M18 Hűszaö ÖZC~m~atttö és Kabntartó Kft. S<~khcy!IRI Budarcst.K.m<.mB. sétán} 16. Te.: 195-1801 Fa-= 2QI.R601i \""h: E-niDII: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány 16. 1181 Statisztikai számje: 14619089-4110-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161 TEVÉKENYSÉGETLEZÁRÓ BESZÁMOLÓ 2012. december 31. Budapest, 2013. január 31. Adószám: 1461908<) - 2-43 Sz<imasúm: 109 18001-00000078 - 2~26 0007 Fövá'(.~i 13íróság Cégbírósága Cg.:OI - 09-912161
M18 Húszaki (bczmehrtő ét KarbQntGrtó Kft. ~ékhc): 81 Dudapcst. h<'d"r s..'t:in) \. d.: 29S-1801 x: :!<i-860/\ Web: E-mai: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány 16. 1181 Statisztikai számje: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161 MÉRLEG EREDMÉNY~UTATÁS 2012. december 31. Budapest, 2013. január 31. Adószám: 14619089-2 - 43 Számasz:ím: 091800-000000 7 R - ~~260007 Fövársi Bíróság Cégbírósága Cg.: O- OQ- 9 1 ~ 161
M8 Kft. Beszámó 2012. 12.31 Statisztikai számje: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzék sdma: 01-09-912161 MÉRLEG "A" vátzat- Eszközök (aktívák) Ssz. A téte megnevezése 2011.11.31 r a. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25 b. A. Befektetett eszközök (OHJO+I7. srk).immateriális JAV AK (03-09. srk) Aapítás-átszervezés aktivájt értéke!uséreti fejesztés aktivát érteke Vagyniértékűjgk SzeUemi termékek Üzeti vagy cégérték Immateriáis javakra adtt eő egek. Immateriáis javak értékheyesbítése. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-16, srk) Ingatank és a kapcsódó vagyni értékűjgk 1- Műszak i berendezések. gépek,jármivek Egyéb berendezések, feszereések, járművek Tenyészáatk 15 Beruházáskra adtt eöegek 16 Tárgyi eszközök értékheyesbítése m. BEFEKTETETT PÉNZÜGY ESZKÖZÖK 17... (18-25. srk) -- 18 --- Ta.-tós részesedés kapcst vá akz~sban Tartósan adtt köcsön kapcst váakzásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adtt köcsön egyéb részesedési visznyban áó váakzásban Egyéb tartósan adtt köcsön Tartós hitevisznyt megtes tesítő értékpapjr Befektetett pénzügyi eszr...özök értékheyesbítése Befektete~ pénzügyi eszközök ~rtéke ~si küönbözete c. 3052 209 209-2843 2484 359 ' adatk E Ft-ban - Eőző év( évek) 1012.12.31 módsításai d. e. 2 585-2585 2433 152 Mi8!Wúszaki Ommetat6 46 KarbaNirtó KFT. 1181. BJ1ape~ Kntr Béa SÉÜI'Y 16. SZ.SZ.: 10918001..ö!XX007&-22260007 ~ : 14619089-243 krábbi üg
M18 Kft. Beszámó 2012.12.31 Statisztikai számje: 14619089-4120-113-0 Cégjegyzék száma: O 1-09-912161 MÉRLEG,,A" vátzat- Eszközök (aktívák) Ssz. A téte megnevezése 2011.12.31 a. b. c. 26 B.Freóeszközök(27+34+42+48.srk) 5128 21 I. KÉSZLETEK (28-33. srk) 28 An~gk 29 Befejezeten termeés és fékész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb áatk 31 Késztermékek 32 Aruc 33 Készetekre adtt eöegek 34 II. KÖVETELÉSEK (35-41, srk) 4 638 35 Követeések áruszáításbó és szgátatásbó (vevök) 503 36 Követeések kapcst váakzássa szemben 57 37 Követeések egyéb részesedési visznyban évő váakzássa szemben 38 V ártóköveteések 39 Egyéb követeések 407 8 40 Követeések értékeési küönbözete 41 Származéks ügyetek pzitiv értékeési k.--üönbözete 42 III. ÉRTÉKPAPÍROK (43-47. srk) 43 Részesedés kapcst váakzásban 44 Egyéb részesedés 45 Saját részvé~k. s~át üzetrészek f46 Frgatási céú hiteviszni:! megtestesítő értékpapírk 47 Ertékpapírk értékeési küönbözete - 48 IV. PÉNZESZKÖZÖK (49-50. srk) 490 49 Pénztár. esekkek 17 50 Bankbetétek 473 51 C. Aktív időbei ehatá rásk (52-54. srk) 52 Bevéteek aktív időbe i ehatárása 53 Kötségek, ráfrdításk aktív időbei ehatárás 54 Haaszttt ráfrdításk 55 Eszközök összesen (01+16+51. srk} - 8180 adatk E Ft-ban Eőző év( évek) 2012.12.31 módsításai d. e. 4 009 2 986 503 57 2 4261. - 013 10 013 6 594 PH. M18 Möszak Ozemetat6 ét Kartantartó KFT. 1181. Bu:apest, KMr Béa sétány 16 S.SZ.: 1091000N<XXI0078-2226000i ~: 14619089-2-43 2
