Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2006. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-300 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 8 Budapest, Ménesi út 22. Telefax 484-3000 Ágazati besorolás 745 Vagyonkezelői tevékenys. E-mail cím Ehepinfo@mail.datanet.hu Beszámolási időszak 2006.0.0.-2006.06.30. Befektetői kapcsolattartó Fodor László elnök Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - X Konszolidált - X Számviteli elvek Magyar X IFRS - Egyéb - Egyéb: -.. PK2. Konszolidációs körbe bevont ok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 2 - - - - - A konszolidációs körbe tartozó gazdasági közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K);Társult (T) Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény nem rendelkezik konszolidációs körbe bevont okkal
PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény 2006.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Eszközök ( aktívák) Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2005.06.30. 2006.06.30. Változás (%)-ban az előző évhez képest a b c d e A) Befektetett eszközök (02+0.+8. Sor) 349492 37053-60,79% 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 7000-3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 7000-6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (.-7. Sorok) 58 53-8,62% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 58 53-8,62% 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások 6 Beruházásra adott előlegek 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZŐK (9.-25. Sorok) 349434 30000-62,80% 9 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 22506 30000 6,2% 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 2 Egyéb tartós részesedés 226928-00,00% 22 Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B) Forgóeszközök (27.+34.+40+45. Sor) 49703 349677 33,58% 27 I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok) 28 Anyagok 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 3 Késztermékek 32 Áruk 33 Készletre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK (35.-39. Sorok) 4374 958 347,67% 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 824-00,00% 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 3550 958 45,58% 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK (4-44. Sorok) 44776 3280 26,56% 4 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 4828 7842 269,55% 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 39948 3069 2,63% 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok) 553 2085 277,03% 46 Pénztár, csekkek 225 76 662,67% 47 Bankbetétek 328 369 2,50% 48 C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-5.sorok) 2720 8408 209,2% 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2720 8288 204,7% 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 20 5 Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( 0+26.+48. sor ) 5095 49538 -,35% 2
PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény 2006.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Források ( passzívák ) Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2005.06.30. 2006.06.30. Változás (%)-ban az előző évhez képest a b c d e 53 D) Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+6. Sor) 499728 48923-2,0% 54 I. JEGYZETT TŐKE 52452 52452 0,00% 55 Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56 II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 57 III. TŐKETARTALÉK 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -22675-2452 8,4% 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 6 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -209-0760 40,9% 62 E) Céltartalékok (63.-65.sorok) 0 0 0,00% 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 3. Egyéb céltartalék 66 F) Kötelezettségek (67.+7.+80. sor) 287 949-26,26% 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. váll. szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz. 7 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (8.+83.- 287 949-26,26% 89.sorok) 8 Rövid lejáratú kölcsönök 82 - ebből az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg-ból (szállítók) 0 620-86 Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 287 329-74,44% 90 G) Passzív időbeli elhatárolások (9.+92.+93. Sor) 900 4958 450,89% 9 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 3834-92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 900 24 24,89% 93 Halasztott bevételek 94 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 5095 49538 -,35% 3
