Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január 01. 2013. december 31. GYOMAENDRŐD, 2014. március 30.. Szabó Istvánné A nonprofit kft. Képviselője P.h. 1
1. Számviteli beszámoló 1.1.Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: A. Befektetett eszközök 51.021 49.315 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 51.021 49.315 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B. Forgóeszközök 259 2.130 I. Készletek 30 15 II. Követelések 0 0 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 229 2115 C. Aktív időbeli elhatárolások 701 89 D. Saját tőke 2.933 4.477 I. Jegyzett tőke 3.000 3.000 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 294 294 IV. Eredménytartalék -439-361 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérlegszerinti eredmény 78 1.544 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 5.291 4.060 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3.615 2.048 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.676 2.012 G. Passzív időbeli elhatárolások 43.757 42.997 Eredménykimutatás adatai Értékesítés nettó árbevétele 45.811 51.968 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek 1.926 2.273 Anyagjellegű ráfordítások 13.963 14.496 Személyi jellegű ráfordítások 31.825 36.700 Értékcsökkenési leírás 2.250 1.805 Egyéb ráfordítások 1 281 ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -302 959 Pénzügyi műveletek bevételei 4 3 Pénzügyi műveletek ráfordításai 577 476 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -573-473 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -875 486. 2
Rendkívüli bevételek 954 1.059 Rendkívüli ráfordítások 1 1 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 953 1.058 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 78 1.544 Adófizetési kötelezettség 0 0 ADÓZOTT EREDMÉNY 78 1.544 MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY 78 1.544 Közhasznú eredménykimutatás adatai Összes közhasznú tevékenység bevétele 42.596 46.746 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 40.546 45.594 -alapítótól -központi költségvetésből 29.429 33.738 -helyi önkormányzattól 10.282 9.672 -egyéb 835 2.184 Pályázati úton elnyert támogatás 50 Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 0 Egyéb bevétel 2.000 1.151 Vállalkozási tevékenység bevétele 6.099 8.558 Összes bevétel (A+B) 48.695 55.303 Közhasznú tevékenység ráfordításai 39.325 44.042 Anyagjellegű ráfordításai 6.810 7.031 Személyi jellegű ráfordítások 29.699 34.459 Értékcsökkenési leírás 2.237 1.794 Egyéb ráfordítások 1 281 Pénzügyi műveletek ráfordításai 577 476 Rendkívüli ráfordítások 1 1 Összes ráfordítás 48.617 53.759 Adózás előtti vállalkozási eredmény -3.192-1.159 Adófizetési kötelezettség 0 Tárgyévi vállalkozási eredmény -3.192-1159 Tárgyévi közhasznú eredmény 3.270 2.704 Tájékoztató adatok Személyi jellegű ráfordítások 29.699 34.459 Bérköltség 24.490 28.008 Bérköltségből megbízási díjak 0 0 Bérköltségből: tiszteletdíjak 0 0 Személyi jellegű egyéb kifizetések 474 379 Bérjárulékok 4.533 6.072 A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 3
1.2 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni,- pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: SZABÓ ISTVÁNNÉ 06/66 386-346 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. 2.3. Tevékenység általában Az óvodát és a bölcsődét működtető szervezet 1999. évben jött létre. A szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: - iskoláskor előtti oktatás, óvodai nevelés és iskolai előkészítés - etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése -HHH gyermekek integrált nevelése, oktatása - gyógypedagógiai ellátás: * SNI gyermekek integrált óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése - Bölcsődei ellátás 2011.02.01-től - óvodában, bölcsődében szervezett intézményi étkeztetés 3.Költségvetési támogatások felhasználása 3.1. Költségvetési támogatások felhasználása A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. A költségvetési támogatások felhasználásának részletei az alábbiak: -az óvoda és a bölcsőde működtetése: *az óvoda és a bölcsőde dolgozóinak bérköltsége *az óvoda és a bölcsőde rezsi költsége (villany, víz, gáz) *a gyermekek étkeztetése *speciális foglalkozások eszköz és személyi feltételének biztosítása *tárgyi feltételek bővítése 4
4. A tárgyi gazdálkodás bemutatása 4.1. Bevételek Kapott támogatások A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft. tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Támogató összeg (eft.) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap 32.396 38.462 és szervei Helyi önkormányzatok és szervei 10.332 9.672 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 Település önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 Alapító 0 0 IPR támogatás 835 1.326 Más forrás 831 857 Összesen: 44.394 50.317 Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak: IPR támogatás 2013 évre: a HHH gyermekek felzárkóztatására, iskolaéretté válásának elérésére, szociális helyzetükből adódó hátrányaik kompenzálására szolgál. 4.2. Kiadások Cél szerinti juttatások: A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Kiadások vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselője a tárgyévben kizárólag munkabért kapott. 4.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése: A szervezet a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 5