Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 720872 1051 842470 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 10 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 156 320 162 200 0 150 390 438 960 0 150 390 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 694 0 694 3 000 0 694 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 235 2 435 0 2 435 2 379 0 2 435 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 10 317 11 748 0 11 145 30 951 0 11 145 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 6 000 0 6 000 0 0 6 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 472 2 116 0 1 965 9 372 0 1 965 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 280 308 0 308 840 0 308 12 Szociális támogatások (K1112) 3 133 4 076 0 4 076 9 399 0 4 076 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 410 3 925 0 3 925 6 061 0 3 925 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 177 167 193 502 0 180 938 500 962 0 180 938 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 74 0 74 600 0 74 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 120 2 913 0 2 913 360 0 2 913 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 120 2 987 0 2 987 960 0 2 987 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 177 287 196 489 0 183 925 501 922 0 183 925 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 43 390 56 169 0 53 388 122 070 0 52 079 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 41 737 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 376 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 742 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 57 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 3 167 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 000 6 082 0 6 082 0 0 6 082 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 67 822 50 824 2 339 47 834 3 146 0 47 349 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 73 822 56 906 2 339 53 916 3 146 0 53 431 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 450 563 0 423 0 0 423 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 400 544 0 544 95 0 505 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 850 1 107 0 967 95 0 928 36 Közüzemi díjak (K331) 30 000 26 111 0 25 954 0 0 23 469 37 Vásárolt élelmezés (K332) 65 730 40 844 0 40 844 57 239 0 39 513 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 113 0 113 0 0 113 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 15 000 44 905 0 43 255 2 650 0 43 034 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 12 0 12 0 0 12 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 5 512 2 901 158 2 624 0 0 2 624 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 33 250 64 269 0 64 269 17 760 0 59 283 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 149 492 179 155 158 177 071 77 649 0 168 048 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 16 0 16 0 0 16 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 16 0 16 0 0 16 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 59 074 51 833 674 50 456 17 455 0 48 736 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 037 16 703 0 16 703 0 0 16 656 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 300 1 590 0 1 590 0 0 1 524-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 61 411 70 126 674 68 749 17 455 0 66 916 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 285 575 307 310 3 171 300 719 98 345 0 289 339 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 600 6 569 0 6 569 0 0 6 569 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 600 6 569 0 6 569 0 0 6 569 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 2 007 0 2 007 0 0 2 007 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 4 0 4 0 0 4 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 4 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 2 011 0 2 011 0 0 2 011 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 69 269 0 69 269 0 0 69 269 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 2 895 2 769 126 0 0 126 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 315 26 140 2 869 23 271 0 0 23 271 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 85 10 475 1 667 8 808 0 0 8 808 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 400 108 779 7 305 101 474 0 0 101 474 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 14 250 0 14 250 0 0 14 250 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 3 847 0 3 847 0 0 3 847 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 18 097 0 18 097 0 0 18 097 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ +231) (K83) 0 1 444 0 1 444 0 0 1 444 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0 0 0 0 1 444 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 1 444 0 1 444 0 0 1 444 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 507 252 696 868 10 476 667 627 722 337 0 654 938-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 42 917 24 097 0 24 097 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 19 191 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 4 906 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 42 917 24 097 0 24 097 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 843 689 689 0 689 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 3 120 125 125 0 125 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 115 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 0 12 12 0 12 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 037 503 503 0 503 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 5 063 5 118 0 5 118 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 3 870 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 80 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 1 111 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 5 000 6 392 6 447 0 6 447 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 5 000 49 309 30 544 0 30 544-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 113 162 113 162 0 113 162 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 113 162 113 162 0 113 162 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 502 252 534 397 534 397 0 534 397 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 502 252 647 559 647 559 0 647 559 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 502 252 647 559 647 559 0 647 559-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 031020 Menekültügy igazgatása 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 150 390 0 0 150 390 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 694 0 0 694 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 2 435 0 0 2 435 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 145 0 0 11 145 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 6 000 0 0 6 000 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 965 0 0 1 965 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 308 0 0 308 0 12 Szociális támogatások (K1112) 4 076 0 0 4 076 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 3 925 0 0 3 925 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 180 938 0 0 180 938 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 74 0 0 74 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 913 0 0 2 913 