Kiegészítések a Mérleghez A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfoliókezelés volt a félév folyamán a meghatározó. A Társaság eredményességét legfőképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága határozza meg. A a félév folyamán főképp tőzsdén kívüli ügyleteket végzett, a határidős devizapiacon és az állampapír piacon. Az elmúlt év végén megszerzett, villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan 2006. I. félévében a még nem végzett kereskedelmi ügyleteket (a kereskedéshez szükséges mérlegköri szerződést a Társaság 2006. I. félév során aláírta a MAVIR Rt-vel.) A Mérleg szerinti eredménye- 2005.06.30-hoz hasonlóan negatív, a veszteség meghaladja az előző évi értéket: az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi 2,09 M Ft-hoz képest idén 0,760 M Ft. A Társaság portfoliójának alakulása (2005.06.30-án és 2006.06.30-án) Portfólióelem megnevezése 2005.06.30. 2005.06.30. Tőzsdei részvények: - 3,08% Tőzsdére be nem vezetett nyilvános ok: - - Nem nyilvános ban szerzett részesedések 70,97% 27,74% Állampapírok, egyéb likvid eszközök 28,5% 64,66% Követelések, egyéb portfolióelemek 0,88% 4,52% Összesen 00,00 % 00,00 % Befektetett eszközök 2006.06.30-ára a Befektetett eszközök állománya a Befektetett pénzügyi eszközök csökkenésének hatására jelentősen csökkent 2005.06.30-hoz képest, értéke 73,053 M Ft. A csökkenést a korábban a Befektetett pénzügyi eszközök sorban szereplő 33,680 M Ft névértékű, 2,506 M Ft értékű Sajó-Közmű Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben meglévő részesedésének értékesítése, illetve a 2 M Ft névértékű, 226,928 M Ft értékű Agrárportfólió Rt. részvények értékesítése okozta, melyet nem ellensúlyozott a Buda-Cash Vagyonkezelő Rt-ben meglévő 0 M Ft névértékű részesedés 30 M Ft-ra történő növelése. A Befektetett eszközökön belül az Immateriális javak között kerül kimutatásra a 0 évre szóló villamosenergiakereskedelmi engedélyéhez kapcsolódóan a MEH részére kifizetett díj egy része, 7 M Ft. A Tárgyi eszközök állományának csökkenését az értékcsökkenési leírás okozta. Forgóeszközök A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések, az Értékpapírok és a Pénzeszközök állományának növekedése mellett következett be. A Követeléseken belül csökkent a Vevők állománya, nőtt az Egyéb követelések értéke. Az Egyéb követelés soron kerül kimutatásra a Trend portfólió kezelési szerződés keretében befektetett 0 M Ft aktuális értéke, a BUDA-CASH Zrt-nél lévő ügyfélszámlán lévő pénz, a BUDA-CASH Zrt. ügyfélszámláról a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezetnél lévő számlára átutalt, úton lévő pénz, illetve az APEH és szállítók felé meglévő túlfizetés értéke. Az Értékpapírok állományának növekedésére állampapír vásárlások, ill. OTP részvények megvásárlása mellett került sor. Az Értékpapírok sorban a a 2006. I. félév folyamán vásárolt 2400 db, összesen 4,784 M Ft értékű OTP részvényt, a 3 M Ft értékű Vitosa Rt. részvényeket és az 58 E Ft értékű Bakonyi Erőmű Rt. részvényeket, valamint a 30,69 M Ft értékű állampapírokat tartja nyilván. A fenti értékpapírokból a részvények az Egyéb részesedések sorban szerepelnek a mérlegben. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok diszkont kincstárjegyek és államkötvény állománya az előző évi 39,9 M Ft-ról 30, M Ft-ra nőtt. Pénzeszközök A pénzeszközei az előző évi 553 E Ft-ról 2,085 M Ft-ra nőttek, a szabad pénzeszközöket a igyekszik állampapírban elhelyezni. Saját tőke A Saját tőkéje a 2005.06.30-i állapothoz képest csökkent, 499,728 M Ft-ról 489,23 M Ft-ra, a 2005. év végi és a 2006. I. féléves veszteség hatására. 4
Mérleg szerinti eredmény A Mérleg szerinti eredménye- 2005.06.30-hoz hasonlóan negatív, a veszteség meghaladja az előző évi értéket: az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi 2,09 M Ft-hoz képest idén 0,760 M Ft. Kötelezettségek A Kötelezettségek állománya 2005.06.30-hoz képest némileg csökkent, a csökkenést az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományának csökkenése okozta, mely ellensúlyozta a szállítók állományának növekedését. A a félév folyamán a korábbiakhoz hasonlóan - rendben eleget tett fizetési kötelezettségeinek. 5
