Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7.096 ezer Ft, a saját tőke 5.100 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2. NORMATÍV TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 4.345 ezer Ft támogatást kapott, és annak 90 %-át fel is használta. A kapott támogatás összege 2.620 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, hogy tárgyévben a befolyt idegenforgalmi adó több volt, mint az azt megelőző évben, melyet Balatofűzfő Város Önkormányzata támogatásként átad az Egyesületnek. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 419 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatások: Balatonfűzfő Város Városgondnoksága 20.000.- BCTK 2.710.- Mozgássérültek helyi csoportja 30.000.- VEGASZ Egyesület 50.000.- Csebszaltó nyugdíjas klub 20.000.- 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Kapott támogatások: Önkormányzati támogatás 4.097.775.- Magánsz.gazd. társ. 247.000.- NCA működési támogatás: 65.000.- Munkaügyi kp. munkabértám.: 578.252.- Civil szervezetektől kapott tám.: 40.000.- 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 3.583 ezer Ft volt. Az emelkedés azzal magyarázható, hogy az
Egyesület alkalmazottja a közmunkaprogramból átkerült saját alkalmazásba, így a bérköltségek már az Egyesületet terhelték. A főszezonban szükségessé vált plusz két fő alkalmazása. Az ő bérüket pályázat által a Munkaügyi központ támogatta. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 19 576 Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, a költségtérítés nem nevezhető juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. A magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés: A fejlesztés témakörén belül számos kisebb tevékenységet folytattunk, melyek a következők: - Egyesületünk 2009 óta nagy sikerrel működteti a Fűzfő Kártya programot, amely a helyi vállalkozók és a szállásadók összefogásán alapul, és amely a helyi turizmus fejlesztését szolgálja. - Célul tűztük ki egy színvonalas vendéginformációs rendszer kialakítását, melynek első szakaszaként információs térképeket helyeztünk ki a város számos pontján. A 2012-es évben ezt tovább bővítjük információs hirdetőtáblákkal és útbaigazító táblákkal. - fontos célunk a rendezvények megvalósulását segítő helyi hálózat kiépítése, ezt főként a rendezvénytechnikai eszközeink kölcsönadásával kívánjuk fejleszteni, de fontos szerepet játszik ennek erősödésében a helyi kézművesek turizmusba történő bevonása is. 7.2. Turisztikai célú rendezvények szervezése Egyesületünk 2011-ben is vállalta a turisztikai célú rendezvények szervezését, melyeknek több célja volt: egyrészt szerettük volna színesíteni Balatonfűzfő programkínálatát könnyed, szórakoztató rendezvényekkel, másrészt hiánypótló rendezvények megszervezését terveztük, amelyek a helyi fiataloknak is szórakozási lehetőséget biztosítanak, harmadrészt fontosnak tartjuk, hogy a helyi értékekkel mind a lakosság, mind a vendégeink megismerkedjenek, így első alkalommal családi programot szerveztünk nagy sikerrel. A 2011-es évben az alábbi programok kerültek megszervezésre, pozitív visszhanggal: Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Rendezvénynaptár 2011 Megnevezés Dátum Helyszín Rövid leírás Fűzfő téri disznóságok 2011. január 29. Öböl Fesztivál nyitónapja Fűzfőgyártelep Fűzfő tér BLTE-VÁCISZ közös szerv.; falusi disznóvágás, hagyományőrzés, kellemes együttlét, zene, kóstolás 2011. május 28. Fövenystrand A Balaton ünnepe Fűz nap 2011. július 16. Fövenystrand Augusztus 20-i lampionos vitorlásfelvonulás és élőzenés utcabál Kézműves foglalkozások, minden ami fűzzel,fűzéssel kapcsolatos 2011. augusztus 20. Fövenystrand Hangulatos ünnepség a hagyományőrzés és a kikapcsolódás jegyében
tűzijátékkal 7.3. A város turisztikai feladatainak ellátása Balatonfűzfő Város Önkormányzata meghosszabbította támogatási szerződését Egyesületünkkel, melynek értelmében továbbra is ránk bízták a város turisztikai feladatainak ellátását. Ennek értelmében Egyesületünk működtette az Öböl és Fűzfő Kártya programot, információs irodát tartott fenn, népszerűsítő és információs kiadványokat jelentetett meg, rendezvényeket szervezett, pályázatokon 12 millió forintot nyert a városnak, szezon-felkészülési és értékelési előterjesztést készítettünk a Testület számára. 7.4. Térségi és helyi együttműködés más civil szervezetekkel E feladat, cél megvalósításának egyik fő vonala a LEADER pályázaton való indulás és annak megnyerése volt. Ennek keretein belül rendezvényekhez szükséges mobil eszközöket nyertünk, melyeket megállapodások keretein belül a szervezeteknek ingyenesen a rendelkezésére bocsátjuk. Ezen felül igyekszünk a város civil szervezeteinek segítségére lenni, amiben tudunk és amiben kérik, főként a rendezvényeik szervezésében és lebonyolításában. A Civil szervezetek rendezvényeit anyagilag is támogattuk. Balatonfűzfő, 2012. március 22. Koronczai János elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület közgyűlése 2012. március 23-ai ülésén elfogadta.
