkozó garanciát (tőke-, illetve hozamgarancia), illetve a Batv. 23. (2) bekezdésében meghatározott a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó (tőke- illetve hozamvédelem) ígéretet. Így az átalakult 1
Pioneer Regatta 2 Származtatott Alapban részesedő Befektetők számára megszűnik a korábbi átalakulás során tett, befektetési politikával biztosított az Alap lejáratára szóló, a 2009. június 3-i egy jegyre jutó nettó eszközértékére vonatkozó tőkevédelem. Speciális forgalmazási és elszámolási rend az Alap átalakulása miatt: A Triatlon 2 Nyíltvégű Tőkevédett Származtatott Alap, mint nyilvános befektetési alap átalakulása esetében az Alapkezelő Batv. 60. (3) bekezdésében rögzített kötelezettsége, hogy az Átalakulás közzétételét követően olyan elszámolási rendet biztosítson, amely azon Befektetők számára, akik nem kívánnak részesedni az átalakult, Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap befektetéséből lehetővé teszi a befektetési jegyek a visszaváltását - külön díj vagy egyéb jutalék felszámítása nélkül és elszámolódását az átalakulást megelőzően. Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alapkezelő - a Forgalmazón keresztül - jogszabályi kötelezettségének eleget téve a lentiekben rögzített speciális eljárási rendnek megfelelően biztosítja a Befektetők számára az átalakulást megelőzően az elszámolást, azonban szélsőséges esetben a befektetési jegyek átalakulás napja előtti visszaváltása a lejáratra vonatkozó tőkevédelem elvesztésével járhat. 2012. június 27. és 2012. június 29-e között alkalmazott speciális forgalmazási rend: A Forgalmazó a Befektető Befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízását 2012. június 27-én és június 28-án az alábbi metódus alapján, az ott megjelölt időszakok egyedi teljesítési rendjének megfelelően számolja el: Alap neve A fedezet biztosítása a Befektető Pénzszámláján történik napja teljesítésének napja (Befektetési jegy jóváírás) teljesítési árfolyama (pénzszámla terhelés) Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap T T+1 T A forgalombahozatali ügyletek esetében a Befektetési jegyek jóváírása a megbízás (T) / fedezetbiztosítás napját követő első munkanapon (T+1) esedékes a megbízást napi árfolyamon. A Forgalmazó a Befektető által, a részére megadott visszaváltási megbízást 2012. június 27-én és június 28-án az alábbi metódus alapján teljesíti: Alap neve Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap A visszaváltott árfolyamérték kifizetése Pénzszámlán jóváírással történik napja teljesítésének (pénzszámla jóváírás és Befektetési jegy terhelés) napja teljesítési árfolyama T T+1 T A Befektető T napon megadott, Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízását a Forgalmazó a megbízást követő első munkanapon (T+1) teljesíti a megbízás napjára vonatkozó nettó eszközértéken. Az átalakulás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 2012. június 29-én a Triatlon 2 Nyíltvégű Tőkevédett Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel. Ennek megfelelően az Alap Befektetői a befektetési jegyekre vonatkozóan nem adhatnak le vételi és visszaváltási megbízást. Az átalakulást követően, 2012. július 2-án a jogutód Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazása folytatódik, azaz a Befektetők ismét adhatnak a Befektetési Jegyek vételre és visszaváltására megbízást a Forgalmazónak a Kezelési Szabályzat 1.4. és 1.5. pontjában meghatározott feltételek szerint. 2
Az átalakulással kapcsolatban Befektetőket terhelő költségek: A Forgalmazó az átalakulás megvalósítására tekintettel a Befektetők számára 2012. május 29- július 31-ig tartó átmeneti időszakban a befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása során nem számít fel a Befektetők felé vételi- és visszaváltási jutalékot. Az átmeneti időszakot követően 2012. augusztus 1-jétől a Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában meghatározott mértékű vételi és visszaváltási jutalékot számíthatja fel. A Befektetési Jegyek Forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az átalakulás napjáig (2012. június 29.) a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Alap átalakulása okán készített Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát és Kiemelt Befektetői Információját jóváhagyó engedély száma: H-KE-III-202/2012. dátuma: 2012. május 29. Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Kiemelten kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, Kiemelt Befektetői Információját (KIID) is. A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. Az Alap átalakulásának és működésének részletes feltételeit tartalmazó Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint a Kiemelt Befektetői Információ 2012. május 29-től megismerhető az Alapkezelő www.pioneerinvestments.hu és a Forgalmazók www.unicreditbank.hu. és www.bnpparibas.hu című honlapján és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon és hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken. Budapest, 2012. május 29. Pioneer Alapkezelő Zrt. 3
AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI HELYEI Az UniCreditBank Hungary Zrt. fiókjai: Budapesti fiókok Fiók Cím Nyitva tartás Törökvészi úti fiók 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a Bécsi úti fiók 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Mammut II. fiók 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mammut II.) H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Pesthidegkúti fiók 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. (Széphalom Üzletközpont) Stop Shop fiók 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop.Shop) H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Lajos utcai fiók 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Békásmegyeri fiók 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. (Heltai Bank Center) Újpesti fiók 1042 Budapest, István út 10. (Újpest Áruház) Fehérhajó utcai fiók 1052 Budapest, Fehérhajó u. 5. Astoria fiók 1052 Budapest, Károly krt. 6. Ferenciek tere fiók 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Alkotmány utcai fiók 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. Szabadság téri fiók 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. (UniCredit Bank székház) Deák téri fiók 1061 Budapest, Deák tér 6. Nagymező utcai fiók 1065 Budapest, Nagymező u. 44. Nyugati fiók 1066 Budapest, Teréz krt. 62. Oktogon fiók 1067 Budapest, Teréz krt. 21. Erzsébet körúti fiók 1073 Budapest, Erzsébet krt. 56. Baross téri fiók 1076 Budapest, Thököly út 4. József körúti fiók 1085 Budapest, József krt. 46. Arena Corner fiók 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner) Blaha Lujza téri fiók 1088 Budapest, József krt. 13. Ferenc körúti fiók 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. Vámház körúti fiók 1093 Budapest, Vámház krt. 15. Boráros téri fiók 1095 Budapest, Boráros tér 7. Lurdy-Ház fiók 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy-Ház) H: 9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00 Kőbányai fiók 1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 8. Gyömrői úti fiók 1103 Budapest, Gyömrői u. 99. Lágymányosi úti fiók 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. Bartók Béla úti fiók 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. Fehérvári úti fiók 1117 Budapest, Fehérvári út 23. Új Buda Center fiók 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Gazdagrét fiók 1118 Budapest, Rétköz u. 5. (BudaWest Irodaház) Alkotás úti fiók 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 4
Déli pu. fiók 1123 Budapest, Alkotás út 1/A. Váci út 20 fiók 1132 Budapest, Váci út 20. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Central Park fiók 1135 Budapest, Lehel u. 70-76. Duna Plaza Fiók 1138 Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza) H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Váci úti fiók 1139 Budapest, Váci út 99. Nagy Lajos király úti fiók 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214 Örs vezért téri fiók 1148 Budapest, Örs vezért tere 24. (Sugár Üzletközpont) H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Bosnyák téri fiók 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Fogarasi úti fiók 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A Pólus fiók 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Mátyásföldi fiók 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. Pestszentlőrinci fiók 1182 Budapest, Üllői út 455. Üllői úti fiók 1182 Budapest, Üllői út 661. Pestszentimrei fiók 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. Europark fiók 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 KÖKI Terminál fiók 1191 Budapest, Vak Bottyán út 75 a-c. H-Cs.: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Pesterzsébeti fiók 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. Csepeli fiók 1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93. Csepel Plaza fiók 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Plaza) H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Campona fiók 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) H-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Soroksári fiók 1239 Budapest, Hősök tere 