E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2009. év I. féléves mérlegbeszámolója Tisztelt Bizottság! A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2009. év I. féléves mérlegbeszámolóját. Cégünk gazdasági tevékenységekből származó árbevétel 2.051.218 e Ft (éves terv 55%) az időarányos résznél kissé magasabb szinten realizálódott. A társaság féléves adózás előtti eredménye -177.425 eft, amely az üzleti tervben előre jelzettnél 15.000 eft-tal alacsonyabb szinten alakult. A társaság beruházásainak nagy része az első félévben még folyamatban van, néhány projekt került eddig aktiválásra. A társaság 2009. I. féléves tevékenysége A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél 2009. első félévében személyi változások történtek, új ügyvezető és műszaki igazgató került a cég élére, ill. kisebb strukturális átcsoportosítás történt a műszaki területen. A hőértékesítés (éves terv 57%) a tervezettnek megfelelően alakult. Azonban a hozzá tartozó költségek jelentősen megnövekedtek, ami a távhőszolgáltatás, mint alaptevékenység eredményességét nagymértékben rontotta. Távhőszolgáltatási tevékenységünk veszteségét a villamosenergia termelésünkön képződött nyereség tompította. Továbbá rendkívüli értékvesztés került elszámolásra vevői kintlévőségeink után félévkor, ami tervezett eredményünket 12.926 eft-tal rontotta. A terven felüli értékcsökkenés 1.967 eft volt. A villamosenergia termelés árbevétele (éves terv 39%) az előrejelzések alatt alakult, mivel tavaly üzembe helyezett gázmotorunk váratlanul többször is meghibásodott. A tevékenység eredményessége félévkor 45.090 e Ft-ban realizálódott. Hátralékkezelésünk során 2009. első félévében megkezdtük a nem fizető lakossági és közületi felhasználóink távhőszogáltatából történő kizárását. Mindemellett a számlájukat kiegyenlíteni nem tudó fogyasztóinkat folyamatosan bírósági végrehajtásra adjuk. Következetes követeléskezelési politikánk eredményeként közületi fogyasztóink kintlévőségei csökkentek, azonban a gazdasági válság hatására a lakossági ügyfeleink fizetési morálja fokozatosan romlik. Hátralékkezelő munkatársaink ezért folyamatosan törekednek a minél hatékonyabb fellépésre (fizetési felszólítások, telefonos megkeresések,

részletfizetési megállapodások, családsegítő szolgálattal való kapcsolattartás); és a hathatós szankciórendszer alkalmazására (késedelmi kamatkiterhelések, kikapcsolások). Mindezek mellett azonban jeleznénk, a Kormány által tervezett gáz- és távhőárkompenzáció fokozatos megszüntetése szintén a számláját fizetni nem tudó fogyasztók számának növekedését hozhatja magával. A társaság likviditási helyzete sérülékeny, a félév folyamán mindvégig hitelkeretünk terhére tudtuk kiegyenlíteni szállítói számláinkat. A 500 millió Ft-os folyószámla hitelkeretünk rendelkezésre tartását, önkormányzati kezességvállalás mellet, a társaság működési biztonságának elkerülhetetlen alapja. Társaságunk állományi létszáma 86 fő. Az időarányos bérköltség 48%-a az éves tervezettnek. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatait továbbra is az Audikont Kft. (Szabó Anna okleveles könyvvizsgáló) látja el. A társaság 2009. év I. féléves beruházási és karbantartási tevékenysége Cégünk 2009. évi beruházásinak részletes elemzése a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése és rendezése után nyílik széleskörű lehetőség. Rossz hőmérsékleti hatásfokkal működő hőcserélőink lemezesre történő cseréjét 2009. évben is tovább folytatódik. A gazdaságosabb működés érdekében az idei esztendőben nagyobb gondot fordítunk távvezeték rendszerünk karbantartására és javítására. Hőtávvezetéki szakaszolók beépítésével, távvezetéki szakaszok cseréjével, a hidraulikus rendszer ellenőrző méretezésével az üzembiztos és jobb minőségű rendelkezésre állás megteremtését tekintjük feladatunknak. Szárnykerekes hőmennyiségmérőinket pedig a pontosabb elszámolás érdekében cseréljük ultrahangos elven működőkre. 2009-ben a Mikes úti tömbfűtőmű területén tovább folytattuk az elavult direkt fűtésű hőközpontok indirektté alakítását. A Rákóczi u. 1-3. úti kazánházunk kapacitásának megnövelésére a kivitelezési munkálatok megkezdődtek, jelenleg is folyamatban vannak. Egy új, nagyobb teljesítményű kazán beépítésével jobb hatásfokot tudunk elérni, és biztosítani tudjuk a területen felmerülő fűtési hőigényt. A zajszint csökkentése érdekében a gázégőket hangszigeteléssel láttuk el. Vízöntő utcai telephelyünkön a váratlanul ismételten meghibásodott Perkins gázmotorunk, melynek garanciális cseréjével szolgáltatásunkat problémamentesen tudjuk ellátni. Az Oladi rész fűtési területén folytatjuk az épületenkénti önálló szabályozás kialakítását, mely szorosan kapcsolódik a lakossági komfortfokozatot javító ÖKOprogramhoz. 2009-as évben a 24 lépcsőházat korszerűsítünk, és tesszük lehetővé a fűtés egyedi szabályozhatóságának műszaki lehetőségét. Energetikai modernizáció révén a fogyasztók lehetőséget kapnak a hőfelhasználásuk lakásonkénti szabályozására, ezáltal energiamegtakarításra és távhőköltségük csökkentésére figyelembe véve azt is, hogy a fűtéskorszerűsítés eredményeként a lakások piaci értéke is nő.

