I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 11 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT. 2011. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése El év El év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor) 1 398 899 0 1 378 282 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sor) 2 631 0 55 482 03. 1 04. 2 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3 Vagyoni érték jogok 55 482 06. 4 Szellemi termékek 2 631 07. 5 08. 6 09. 7 Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott el legek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17.sorok) 1 384 589 0 1 312 445 11. 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 1 048 788 1 051 669 12. 2 szaki berendezések, gépek, járm vek 183 051 171 959 13. 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek 47 626 38 464 14. 4 Tenyészállatok 170 141 15. 5 Beruházások, felújítások 104 654 50 212 16. 6 Beruházásokra adott el legek 300 0 17. 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. soro 11 679 0 10 355 19. 1 20. 2 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. 3 Egyéb tartós részesedés 6 949 7 232 22. 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 4 730 3 123 24. 6 25. 7 26. 8 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 12 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) Sorszám El év El év(ek) módosításai a b c d e Tárgyév 27. B. Forgóeszközök (27. + 34. + 40. + 45. sor) 1 210 286 0 1 633 680 28. I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok) 189 138 0 133 809 29. 1 Anyagok 58 615 59 055 30. 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 740 1 690 31. 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 32. 4 Késztermékek 129 019 72 069 33. 5 Áruk 764 995 34. 6 Készletekre adott el legek 0 0 35. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 810 734 0 1 074 779 36. 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k) 781 072 979 107 37. 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 11 930 Követelések egyéb részesedési viszonyban lév 38. 3 vállalkozással szemben 3 537 16 271 39. 4 Váltókövetelések Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT. 2011. A tétel megnevezése adatok E Ft-ban 40. 5 Egyéb követelések 14 195 79 401 41. 6 42. 7 Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különb. 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0 0 0 44. 1 45. 2 46. 3 47. 4 48. 5 Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 210 414 0 425 092 50. Pénztár, csekkek 555 617 51. Bankbetétek 209 859 424 475 52. C. Aktív id beli elhatárolások 56 917 0 42 101 53. Bevételek aktív id beli elhatárolása 51 412 39 035 54. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása 5 505 3 066 55. Halasztott ráfordítások 0 0 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 2 666 102 0 3 054 063 Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 13 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT. 2011. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai El év(ek) A tétel megnevezése El év Tárgyév a b c d e 53. D. Saját t ke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 1 574 873 0 1 775 919 54. I. JEGYZETT T KE 1 157 520 1 157 520 55. 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) 57. III. KETARTALÉK 352 866 352 866 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 296 808 64 487 59. V. 60. VI. 61. 1 62. 2 LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 63. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -232 321 201 046 62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 49 955 0 59 455 63. 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. 2 Céltartalék a várható költségekre 49 955 59 455 65. 3 Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 932 534 0 1 135 351 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sor) 0 0 0 68. 69. 70. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 14 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT. 2011. MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai El év(ek) A tétel megnevezése El év Tárgyév a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor 0 0 0 72. 1 73. 2 74. 3 75. 4 76. 5 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. 6 78. 7 79. 8 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 80. III. (81. és 83.-89. sorok) 932 534 0 1 135 351 81. 1 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 82. 83. 2 - ebb l átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek 84. 3 Vev kt l kapott el legek 70 7 913 85. 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 369 402 954 002 86. 5 Váltótartozások 87. 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 465 409 88. 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben 2 966 89. 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 97 653 170 470 88. 9 89. 10 Kötelezettségek értékelési különb9zete Származékos ügyletek negtív értékelési kül. 90. G. Passzív id beli elhatárolások (91-93. sorok) 108 740 0 83 338 91. 1 Bevételek passzív id beli elhatárolása 35 264 14 384 92. 2 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása 15 456 20 438 93. 3 Halasztott bevételek 58 020 48 516 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 2 666 102 3 054 063 0 0 0 Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 31 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) (összköltség eljárással) Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT. 2011. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Tételszám módosításai El év(ek) A tétel megnevezése Tárgyév a b d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 204 522 5 542 591 02. Export értékesítés nettó árbevétele 128 130 155 261 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 5 332 652 0 5 697 852 03. Saját termelés készletek állományváltozása -24 802-56 001 04. Saját el állítású eszközök aktivált értéke 24 800 32 383 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) -2 0-23 618 III. Egyéb bevételek 230 171 290 367 III. sorból: visszaírt értékvesztés 283 05. Anyagköltség 137 701 178 021 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 938 726 846 980 07. Egyéb szolgáltatások értéke 27 191 18 339 08. Eladott áruk beszerzési értéke 2 932 790 3 292 674 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 443 611 401 478 IV. Anyagjelleg ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 4 480 019 0 4 737 492 10. Bérköltség 399 801 518 316 11. Személyi jelleg egyéb kifizetések 116 816 116 387 12. Bérjárulékok 128 538 161 503 V. Személyi jelleg ráfordítások (10.