Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának megvitatása Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző Készítette: Henn Ferencné gazdasági vezető Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal: Kötél Krisztina jegyző: Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Henn Ferencné gazdasági vezető: Egyeztetve, megtárgyalva: - Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges. 1
Tisztelt Képviselő-testület! A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetését a képviselő-testület a 30/2016 (I. 27.) számú határozatával hagyta jóvá. A költségvetés módosítását, melyre első alkalommal kerül sor, az előző évi maradvány összegének pontosítása, a bérkompenzációra kapott állami támogatás felhasználási kötelezettsége, valamint az időközben szükségessé vált beszerzések költsége indokolja. Bevételi előirányzatok módosítása: 1. A költségvetés készítésekor az előző évi maradvány elszámolás még nem történt meg, ezért eredeti előirányzatként a becsült maradványt terveztük. A tényleges maradvány figyelembe vételével szükséges a költségvetés módosítása. 2. Bérkompenzáció miatti támogatást Nemesvámos Község Önkormányzata kapja meg, ezért a hivatali alkalmazottakra jutó kompenzáció összege az intézménynél intézményfinanszírozásként jelenik meg. A támogatás eddig elszámolt összege 246 e Ft, amely összeggel az intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik. Kiadási előirányzatok módosítása: 1. A bérkompenzáció miatt a személyi juttatások előirányzat 194 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 52 e Ft-tal növekednek. 2. A Hivatalban szükségessé vált két darab lemezszekrény és asztali lámpák beszerzése ezért kérem, hogy a beruházások (kisértékű tárgyieszköz) előirányzatának 100 e Ft + Áfa összeggel történő emelését engedélyezni szíveskedjenek. 3. A dologi kiadások és a beruházások között az eredeti előirányzatként tervezett nyomtató beszerzés miatt 27 e Ft átcsoportosítás szükséges. Kiemelt előirányzatokon belüli, intézményvezetői hatáskörbe tartozó átcsoportosítások: 4. A dologi kiadásokon belül a közvetített szolgáltatások soron tervezett előirányzat az informatikai és telekommunikációs szolgáltatások előirányzatára került átcsoportosításra, mivel az önkormányzati mobil flottában lévő telefonköltség a tervezettől eltérően e jogcímen kerül elszámolásra. 5. A személyi juttatásokon belül a képviselő-testület által jóváhagyott jutalom keret terhére az előző év végén kifizetett, a számviteli szabályok miatt ebben az évben elszámolandó különbözet miatt a jutalom és a közlekedési költségtérítés előirányzata között átcsoportosítás szükséges. A fentiek figyelembe vételével a képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a maradvány teljes egészében történő intézményi felhasználásával - az intézményfinanszírozás összege 326 e Ft-tal növekedik. 2
A bevételi és kiadási előirányzatok főösszege 373 e Ft-tal emelkedik. Bizottságot és a Képviselő-testületet a költségvetés módosítására vonatkozó javaslat megvitatására, és a Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat meghozatalára. Nemesvámos, 2016. június 21. Kötél Krisztina jegyző 3
Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése (ezer forintban) Rovat sorszáma Rovat megnevezése 4 2016. eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat K1-K8 Költségvetési kiadások K1101 Törvény szerinti illetmények, 37 260 37 260 munkabérek K1102 Normatív jutalmak 0 26 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 0 0 díj, túlóra K1106 Jubileumi jutalom 0 0 K1107 Béren kívüli juttatások 1 784 1 784 K1108 Ruházati költségtérítés 0 0 K1109 Közlekedési költségtérítés 1 375 1 349 K1110 Egyéb költségtérítések 144 144 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi 144 338 juttatásai K123 Egyéb külső személyi juttatások 0 0 Reprezentáció 50 50 Személyi juttatások összesen 40 757 40 951 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 733 10 785 és szociális hozzájárulási adó K311 Szakmai anyagok beszerzése 250 250 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 360 1 360 Készletbeszerzés összesen 1 610 1 610 K321 Informatikai szolgáltatások 1 600 1 744 igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs 270 270 szolgáltatások(upc K331 Közüzemi díjak 800 800 K332 Vásárolt élelmezés 0 0 K333 Bérleti és lízingdíjak 0 0 K334 Karbantartási, kisjavítási 80 80 szolgáltatások K335 Közvetített szolgáltatások 144 0 K336 Szakmai tevékenységet segítő 650 650 szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások 1 300 1300 Szolgáltatási kiadások összesen 4 844 4 844 K341 Kiküldetések 60 60 K342 Reklám és propaganda kiadások 0 0 K351 Működési célú előzetesen 1 403 1 376
K355 Egyéb dologi kiadások 10 10 Dologi kiadások összesen 7 927 7 900 K48 Egyéb, nem intézményi ellátások 0 0 K6 Informatikai eszközök beszerzése 78 100 Egyéb eszköz beszerzés 0 100 K67 Beruházási célú előzetesen 22 54 K7 Felújítások 0 0 K77 Felújítási célú előzetesen 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 100 254 Költségvetési kiadások összesen 59 517 59 890 B1-B7 Költségvetési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke 100 100 B405 Ellátási díjak 0 0 B408 Kamatbevételek 0 0 B410 Egyéb működési bevételek 0 0 B63 Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 Költségvetési bevételek összesen 100 100 B8 Finanszírozási bevételek B813 Előző évi költségvetés 2 000 2 047 maradványának igénybevétele B816 Központi irányító szervi támogatás 57 417 57 743 Finanszírozási bevételek összesen 59 417 59 790 Bevételek összesen 59 517 59 890 Létszámkeret nem változik: A hivatal létszáma: ebből: A 12 főből 12 fő 10 fő köztisztviselő 1 fő közszolgálati ügykezelő 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 11 fő főfoglalkozású 1 fő részfoglalkozású (6 órás) 5