Részletes Árbevétel-terv SUM

Részletes Árbevétel-terv ###### ###### ####### ####### ####### ####### 67% 61% 60% 59% 57% 56% 63% 49% 48% 57% 59% ###### ###### ####### ####### ####### ####### 19% 22% 23% 24% 24% 25% 21% 29% 30% 25% 23% ###### ###### ####### ####### ####### ####### 14% 17% 17% 18% 18% 19% 16% 22% 22% 19% 17% (adatok THUF) 2016 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec SUM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec SUM Belföldi értékesítés 5 178 5 307 5 440 5 576 5 716 8 745 8 963 9 188 9 417 12 839 13 160 13 489 103 018 19 660 20 152 20 656 21 172 21 701 22 244 41 151 27 466 28 791 30 277 31 953 33 855 319 078 733 176 1 350 730 1 819 100 2 036 066 Logó használat 2 551 2 615 2 680 2 747 2 816 5 773 5 917 6 065 6 217 9 558 9 797 10 042 66 779 14 073 14 425 14 785 15 155 15 534 15 922 33 569 20 178 21 286 22 543 23 976 25 618 237 064 568 601 1 040 337 1 301 911 1 388 669 Forgalomszervezési jutalék 764 783 802 823 843 864 886 908 931 954 978 1 002 10 537 3 082 3 159 3 238 3 319 3 402 3 487 4 056 4 166 4 279 4 398 4 521 4 651 45 757 103 116 139 494 195 664 257 437 Kártya gyártás/értékesítés 1 863 1 910 1 957 2 006 2 056 2 108 2 161 2 215 2 270 2 327 2 385 2 444 25 701 2 506 2 568 2 632 2 698 2 766 2 835 3 526 3 122 3 226 3 336 3 456 3 586 36 257 61 460 170 899 321 525 389 961 Export értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 736 23 235 26 140 29 510 33 444 38 067 357 132 2 231 884 6 724 345 13 850 198 22 294 910 Logó használat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 669 14 088 15 593 17 278 19 169 21 297 225 095 1 091 384 3 220 980 7 856 934 13 226 911 Forgalomszervezési jutalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 467 5 227 6 027 6 990 8 158 9 583 75 450 651 715 2 001 923 3 424 722 5 181 714 Kártya gyártás/értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 600 3 920 4 520 5 242 6 118 7 187 56 588 488 786 1 501 442 2 568 542 3 886 285 Árbevétel összesen 5 178 5 307 5 440 5 576 5 716 8 745 8 963 9 188 9 417 12 839 13 160 13 489 103 018 19 660 20 152 20 656 21 172 21 701 22 244 247 887 50 701 54 931 59 787 65 398 71 922 676 210 2 965 060 8 075 075 15 669 297 24 330 977

Költségterv 21% 6% 7% 2% 14% 14% 3% 7% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 1% 1% 0% 0% Költségek / Ráfordítások 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anyagjellegű ráfordítások 2 310 2 349 2 389 2 431 2 473 2 590 3 186 3 234 4 312 4 293 4 347 4 401 38 314 13 133 11 229 36 326 5 776 5 879 26 534 113 052 71 728 124 407 77 355 90 626 84 292 660 338 2 013 144 4 205 148 7 175 922 11 037 169 Anyagköltség 606 617 629 641 654 667 680 693 707 721 736 751 8 103 766 782 798 814 831 849 8 421 1 900 2 076 2 285 2 533 2 833 24 889 25 611 26 379 27 171 27 986 Alapanyag (Kártyagyártás) 466 477 489 502 514 527 540 554 567 582 596 611 6 425 626 642 658 675 691 709 8 281 1 761 1 936 2 145 2 394 2 693 23 211 23 884 24 601 25 339 26 099 Irodaszer, nyomtatvány 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1 020 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1 020 1 050 1 081 1 113 1 147 Rezsi költség 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 420 432 445 459 Egyéb anyagköltség 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 250 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 250 257 265 273 281 Igénybe vett szolgáltatások 1 638 1 665 1 693 1 721 1 750 1 839 2 421 2 454 3 518 3 468 3 505 3 543 29 216 12 204 10 281 35 360 4 791 4 874 25 509 103 091 69 274 121 757 74 471 87 465 80 800 629 877 1 970 454 4 136 073 7 068 014 10 885 066 Logisztika 466 477 489 502 514 527 540 554 567 582 596 611 6 425 626 642 658 675 691 709 8 281 1 761 1 936 2 145 2 394 2 693 23 211 137 561 418 085 722 517 1 069 061 Bérleti díj 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2 640 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5 400 5 557 5 723 5 895 6 072 Forgalomszervezési jutalék - Kártyakibcsotásó 255 261 267 274 281 