MI8 Kft. Statisztikai számje: 14619089-4120-113-0 Beszámó 2012.12.31.!. Cégjegydk száma: O-09-912161 MÉRLEG "A" vátzat - Frrásk (passzívák) Ss z. A téte megnevezése 2011.12.31 a. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 b. D.Sajáttőke(57+59+60+62+63+66.srk). JEGYZETT TÖKE 54. srbó: visszavásárt tuajdni részesedés névértékben H. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE (-) ILTŐKETARTALÉK IV. ERED~ARTALEK V. LEKÖTÖTTTARTALEK VI. ERTÉKELÉSI TARTALEK (64-65. srk) Ertékheyesbítés értékeési tartaéka Vaós értékeés értékeési tartaéka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Cétartaék (68-70. srk) Cétartaék a várható köteezettségekre Cétartaék a jövőben i kötségekre Egyéb cétartaék F. Köteezettségek (72+76+85. srk) I. HATRASüRüLT KÖTELEZETTSEGEK (73-75. srk) Hátrasrt köteezettségek kapcst váakzássa szemben Hátrasrt köteezettségek egyéb részesedési visznyban évő váakzássa szemben Hátrasrt köteezettségek egyéb gazdákdóva szemben c. 7 241 500 4 911 11000-9 170 919 adatk E Ft-ban E őző év( évek) módsításai d. e. 2012.1~ 6 467 500 - -4 258 OOO -775 127, M18 Mazat 0zametet6 és~ KfT. 118t B!Xapest. Kr Béa sétány 16. sz.sz.: 10918001~0000078-22260007 A:iószárn: 14619089 2-43 3
M18 Kft. Beszámó 201 2.12.31 Statisztikai számje: 14619089-4120-11 3-0 Cégjegyzik száma: 01-09-912161 MÉRLEG "A" vátzat - Frrásk (passzívák) Ssz. A tém megnevezése 2.011.12.31 a. b. c. 76 II. HOSSZÚ LEJARATÚ KÖTELEZETTSÉGEK {77-84. srk) 77 Hsszú ejáratra kaptt köcsönök 78 Átvátztatható kötvények 79 Tartzásk kötvénykibcsátásbó 80 Beruházási és fejesztési hiteek 81 Egyéb hsszú ejáratú hiteek adatk E Ft-ban Eőző év(évek) 2012.12.31 módsításai d. e. 82 Tartós köteezettségek kapcst váakzássa szemben 83 Tartós köteezettség visznyban évő váakzássa szemben 84 Eg~éb hsszú ejáratú köteezettségek 85. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (86-96. srk) 86 Rövid ejáratú köcsönök 87 86. srbó: az átvátztatható kötvények 88 Rövid ejáratú hiteek 89 Vevöktő kaptt eöegek 90 Köteezettségek áruszáításbó és szgátatásbó (száítók) 919 91 Vátótartzásk 92 Rövid ejáratú köteezettségek kapcst váakzássa szemben _ 93 Rövid ejáratú köteezettségek egyéb részesedési visznyban évő váakzássa szemben 94 Egyéb rövid ejáratú köteezettségek 95 Köteezettségek értékeési küönbözete 96 Származékes ügyetek negatív értékeési küönbözete 97 G. Passziv időbei ebatárásk (98-100. srk) 20 98 Bevéteek passzív idbei ehatárása 99 _,,.,, Kötségek, ráfrdításk Qasszív időbei ehatárása 100 Haaszttt bevéteek, 101,FORRÁSOK ÖSSZESEN (56+67+71+97. srk) -- - 8180 919 127 107 -- 20 6 594 -- at18 MCazakt 0bHnete6 éi Harbantartó KFT. 1181. Budapest. KM'r Béa sétány 16. SZ.SZ.: 10918001~0000078-22260007 ~: 14619089-24 3 4
