Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat: 1. napirendi pont Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. A társaság Igazgatósága a 2015. évi üzleti jelentés megtekintését a társaság székhelyén biztosítja. Határozati javaslat: A közgyűlés..számú igen szavazattal (alaptőke.%), számú nem szavazattal (alaptőke. %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke. %) elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2015. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről. 2. napirendi pont Döntés a Társaság 2015. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése. Az egyedi éves beszámoló anyagait a társaság a tőzsde közzétételekben rendelkezésre bocsájtja.
A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt számviteli törvény szerinti 2015. évi egyedi éves beszámoló főbb adatai (e. Ft-ban): 1 485 168 Befektetett eszközök Immateriális javak 0 Tárgyi eszközök 49 215 Befektetett pénzügyi eszközök 1 435 953 898 569 Forgóeszközök Készletek 678 351 Követelések 29 230 Értékpapírok 181 107 Pénzeszközök 9 881 599 Aktív időbeli elhatárolások 2 384 336 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 788 500 Saját tőke Jegyzett tőke 1 750 000 Tőketartalék 343 818 Eredménytartalék -456 749 Lekötött tartalék 179 624 Mérleg szerinti eredmény -28 193 0 Céltartalékok 595 128 Kötelezettségek 131 370 Hosszú lejáratú kötelezettségek 463 758 Rövid lejáratú kötelezettségek 708 Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 384 336 Üzleti eredmény -18 968
Pénzügyi műveletek eredménye -9 187 Szokásos vállalkozási eredmény -28 155 Rendkívüli eredmény 0-271 993 Adózás előtti eredmény Adózott eredmény -28 155 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -28 193 A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2015. december 31-re készített egyedi beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. A könyvvizsgáló a Társaság 2015. december 31-re készített számviteli törvény szerinti beszámolójához könyvvizsgálói jelentést adott ki. Határozati javaslatok A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke %),.. számú nem szavazattal (alaptőke.. %) és. számú tartózkodás mellett (al aptőke %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2015. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról. A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke %),.. számú nem szavazattal (alaptőke.. %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2015. évi egyedi beszámolójáról. A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke %),.. számú nem szavazattal (alaptőke.. %) és. számú tartózkodás mellett ( alaptőke.0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2015. évi egyedi beszámolójáról. A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke %),.. számú nem szavazattal (alaptőke.. %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) a kön yvvizsgáló és felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2015. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2015. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást valamint kiegészítő mellékletet. A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.384.336 e. Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -28.193 e. Ft összegben jóváhagyta. 3. napirendi pont Döntés a Társaság 2014 évi számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2014. évi konszolidált éves beszámolójának korrekciójáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése.
A 2014. évi IFRS konszolidált beszámoló önellenőrzésének anyagát a társaság a tőzsdei közzétételekben rendelkezésre bocsátja. A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatóságához részvényesi kérés érkezett - amely figyelemmel a 2016. január 07.-én megválasztásra került könyvvizsgáló ajánlására javasolja a tulajdonosok számára a 2014. évi konszolidált beszámoló korrekcióját. A korrekcióit az indokolja, hogy a Társaság elfogadta az IFRS szerinti transzformációs szabályzatát, amely a valós piaci értékek teljes körű alkalmazását írja elő. Ennek alkalmazására 2014-ben csak korlátozottan került sor. A korrekció által érintett 2014. évi konszolidált beszámoló főbb adatai (e. Ft-ban): Forgóeszközök 69 359 Hosszú távú befektetések Ingatlanok, ingók a termelésben Immateriális javak Eszközök összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Jegyzett tőke Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény Piaci értékelési különbözetek Külső tulajdonosok részesedése Források összesen 2 534 275 104 275 174 2 708 083 308 907 605 942 1 793 234 1 128 544-180 850 261 331 108 590 222 906 252 713 2 708 083 Értékesítés nettó árbevétele 215 356 Anyagjellegű ráfordítások 124 598
82 411 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 14 869-6 522 Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei és eredményei 568 584 Egyéb bevételek és nyereségek 531 040 Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei 411 236 Egyéb ráfordítások és veszteségek 71 919 Adózás előtti eredmény 609 947 92 959 Jövedelemadó Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 516 988 Külső tulajdonosra jutó érdekeltség 65 582 Adózott vállalkozási eredmény 451 406 A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2014. december 31-re készített korrigált konszolidált beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. A könyvvizsgáló a Társaság 2014. december 31-re készített konszolidált beszámolójához könyvvizsgálói jelentést adott ki. Határozati javaslatok: (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2014. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2014. évi korrigált konszolidált beszámolójáról. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2014. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2014. évi korrigált éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2014. december 31. napjára készített korrigált konszolidált mérleget és eredmény kimutatást valamint kiegészítő mellékletet. A közgyűlés a társaság 2014. évi önellenőrzéssel korrigált konszolidált beszámolóját 2 708 083 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel és 451.406 Ft.adózott vállalkozási eredménnyel jóváhagyta.