288 295 303 310 318 326 334 3 512 1 027 1 053 1 079 1 106 1 134 1 162 14 508 3 131 3 435 3 796 4 226 4 744 40 402 251 610 713 805 1 206 795 1 813 050 Forgalomszervezési jutalék - Elf. Partnert bevonó Kibocsátó 255 261 267 274 281 288 295 303 310 318 326 334 3 512 1 027 1 053 1 079 1 106 1 134 1 162 14 508 3 131 3 435 3 796 4 226 4 744 40 402 251 610 713 805 1 206 795 1 813 050 Fejvadász cég 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 0 0 0 Szerverköltségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 700 3 000 4 000 5 000 5 000 Oktatóanyagok összeállítása 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 1 000 1 000 500 500 500 500 0 0 0 0 0 5 000 3 000 0 0 0 Celebritások megvásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 5 000 30 000 0 0 10 000 0 0 50 000 0 10 000 0 108 000 240 000 300 000 400 000 450 000 Állandó marketingköltség 104 106 109 112 114 175 179 184 188 257 263 270 2 060 393 403 413 423 434 445 4 958 1 014 1 099 1 196 1 308 1 438 13 524 59 301 161 502 313 386 486 620 Marketingü gynökség (arculat, branding) 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 1 500 250 250 250 250 250 250 100 100 100 100 100 100 2 100 1 200 1 200 1 200 1 200 Weboldal fejlesztése 0 0 0 0 0 0 300 300 300 150 150 150 1 350 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 PayPal előfizetési díj (árbev 0,05%) 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 52 10 10 10 11 11 11 124 25 27 30 33 36 338 1 483 4 038 7 835 12 165 IT szolgáltató - rendszer üzemeltető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 48 000 60 000 90 000 120 000 Rendszer fenntartása IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 243 56 243 57 853 59 539 61 308 63 173 354 359 964 250 1 749 988 3 104 619 5 104 828 Jogi szolgáltatás igénybevétele 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 50 50 50 50 50 1 500 100 100 100 100 100 100 2 350 1 200 1 200 1 200 1 200 Könyvelés és könyvvizsgálat díja 70 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 100 960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Telefon 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 926 954 982 1 012 Internet 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 556 572 589 607 Egyéb szolgáltatások 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 1 164 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 1 164 1 198 1 234 1 271 1 309 Egyéb szolgáltatások 66 67 67 68 69 84 85 86 87 104 106 107 995 163 166 168 171 174 176 1 539 554 575 599 627 660 5 571 17 079 42 696 80 737 124 117 Bankköltség, pénzügyi szolg. díjak 26 27 27 28 29 44 45 46 47 64 66 67 515 98 101 103 106 109 111 1 239 254 275 299 327 360 3 381 14 825 40 375 78 346 121 655 Biztosítási díj 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 65 65 65 65 65 65 300 300 300 300 300 300 2 190 2 254 2 321 2 391 2 462 Közvetített szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ELÁBÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi jellegű ráfordítások 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 68 453 10 097 11 049 11 811 11 811 11 811 18 733 18 733 18 733 18 733 20 384 20 384 20 384 192 659 298 741 307 704 316 935 316 935 Bérköltség 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 53 900 7 950 8 700 9 300 9 300 9 300 14 750 14 750 14 750 14 750 16 050 16 050 16 050 151 700 235 229 242 286 249 555 249 555 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bérjárulékok 473 473 473 473 473 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 14 553 2 147 2 349 2 511 2 511 2 511 3 983 3 983 3 983 3 983 4 334 4 334 4 334 40 959 63 512 65 417 67 380 67 380 Értékcsökkenés 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 284 24 24 24 24 24 24 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 6 284 12 284 12 284 12 284 12 284 Egyéb ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 898 1 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 026 13 026 58 789 160 974 312 843 486 060 Iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 898 1 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 026 13 026 58 789 160 974 312 843 486 060 Összesen 4 556 4 595 4 635 4 677 4 719 10 805 11 401 11 449 12 527 12 509 12 562 14 515 108 950 23 254 22 301 48 161 17 611 17 713 45 290 132 808 91 484 144 164 98 762 112 033 118 726 872 307 2 382 958 4 686 110 7 817 983 11 852 447