M8 Kft. Beszámó 2012.12.31 Statisztikai számje: 14619089-4120-113-01.:. C~2.iegyzék száma: O-09-912161 "A" EREDMÉNYKIMUTAT ÁS (összkötség ejárássa) ~ a. 2 I. 3 4 n. III. 5 6 7 8 9 IV. 10 12 v. VI. VIT. A. A téte megnevezése 2011.12.31 Eő~ő é~(~ve~) b. c. Befódi értékesítés nettó árbevétee 8 Exprt értékesítés nettó árbevétee Értékesítés nettó árbevétee {O +02. srk). 8 Saját termeésű készetek ámányvátzása Saját eöáítású eszközök aktivát értéke Akivát saját tejesítmények értéke (±03+04. srk) Ű ' Egyéb bevéteek 26771 III. srbó: visszaírt értékvesztés An_yagkötség 35 Igénybe vett szgátatás 606 Egyéb szgátatásk értéke 178 Eadtt áruk beszerzési értéke Eadtt (közvetített) szgátatásk értéke Anyagjeegű ráfrdításk (05+06+07+08+09. srk) Bérkötség 8191 847 Szeméyi jeegű egyéb ki fizetések 2 158 Bérjáruékk 689 Szeméyi jeegű ráfrdftásk { O+ + 12. srk) 4 694 Ertékcsökkenési eírás 983 ~n:éb ráfrdításk 2 747 VII. srbó: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSEG EREDMÉNYE (I.+II.+ID.-IV.-V.-VI.-VTI.} -6 558 ~ mdsttasat d. adatk E Ft-ban 2012.12.31 e. 531 576 147 723 383 201-776 1'11181Aüszatd Ozemetet6 tiibantartó KFT. 1181. Bu:apes~ Kndr Béa sétany 16. SZ.SZ.: 1091800HJOOJ0078-22260007 Adószhn: 14a19089-243 5
M8 Kft. Beszámó 2012. 12.3 1 Statisztikai számje: 14619089-4120-113 -O Cégjegyzék száma: 01-09-912161 "A" EREDMÉNYKIMUTAT ÁS (összkötség ejáráss a) adatk E Ft-ban Eőző év( évek) Ss z. A téte megnevezése 2011.12.31 2012.12.31 módsí tá sai a. b. c. d. e. 13 Kaptt (járó} sztaék és részesedés 13. srbó: kapcst váakzástó ka_tt 14 Részesedések értékesítésének árf~mnyeresé_g_e 14. srbó: kapcst váakzástó kaett 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfyamnyeresége 15. srbó: kapcst váakzástó kaqtt 16 Egyéb kaptt (járó) kamatk és karnatiee~ü bevéteek 16. srbó: kapcst váakzástó kaptt 17 PénzOgyi müveetek egyéb bevéteei PENZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI VIII. (13+14+1S+16+17. srk} s Befektetett Eénzüg~ eszközök árf!'amvesztesége 18. srbó: kapcst váakzástó kaptt 19 Fizeten dő kamatk és kam atjeegű ráfrdításk -- 19. srbó: kapcst vá akzástó1 kaptt 20 Részesedések, értékpapírk, bankbetétek értékvesztés~ 21 Pénzügyi műveetek egyéb ráfrdításai 21. sr bó: kapcst váakzástó kaptt PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍT ÁSAI IX.!18+19+20+2.srk) PÉNZÜGYI MŰVELETE K EREDMÉNYEI (VII.-IX. B. srk) SZOKASOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A::B srk) c. x. Rendkívüi bevéteek XI. Rendkívüi ráfrditásk D. RENDKJVÜLI EREDMÉNY (X.+XL srk) ~ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (±C±D srk) XII. AdófiZetési köteezettsé2' ~ ADÓZOTT EREDMÉNY (±C±D srk) 22 23 G. Eredménytartaék igénybevétee sztaékra, részesedésre! Jóváhagytt sztaék, részesedés IMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23. srk) 98 1 98 - -97-6 6SS -77S 2 SIS -2515-9 170-77S -9170-775 -91701-775 ~ ~ M18 Wiuak Ozemeet6 éa t<artjantftbm. 1181. Budapest, Krdr Bée sétány 16. sz.sz.: 10918001.{)0000078-22260007 Adószám: 14619089-2-43 6
M18 f1űszqki ü.zm.vjtftö n Kcubcntcutó Kft Székh~y: HJ Dudapc:. Kndr D. s..'t~ny 16. 'J\:1.: ~95-41(01 F>x: ~9 S606 W.: h: E mi: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó KrátU feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány 16. 1181 Statisztikai számje: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Üzeti év 2012. Budapest, 2013. január 31. AJüszim: -'619089-2 43 SzámasZ<im. 1091 800 00000078 22260007 Fóvársi Bíróság Cégbírós.iga Cg.:O-09-912161