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 987 0 0 2 987 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 183 925 0 0 183 925 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 52 079 0 0 52 079 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 41 737 0 0 41 737 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 3 376 0 0 3 376 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 742 0 0 3 742 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 57 0 0 57 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 3 167 0 0 3 167 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 082 0 0 6 082 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 47 349 0 0 46 940 409 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 53 431 0 0 53 022 409 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 423 0 0 423 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 505 31 0 474 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 928 31 0 897 0 36 Közüzemi díjak (K331) 23 469 939 1 200 20 991 339 37 Vásárolt élelmezés (K332) 39 513 0 0 39 513 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 113 0 0 113 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 034 178 62 42 794 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 12 0 0 12 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 624 0 0 2 624 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 59 283 595 1 140 57 548 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 168 048 1 712 2 402 163 595 339 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 16 0 0 16 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 16 0 0 16 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 48 736 422 625 47 487 202 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 16 656 0 0 16 656 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 524 0 0 1 524 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 66 916 422 625 65 667 202 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 289 339 2 165 3 027 283 197 950-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 031020 Menekültügy igazgatása 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 6 569 0 0 6 569 0 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 6 569 0 0 6 569 0 130 Elvonások és befizetések (K502) 2 007 0 0 2 007 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 4 0 0 4 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 4 0 0 4 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 2 011 0 0 2 011 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 69 269 0 0 69 269 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 126 0 0 126 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 23 271 0 0 23 271 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 8 808 0 0 8 808 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 101 474 0 0 101 474 0 204 Ingatlanok felújítása (K71) 14 250 0 0 14 250 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 3 847 0 0 3 847 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 18 097 0 0 18 097 0 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ +231) (K83) 1 444 0 0 1 444 0 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 1 444 0 0 1 444 0 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 1 444 0 0 1 444 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 654 938 2 165 3 027 648 796 950 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 654 938 2 165 3 027 648 796 950-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 031020 Menekültügy igazgatása 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 24 097 0 0 24 097 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 19 191 0 0 19 191 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 4 906 0 0 4 906 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 24 097 0 0 24 097 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 689 0 0 40 649 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 125 0 0 0 125 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 115 0 0 0 115 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 12 0 0 12 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 503 0 0 327 176 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 5 118 0 0 5 118 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 3 870 0 0 3 870 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 80 0 0 80 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 1 111 0 0 1 111 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 6 447 0 0 5 497 950 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 30 544 0 0 29 594 950 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 113 162 0 0 113 162 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 113 162 0 0 113 162 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 534 397 2 165 3 027 529 205 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 647 559 2 165 3 027 642 367 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 647 559 2 165 3 027 642 367 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 678 103 2 165 3 027 671 961 950-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 30 544 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 654 938 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -624 394 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 647 559 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 647 559 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 23 165 15 C) Összes maradvány (=A+B) 23 165 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 23 165-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+ +21) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 4 296 0 0 0 139 152 0 203 0 1 4 296 0 0 0 139 152 0 203 0 1 738 0 0 1 697 114 104 0 458 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 4 6 714 0 0 155 573 664 290 194 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 7 12 762 0 56 0 945 732 534 73 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 56 106 745 0 638 583 8 626 6 543 3 252 2 499 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 68 126 959 0 694 2 435 10 258 8 043 4 076 3 224 0 60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 2 2 599 0 0 0 104 0 0 105 0 7 13 089 0 0 0 644 78 0 377 0 63 közfoglalkoztatott 3 3 447 0 0 0 0 0 0 16 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 12 19 135 0 0 0 748 78 0 498 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 81 150 390 0 694 2 435 11 145 8 273 4 076 3 925 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 2 2 0 9 57 66 68 02 b) csoport 0 0 0 2 0 0 2 2 03 Összesen (01+02) 0 2 2 2 9 57 68 70 27 Összesen (03+13+26) 0 2 2 2 9 57 68 70 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) 0 1 1 0 0 0 0 1 33 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 1 1 2 9 57 68 69 37 I. funkció csoport 0 1 1 2 9 57 68 69-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 281 832 0 358 929 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 279 0 13 446 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 762 0 1 433 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 286 873 0 373 808 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 286 873 0 373 808 23 B/I/1 Vásárolt készletek 14 058 0 10 554 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 14 058 0 10 554 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 14 058 0 10 554 40 C/III Forintszámlák 112 638 0 25 032 42 C/V Idegen pénzeszközök 584 0 0 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 113 222 0 25 032 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 299 0 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 18 0 0 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 281 0 0 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 225 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 524 0 0 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 524 0 0 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 10 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 3 950 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 139 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 4 089 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 414 677 0 413 493 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 465 212 0 465 212 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 112 638 0 112 638 95 G/IV Felhalmozott eredmény -171 529 0-171 529 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-25 400 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 406 321 0 380 921 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 482 0 1 309 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 846 0 11 380 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 1 444 0 0 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 1 444 0 0 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 7 772 0 12 689 139 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 1 875 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 1 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 0 0 1 876 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 7 772 0 14 565 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 584 0 0 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 465 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 17 522 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 20 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 18 007 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 414 677 0 413 493-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 1 513 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 1 513 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 534 397 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 26 853 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 5 161 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 566 411 12 09 Anyagköltség 0 0 57 019 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 173 599 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 11 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 230 629 17 13 Bérköltség 0 0 164 254 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 33 693 19 15 Bérjárulékok 0 0 56 406 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 254 353 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 19 741 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 88 603 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-25 402 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-25 402 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 2 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 2 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 2 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-25 400-15 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 01 Anyagköltség 57 019 0 56 610 409 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 169 209 0 168 870 339 03 Bérköltség 164 254 0 164 254 0 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 33 693 0 33 693 0 05 Bérjárulékok 56 406 0 56 406 0 06 Értékcsökkenési leírás 19 741 0 19 741 0 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 500 322 0 499 574 748 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 4 390 0 4 390 0 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 4 390 0 4 390 0 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 500 322 0 499 574 748 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 513 125 52 1 336 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 26 853 0 26 853 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 28 366 125 26 905 1 336 20 Megtérült önköltség (=11-19) 471 956-125 472 669-588 - 16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 330 371 735 77 328 0 1 762 0 451 155 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 92 666 0 92 666 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 14 250 0 14 250 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 85 144 22 100 0 0 0 107 244 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 0 1 449 0 0 0 1 449 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 85 144 23 549 0 106 916 0 215 609 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 29 431 2 115 0 0 0 2 575 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 107 245 0 107 245 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 29 431 2 115 0 107 245 0 109 820 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 301 456 448 98 762 0 1 433 0 556 944 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 330 89 904 74 048 0 0 0 164 282 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 7 807 13 383 0 0 0 21 190 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 29 192 2 115 0 0 0 2 336 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 301 97 519 85 316 0 0 0 183 136 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 239 0 0 0 0 239 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 239 0 0 0 0 239 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 301 97 519 85 316 0 0 0 183 136 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 358 929 13 446 0 1 433 0 373 808 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 301 0 79 262 0 0 0 79 563-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 299 0 0 0 0 0 06 Készletek 14 057 0 0 0 10 554 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 584 0 0 0 0 0 15 Összesen (=01+ +14) 14 940 0 0 0 10 554 0-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 57 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 15 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 23 558 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 6 523 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 894 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 2 346 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 247 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 1 541 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 5 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 11 812 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 153 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 13 693 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 491 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 155 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 3 665 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 4 515 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 239 671 26 Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) 16 200 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 16 200 41 - bruttó értéke 1 449 42 - halmozott értékcsökkenése 1 449 3 816-19 -