1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 1 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest, 211. május 28 Szucskieviczné Németh Teréz az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. (T. 1715/B-23-AB Nyomtatvány)
1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 1 év adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 877 181 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 SOR) 877 181 11. C. Saját tőke (12.-16. sorok) 1243 1225 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 366 144 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 877 181 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (2.-21.sorok) 2. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22. (11.+17.+18.+19. SOR) 1243 877 181 1225 Keltezés:21. május 28. vezetője Az egyéb szervezet (képviselője) (T. 1715/B-23-AB Nyomtatvány)
1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 1 év adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) egyéb 8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. egyéb bevétel 12. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1) 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 877 181 877 181 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 169 199 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 877 939 2. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 275 56 11 31 877 34 695 37 45 181 13 Keltezés: 21. május 28. Az egyéb szervezet vezetője (T. 1715/B-23-AB Nyomtatvány)
1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 1 év adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1. ±2.) 144 156 29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (A./I.-E./1.-E/4.) 144 156 3. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi Eredménye (B./ 31. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.) 32. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E./3.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 34. I. Adózás előtti eredmény 35. J. Fizetendő társasági adó 36. K. Tárgyévi eredmény 144 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 37. (A./I.+A./II)-(E/1+E/2+E/3) 144 38. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 156 156 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 4. 1. Bérköltség 41. ebből - megbízási díjak 42. - tiszteletdíjak 43. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 44. 3. Bérjárulékok 45. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 46. C. Értékcsökkenési leírás 47. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 169 48. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) Ebből: A Korm. rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, 49. illetve átadott támogatás 5. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 34 Keltezés: 21. május 28. Az egyéb szervezet vezetője (T. 1715/B-23-AB Nyomtatvány)
1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 2. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról Egyesületünk 21-ben költségvetési támogatásban nem részesült. 3. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 21-ben Bevételek E Forint Nyitó Egyenleg 144 Cél szerinti támogatások (pályázatok) 695 SzJA felajánlások (1%) 34 Egyéb cél szerinti bevételek (adományok) 37 Kamatbevételek Tárgyévi bevételek összesen 136 Kiadások E Forint Személyi jellegű kifizetések és közterhek Egyéb költségek (működés, projektek) 939 Tárgyi eszköz-beszerzés 13 Anyagköltség Kiadások összesen 169 4. KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról. Cél szerinti juttatásként, illetve működési pályázati díjként 21-ben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától 295 ezer forint támogatást kaptunk. Működésre és cél szerinti tevékenységre, azaz só-téglák és sókristály vásárlására és a működést segítő eszköz beszerzésére, azaz hordozható számítógépre /13 /volt fordítható ez az összeg. Az ESZA által elnyert 4 ezer forint működési támogatás folyamatosan került felhasználásra és fedezte a működéssel kapcsolatos kiadásainkat: banki zárási díj, fuvardíj, anyagköltségek, nyomtatvány költségek, könyvelői díj kerültek ebből finanszírozásra. Kétszer vásároltunk ebből a keretből só-téglákat, ezáltal sikerült hatékonyabbá tenni a nagyobb felújított helységet Valamint a további működési célra felhasználható összeg maradt a számlán - könyvelői és banki zárlati díjak- melyek 211 május 31-ig lesznek felhasználva (T. 1715/B-23-AB Nyomtatvány)