Ki egészítő Meék\et 20 12.. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Cég enevezése: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Cégbejegyzés kete: 2009. január 21. A cég székheye: 1181 Budapest, Kndr Béa stny. 16. A étesítő kirat kete: 2008. december 17. Tevékenysége: Főtevékenység 4120 Kiegészítő tevékenységek 4110'08 4120'08 A cég jegyzett tőkéje: 500 OOO Ft azaz ötszázezer frint készpénz Lakó-és nem akó épüet építése Épüetépítési prjekt szervezése Lakó és nem akó épüet építése Ipari gép, berendezés javítása A Társaság tuajdnsi szerkezete: Budapest XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 1060/2008. (XII. 17.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy 2008. december 17. napjáva gazdasági társaságat aapít. A Társaság neve: M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt Feeősségű Társaság A Társaság tuajdnsa:budapest XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Székhey: 1181 Budapest, Kndr Béa stny. 16. Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-043324 Tuajdni hányad: 100% Tagság kezdete: 2008. december 17. A Társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibr József (2010.1 0.14. napjátó) Beszámó aáírására jgsut: A társaság ügyvezető je: dr. Tóth Tibr József (2012.12. 31-ig) Feügyeő Bizttság tagjai: Fábián Rudf Kards Gábr Tóth Kámán - 2 -
Kiegészítő Meéket 2012. A pénzügyi, számvitei szgátatás körébe tartzó feadatk irányításáért, vezetéséért feeős szeméy: Sziárdi Lászóné Vársgazda XVIII. kerüet Nnprfit Zrt. Pénzügyi és Számvitei Divízióvezető Méregképes regisztrációs szám: 140543 Budapest XVIII. kerüet Pestszentörinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseö-testüete 747/2012. (XII.3.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft.-t - a Ctv. rendekezései aapján - jgutód nékü megszünteti. A tevékenység megszüntetésének napja 2012. december 31. A végeszámás kezdő időpntja 2013. január. napja. A Képvise ő -testüet az M8 Müszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. végeszámójává váaszttta Banyár Lászót (an.: Káry Magdna; 1182 Budapest, Hamegyházi köz 2/A.), aki a társaságat önáó cégjegyzési jgga képvisei. SZÁMVITELI RENDSZER A Társaság a számvitei pitikáját az üzeti tevékenység figyeembevéteéve a számvitei törvényben eőírt aapevek és értékesítési módk, az amrtizációs eszámásra és értékvesztésre vnatkzó szabáyk és cétartaék képzési eőírásk aapján aakfttta ki. A Társaság a közzététe szempntjábó az eenőrzés, az öneenőrzés srán fetárt jeentős hibá(ka)t ényegesnek tekinti, ha az a méreg fóösszeg 2 %-át meghaadja. A Társaság üzeti tevékenységnek megfeeöen a méreg és eredmény-kimutatás "A" vátzatát, tvábbá az eredmény-kimutatás ekészítéséhez az összkötség-ejárás módszerét váaszttta. A számvite aapja Az új Számvitei Törvény 2001. január -én épett hatáyba. A Társaság a Számviterő szóó 2000. évi C. törvény eőírásai, a számvitei aapevek, vaamint a Társaság beső infrmációs igényeit a tuajdns, ietve a menedzsment áta támaszttt követemények figyeembevéteéve határzta meg számvitei pitikáját. Mind a csatt méreg, amey a 2011. december 31-i és a 2012. december 31-i áaptt tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátumkka végződő évekre vnatkzóan a Törvény eőírásainak megfeeően készüt. A Társaság Számvitei Pitikájának eő ír ása, meghatárztt aapevek érvényesüjenek. hgy a Számvitei törvény 14. -ában Beszámói köteezettség A Társaság Számvitei törvény 8 -a aapján éves beszámót készít. A Számvitei tőrvény 22. -ban fgatak aapján a Számvitei tőrvény. sz. meéketének "A" vátzata szerint készíti méregét. A Számvitei törvény 71. () bekezdés a) pntja szerint eredmény- - 3 -