Eredménykimutatás, eredményterv Eredménykimutatás 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 178 5 307 5 440 5 576 5 716 8 745 8 963 9 188 9 417 12 839 13 160 13 489 103 018 19 660 20 152 20 656 21 172 21 701 22 244 41 151 27 466 28 791 30 277 31 953 33 855 319 078 733 176 1 350 730 1 819 100 2 036 066 Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 736 23 235 26 140 29 510 33 444 38 067 357 132 2 231 884 6 724 345 13 850 198 22 294 910 Értékesítés nettó árbevétele 5 178 5 307 5 440 5 576 5 716 8 745 8 963 9 188 9 417 12 839 13 160 13 489 103 018 19 660 20 152 20 656 21 172 21 701 22 244 247 887 50 701 54 931 59 787 65 398 71 922 676 210 2 965 060 8 075 075 15 669 297 24 330 977 Anyagjellegű ráfordítások 2 310 2 349 2 389 2 431 2 473 2 590 3 186 3 234 4 312 4 293 4 347 4 401 38 314 13 133 11 229 36 326 5 776 5 879 26 534 113 052 71 728 124 407 77 355 90 626 84 292 660 338 2 013 144 4 205 148 7 175 922 11 037 169 Bérköltség 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 53 900 7 950 8 700 9 300 9 300 9 300 14 750 14 750 14 750 14 750 16 050 16 050 16 050 151 700 235 229 242 286 249 555 249 555 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bérjárulékok 473 473 473 473 473 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 14 553 2 147 2 349 2 511 2 511 2 511 3 983 3 983 3 983 3 983 4 334 4 334 4 334 40 959 63 512 65 417 67 380 67 380 Személyi jellegű ráfordítások 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 68 453 10 097 11 049 11 811 11 811 11 811 18 733 18 733 18 733 18 733 20 384 20 384 20 384 192 659 298 741 307 704 316 935 316 935 Értékcsökkenési leírás 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 284 24 24 24 24 24 24 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 6 284 12 284 12 284 12 284 12 284 Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 898 1 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 026 13 026 58 789 160 974 312 843 486 060 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 622 712 805 899 997-2 060-2 438-2 261-3 110 330 598-1 026-5 932-3 593-2 150-27 505 3 561 3 988-23 046 115 079-40 783-89 233-38 974-46 635-46 804-196 097 582 103 3 388 965 7 851 314 12 478 529 Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 622 712 805 899 997-2 060-2 438-2 261-3 110 330 598-1 026-5 932-3 593-2 150-27 505 3 561 3 988-23 046 115 079-40 783-89 233-38 974-46 635-46 804-196 097 582 103 3 388 965 7 851 314 12 478 529 Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 599 598 903 1 446 750 2 325 921 ADÓZOTT EREDMÉNY 622 712 805 899 997-2 060-2 438-2 261-3 110 330 598-1 026-5 932-3 593-2 150-27 505 3 561 3 988-23 046 115 079-40 783-89 233-38 974-46 635-46 804-196 097 516 503 2 790 062 6 404 565 10 152 609

Mérleg adatok Mérleg - Eszközök 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 954 1 931 1 907 1 883 1 860 1 836 11 812 21 789 31 765 41 742 51 718 61 694 61 694 71 671 81 647 91 623 101 600 111 576 121 552 120 529 119 505 118 481 117 458 116 434 115 411 115 411 103 127 90 843 78 559 66 276 Immateriális javak 67 67 66 66 65 65 64 63 63 62 62 61 61 61 60 60 59 58 58 119 057 118 057 117 056 116 056 115 055 114 054 114 054 102 048 90 041 78 034 66 027 Szellemi termékek 67 67 66 66 65 65 64 63 63 62 62 61 61 61 60 60 59 58 58 119 057 118 057 117 056 116 056 115 055 114 054 114 054 102 048 90 041 78 034 66 027 Tárgyi eszközök 1 887 1 864 1 841 1 818 1 795 1 772 11 748 21 725 31 702 41 679 51 656 61 633 61 633 71 610 81 587 91 564 101 541 111 518 121 495 1 471 1 448 1 425 1 402 1 379 1 356 1 356 1 079 802 525 248 