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017 Mérleg Adatok eft-ban Sorszám, tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév ab c d e A.Befektetett eszközök 2 941 0 2 837 I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök 2 941 2 837 III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Befektetett eszközök értékhelyesbítése B.Forgóeszközök 2 337 0 4 255 I.Készletek II.Követelések 14 2 III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök 2 324 4 253 C.Aktív időbeli elhatárolások 4 Eszközök összesen 5 278 0 7 096 D.Saját tőke 1 678 0 5 100 I.Induló tőke II.Tőkeváltozás III.Lekötött tartalék 2 097 2 097 IV.Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -1 143 0 3 422 VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E.Céltartalékok F.Kötelezettségek 3 600 1 979 I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek 3 600 1 979 G.Passzív időbeli elhatárolások 17 Források összesen 5 278 0 7 096 Koronczai János Balatonfűzfő, 2012. március 22. elnök
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017 Eredménykimutatás Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3 202 8 009 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 1 500 4 098 d. egyéb 133 105 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 332 3 422 4. Tagdíjból származó bevételek 217 376 5. Egyéb bevételek 6. Pénzügyi műveletek bevételei 20 8 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 3 202 8 009 D. Közhasznú tevékenység költségei 4 365 6 709 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 219 1 318 2. Személyi jellegű ráfordítások 335 3 599 3. Értékcsökkenési leírás 1 065 611 4. Egyéb ráfordítások 746 1 181 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások Adatok eft-ban 6
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 4 365 6 709 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -1 163 1 300 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 335 3 599 1. Bérköltségek 0 3 599 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 335 0 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 320 311 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 320 311 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év Támogatásnyúj tó neve Balatonfűzfő Város Önkormányzata Magánszemélyek től és vállalkozásoktól Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi (Ft) 2011.04.01 2 000 000 Működési támogatás 1. rész 0 2 000 000 0 2012.01.31 2011.08. 19 000 programtámogatás 0 19 000 0 2011.10.31. Balatofűzfő Város 2011.10.03 2 000 000 Működési támogatás 2. rész 0 1 581 000 419 000 2012.01.31 7
Önkormányzata Balatonfűzfőért 2011.10.04 40 000 Programtámogatás 0 40 000 0 2011.12.31 Alapítvány Összesen: 4 059 000 0 3 640 000 419 000 Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke 1 678 5 100 32,9 3 422 Tőkeváltozás 954 3 422 358 2 468 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény -1 143 3 422 2 279 Közhasznú tevékenység 0 0 tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 8
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 0 311 000 Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 311 000 0 311 000 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 311 000 0 311 000 Mindösszesen: 0 311 000 0 311 000 9
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 0 Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzattól 1 600 000 4 098 000 256 2 498 000 Balatofűzfő Város Működési támogatás 1 600 000 4 098 000 256 2 498 000 Önkormányzata Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől 84 140 247 000 294 162 860 Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Balatofűzfőért Alapítvány 40 000 40 000 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 10
Egyéb 37 975 643 000 1 692 605 025 ÖSSZESEN: 1 762 115 5 028 000 285 3 265 885 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 151 500 151,00 151 500 Természetbeni juttatások 0 151 500 151,00 151 500 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 151 500 151,00 151 500 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 89 004 23 078 42-65 926 Győrffy Sándor 59 418 0-59 418 Személygépkocsi használat költségtérítése Szanyi Szilvia 23 394 0-23 394 Személygépkocsi használat költségtérítése Valczer Éva 1 010 6 840 5 830 Buszos közlekedés költségtérítése 11
Kántor Szabolcs 5 182 0-5 182 Személygépkocsi használat költségtérítése Koronczai János 0 5 798 5 798 Személygépkocsi használat költségtérítése Kovács Zsuzsanna 0 10 440 10 440 Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 11 800 0-11 800 Oktatás és továbbképzés költségei ÖSSZESEN: 100 804 174 078 72 73 274 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 12