Kiegészítő Meéket 2012. kimutatást összkötség ejárássa~ a Számvitei törvény 2. számú meéketében rögzítetteknek megfeeöen "A" vátzatban készíti e. A mér eg frduó napj a 20 12. december 3., mér Iegkészítés idő pntja 20 12. január 31. Könyvvezetés A Társaság, a tevékenysége srán eőfrduó vagyni, pénzügyi, jövedemi heyzetére kiható eseményeket a kettős könyvvite szabáyai szerint rögzíti. A Társaságná a könyveés szabáyait, a rkönyvi és anaitikus nyivántartásk rendjét a számarend tartamazza. A fókönyvi könyveés és az anaitikus nyivántartásk vezetése számítógépes adatfedgzássa történik. A számvitei evek megvaósuása kntrát, az éves zárást anaitikai egyezőség, etárzás támasztja aá. Értékeési ejárásk Tárgyi eszközök értékének aapja a beszerzési ár, az apprt érték a sajáts bekerüési érték, ietve az eőáítási kötség. Az értékcsökkenés eszámása ineáris módszerre történik, a Társasági adótörvényben eismert eírási kucsk akamazásáva. Berendezések, feszereések ~űszaki berendezések Immateriáis javak 14,5% 33,0% 33,0% A 00 000,-Ft egyedi beszerzési, eőáítási érték aatti vagyni értékű jgk, szeemi termékek, tárgyi eszközök bekerüési értéke a váakzó döntésétő fiiggően a hasznáatbavétekr értékcsökkenési eírásként egy összegben eszámásra kerünek. Az értékcsökkenést havnta ke eszámni, minden eszközre annyi napm, amennyit ámányban vt. Átaáns jeemzés A gazdasági társaság a Tuajdns Önkrmányzat tuajdnában áó akásk üzemetetési, karbantartási és feújítási feadatait átta e. A Társaság 2008. december 17-tő2009.január 21-ig eőtársaságként működött. 2011. január -ve a Vagyn8 Nnprfit Zrt. átvette az ~18 Kft. feadatait és fó munka váaó j át. Az M18 Kft. -nek 2012. évben peratív tevékenysége nem vt. A Társaság tuajdnsa 2012. december 13. napján döntött az M18 Kft. jgutód néküi megszün tetésérő - 4 -
Kiegészítő Meéket 2012. II. 2012. ÉVI ESEMÉNYEK MÉRLEG "A" vátzat Eszközök (aktívák) adatk eft Sr- A téte megnevezése Eőző év Tárgy év szám 2011.12.31. 2012.12.31. O. A. Befektetett eszközök (2+10+18) 3 052 2 585 02. I. Immateriáis javak(05+06) 209 05 Vagyni értékű jgk 209 06. Szeemi termék 10. II. Tárgyi eszközök (11+12+13) 2 843 2 585. Ingatank 2 484 2 433 12. M űszaki berendezések, gépek 359 152 13. Egyéb berendezések, feszereések 16. Beruházásra adtt eöegek 18. III. Befektetett Pénzüeyi eszközök 19+20 19. Tartós részesedés kapcs. váakzásban 21. Egyéb tartós részesedés 23. Egyéb tartósan adtt köcsön 27. B. Frgóeszközök(28+ 35+43+49) 5128 4 009 28. I. Készetek (29+30+32) 29. Anyagk 32. Késztermék 35. II. Követeések (36+37+40) 4 638 2 986 36. Követeések áruszáításbó és szg. (vevök) 503 503 37. Követeések kapcst váakzássa szemben 57 57 40. Egyéb követeések 4078 2 426 43. Ertékpapírk (45+47) 47. Frgatási céú értékpapír 49. IV. Pénzeszközök (50+51) 490 023 50. Pénztár 17 10 51. Bankbetét 473 013 52. C. Aktív időbei ebatárás (53+54) 53. Bevéteek aktív időbei ehat. 54. Kötségek, aktív id. ehat 56. Eszközök összesen ( +27+52) 8180 6 594 Méregsrk eemzése: 02. sr: Immateriáis javak értéke O eft Az Immateriáis javak csökkenése az eszámt évi értékcsökkenés miatt vátztt. 10. sr: A tárgyi eszközök értéke 2 585 eft. sr: A Kft. a Kndr Béa stny. székheyén 2010. évben irda kiaadtási munkát végzett. Idegen tuajdnn végzett beruházás értéke 2 561 eft 2011. évben eszámt hamztt értékcsökkenés 77 eft 2012. évben eszámt hamztt értékcsökkenés 51 eft ngatank nettó értéke 2012.12.31-én 2 433 eft - 5 -