14. Vidéki fiókok Fiók Cím Nyitva tartás Szentendrei fiók 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) Érdi fiók 2030 Érd, Budai út 13. (Stop.Shop) Budaörsi fiók 2040 Budaörs, Szabadság út 49. Budaörs - Tesco fiók 2040 Budaörs, Kinizsi utca 1-3. H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Budakeszi fiók 2092 Budakeszi, Fő út 139. Gödöllői fiók 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. Dunakeszi fiók 2120 Dunakeszi, Fő út 70. Vecsési fiók 2220 Vecsés, Lincoln út 1. H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Szigetszentmiklósi fiók 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. Tököli fiók 2316 Tököl, Repülőgépgyár, Iparterület H-Cs: 10.00-18.00; P: 10.00-17.00 Dunaújvárosi fiók 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/D Esztergomi fiók 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. Váci fiók 2600 Vác, Szent István tér 4. Ceglédi fiók 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. Tatabányai fiók 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. Tatabánya - Vértes Center fiók 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Salgótarjáni fiók 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. Gyöngyösi fiók 3200 Gyöngyös, Páter Kis Szaléz u. 22. Egri fiók 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Miskolc Széchenyi úti fiók 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. Miskolci fiók 3530 Miskolc, Hunyadi u. 3. Tiszaújvárosi fiók 3850 Tiszújváros, Mátyás Király út 3. 5
Debreceni fiók 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. Debrecen Kálvin téri fiók 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. H: 8.00-17.00; K-Cs:8.00-16.00; P: 8.00- Hajdúszoboszlói fiók 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. Nyíregyházi fiók 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Nyíregyháza 2 fiók Bevásárlóközpont) H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Szolnoki fiók 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27. Szolnok 2 fiók 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. Jászberényi fiók 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. Békéscsabai fiók 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) Gyulai fiók 5700 Gyula, Városház u. 12. Kecskeméti fiók 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Kecskemét 2 fiók 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. Kiskunfélegyházi fiók 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. Bajai fiók 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. Szentesi fiók 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Szeged Kárász utcai fiók 6720 Szeged, Kárász u. 16. Szegedi fiók 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. Paksi fiók 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. Szekszárdi fiók 7100 Szekszárd, Arany János u. 15-17. Kaposvári fiók 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. Kaposvár 2 fiók 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P:9.00-16.00 Pécs - Árkád Üzletház fiók 7621 Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház) H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Pécsi fiók 7621 Pécs, Rákóczi út 17. (Fészek Áruház) Székesfehérvári fiók 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. H.8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00- Székesfehérvár 2 fiók 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. H.8.00-17.00; K-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00- Veszprémi fiók 8200 Veszprém, Ady E. u.1.. Veszprém2 fiók 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. Keszthelyi fiók 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. Ajkai fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Pápai fiók 8500 Pápa, Fő u. 25. Siófok 8600 Siófok, Fő u. 174-176. Nagykanizsai fiók 8800 Nagykanizsa, Fő út 8. Zalaegerszegi fiók 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/a Zalaegerszeg 2 fiók 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. Győri fiók 9021 Győr, Árpád út 45. Győr-Árkád fiók 9027 Győr, Budai út 1. (Árkád Üzletház) H:9.00-18.00; K-Cs: 9.00-17.00; P: 9.00-16.00 Mosonmagyaróvári fiók 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. Soproni fiók 9400 Sopron, Várkerület 1-3. Sárvári fiók 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. Szombathelyi fiók 9700 Szombathely, Kőszegi u. 30-32. Szombathely 2 fiók 9700 Szombathely, Fő tér 26. 2012. június 29-ig az átalakulás napjáig: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. Budapest, 2012. május 29. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. 6