Melléklet a Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány 2011 évi Egyszerűsített beszámolójához, illetve eredménylevezetéséhez Az Alapítvány bemutatása: Szervezet neve: Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány Statisztikai számjel: 18159305-9499-569-01 Típus: Alapitvány Cél szerinti besorolás: 9499 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Cél leírása: A 929. sz. "Szent Mihály" Cserkészcsapat működése anyagi feltételeinek biztosítása. Megyei nyilvántartási szám: 6707 / 2003 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 14651 / 1997 Eljárt bíróság neve: Fővárosi Bíróság Határozat száma: 60443 / 1997. 6 Alapítás időpontja: 1997.08.01 Alapító: Georg László (elhunyt) Induló tőke: 50.000,- Ft Képviselő 2003. április 17-től: Szlavkovszky László (elhunyt) Az alapítvány képviselete: Kuratórium Az alapítói jogok gyakorlója: Tekintettel arra, hogy az alapító elhunyt, az alapítói jogokat a Ptk. 74/C. (7) bekezdés értelmében a bíróság gyakorolja. A képviselő halála után 2011.03.21 2012.10.24 időszakban az alapítvány képviseletének helyzete rendezetlen volt, mivel a Fővárosi Törvényszék a 2012.10.24-én kelt 11.Pk.60.443/1997/15. számú végzésében módosította csak az Alapító Okiratot. Mivel ebben az időszakban az Alapítványnak nem volt törvényes képviselője, ezért sem a hatóságok, sem más szervek előtt eljárni nem tudott, pályázatokon sem vehetett részt, illetve támogatásokat sem kaphatott. Az Alapító Okirat 2012.10.24-i módosításaik részletezése: Változások Hatályon kívül Hatályos Alapítvány székhelye: 1161, Budapest, Batthány u. 66. 1126, Budapest, Tartsay Vilmos u. 9/b. IV/13. Az alapítvány képviselője: Szlavkovszky László Gál Tamás Zoltán Kuratórium elnöke: Szlavkovszky László Gál Tamás Zoltán Kuratórium tagjai: Dávid Zoltán Dávid Zoltán Gál Tamás Zoltán Sípos Dénes Sípos Dénes Zsömböly Sarolta Az Alapítvány gazdálkodásának főbb adatai: Könyvvezetés módja: egyszeres Beszámoló fajtája: Egyszerűsített beszámoló, eredménylevezetés Beszámoló időszaka: 2012.01.01-2012.12.31 Könyvvezetést végző személy: Benkovics Eszter A beszámolót összeállította: Benkovics Eszter, regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztációs szám: 178481) 1
A beszámoló elemzése: A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök csoportjában az immateriális javak, a tárgyi és a pénzügyi eszközök szerepelnek, azok az anyagi és nem anyagi javak, amelyek tartósan- közvetlenül, vagy közvetetten- szolgálják a szervezet tevékenységét. Befektetett eszközök értéke 2012.12.31-én: B. Forgóeszközök: A forgóeszközök között a készletek, a követelések és a pénzügyi eszközök szerepelnek a beszámolóban. Készletek értéke 2012.12.31-én: Követelések értéke 2012.12.31-én: Pénzeszközök értéke 2012.12.31-én: 382,- eft Pénzeszközök állománya 2012.12.31-én: Pénztár Budapest Bank Lekötött betét Összesen: 34 130,00 Ft 28 063,00 Ft 320 000,00 Ft 382 193,00 Ft C. Saját tőke A saját tőke az induló befizetett tőkéből, az előző évek tőkeváltozásából/eredményéből, a lekötött tartalékból, és a tárgyévi eredményből áll. Saját tőke alakulása: 2011 2012 Saját tőke 752,- eft 382,- eft Induló tőke/jegyzett tőke 5 5 Tőkeváltozás/Eredmény 674,- eft 702,- eft Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 28,- eft - 37 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék Az Alapítvány 2012 évben nem képzett tartalékot. E. Céltartalék Az Alapítvány 2012 évben nem képzett céltartalékot. F. Kötelezettségek Kötelezettségek azok a szállítási, -üzemi, -szolgáltatási és egyéb szerződésekből származó, pénzformában teljesítendő követelések, amelyek olyan szállításokkal, szolgáltatásokkal, pénznyújtásokkal kapcsolatosak, amelyeket a szállítók, vállalkozók, hitelezők, hitelnyújtók már teljesítettek és az Alapítvány elismert, illetve elfogadott. Az Alapítványnak 2012.12.31-én nincs kötelezettsége. 2