Kiegészítő Me\ éket 20 12. 12. sr: Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése: Termeésben közvetenü résztvevő eszközök nyitó készet Az év fyamán értékesített tárgyi eszközök (fénymásó, fúró) V isszaírt értékcsökkenés 2012. évi eszámt értékcsökkenés Nettó érték 359 eft -257 eft + 173 eft -123 eft 152 eft 35. sr: Követeések (36+37+40. srk) 36. sr: Követeések áruszáításbó szgátatásbó (vevői kintévőség) 2 986 eft 503 eft 37. sr: Követeések kapcst váakzássa szemben, - Bp. XVIII. ker. Önkrmányzat áta megrendet karbantartási munkák kintévősége 57 eft 40. sr: Egyéb követeés összege -ÁFA - Innvációs járuék -Társasági adó - Heyi iparűzési adó Egyéb követeések összesen: 49. sr: Pénzeszközök értéke 2012.12.31-én 55 eft 147 eft 739 eft 485 eft 2 426 eft 023 eft Az eszközök ámánya anaitikus nyivántartássa igazt. Aktívidőbei ehatárás nem vt. - 6 -
Kiegészítő Meéket 20 J 2. MÉRLEG "A" vátzat Frrásk (passzívák) adatk eft Sr- Megnevezés Eőző év Tárgy év szám 2011.12.31. 2012.12.31. 57. D. Saját tőke (58+61+62+67) 7 241 6 467 58.. Jegyzett tőke 500 500 61.. Töke tartaék 62. IV. EredménY!_artaék 4 911-4 258 63. V. Lekötött tartaék OOO I OOO 67. VII. Méreg szerinti eredmény -9 170-775 71. F. Köteezettségek (72+76+86. srkj 919 127 86. III. Rövid ejáratú köteezettsé2. (89+91+93+95) 919 127 87. Rövid ejáratú köcsönök 91. Köteezettségek áruszáításbó és szgátatásbó (száítók) 919 107 93. Rövid ejáratú köteezettségek kapcst váakzássa szemben 95. Egyéb rövid ejáratú köteezettségek 20 98. G Passzív időbei ehatárásk 100. sr 20 100. Kötségek, ráfrdításk. passzív időbei ehatárása 102. Frrásk összesen (57+72+98) 8181 6 594 57. sr: Saját tőke (58+62+63+67) 6 467 eft A saját töke összege a jegyzett tö kébő, eredménytartaékbó, ekötött tartaékbó és a méreg szerinti eredménybő á, az aábbiak szerint: 58. sr: Jegyzett tőke 62. sr: Eredménytartaék 63. sr: Lekötött tartaék 500 eft -4 258 eft OOO eft 2011. évben a veszteségek miatt negatívvá vát Saját tőke, ietve a 201 1. évi várható kiadásk fedezésére a XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 111/2011. (III. 03.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. veszteségeinek fedezésére 11.000.000.- Ft pótbefizetés tejesítését rendei e. A befizetett összeg a Méreg Lekötött tartaék srában taáható meg. 67. sr: Méreg szerinti eredmény 86. sr: Rövid ejáratú köteezettségek összesen: (91 +95) 91. sr: Köteezettségek áruszáításbó és szgátatásbó (száítók) 95. sr: Egyéb rövid ejáratú köteezettségek 98. sr: Passzív időbei ehatárás -775 eft 127 eft 107 eft 20 eft O eft - 7 -