Egy fűtési időszak elteltével megvizsgáltuk a korszerűsített épületek hőközponti hőfelhasználását. A megtakarítás átlagosan 26,7%. Azoknál az épületeknél, ahol részleges hőszigetelés és ablakcsere történt akár 34%-os energia-megtakarítás is elérhető. A pályázati dokumentációhoz készített gazdaságossági számítások alapján a fűtéskorszerűsítés, állami támogatás nélkül is 3-4 év alatt megtérül, amennyiben a fogyasztók energiatudatosan használják a beépített eszközöket. Az általunk elkészített pályázatokat az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság (ÉMI) befogadta, ez idáig 2 pályázat pozitív elbírálásban részesült. A hőszolgáltatásunk esetében a fűtési szezonban fennakadás nem volt, a szolgáltatás minőségére vonatkozó fogyasztói panaszok száma nem jelentős. Az adózás előtti eredmény alakulása Végül jelezném a tapasztalatok azt mutatják, a mai gazdasági helyzetben, nagyon nehéz a gyorsan változó piaci és politikai viszonyok miatt a jövőre bármilyen konkrét prognózist felállítani, s már az is nagyon jó előrejelzésnek tekinthető, amely pár hónapig megállja a helyét. Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a társaság 2009. I. féléves mérlegbeszámolóját a kiegészítő melléklettel és a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadni szíveskedjék! Szombathely, 2009. augusztus 31. Irányi Zsolt ügyvezető igazgató A társaság féléves mérleg szerinti eredménye elmarad az egész évre tervezettől. Számításaink szerint a legkedvezőbb gazdasági feltételek mellett az üzleti tervben megjelölt áremelés elmaradásával év végére néhány millió Ft-os veszteség valószínűsíthető. Vállalatunknál a költségeink túlnyomó többségét képező földgáz beszerzési árát a mindenkori gazdasági viszonyok jelentős mértékben befolyásolják. A kiszámíthatatlan világpiaci változások miatt nehezen megjósolható, hogy a földgáz árát meghatározó tényezők / olaj átlagár és forint-dollár árfolyam / hogyan és milyen gyorsan fognak változni a jövőben. Értékesítési adatainkat szintén csak becsülni tudjuk, az időjárási tényező nagyban változtathatja bevételi számainkat.

11301587-4030 - 113-18 SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. 2009. július 30.

11301587 3530 113 18 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2.816.044 3.059.956 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 34.212 29.955 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 32.774 28.946 6 Szellemi termékek 95 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 1.343 1.009 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2.746.882 2.975.051 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.033.791 1.012.309 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 524.208 707.400 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 25.889 20.172 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 6.828 21.388 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1.156.166 1.213.782 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 34.950 54.950 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 28.000 48.000 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 6.950 6.950 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Szombathely, 2009. július 30 P.H. Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 11301587 3530 113 18 adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök 515.644 315.463 28 I. KÉSZLETEK 148.839 29.139 29 Anyagok 26.770 29.082 30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 116.718 57 34 Készletekre adott előlegek 5.351 35 II. KÖVETELÉSEK 365.928 285.156 36 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 150.411 189.867 37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 11.280 21.805 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben 42 56 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések 204.195 73.428 41 Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 877 1.168 50 Pénztár, csekkek 44 28 51 Bankbetétek 833 1.140 52 C. Aktív időbeli elhatárolások 279.682 63.758 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 276.068 63.115 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3.614 643 55 Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen 3.611.370 3.439.177 Szombathely, 2009. július 30 P.H. Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató

"A" MÉRLEG Források (Passzívák) 11301587 3530 113 18 adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke 2.529.885 2.409.742 58 I. JEGYZETT TŐKE 613.440 613.440 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 480.533 480.533 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 437.316 278.403 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 1.157.509 1.214.791 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 1.157.509 1.214.791 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -158.913-177.425 68 E. Céltartalékok 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek 703.851 468.208 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással 75 szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Szombathely, 2009. július 30 P.H. Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató

11301587 3530 113 18 "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 703.851 468.208 87 Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 315.627 355.180 90 Vevőktől kapott előlegek 3.060 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 320.550 40.029 92 Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 26.578 94 Rövid lejáratú köt.egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben 732 398 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 66.942 42.963 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások 377.634 561.227 99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 109.229 64.369 101 Halasztott bevételek 268.405 496.858 102 Források összesen 3.611.370 3.439.177 Szombathely, 2009. július 30 P.H. Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató

11301587 3530 113 18 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3.125.052 2.051.218 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3.125.052 2.051.218 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± -9.142 10.139 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 51.581 27 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 42.439 10.166 7 III. Egyéb bevételek 34.997 10.709 8 ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség 1.883.709 1.271.351 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 140.978 57.781 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 20.597 13.431 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 783.134 598.564 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 2.828.418 1.941.127 15 10 Bérköltség 214.474 120.498 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 32.232 16.617 17 12 Bérjárulékok 75.505 44.135 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 322.211 181.250 19 VI. Értékcsökkenési leírás 193.738 105.754 20 VII. Egyéb ráfordítások 65.302 24.015 21 ebből: értékvesztés 17.721 12.916 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III- IV-V-VI-VII) -207.181-180.053 Szombathely, 2009. július 30. P.H. Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 11301587 3530 113 18 adatok eft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 493 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 493 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 266 14 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 73.454 63.266 32 ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 74.213 63.280 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 8.093 26.019 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 32.617 49.988 40 ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 40.710 76.007 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 33.503-12.727 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -173.678-192.780 44 X. Rendkívüli bevételek 25.355 15.360 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 10.590 5 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 14.765 15.355 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -158.913-177.425 48 XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -158.913-177.425 50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) -158.913-177.425 Szombathely, 2009. július 30. P.H. Idrányi Zsolt ügyvezető igazgató