A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.255/1996 A közhasznúsági jelentés tartalmazza: I. a számviteli beszámoló II. a költségvetési támogatás felhasználása III. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. a cél szerinti juttatások felhasználása V. a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke VI. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege VII. a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló VIII. A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege IX. 2010. évi pénzügyi terv X. 2010. évi program terv Bordány, 2010. március 22. Juhász Anikó elnök 1
I. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi számviteli beszámolója KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok eft-ban Ssz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév. helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) 2. I. IMMATERIÁLI JAVAK 3. II: TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 2098 2504 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPIROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2098 2504 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. 2098 2504 + 5 sor) 11. C. Saját tőke (12-16 sorok) 2098 2504 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 3224 2098 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV. -1063 449 16. V: TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV. -63-43 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor) 2938 2504 2
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása Készült a 237/2003 (XII.17) Kormány rendelettel módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet alapján adatok Ft-ban Tárgyév Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2340000 4392000 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 2340000 4392000 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 2050000 2722000 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 290000 1670000 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 6621 2440 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 6621 2440 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) 2346621 4394440 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 3403575 3942840 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 3403575 3893025 22. Ebből: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 49815 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 69419 45495 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 69419 45495 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.; +-2.) --1126373 455920 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye -1063575 498975 (A/I.-E/1.-E/4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.-F/4.) -62798-43055 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1;+-2.) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II.-E/2.-E/3.) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.) 37. I. Adózás előtti eredmény (B/1.-F/1.) +-H/2. -62798-43055 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény -1126373 406105 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)- -1063575 449160 (E/1.+E/2.+E/3.) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi Eredménye (I-J) -62798-43055 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok eft-ban Ssz A tétel megnevezése Tárgyév 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 3036 43. 1. Bérköltség 80000 44 ebből: - megbízási díjak 65600 45 - tiszteletdíjak 0 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 47 3. Bérjárulékok 14400 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 41819 49 C. Értékcsökkenési leírás 0 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 0 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 0 3
II. Beszámoló a szervezet számára 2009-ben biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2.520.000 Ft volt a központi állami támogatásból származó bevétele, az alábbiak szerint: 1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként egyesületünk 2009. évi működési költségeihez 600.000 Ft-tal járult hozzá. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk. 2. Az NCA Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma pályázatot hirdetett nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének, internetes megjelenés támogatására. Szövetségünk a Nevvvs - A Van Villany Vidéken Programiroda civil hírlevelének megjelentetésére nyújtott be pályázatot, amelyet a kollégium 1920000 Ft-tal támogatott. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk. III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2009. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006 2007 2008 2009 Vált. Induló Tőke 17 662 152 597 20 549 348 3224 2098-1126 Tárgyi eredmény 662 152 597 20 549 348 3224 2098 2504 +406 IV. A cél szerinti juttatások felhasználása A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009 évben nem kapott cél szerinti juttatást. V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2009. Azonosító Megnevezés Támogató Ft NCA-CIV-09-B- 0341 Nevvvs-A Van Villany Vidéken Programiroda civil hírlevelének megjelentetése Nemzeti Civil Alapprogram 1 9200 NCA-DA-07-P- 0036 A DALISZ működése, fejlesztése eft Nemzeti Civil Alapprogram 600.000 VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 2009. Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek. VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2009. 1. Pályázati programok: a) Lezárult pályázati programok A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként egyesületünk 2008. évi működési költségeihez 100.000 Ft-tal járult hozzá. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben megtörtént. A pályázati támogatás teljes összegét dologi kiadásokra, ezen belül a szövetség székhelynek, működtetésére, fenntartására fordítottuk. A megítélt támogatási összeg, valamint a számlával, bizonylattal igazolt támogatási összeg között eltérés nem keletkezett. 4
A pályázati programban bemutatott tevékenység megvalósításához a támogatás teljes mértékben hozzájárult, a támogatás nélkül szövetségünk nem tudta volna működését európai színvonalon megvalósítani. A pályázati támogatásból bérelt, jól felszerelt iroda nagymértékben hozzájárult szövetségünk tervezett céljainak megvalósításához, a hatékony működéshez. b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként egyesületünk 2009. évi működési költségeihez 600.000 Ft-tal járult hozzá. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk. Az NCA Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma pályázatot hirdetett nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének, internetes megjelenés támogatására. Szövetségünk a Nevvvs - A Van Villany Vidéken Programiroda civil hírlevelének megjelentetésére nyújtott be pályázatot, amelyet a kollégium 1920000 Ft-tal támogatott. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2009. évben nem volt elutasított pályázata. c) Vállalkozói tevékenységek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évben nem végzett vállalkozói tevékenységet, ilyen irányú bevételként csak a banki kamat (2440) került bekönyvelésre. 2. Érdekérvényesítés A szövetség célja elsősorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése a Dél-alföldi régióban. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek fejlesztése a közösség érdekében. Ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való zökkenőmentes csatlakozás is megvalósul. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség az ifjúsági érdekérvényesítés terén elsősorban tagszervezeteivel működik együtt. 3. Fontos eseményeink: 2009. évben folyamatosan működtettük az információs és szolgáltató hálózatunkat, amely keretében több mint harminc helyi megkeresést végeztünk, és tizenkilenc esetben konkrét szakmai fejlesztésre is sor került. 4. Személyi feltételek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2009-ben sem volt fizetett alkalmazottja. Kisösszegű megbízási díjjal két főt foglalkoztattunk. A szövetség működtetésével kapcsolatos minden feladatot önkéntesek végeznek el. 5
VIII. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentésének közzététele A gazdálkodás legfőbb adatai: ÖSSZES BEVÉTEL: 4394440 Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel 4392000 Közhasznú működésre kapott támogatás 0 Pályázati úton elnyert támogatás 2722000 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1670000 Tagdíjból származó bevétel 0 Egyéb bevétel 6636 Vállalkozási tevékenység bevétele 2440 Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 ÖSSZES KIADÁS: 13019 Közhasznú tevékenység ráfordításai 3942840 Ráfordításként érvényesíthető kiadások 3893025 Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 49815 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 45495 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY 406105 IX. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2010. évi pénzügyi terve BEVÉTELEK Támogatások Nemzeti Civil Alapprogram Közhasznú tevékenység bevétele Képzések, programok lebonyolítása Tagdíjak Tagdíjbefizetés Vállalkozási tevékenységek bevétele Összes bevétel: 3399000 Ft 3249000 Ft 390000 Ft 390000 Ft 40000 Ft 40000 Ft 121000 Ft 3800000 Ft KIADÁSOK 1. Szövetség működtetése 1050000 Ft 1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft 18000 Ft 1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft 12000 Ft 1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft 12000 Ft 1.6. Kommunikációs költségek 12 hónapx1000ft 12000 Ft 1.8. Utazási költségtérítés 50000 Ft 1.9 Bérleti díjak 20000 Ft 1.10 Munkabér és járulékai 926000 Ft 2. Programok, rendezvények szervezése 2750000 Ft Összes kiadás 3800000 Ft 6
X. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2010. évi szakmai programterve Kistérségi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése a székhely településen, Bordányban Információs szolgáltató hálózat működtetése Miénk a Tér elnevezésű ifjúsági fesztivál megrendezése. Képzések, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, érdekvédelem. Ifjúság tér konferencia megrendezése Pusztamérgesen TÉR-ERŐ a civil szervezetek hálózatba szervezése, és felkészítése a Délalföldi közösségi terek fejlesztését és létrehozását célzó fejlesztési források hatékony felhasználására projekt lebonyolítása 7