Kiegészítő Meéket 2012. EREDMÉNYKIMUTA T ÁS összkötség ejárássa adatk eft Sr- Megnevezés Eőző év Tárgy év szám 2011.12.31. 2012.12.31. 01. Befödi értékesítés nettó árbevéte 8 02. Exprt értékesítés nettó árbevétee I. Értékesítés nettó árbevétee 8 03. Saját termeésű. készetek ámányvát 04. Saját eőáítású eszközök aktivát értéke II. Aktivát sa.iát tejesítmények értéke (+-03+04) III. Egyéb bevéteek 2 677 531 05. Anyagkötség 35 06. Igénybe vett szgátatás 606 576 07. Egyéb szgátatásk értéke 178 147 08. Eadtt áruk beszerzési értéke 09. Közvetített szgátatásk értéke IV. Anyaj!jeee;ű ráfrdítása k (05+06+07 +08+09) 819 723 10. Bérkötség 847. Szeméy i jeegű egyéb kifizetések 2 258 12. Bérjáruékk 689 v. Szeméyi jee~?;ű ráfnításk (10+11+12) 4 694 VI. Ertékcsökkenési eírás 983 383 VII. Egyéb ráfrditásk 2 747 201 A. Üzemi tevékenység eredménye -6 558-776 (1. +-I. +III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveetek bevéteei ( 14+ 15+ 16+ 17) 1 IX. Pénzügyi műveetek ráfrdításai 98 B. Pézüe;yi műveetek eredménye -97 c. Szkáss váakzási eredmény (+-A+-B.) -6 655-775 x. Rendkívüi bevéte XI. Rendkívüi ráfrdításk 2 515 D. Rendkívüi eredmény (X+XI) -2 515 E. Adózás eőtti eredmény -9 170-775 XII. Adófizetési köteezettséf F. Adóztt eredmény (+-E-XII) ~9 170-775 G. Méreg szerinti eredmény -9 170-775 III. sr: Egyéb bevéteek Tárgyi eszköz értékesítés (fénymásó, fúró) 531 eft 531 eft 06. sr: Igénybe vett szgátatásk 576 eft ebbő: - Aváakzó áta tejesített szgátatás 7 eft -Könyveési szgátatás 563 eft -Teefn 6 eft 07. sr: Egyéb swgátatásk értéke 147 eft ebbő: -Bank kötségek 92 eft - Hatósági, igazgatási, szg. díjak 36 eft - Tagsági díjak 19 eft - 8 -
Ki egészítő Meéket 20 12. VI. sr: Értékcsökkenési eírás Tervszerinti értékcsökkenés összege VII. sr: Az egyéb ráfrdításk ebbő: - értékesített immateriáis javak, tárgyí eszközök - innvációs járuék - bírságk, kötbérek - küönfée egyéb ráfrdításk CASH-FLOW KIMUTATÁS Megnevezés Szkáss tevékenységbő származó pénzeszköz-vátzás Adózás eőtti eredmény Krrekció kaptt Gáró) sztaék miatt- pü-eg rendezeten Eszámt amrtizáció Eszámt értékvesztés Cétartaék képzés és -fehasznáás iiönbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Száítói köteezettség vátzása Egyéb rövid ejáratú köteezettség vátzása Passzív időbei ehatárásk vátzása Vevőköveteés vátzása Frgóeszközök (vevő és pénzeszköz nékü) vátzása Aktív időbei ehatárásk vátzása Tárgyévi fizetett társasági adó Befektetési tevékenységbő származó pénzeszköz-vát. Befektetett eszközök beszerzése Krrekció pi.i-i rendezés hiánya miatt Befektetett eszközök eadása Kaptt sztaék (2007-es év után, 2008-ban rendezett) Pénzügyi befek1etések eírása Adtt köcsön Pénzü~yi műveetekbő származó pénzeszköz-vátzás Részvénykibcsátás, tőkebevnás bevétee Kötvénykibcsátás bevétee Hitefevéte Végegesen kaptt pénzeszköz Részvénybevnás (tökeeszáítás) Kötvény visszafizetés Hitetöresztés, -visszafizetés Hsszú ejáratú köcsönök és eheyezett bankbetétek Pénzeszközök vátzása Budapest, 2013. január 31. 2011.12.31. -15 900-9170 983-4 634-5 012 20 4 159-2 246 5 015 5 015 OOO OOO 115 383 eft 383 eft 201 eft 84 eft 54eFt 44eFt 19 eft adatk eft 2012.12.31. 448-775 383-812 20-20 652 85 85 533 M1á Mfis.zak Ozemetet6~ Karbantartó;~~~-.... 1181. Budapest. Kndr Béa sétány. D T, h T J f sz.sz.: 10918001.()0000078-22260007 r. t zse Ar:65zám: 14619089-2-43 krábbi ügyvezető - 9 -
J M18, Müszki t1 ~ ~ n KarbGntcutó Kt ÖRmetatö S~.éiJ,.;>. 1181 Duda(C>'. Kndr.!>!ány!6. Te.: 29S-I&OI fa.': :?'11-8606 ' cn: M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt feeősségű Társaság Budapest Kndr Béa sétány 16. 1181 Statisztikai számje: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161.., UZLETIJELENTES 2012. Budapest, 2013. január 31.