Ingatlanok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Műszaki gépek, berendezések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb gépek, berendezések 1 887 1 864 1 841 1 818 1 795 1 772 1 748 1 725 1 702 1 679 1 656 1 633 1 633 1 610 1 587 1 564 1 541 1 518 1 495 1 471 1 448 1 425 1 402 1 379 1 356 1 356 1 079 802 525 248 Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Befektett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FORGÓESZKÖZÖK 3 988 4 725 5 555 6 480 7 502 311 440 299 384 287 148 274 107 266 796 257 492 246 234 246 234 232 879 221 624 185 967 178 258 172 274 147 047 297 798 224 877 138 898 100 606 55 556 9 507 9 507 566 762 3 442 311 9 973 247 20 258 090 Készletek 466 477 489 502 514 527 540 554 567 582 596 611 611 626 642 658 675 691 709 8 281 1 761 1 936 2 145 2 394 2 693 2 693 23 884 24 601 25 339 26 099 Anyagok 466 477 489 502 514 527 540 554 567 582 596 611 611 626 642 658 675 691 709 8 281 1 761 1 936 2 145 2 394 2 693 2 693 23 884 24 601 25 339 26 099 Követelések 778 793 808 824 840 968 1 136 1 156 1 455 544 557 571 571 832 853 874 896 919 942 8 633 1 937 2 090 2 265 2 468 2 702 2 702 8 786 23 444 44 890 69 113 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 219 225 230 236 242 370 379 389 399 544 557 571 571 832 853 874 896 919 942 8 633 1 937 2 090 2 265 2 468 2 702 2 702 8 786 23 444 44 890 69 113 Egyéb követelések 559 568 578 588 598 598 757 767 1 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzeszközök 2 743 3 455 4 258 5 155 6 149 309 944 297 708 285 439 272 085 265 670 256 339 245 051 245 051 231 420 220 129 184 435 176 688 170 664 145 397 280 883 221 179 134 871 96 196 50 695 4 112 4 112 534 092 3 394 266 9 903 019 20 162 878 Pénztár, csekkek 2 743 3 455 4 258 5 155 6 149 309 944 297 708 285 439 272 085 265 670 256 339 245 051 245 051 231 420 220 129 184 435 176 688 170 664 145 397 280 883 221 179 134 871 96 196 50 695 4 112 4 112 534 092 3 394 266 9 903 019 20 162 878 Bankbetétek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 942 6 656 7 463 8 364 9 362 313 276 311 196 308 937 305 873 308 537 309 210 307 928 307 928 304 549 303 271 277 590 279 858 283 850 268 600 418 327 344 382 257 379 218 063 171 990 124 918 124 918 669 889 3 533 154 10 051 807 20 324 366 Mérleg - Források 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SAJÁT TŐKE 3 622 4 335 5 139 6 039 7 035 304 975 302 537 300 276 297 166 297 496 298 094 297 068 297 068 293 475 291 325 263 820 267 381 271 368 248 322 363 401 322 618 233 385 194 411 147 775 100 972 100 972 617 475 3 407 537 9 812 101 19 964 710 Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 Jegyzett, de még be nem fizetett (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tőketartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eredménytartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-5 932-202 028 314 475 3 104 537 9 509 101 Lekötött tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mérleg szerinti eredmény 622 1 335 2 139 3 039 4 035 1 975-463 -2 724-5 834-5 504-4 906-5 932-5 932-3 593-5 743-33 248-29 687-25 700-48 746 66 333 25 549-63 683-102 658-149 293-196 097-196 097 516 503 2 790 062 6 404 565 10 152 609 CÉLTARTALÉKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÖTELEZETTSÉGEK 2 320 2 321 2 323 2 325 2 327 8 300 8 659 8 661 8 707 11 041 11 116 10 860 10 860 11 074 11 946 13 771 12 477 12 482 20 278 54 926 21 764 23 994 23 653 24 214 23 946 23 946 52 414 125 617 239 705 359 655 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 2 320 2 321 2 323 2 325 2 327 8 300 8 659 8 661 8 707 11 041 11 116 10 860 10 860 11 074 11 946 13 771 12 477 12 482 20 278 54 926 21 764 23 994 23 653 24 214 23 946 23 946 52 414 125 617 239 705 359 655 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebből átváltoztatható kötvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vevőktől kapott előlelegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 97 99 101 102 104 109 467 469 515 514 516 185 185 978 897 1 960 666 671 1 545 4 772 3 032 5 261 3 269 3 831 3 562 3 562 5 717 11 941 20 377 31 341 Váltótartozások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid leráratú köt. egyéb rész. visz. álló vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223 8 192 8 192 8 192 8 192 10 527 10 600 10 674 10 674 10 097 11 049 11 811 11 811 11 811 18 733 50 154 18 733 18 733 20 384 20 384 20 384 20 384 46 698 113 676 219 329 328 315 Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 942 6 656 7 463 8 364 9 362 313 276 311 196 308 937 305 873 308 537 309 210 307 928 307 928 304 549 303 271 277 590 279 858 283 850 268 600 418 327 344 382 257 379 218 063 171 990 124 918 124 918 669 889 3 533 154 10 051 807 20 324 366

Cash-flow terv Cash-Flow terv 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (adatok THUF) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec SUM SUM Nyitó cash flow 1 022 2 743 3 455 4 258 5 155 6 149 309 944 297 708 285 439 272 085 265 670 256 339 1 022 245 051 4 112 534 092 3 394 266 9 903 019 Adózás előtti eredmény + 622 712 805 899 997-2 060-2 438-2 261-3 110 330 598-1 026-5 932-196 097 582 103 3 388 965 7 851 314 12 478 529 Elszámolt amortizáció + 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 284 6 284 12 284 12 284 12 284 12 284 Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék képzés és felhaszn. különbözete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szállítói kötelezettség változása + 97 2 2 2 2 5 359 2 46-1 2-331 185 3 377 2 154 6 224 8 435 10 964 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 2 223 0 0 0 0 5 969 0 0 0 2 335 73 75 10 674 9 709 26 314 66 978 105 653 108 986 Passzív időbeli elhatárolások változása + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vevőkövetelés változása + -219-5 -6-6 -6-128 -9-9 -10-145 -14-14 -571-2 131-6 084-14 658-21 446-24 223 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -1 025-21 -21-22 -23-13 -172-24 -303 1 042-15 -15-611 -2 082-21 191-717 -738-760 Aktív időbeli elhatárolások változása + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-65 599-598 903-1 446 750-2 325 921 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési cash-flow 1 721 711 803 897 994 3 796-2 237-2 269-3 353 3 585 668-1 288 4 029-180 940 529 980 2 860 174 6 508 752 10 259 860 Befektetett eszközök beszerzése - 0 0 0 0 0 0-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-60 000-60 000 0 0 0 0 Befektetett eszközök eladása + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapott osztalék, részesedés + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházási cash-flow 0 0 0 0 0 0-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-60 000-60 000 0 0 0 0 Tőkeemelés (Jegytett tőke) 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 Tőkeemelés (Tőketartalék) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lekötött tartalék változása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Értékelési tartalék változása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházási és fejlesztési hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházási és fejlesztési hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi lízing felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi lízing tőketörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tartós köt. kapcs. + egyéb rész. visz. váll. szemben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adott kölcsönök törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Befektetett pénügyi eszközök változása (adott kölcsön nélkül) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási cash-flow 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 Záró cash-flow 2 743 3 455 4 258 5 155 6 149 309 944 297 708 285 439 272 085 265 670 256 339 245 051 245 051 4 112 534 092 3 394 266 9 903 019 20 162 878 Rendelkezésre álló szabad cash-flow 1 721 711 803 897 994 303 796-12 237-12 269-13 353-6 415-9 332-11 288 244 029-240 940 529 980 2 860 174 6 508 752 10 259 860