1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 5. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról: 21 évben tagdíjakból 37ezer forint érkezett be, Az egészségnapot és részben a sportnapot fedeztük belőle. Az APEH áltat utalt 34 ezer forintból a Csodás decemberi pillanatok című rajzpályázat kiadásait fedeztük. Ugyanis már ötödik éve rendezhettük meg, de eddig még mindig kaptunk rá támogatást a III. kerületi Önkormányzattól, kivéve a 21-es évet. Úgy gondoltuk ne szakadjon meg ennek a projektnek a hagyománya, így, ha nehézségek árán is, de megrendezésre került. A sport tevékenység népszerűsítésére, a Vízi Vándorkupa versenyre és az egészséges életmód javítására /párologtatók, mikró/ valamint a só-szoba fejlesztésére költöttük az 1 % felajánlásokat. 6. KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 21-ben. Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. Az egyesületnek nincs fizetett tisztségviselője vagy alkalmazottja, az elnök a tisztségével összefüggő feladatokat térítés nélkül önkéntes munkában látja el. 7. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A a Fővárosi Bíróság11. Pk. 657/25/3 számú határozatával vette közhasznúsági nyilvántartásba. Az Egyesület közhasznú tevékenységei: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, közhasznú szervezetek számára biztosított-csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. Az Egyesület 21-ben az előző évekhez hasonlóan folytatta cél szerinti tevékenységét. A fővárosban és a környékén élő gyermekek egészséges életmódra történő nevelését. Elsősorban a Békásmegyeri lakótelepen és környékén felnövekvő gyermekeket és szüleiket céloztuk meg egészségmegőrző programjainkkal. Tényleges szervező munka a Vízi Tagóvoda gyermekei és szülői közössége között folyt. Továbbra is, egyre inkább a hátrányos helyzetű gyermekek és a sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítése, a szüleik tájékoztatása, lehetőségek felkutatása, és egészségmegőrző programok szervezése a célunk. 21-ben -, Vízi Vándorkupa szervezése nagyon sikeres volt. (T. 1715/B-23-AB Nyomtatvány)
1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 Az egészséges életmódot népszerűsítő programunk / egészségnap/, receptgyűjtés/ szervezése, Decemberi örömök címmel rajzpályázat lebonyolítása szerepelt a tevékenységeink között. Már ötödik éve került megrendezésre ez a program és a szülők is egyre lelkesebbek. Lényegesnek tartjuk a testi-lelki egészséget, a boldogságot, a lelkesedést, kitartást és az együttműködést embertársainkkal. Egyre inkább fontossá válik a másokért érzett felelőséget növelni ebben a lakótelepi környezetben, egyesületünk próbálja a szűkebb, tágabb régióban is megszólítani a szülőket, gyermekeket. Pomázról, Szentendréről, Budakalászról, Ürömről is vannak résztvevők programjainkon. Ebben az évben sokat fejlődött Egyesületünk, köszönhető ez a sikeres pályázatoknak. Eredményesen zártuk a 21-as évet, ami lehetővé tette, egy só szoba kialakítását. Először egy 9 négyzetméteres kis helyiségbe voltunk, de tavaly ősszel átköltöztünk egy 2 nm es szobába, melyet sikerült felújítani Az Önkormányzat segítségével idén tavasszal elkészült, most már sikerült berendezni. Az NCA pályázat is hozzájárúlt ahhoz, hogy 8 kg só-tömböt és 2 darab sótéglát tettünk a régi készlethez só-téglával és somadrin oldatot kevertünk be. Mind a 22 óvodás gyermek a lehetőséget kapott, hogy 1-1alkalommal, 35-35 percre igénybe vehessék, ingyen, illetve térítés nélkül, prevenció, immunrendszer erősítés céljából. Sikerült Önkormányzati pályázati forrásból párologtatót felszereltetni és működtetni. A szülők közössége önként átépítette a só-tömböket, só-téglákat. A helység működtetését szintén önkéntes alapon vállalták. Szerencsére az így fennmaradó pénzt is sótéglák vásárlására fordíthattuk. Elérhetőségünk: www.vizililiomegyesulet.hu Itt betekintést nyerhetnek az érdeklődők az egyesület tevékenységeibe. Záradék: A közhasznúsági jelentést a 17. /21 számú határozatával 211. május 28. elfogadta. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest. 211. 5. 3. Szucskieviczné Németh Teréz (T. 1715/B-23-AB Nyomtatvány)