Üzeti jeentés 2012.. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Az M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. 2008. december 17. aakut a Budapest XVIII. keruet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 1060/2008. (XII.18.) határzata aapján. A Társaság az Önkrmányzat 100%-s tuajdnában áó gazdasági társaság, meyet az Önkrmányzat a heyi közszgátatásk keretében a akásgazdákdás, önkrmányzati akásk és heyiségek üzemetetése és karbantartása, vaamint feújítása és bntása körébe tartzó közfeadatk eátására hztt étre. A cég enevezése: M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt Feeősségű Társaság Cégbírósági bej egy z és kete: 200 9. január 21. A cég székheye: 1181 Budapest Kndr Béa sétány. 16. A Társaság cégjgi és vagyni heyzete: A Fővársi Bíróság, mint Cégbíróság a M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Krátt Feeősségű Társaság a Cg.O-10-043324/6 számú, 2008. 12. 17-i ketezésű végzéséve, Cg.O-10-043324 számn, 2009. január 21-én a cégjegyzékbe bejegyezte. A Társaság aapítói vagyrra 500 OOO Ft, azaz Ötszázezer frint készpénz. A beszámó aáírására önáóan jgsut: A társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibr József (2012. 12.31-ig) A Feügyeő Bizttság összetétee: A Feügyeő Bizttság, a Társaság ügyvezetésének eenőrző szerve. A Feügyeő Bizttság 3 fóbő á, akiket az Aapító jeö ki. Feügyeő bizttság tagjai: Fábián Rudf Kards Gábr Tóth Kámán Budapest XVIII. kerüet Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkrmányzat Képviseő-testüete 747/2012. (XII.3.) sz. határzatáva úgy döntött, hgy az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft.-t - a Ctv. rendekezései aapján - jgutód nékü megszünteti. A tevékenység megszüntetésének napja 2012. december 31. A végeszámás kezdő időpntja 2013. január. napja. A Képviseő-testüet az M18 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. végeszámójává váaszttt a B anyár Lászót (an. : Káry Mag d Ina; 1182 Bud a pest, Hamegyházi köz 21 A.), aki a társaságat önáó cégjegyzési jgga képvisei. 2
Üzeti jeentés 1012. 2. A TÁRSASÁG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Vagyn18 Nnprfit Zrt. 2011. január -ve átvette az M18 Müszaki Üzemetető és Karbantartó Kft.-tő a akás-karbantartási tevékenységet az ehhez tartzó eszközámánnya és fö munk.aváaóva együtt. Az M18 Kft. -nek 2012. évben peratív tevékenysége nem vt. A Kft. a 2012. gazdasági évet 775 eft veszteségge zárta, meyet az aábbi gazdasági események eredményeztek: A Társaságnak 2012. évben mindösszesen 532 eft bevétee keetkezett. 531 eft a Vársgazdának értékesített tárgyi eszközök értékébő származtt, mindössze 1 eft pedig a pénzügyi műveetek bevéteei srn jeentkező banki kamatbó adódtt. A kiadásk között az anyag j eegű ráfrdításk a jeentősek, meyek a Vársgazdának fizetett könyveési szgátatásbó (563 eft), vaamint te ef nkötségbő (6eFt), és egyéb kisebb kötségekbő (7eFt) á. Az egyéb szgátatásk értéke 147 eft vt, mey bankkötséget (92 eft), hatósági díjakat (36 eft), és tagsági díjat (19 eft) fgat magában. Az M8 Kft. szeméyi ámánnya 2012. évben nem rendekezett, szeméyi jeegű ráfrdításai ezért nem keetkeztek. A tárgyi eszközökre 2012. évben eszámt terv szerinti értékcsökkenés összege 383 eft vt. 3. PERES ÜGYEK Az M8 Műszaki Üzemetető és Karbantartó Kft. peres ügyekke nem rendekezik. 4. MÉRLEGZÁRÁS UTÁNI ESEMÉNYEK A méreg ezárását követően ényeges esemény nem történt. 5. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLA TOS INFORMÁCIÓK A Társaság környezetvédeemme rendekezik. Budapest, 2013. január 31. kapcsats eszközökke, köteezettségekke N18 IMwk 0zemetet6 é8 KarbantartO KfT. 1181. Bv:!&pest Kndr Béa sétany 16. sz.sz.: 10910001.0000007&-t2200007 Adósz.ém: 14619089-2-43 nem... / '"'"''' dr. Tóth Tibr ózsef krábbi ügyvezető