4. napirendi pont Döntés a Társaság 2015. évi, számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése. A 2015. évi IFRS konszolidált beszámoló önellenőrzésének anyagát a társaság a tőzsdei közzétételekben rendelkezésre bocsátja. A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt 2015. évi konszolidált beszámoló főbb adatai (e. Ft-ban): Forgóeszközök 133 115 Hosszú távú befektetések Ingatlanok, ingók a termelésben Immateriális javak Eszközök összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Jegyzett tőke Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény Piaci értékelési különbözetek Külső tulajdonosok részesedése Források összesen 2 874 665 77 343 449 3 085 572 755 717 169 630 2 160 224 1 233 994-180 850 189 857 47 753 277 843 591 627 3 085 572 Értékesítés nettó árbevétele 213 875
Anyagjellegű ráfordítások 114 752 85 010 Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 8 882 5 231 Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei és eredményei 912 669 Egyéb bevételek és nyereségek 635 130 Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei 26 465 Egyéb ráfordítások és veszteségek 22 527 Adózás előtti eredmény 1 504 038 92 959 Jövedelemadó Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 1 393 971 Külső tulajdonosra jutó érdekeltség 353 501 Adózott vállalkozási eredmény 1 040 470 A társaság 2015. évi konszolidált mérleg és eredmény kimutatásában a 2014. évi önellenőrzés hatása a mérlegfőösszegre +255 019 e Ft., az adózott vállalkozási eredményre +730 938 e Ft. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2015. december 31-re készített konszolidált beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. A könyvvizsgáló a Társaság 2015. december 31-re készített konszolidált beszámolójához könyvvizsgálói jelentést adott ki. Határozati javaslatok: (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2015. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2015. évi konszolidált beszámolójáról. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2015. évi konszolidált beszámolója vizsgálatáról. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) a könyvvizsgáló,
Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2015. évi IFRS éves konszolidált beszámolóját. A közgyűlés a társaság konszolidált mérlegbeszámolóját 3 085 572 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel és 1 040 470 e. Ft. adózott vállalkozási eredménnyel jóváhagyta. 5. napirendi pont Az Igazgatóság javaslata a 2015. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról. A 2015. évi beszámolókra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a tőzsdei közzétételekben, míg a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság véleménye a társaság székhelyén megtekinthető. Az Igazgatóság javaslata az, hogy a 2015. évre a Társaság ne fizessen osztalékot. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság egyetért az Igazgatóság azon javaslatával, hogy a 2015. évre ne kerüljön osztalék kifizetésre. Határozati javaslat: (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadja a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) úgy határoz, hogy a társaság 2015. évre nem fizet osztalékot. 6. napirendi pont Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról; A Felelős Vállalatirányítási Jelentést a tőzsdei szabályzatok illetve a Gazdasági Társaságokról szóló tv. követelik meg a Társaságtól, ugyanakkor annak tartalma olyan önkéntes betartáson alapuló követelményeket fogalmaz meg, amelyek egy Pannon-Váltó méretű társaság számára nem alkalmazható. Ezért a társaság ügyvezetése mindenkor a részvényesek leggyorsabb úton történő tájékoztatása mellett tesz hitet illetve az átláthatóságot rendkívül fontosnak tekinti és törekszik is annak biztosítására, de a javasolt Vállalatirányítási előírások mindegyikét a Társaság esetében nagyrészt betarthatatlannak tartja. A Társaság az elmúlt egy évben tájékoztatásait döntően egy napon belül tette meg. Az Igazgatóság javaslata az, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felelős Társaságirányítási Jelentést. A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentését a tőzsdei közzétételeknek megfelelő közzéteszi. Határozati javaslat: (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) elfogadja a társaság 2015. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.
7. napirendi pont Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról; Határozati javaslat: (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) az Igazgatóság tagjainak a felmentvényt megadja. 8. napirendi pont. Saját részvény vásárlásával kapcsolatos döntések napirendi pont Nincs közgyűlési előterjesztés. 9. napirendi pont. Igazgatósági tagok választása (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %). (.) 2016. május 1-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Igazgatósági tagjává: 10. napirendi pont. Felügyelő Bizottsági tagok választása (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %). (.) 2016. május 1-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává: 11. napirendi pont. Audit Bizottsági tag választása
(alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %). (.) 2016. május 1-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Audit Bizottságának tagjává: 12. Egyebek (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2016. évi tervkoncepcióját. (alaptőke %) és. számú tartózkodás mellett (alaptőke.. %) tudomásul veszi a társaság által közzétett javadalmazási nyilatkozatot. 13. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó Összesítések. A Társaság részvényeinek száma: 1.750.000 db. Szavazati joggal rendelkező részvények száma: 1.750.000 db. Saját részvények száma az összehívás időpontjában: 129.385 db. Saját részvények száma a mai napon: 129.385 db. Budapest, 2016. április 7. Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága