Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41. Közhasznúsági jelentés 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: 2012. január 01. 2012. december 31. Nyíregyháza, 2013. május 24... egyéb szervezet vezetője (képviselője) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak. 4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41. Telefon: 42/401-652 Telefax: 42/460-052 E.mail: humannet@humannet.hu Internet: www.humannet.hu
Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások, saját tőke alakulása 3.2. A saját tőke alakulása 2002-2012. között 3.3 Pénzeszközök 3.4 Befektetett eszközök 3.5 Támogatásból beszerzett eszközök 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Kapott támogatások 6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznúsági tevékenység bevételei Vállalkozói tevékenység bevételei 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei 6.3. Eredmény kimutatás 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 8. Szöveges beszámoló 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Melléklet: 1. sz. melléklet: Számviteli beszámoló 2
1. Számviteli beszámoló (1. sz. melléklet) 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban bekövetkezett változásokról december 31-i fordulónappal éves beszámolót készít az 1997. évi CLVL. Közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény és a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint. A mérleg ezen törvényekben megfogalmazott sajátosságok figyelembe vételével készült. Eredmény kimutatását az Alapítvány a törvényben meghatározott Összköltség eljárással állapítja meg. Számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. sz. mellékleteként azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, vállalkozói bevétele nincs. 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 2012. folyamán alapítványunk az alábbi költségvetési támogatásokat kapta: Forrás: Összeg: Cél és megvalósulás MÁK 5.975.770.-Ft Támogató: Magyar Államkincstár A program ismertetése: tanyagondnoki tevékenység ellátásához Működési támogatás: 2 fő tanyagondnok munkabér és járulék támogatása, és a gépkocsik üzemanyag költségének támogatása. A program időtartama: 2012. január 01. 2012. december 31. Munkaügyi Központ 2.868.765.-Ft Támogató: Munkaügyi Központ Működési támogatás: az alapítvány által Munkaügyi Központos bértámogatás foglalkoztatottak munkabér és járulékainak támogatása. A program időtartama: 2012. január 01. 2012. december 31. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - NYITÖT 63.017.014.-Ft Támogató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - NYITÖT Működési támogatás: az alapítvány által 3
működtetett Családsegítő Szolgálat foglalkoztatottainak személyi jellegű kifizetéseire, a Családsegítő Szolgálat telephelyeinek működési költségeire. A program időtartama: 2012. január 01. 2012. december 31 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kimutatása a HUMAN-NET Alapítvány vagyonáról összetétel szerint 2012. december 31. Saját tőke alakulása 2012-ben (adatok eft-ban): Megnevezés Időszak Előző év Tárgy év Induló Tőke/jegyzett tőke 1.150 1.150 Tőkeváltozás 1.306 1.461 Közhasznú tevékenység 154 1.982 eredmény Vállalkozói tevékenység 0 0 eredménye Összesen: 2.610 4.593 3.2. Az Alapítvány saját tőke alakulása 2002-2012. között Évek Saját tőke eft-ban 2002. 3.414 2003. 2.787 2004. 2.109 2005. 3.016 2006. 2.328 2007. 10.646 2008. 7.514 2009. 3.380 2010. 2.456 2011. 2.610 2012. 4.593 4
Ezer Ft Saját tőke 12000 10000 8000 6000 4000 saját tőke 2000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3.3. Pénzeszközök 2012. december 31-én: (adatok eft) Megnevezés Időszak Eltérés Előző év Tárgy év Értékben Százalékban Bankszámlák 39.181 16.986-22.195-44,49% Kamatozó betétszámla 0 0 0 0,00% Pénztár 421 18 403-95,72 Csekk 0 0 0 0,00% Összesen: 39.602 17.004 22.598-57,063% 3.4. Befektetett eszközök A közhasznú tevékenységet szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök változásai. Befektetett eszközök bruttó érték változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 409.080 0 0 409.080 Ingatlan 0 2.336.709 0 2.336.709 Egyéb járművek 7.838.440 816.610 0 8.665.060 Tárgyi eszközök 10.954.273 540.225 0 11.494.498 Összesen: 19.201.793 3.693.544 0 22.895.337 Befektetett eszközök értékcsökkenés változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 283.288 68.194 0 351.482 Ingatlanok 0 51.265 0 51.265 Egyéb járművek 4.024.448 1.692.188 0 5.716.636 Tárgyi eszközök 7.958.077 1.638.430 0 2.996.197 Összesen: 12.265.813 3.466.309 0 15.732.122 5
3.5. Támogatásból beszerzett eszközök Megnevezés Összeg Ft-ban Forrásai Kerékpár tároló 2.137.429 KEOP Kerítés 199.280 ÉAOP Utánfutó 916.610 Tanyaprogram Számítógép 299.999 Családi kör Séria erősítő 110.236 TÁMOP 5.2.5 Csocsóasztal 129.990 TÁMOP 5.2.5 4. Célszerinti juttatások Az Alapítvány a tárgyévben alaptevékenysége keretében az alábbi juttatásokat nyújtotta: Tisztítószerek: Étkeztetés költségei: Belépők: Ruha adomány: Szállás célcsoport részére: Magánszemélynek adott támogatások: Higiéniai csomag: Szaloncukor: 572.118.-Ft 1.573.200.-Ft 281.185.-Ft 5.620.-Ft 2.054.000.-Ft 160.000.-Ft 90.903.-Ft 7.475.-Ft 5. Kapott támogatások (adatok Ft-ban) Támogató Összeg Személyi jövedelem adó 1% 91.612 MÁK 5.975.770 Munkaügyi központ 2.868.765 Önkormányzatok 63.017.014 Alapítók 0 Pályázat útján elnyert támogatások 104.929.695 Vállalkozásoktól kapott alapítványi támogatás 0 Magánszemélyektől kapott támogatások 307.800 2012. évi támogatások összesen: 177.190.656 6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Megnevezés Összeg Családsegítő központ működtetése 63.332.076 MÁK 5.975.770 Alapítvány cél szerinti 13.172.197 HEFOP 2.2.2 115.008 NCA 24.360 6
OFA ROMA 10.602 TÁMOP 5.2.5 49.470 Gépkocsi vásárlás 1.567.688 Kaptárház TÁMOP 5.2.5 B 38.629.554 ÉAOP 6.222.652 TÁMOP 3.3.5/A 355.704 TÁMOP 5.3.1 19.527.291 TÁMOP 5.4.4 1.944.918 LÉTRA TÁMOP 5.3.5 17.671.604 Családi kör 11.599.064 KEOP 1.052.419 Be PREPARED 4.28.251 Tanyaprogram 152.090 Önkéntes program 2.764.757 Palermó Repülőjegy 1.037.990 Összesen: 190.133.465 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei Megnevezés Összeg Anyag költség 18.054.527 Igénybe vett szolgáltatás 67.839.390 Egyéb szolgáltatások 1.287.501 Bérköltség 64.691.888 Személyi jellegű egyéb 8.702.043 Bérjárulék 16.204.020 Bírságok, késedelmi kamatok 103.332 Célszerinti juttatás 4.744.501 Fizetett kamatok 111 Deviza-valuta átértékelés 68.870 Összesen: 190.133.485 6.4. Eredmény kimutatás (adatok eft-ban) Megnevezés Bevételek Kiadások Eredmény Közhasznú tevékenység 190.134 188.152 1.982 Vállalkozási tevékenység 0 0 0 Összesen: 190.134 188.152 1.982 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A szervezet vezető tisztségviselői 2012-ben juttatást nem kaptak. 8. Szöveges beszámoló, rövid összefoglaló 7
9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Az Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a működésüket segítették, a tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 8