statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH.
MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 605 249 0 2 462 598 2 I I. Immateriális javak 6 196 0 4 626 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 102 0 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 5 611 4 369 6 Szellemi termékek 483 257 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II Tárgyi eszközök 2 248 679 0 2 183 361 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 032 419 2 001 032 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 173 945 140 295 28 837 28 636 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 13 478 13 398 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III Befektetett pénzügyi eszközök 350 374 0 274 611 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 554 666 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 349 820 273 945
MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 26 B Forgóeszközök 101 900 0 95 080 27 I Készletek 319 0 195 28 Anyagok 145 60 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk 174 135 33 Készletekre adott előlegek 34 II Követelések 51 677 0 72 285 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 399 0 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 40 III Értékpapírok 0 0 0 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV Pénzeszközök 49 904 0 22 600 46 Pénztár, csekkek 47 Bankbetétek 48 C Aktív időbeli elhatárolások 13 357 0 20 710 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 31 693 37 510 19 585 34 775 1 196 1 220 48 708 21 380 11 927 19 828 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 292 312 51 Halasztott ráfordítások 1 138 570 52 Eszközök összesen 2 720 506 0 2 578 388
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) 53 D Saját tőke 977 467 0 977 403 54 I Jegyzett tőke 55 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 57 III Tőketartalék 58 IV Eredménytartalék -104 59 V Lekötött tartalék 102 0 60 VI Értékelési tartalék 61 VII Mérleg szerinti eredmény -68 421-64 62 E Céltartalékok 55 312 0 0 63 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 55 312 0 65 Egyéb céltartalék 66 F Kötelezettségek 838 815 0 803 115 67 I Hátrasorolt kötelezettségek 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 1 045 890 1 045 890-68 423
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) 71 II Hosszú lejáratú kötelezettségek 505 371 0 479 179 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 17 500 928 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 487 831 478 211 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 40 40 80 III Rövid lejáratú kötelezettségek 333 444 0 323 936 81 Rövid lejáratú kölcsönök 872 82 - ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 198 379 205 759 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 61 526 74 728 86 Váltótartozások 87 88 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 90 G Passzív időbeli elhatárolások 848 912 0 797 870 91 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 17 500 73 539 25 077 4 814 4 253 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 38 435 8 594 93 Halasztott bevételek 805 663 785 023 94 Források összesen 2 720 506 0 2 578 388
06-09002805 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 567 426 563 447 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 2 185 1 692 I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 569 611 0 565 139 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 0 0 III Egyéb bevételek 530 513 0 585 923 Ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 202 186 186 790 225 784 227 226 10 656 8 256 8 Eladott áruk beszerzési értéke 283 203 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 291 9 063 IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 448 200 0 431 538 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok 352 869 295 106 43 071 46 491 90 201 88 979 V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 486 141 0 430 576 VI Értékcsökkenési leírás 103 774 0 93 675 VII Egyéb ráfordítások 61 364 0 46 049 Ebből: értékvesztés 1 075 944 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V- A 645 0 149 224 VI-VII)
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 550 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 698 714 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 698 0 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 96 635 0 171 304 B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -95 937-170 040 C Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -95 292-20 816 X Rendkívüli bevételek 26 871 20 752 XI Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény (X-XI) 26 871 0 20 752 E Adózás előtti eredmény (+C+D) -68 421 0-64 XII Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény (+E-XII) -68 421 0-64 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 1 264 28 633 29 772 68 002 141 532 G Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) -68 421 0-64
06-09002805 CASH FLOW-KIMUTATÁS Előző év Tárgyév szám 2010.12.31. 2011.12.31. a b c d I. 1 Adózás előtti eredmény ± 2 Elszámolt amortizáció + 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 334-527 6 Szállítói kötelezettség változása ± 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9 Vevőkövetelés változása ± 892 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. 14 Befektetett eszközök beszerzése - 15 Befektetett eszközök selejtezése 16 Befektetett eszköz eladása III. 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek, törlesztése, megszüntetése beváltása + 132 705 44 472-4 187 66 332 103 774 93 675 1 075 76 819-3 288-55 312 15 807 12 522 32 928-48 461-30 001-71 794-6 363 5 052-15 066 10 319-7 353-76 302-26 721-77 543-29 548 1 241 2 827-18 309-45 055 3 600 3 000 21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 26 870 20 752-48 779-68 807 38 094-27 304