PK4. Eredménykimutatás Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény 2006.06.30-i eredménykimutatása (nem auditált) A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Adatok E Ft-ban ysorszám A tétel megnevezése 2005.06.30. 2006.06.30. Változás (%)-ban az előző évhez képest a b c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 0 7-6 Igénybevett szolgáltatások értéke 3975 5047 26,97% 7 Egyéb szolgáltatások értéke 232 853 267,67% 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások 4207 597 4,93% 0 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 3300 3300 0,00% 2 Bérjárulékok 007 006-0,0% V. Személyi jellegű ráfordítások 4307 4306-0,02% VI. Értékcsökkenési leírás 58 367 32,28% VII. Egyéb ráfordítások 62 432 596,77% ebből értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+-III.-IV.- V.-VI.-VII.) -8734-076 26,8% 3 Kapott (járó) osztalék és részesedés 700-00,00% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 4 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 5 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 6 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev. 698 6944 2,04% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 7 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 267 5480 952,43% VIII Pénzügyi műveletek bevételei 765 2424 73,40% 8 Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt.. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 9 Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek é. Veszt. 2 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 540 208 242,22% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 540 208 242,22% B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- 6625 36-95,23% IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.) -209-0760 40,9% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.) -209-0760 40,9% XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.) -209-0760 40,9% 22 Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -209-0760 40,9% 6
Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele mind 2005.06.30-án, mind 2006.06.30-án 0. Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységből származó bevételeit tartja nyilván. Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások 2006.06.30-án az Egyéb bevételek értéke 0 Ft. Az egyéb ráfordítások értéke 432 E Ft. Anyagjellegű ráfordítások Az Anyagjellegű ráfordítások állománya nőtt az előző évhez képest, mind az Anyagköltség, mind az Igénybe vett szolgáltatások értéke (bérleti díjak, számviteli szolg. díja, ügyvédi díjak, tőzsdei díjak, közzétételek költsége, posta- és telefonköltség, internetes honlap készítésének és üzemeltetésének díja, ISO minősítés előkészítésével kapcsolatos költségek, stb.) mind az Egyéb szolgáltatások ( fizetett hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások díjai, határidős bizományosi díjak) értéke emelkedett. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások szinten maradtak, nem változtak. Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye Az Üzemi (üzleti) tevékenység az előző évhez hasonlóan negatív értékű, az Anyagjellegű ráfordítások és az Egyéb ráfordítások növekedése miatt romlott az előző évhez képest az Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, pénzügyi műveletek eredménye A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy 73 %-kal nőttek az előző évhez képest, ugyanakkor a pénzügyi műveletek ráfordítások mintegy 2-szeresükre nőttek, így a Pénzügyi műveletek eredménye 95 %-kal csökkent az előző évhez képest. A Pénzügyi műveletek bevételeinek jelentős része mintegy 55,9%-a kapott kamat, illetve kamatjellegű bevétel, mintegy 44, %-a egyéb bevétel. A Pénzügyi műveletek ráfordításai soron határidős ügyletek veszteségei kerülnek kimutatásra. Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény A Szokásos vállalkozási eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi 2,09 M Ft-hoz képest idén 0,760 M Ft. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) A mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. 7
