2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről Keltezés: a vállalkozás vezetője (képviselője)
Cégjegyzék a: 01-09-919882 MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 2011. év 2012.év 01. A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 1 504 824 1 552 158 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. ok) 74 387 83 044 03. I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. I/3. Vagyoni értékű jogok 53 753 65 654 06. I/4. Szellemi termékek 20 290 17 390 07. I/5. Üzleti vagy cégérték 08. I/6. Immateriális javakra adott előlegek 344 0 09. I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) 1 391 980 1 430 657 11. II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 056 698 936 886 12. II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 279 234 351 151 13. II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek 38 183 51 132 14. II/4. Tenyészállatok 15. II/5. Beruházások, felújítások 15 494 84 360 16. II/6. Beruházásokra adott előlegek 2 371 7 128 17. II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26. ok) 38 457 38 457 19. III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. III/3. Egyéb tartós részesedés 82 82 22. III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön 38 375 38 375 24. III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
Cégjegyzék a: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A tétel megnevezése 2011. év 2012. év 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+ 43. + 49. ) 2 916 864 2 415 465 28. I. KÉSZLETEK (29-34. ok) 1 594 184 1 497 621 29. I/1. Anyagok 639 456 517 666 30. I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 451 819 588 588 31. I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 32. I/4. Késztermékek 289 250 156 581 33. I/5. Áruk 166 226 189 319 34. I/6. Készletekre adott előlegek 47 433 45 467 35. II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok) 983 592 616 999 36. II/1. Követelések áruszáll.-ból és szolgáltatásokból (vevők) 687 850 447 965 37. II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 38. vállalkozással szemben 39. II/4. Váltókövetelések 40. II/5. Egyéb követelések 295 742 169 034 41. II/6. Követelések értékelési különbözete 42. II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. ok) 0 0 44. III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. III/2. Egyéb részesedés 46. III/3. Saját részvények, saját üzletrészek 47. III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok 48. III/5. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. ok) 339 088 300 845 50. IV/1. Pénztár, csekkek 1 157 2 574 51. IV/2. Bankbetétek 337 931 298 271 52. C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok) 415 491 843 223 53. C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 389 347 842 810 54. C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 26 144 413 55. C/3. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+ 27 + 52. sor) 4 837 179 4 810 846
Cégjegyzék a: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése 2011. év 2012. év 57. D. Saját tőke (58+60.± 61. +62. +63. ±64.+67. sor) 1 696 546 1 475 610 58. I. JEGYZETT TŐKE 1 043 500 1 343 500 59. 58. sorból: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 109 172 109 172 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 797 978 543 874 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok) 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 254 104-520 936 68. E. Céltartalékok (69-71. sorok) 267 431 192 172 69. E/1. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre 267 431 192 172 70. E/2. Céltartalék a várható költségekre 71. E/3. Egyéb céltartalékok 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor.) 2 594 148 3 004 573 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok) 0 0 74. I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. 76. I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Cégjegyzék a: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) A tétel megnevezése 2011. év 2012. év 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) 78. II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. II/2. Átváltoztatható kötvények 80. II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84. II/7.Tartós Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok) 0 0 2 594 148 3 004 573 87. III/1. Rövid lejáratú kölcsönök 27 257 140 879 88. ebből : az átváltoztatható kötvények 89. III/2. Rövid lejáratú hitelek 956 959 910 104 90. III/3. Vevőktől kapott előlegek 195 937 91. III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 92. III/5. Váltótartozások 93. III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 786 659 967 302 94. III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 823 078 985 351 96. III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete 97. III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G., Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. ok) 279 054 138 491 99. G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 134 367 0 100. G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 18 628 6 876 101. G/3. Halasztott bevételek 126 059 131 615 102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68+72+98.sor) 4 837 179 4 810 846
Cégjegyzék a: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A tétel megnevezése 2011. év 2012. év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 561 724 821 610 02. Export értékesítés nettó árbevétele 6 318 760 4 742 581 I. Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) 6 880 484 5 564 191 03. Értékesítés elolt közvetlen önköltsége 6 085 156 5 311 652 04. Eladott áruk beszerzési értéke 294 639 369 713 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 21 707 29 843 II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) 6 401 502 5 711 208 III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 478 982-147 017 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 386 774 259 736 07. Igazgatási költségek 5 036 062 4 565 271 08. Egyéb általános költségek 16 564 10 504 IV. Értékesítés közvetett költségei 5 439 400 4 835 511 V. Egyéb bevételek 3 919 505 4 875 939 V. sorból: visszaírt értékvesztés 14 0 VI. Egyéb ráfordítások 203 438 289 594 VI. sorból: értékvesztés 100 638 109 944 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.- IV.+V.-VI.) -1 244 351-396 183
Cégjegyzék:01-09-919882 Forgalmi eljárással készített erdménykimutatás "A" változat A tétel megnevezése 2011. év 2012. év 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek 1 222 197 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 72 017 58 448 13. sorból: értékelési különbözet VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10.+11.+12.+13.) 73 239 58 645 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 31 709 109 812 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése -82 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 51 064 77 367 17. sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.) 82 691 187 179 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) -9 452-128 534 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) -1 253 803-524 717 IX. Rendkívüli bevételek 949 4 992 X. Rendkívüli ráfordítások 3 691 1 211 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -2 742 3 781 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -1 256 545-520 936 XI. Adófizetési kötelezettség -2 441 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) -1 254 104-520 936 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.) -1 254 104-520 936 Budapest, 2013.április 26.
Cégjegyzék a: 0 1-0 9-9 1 9 8 8 2 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített erdménykimutatás "A" változat A tétel megnevezése 2011. év 2012.év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 561 724 821 610 02. Export értékesítés nettó árbevétele 6 318 760 4 742 581 I. Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.) 6 880 484 5 564 191 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 234 910 4 100 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 84 841 97 858 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) 319 751 101 958 III. Egyéb bevételek 3 919 505 4 875 939 III. sorból: visszaírt értékvesztés 14 0 05. Anyagköltség 4 196 562 2 838 842 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 455 617 1 341 289 07. Egyéb szolgáltatások értéke 38 562 40 158 08. Eladott áruk beszerzési értéke 294 639 369 713 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 21 707 29 843 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 6 007 087 4 619 845 10. Bérköltség 4 461 250 4 742 696 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 286 760 340 407 12. Bérjárulékok 1 259 001 801 881 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 6 007 011 5 884 984 VI. Értékcsökkenési leírás 146 555 143 848 VII. Egyéb ráfordítások 203 438 289 594 VII. sorból: értékvesztés 100 638 109 944 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) -1 244 351-396 183