Az eredménylevezetés elemzése: Az Alapítvány 2012 évi tevékenységnek megfelelően a kiadások négy csoportba oszthatók: 1. Működési kiadások 2. Cél szerinti általános kiadások 3. Táborozással kapcsolatos kiadások 4. Vezetőségi kiadások 1. Az általános kiadásokhoz kapcsolódik minden olyan költség, ráfordítás, amely az Alapítvány működéséhez, működtetéséhez szükséges: irodaszerek beszerzése, nyomtatási költségek, bankköltségek. Kamatbevétel folyószámla 446,00 Anyagköltség 58 337,00 Bankköltség: 43 928,00 Kerekítés 1,00 összesen: 446,00 összesen: 102 266,00 Egyenleg: - 101 820,00 2. A cél szerinti általános kiadásokhoz kapcsolódik minden olyan költség, ráfordítás, amely az Alapítvány cél szerinti tevékenységének végzéséhez szükséges: koszorúk beszerzése, ünnepségeken, rajprogramokon, cserkésztalálkozókon, csapatnapokon való részvétel költségei. Tagdíjak 111 900,00 Tagdíjak 135 600,00 Kapott támogatások 22 780,00 Anyagköltség 133 970,00 Kamatbevétel folyószámla 446,00 Üzemanyag 5 000,00 Egyenruha: 133 200,00 Élelmiszer 41 158,00 Támogatások 3 000,00 Nevezési díjak 8 500,00 Nyomtatás, kulcsmásolás 6 980,00 Bankköltség: 43 928,00 Kerekítés 1,00 összesen: 135 126,00 összesen: 511 337,00 Egyenleg: - 376 211,00 3. Táborozással kapcsolatos kiadásokhoz a téli portya, a tanyázás (kiscserkészek), illetve a cserkésztábor költségei kapcsolódnak. Téli portya 2012.02.25-02.26: Kiscserkész befizetések 48 000,00 Visszatérítés 4 000,00 Cserkész befizetések 97 300,00 Élelmiszer 23 416,00 Vonatjegy visszaigénylés 9 535,00 Szállás: 69 515,00 Utazás: 65 300,00 összesen: 154 835,00 összesen: 162 231,00 Egyenleg: - 7 396,00 3
Tanyázás (kiscserkész táborozás) 2012.07.06-2016.07.11: Tanyadíj befizetés: 210 000,00 Üzemanyag - Élelmiszer 29 261,00 Szállás: 238 720,00 Utazás: 10 920,00 összesen: 210 000,00 összesen: 278 901,00 Egyenleg: - 68 901,00 Táborozás (cserkészek) 2012.07.06-2012.07.15: Táborozási díjbefizetés: 701 000,00 Költségtérítés 3 000,00 Plébániai támogatás: 50 000,00 Élelmiszer 304 189,00 Szállás: 61 200,00 Egyenruha: 28 050,00 Szállítás: 89 421,00 Felszerelés 47 251,00 Egészségügyi felszerelés: 7 446,00 Program, egyéb: 2 790,00 Utazás 67 607,00 összesen: 751 000,00 összesen: 610 954,00 Egyenleg: 140 046,00 mindösszesen: 1 115 835,00 mindösszesen: 1 052 086,00 Egyenleg: 63 749,00 4. A vezetőségi kiadások a vezetőségi tagok nagygyűléseihez, továbbképzéséhez kapcsolódó költségek, ráfordítások. Üzemanyag - Élelmiszer 5 140,00 Szállás: - Vezetőképzés támogatása: 52 000,00 összesen: - összesen: 57 140,00 Egyenleg: - 57 140,00 2012 évi bevételek összesen: 1 250 961,00 2012 évi kiadások összesen: 1 620 563,00 ebből: ebből: pénzügyileg rendezett bevételek: 1 250 961,00 elszámolható ráfordítások: 1 620 563,00 pénzbevételt nem jelentő bevételek: - nem elszámolható ráford.: - 4
Tárgyévi pénzügyi eredmény: - 369 602,00 2011 év 2012 év Változás Bank 541 440,00 348 063,00-193 377,00 Pénztár 210 355,00 34 130,00-176 225,00 Összesen: 751 795,00 382 193,00-369 602,00 Budapest, 2013.05.25. 5