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején (január 0-jén) Időszak végén Tárgyév elején (január 0-jén) Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi 75, 69,68 393962 75, 69,68 393962 74,50 37,95 390762 74,50 37,95 390762 intézményi/ Külföldi 0,02 0,0 03 0,02 0,0 03 0,02 0,0 03 0,02 0,0 03 intézményi/ Belföldi magánszemély 0,75 8,04 3945 0,75 8,04 3945 0,42 0,23 245 0,42 0,23 245 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét 23,95 2,9 2559 23,95 2,9 2559 23,94 2,9 2559 23,94 2,9 2559 képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési - - - - - - - - - - - - Intézmények 5 Egyéb 0,7 0,08 9 0,7 0,08 9 0,7 0,08 9 0,7 0,08 9 Ö S S Z E S E N 00 00 52452 00 00 52452 99,05 50,46 59,52 99,05 50,46 59,52 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 00%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január. Március 3. Június 30. Szeptember 30. December 3. Társasági szinten 0 db 0 db 0 db - - Leányvállalatok 0 db 0 db 0 db - - Mindösszesen 0 db 0 db 0 db - - RS3/. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Szavazati Megjegyzés 5 Név Nemzetiség Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés (db) (%) 3 jog (%) 3,4 Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. Belföldi Gazdasági 70000 32,4 % 6,5 % Törzsrészvény AXIOMA Invest Rt. Belföldi Gazdasági 33637 6,4 % 3,26 % Törzsrészvény U.C.W. Kft. Belföldi Gazdasági 70000 32,4 % 6,5 % Törzsrészvény A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 8
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés (db) (%) arány (%) Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. Belföldi Gazdasági 70000 32,4 % 6,5 % Törzsrészvény AXIOMA Invest Rt. Belföldi Gazdasági 33637 6,4 % 3,26 % Törzsrészvény U.C.W. Kft. Belföldi Gazdasági 70000 32,4 % 6,5 % Törzsrészvény O:P.M. Holding Kft. Belföldi Gazdasági 3343 0,63 % 3,72 % Elsőbbségi és törzsrészvény Tölgyesi Péter Belföldi Magánsz. 800 0,34 % 7,83 % Elsőbbségi részvény A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 0 0 0 Csoport szinten - - - TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése IT Fodor László IT elnök 2004.04.26. 20.04.07. 0 IT Dr. Oláh István IT tag 200.04.30. 20.04.07. 0 IT Lénárt Béla IT tag 2003.04.28. 20.04.07. 0 FB Dr. Dobay Gábor FB elnök 2003.04.28. 2008.04.28. 0 FB Réczey Zoltán FB tag 2003.04.28. 2008.04.28. 0 FB Dr. Oláh Gábor FB tag 2003.04.28. 2008.04.28. 0 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 0 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A nál az időszak folyamán szervezeti változás nem történt. Saját részvény tulajdon (db) 9
ST. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye 2006.06.2. BÉT honlap 2006.06.26-tól a a 052 Budapest, Váci u. 22-ből a 8 Budapest, Ménesi út 22-be költözik. 2006.06.2. BÉT honlap A 2006.06.2-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve 2006.06.2. BÉT honlap A 2006.06.2-i rendkívüli közgyűlés határozata 2006.05.8. BÉT honlap Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2006.06.2-i rendkívüli közgyűlésének meghívója 2006.04.3. BÉT honlap FV nyilatkozat 2006.04.0. BÉT honlap Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Társaság tájékoztatása a 2005. április 0. és 2006. április. között a Társaság által közzétett tájékoztatásokról. 2006.04.0. BÉT honlap A Társaság 2006. április 7-i közgyűlésének határozatai és jegyzőkönyve / A Társaság 2005. évi éves jelentése 2006.03.22. BÉT honlap A Társaság 2006. április 7-i közgyűlésére szóló előterjesztések második része (alapszabály-változtatás tervezet) 2006.03.7. BÉT honlap A Társaság főbb gazdasági adatai, az igazgatóság és a felügyelő bizottság javaslatai. 2006.03.3. BÉT honlap A Társaság 2006. április 7-i közgyűlésének anyagai: Mérleg, eredménykimuatás, kiegészítő melléklet ( +cash flow), üzleti jelentés 2006.03.07. BÉT honlap A Társaság közgyűlési meghívója 2006.02.. BÉT honlap A Társaság 2005. évi gyorsjelentése 2006.0.25. BÉT honlap Tájékoztatás a Társaság internetes honlapjának elindulásáról ( www.ehep.hu címen), illetve módosult a telefonszáma és faxszáma. A Társaság gyorsjelentése a székhelyén és a BÉT Információs központjában megtekinthető. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény kijelenti, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a felelősséggel tartozik, a gyorsjelentés elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a felel. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak. Kelt: Budapest, 2006. augusztus 3. Fodor László Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 0