+11.+12.) 645 155 0 796 206 VI. Értékcsökkenési leírás 164 789 167 151 VII. Egyéb ráfordítások 485 652 80 421 VII. sorból: értékvesztés 435 592 10 386 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV -212 794 0 183 331 Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 32 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése El év El év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 351 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 85 14 722 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei 19 624 5 925 VIII. Pénzügyi m veletek bevételei (13.+14.+15.+16.+ 19 709 0 20 998 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai 2 224 2 454 IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 2 224 0 2 454 B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 17 485 0 18 544 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) -195 309 0 201 875 X. Rendkívüli bevételek Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT. 2011. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) XI. Rendkívüli ráfordítások 306 829 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -306 0-829 E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C.±D.) -195 615 0 201 046 XII. Adófizetési kötelezettség 36 706 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -232 321 0 201 046 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) -232 321 0 201 046 Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 51 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Cégjegyzék száma VÉRTESI ERD ZRT. 2011. adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése El év El év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 204 522 5 542 591 02. Export értékesítés nettó árbevétele 128 130 155 261 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 5 332 652 0 5 697 852 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 1 234 211 1 354 842 04. Eladott áruk beszerzési értéke 2 932 790 3 292 674 05. Eladott (közvetített szolgáltatások értéke 443 611 401 478 II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) 4 610 612 0 5 048 994 III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 722 040 0 648 858 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 50 257 63 121 07. Igazgatási költségek 612 109 597 770 08. Egyéb általános költségek 16 987 14 582 IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.) 679 353 675 473 V. Egyéb bevételek 230 171 290 367 V. sorból: visszaírt értékvesztés 0 283 VI. Egyéb ráfordítások 485 652 80 421 VI. sorból: értékvesztés 435 592 10 386 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -212 794 0 183 331 Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
11187622-0201-114-11 Statisztikai számjel 1 1-1 0-0 0 1 4 6 1 52 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap) VÉRTESI ERD ZRT. 2011. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése El év El év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 351 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek 85 14 722 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 13. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei 19 624 5 925 VII. Pénzügyi m veletek bevételei (09.+10.+1 19 709 0 20 998 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 15. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 0 0 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 17. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai 2 224 2 454 VIII. Pénzügyi m veletek ráfordításai (14.+15.±16. 2 224 0 2 454 B. PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) 17 485 0 18 544 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) -195 309 0 201 875 IX. Rendkívüli bevételek 0 0 X. Rendkívüli ráfordítások 306 829 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -306 0-829 E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C.±D.) -195 615 201 046 XI. Adófizetési kötelezettség 36 706 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) -232 321 201 046 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.) -232 321 0 201 046 201 046 Keltezés: Tatabánya, 2012. március 14. PH.
Vértesi Erdö Zrt. Kiegészítö Melléklet 20 ll. 1. sz. melléklet IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS IV. 22 21 17 14 19 1 Adózás Passzív Vevokövetelés Céltartalék Szállítói Egyéb Szokásos Elszámolt Részvénykibocsátás, Aktív Kötvény, Kapott Befektetett Fizetett, Forgóeszközök Hitel Hosszú Véglegesen idobeli rövid elotti kötelezettség tevékenységbol amortizáció értékvesztés képzés 364 d-6 14816 80-25 -198 168599-9 lejáratú 201 eredmény 122 elhatárolások 9500 642 8655 660 877 (vevokövetelés 402 673 046 839 adó O Alapítókkal Részvénybevonás, Befektetési Pénzeszközök Pénzügyi osztalék, lejáratra kölcsön fizetendo hitel muveletekbol eszközök 1616-150782 6642-157775 hitelviszonyt kapott átadott tevékenységböl szembeni, 214678 787 változása felvétele részesedés törlesztése, nyújtott osztalék, tokekivonás pénzeszköz kötelezettség értékesítésének tokebevonás beszerzése eladása felhasználás változása + (nyereség illetve ± ± kölcsönök megtestesíto + visszaírás származó (±I±II±III. változása + részesedés visszafizetése + egyéb + ± (tokeleszállítás) - után) különbözete változása bevétele b± pénzeszköz-változás hosszú eredménye ± sorok) értékpapír ± elhelyezett -c -+ ± lejáratú ± nélkül) ± kibocsátásának ± -visszafizetése bankbetétek kötelezettségek változása -±- -122-116605 -195615-154442 -269-137833 432 ]-39-69476 -36-18 50 75 6234 1489 748 326 597 006 839 706 045 669 103 112 154-829 351 O változása ± - 55 -