Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18965083-1-20 Zala megyei Bíróság 874/2002 Kőbányai Söripari Dolgozók Szociális és Üdülési Alapítványa 8749 Zalakaros, Szőlő utca 12. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011. december 31. Budapest,, 2012. április 30. A gazdálkodó képviselője P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Oldal: 2 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Azonosító adatok - Alapítvány teljes neve: Kőbányai Söripari Dolgozók Szociális és Üdülési Alapítványa Rövidített neve: KSD Szociális és Üdülési Alapítványa - Székhelye: 8749 Zalakaros, Szőlő u. 12. - Levelezési címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11. - Közhasznúsági fokozat: közhasznú - Közhasznú minőség megszerzése: Zala Megyei Bíróság 60.010/2002/2 sz. 2002. május 14-én kelt határozatával, 2002.május 14-ei hatállyal. 2.2. Közhasznú tevékenység A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 16. par. C.) pontja szerint: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység b) kulturális tevékenység c) gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekkképviselet d) sport 2.3. Szervezeti felépítés Az Alapítvány legfőbb képviselő és döntést hozó szerve az öt tagú Kuratórium. Az Alaptványt egy személyben az Alapítvány elnöke és titkára képviseli. Az Alapítvány gazdálkodását a 2 tagú Gazdasági Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. 2.4. Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyévben 2 fő munkavállalót foglalkoztatott, 1 fő gondnoki teendőket látott el az Alapítvány székhelyén, 1 fő gazdasági ügyintézőt az Alapítvány levelezési címén. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Oldal: 3 Vagyoni helyzet alakulása Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Értékben %-ban Induló tőke 5 500 5 500 0 0.00 Tőkeváltozás 1 801 2 218 417 23.15 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye 451-97 - 548-121.51 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet 2011 évre 214.051,- HUF SZJA 1 %-os támogatást kapott. 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatást a szervezet a gyermekes családok üdültetésének támogatására, valamint az üdülő közműdíjainak egy részét finanszírozta belőle. 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 214 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0 Helyi önkormányzatok és szervei 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 2 568 Összesen: 2 782 Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást. Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
Oldal: 4 Közhasznú tevékenység bevételei Vállalkozási tevékenység bevételei Jogcím Üdülési díj bevétele 1 095 Összesen: 1 095 A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások Juttatás Vezető tisztségviselők juttatásai Üdülési segély 80 Összesen: 80 2011-ben a vezető tisztségviselők 336e Ft költségtérítésben részesültek. Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenység működési költségei: - Építményadó,idegenforgalmi adó 34.000,- Ft - Munkabér+járulékok 1.674.500,- Ft - víz, csatorna, áram 180.123,- Ft - Felújítás, karbantartás 720.930,- Ft - Posta 16.575,- Ft - Tisztitószerek 14.260,- Ft - Szemétszállítás 23.987,- Ft - Mosatás 74.000,- Ft - Kiküldetés, autópálymatrica 548.345,- Ft - Kábel TV 9.060,- Ft - Bankköltség 32.331,- Ft - Üzemanyag (fűnyíróba) 10.005,- Ft - Könyvelés 240.000,- Ft - Egyéb anyagktg. 46.005,- Ft 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése Az Alapítvány 2011-ben 122 fő üdültetését látta el (667 vendégéjszaka), valamint 80.000,- Ft üdülési segélyben részesítette az arra rászoruló családokat. 6. Köszönetnyilvánítás
Oldal: 5 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.