K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Zrt. ÉS A K&H BANK ZRT. KÖZÖTT
A JELEN FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS (a továbbiakban: a Szerződés ) (1) a SZABOLCS VOLÁN Zrt., amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 15-10-040111 számon bejegyzett társaság, amelynek bejegyzett székhelye: 4401 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 12., adószáma: 11244493-2-44, mint hitelfelvevő (a továbbiakban: a Hitelfelvevő ), és (2) a K&H BANK ZRT., amely a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., mint hitelnyújtó (a továbbiakban: a Bank ) (a továbbiakban Hitelfelvevő és Bank külön-külön: Fél, együttesen: a Felek ) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint. A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: 1. A FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET, RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁS 1.1. A Folyószámla-hitelkeret - Összege: 900.000.000 Ft, azaz Kilencszázmillió forint - Rendelkezésre Tartási Időszak: 2011. október 11.-2012. október 04. - Lejárat napja: 2012. október 05., mely időpontig a Hitelfelvevő köteles a Folyószámlahitelkeret terhére igénybevett kölcsönösszeg(ek)et, annak jelen Szerződés szerinti járulékaival egyetemben visszafizetni. 1.2. Rendelkezésre bocsátás Rendelkezésre Bocsátás Napja: 2011. október 11. A Folyószámla-hitelkeret alapjául szolgáló Folyószámla száma: 10404405-44008891-00000000 A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre tartási időn belül a hitel terhére a Hitelfelvevő külön rendelkezése nélkül - kölcsönt nyújt a Hitelfelvevő részére akkor és olyan összegben, amennyiben a Hitelfelvevő pénzforgalmi számlája terhére teljesítendő fizetési rendelkezések teljesítéséhez szükséges. A Hitelfelvevő a felhasznált kölcsönt a futamidőn belül - a jelen szerződésben foglalt feltételekkel - a visszafizetett összegek erejéig ismételten igénybe veheti. 2. A HITELKERET MEGNYITÁSÁNAK FELTÉTELEI A jelen folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásával a K&H Bank Zrt.-vel 2010. szeptember 06. napján kötött, 2011. október 12-i lejáratú, 790.000.000.- forint összegű, 342-10-0164. számú folyószámla-hitel szerződés hatályát veszti, az ezen hitelszerződés alapján fennálló teljes tartozását hitelfelvevő köteles a K&H Bank Zrt. részére visszafizetni a jelen folyószámla-hitelkeret terhére történő első igénybevételként. 2.1. A szerződések cégszerű aláírása. Kézjegyek: 2
2.2. A fedezetként elfogadott ingatlanra vonatkozó jelzálogbejegyzés ingatlan nyilvántartási kérelmének az illetékes földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott példányának rendelkezésre állása. 2.3. A Hitelfelvevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 12. szám alatti 1862 hrsz. ingatlan terhére jelen közbeszerzési kiírás tárgyául szolgáló folyószámlahitelen kívül további kötelezettséget nem vállal, és a ranghelyfenntartás jogáról lemond. 2.4. A Hitelfelvevő nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozattétel időpontjában az IRM honlapjáról letöltött cégkivonatában változás nem történt, valamint a helyi adófizetési kötelezettségének eleget tett. 2.5. Köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés vagy 30 napnál nem régebbi Együttes adóigazolás benyújtása. 3. KAMAT, DÍJAK 3.1. Kamatláb A Folyószámla-hitel Keret terhére fennálló napi Folyószámla-hitel zárógyenleg után fizetendő Kamat alapjául szolgáló éves Kamatláb mértéke: Változó, minden hónap utolsó banki munkanapján érvényes 1 havi BUBOR mint Referencia Kamatláb + 0,40 % Kamatrés összege. A Kamatláb a minden naptári hónap utolsó banki munkanapján érvényes 1 havi BUBOR, mint Referencia Kamatláb értékéhez igazodva, azzal megegyező mértékben és azzal egyidejűleg változik, a soron következő kamatperiódusra. 3.2. Kamatperiódusok Kamatperiódusnak minősül a Rendelkezésre Bocsátás Napjától a Rendelkezésre Bocsátás Napjának megfelelő naptári hónap utolsó napjáig terjedő időszak, továbbá ezt követően minden naptári hónap a Lejárat Napjáig, illetve ha a Lejárat Napja nem az adott naptári hónap utolsó napja a Lejárat Napjának megfelelő naptári hónap első napjától a Lejárat Napjáig terjedő időszak. Az utolsó Kamatperiódus szempontjából a Lejárat Napjával egyenértékű az a nap, amelyen a Szerződés bármely okból megszűnik. 3.3. Kamatfizetés - Alapja: a mindenkor fennálló napi Folyószámla-hitel záróegyenleg - Esedékessége: minden Kamatperiódus utolsó napján illetve lejáratkor amennyiben az adott Kamatperiódus utolsó napja nem munkanap, a munkaszüneti napot/napokat követő első Banki munkanapon. - Megfizetés módja: a Folyószámla automatikus banki megterhelése az esedékességkor. 3.4. Rendelkezésre Tartási Jutalék - Alapja: a Folyószámla-hitelkeret mindenkori igénybe nem vett része - Mértéke: évi 0,02 %. Kézjegyek: 3
- Esedékessége: minden naptári hónap utolsó napján illetve lejáratkor amennyiben az adott naptári hónap utolsó napja nem munkanap, a munkaszüneti napot/napokat követő első Banki munkanapon. - Megfizetés módja: a Folyószámla automatikus banki megterhelése az esedékességkor. 3.5. Késedelmi kamat Hitelfelvevő késedelmi kamatot fizet minden olyan összeg után, amelyet elmulaszt az esedékesség napján megfizetni. A Bank a késedelmesen megfizetett összegre a Ptk. 301/A. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. 3.6. Egyéb díjak és költségek 4. BIZTOSÍTÉKOK A Bank egyéb díjat és költséget nem számít fel. A Hitelfelvevőnek a jelen Szerződés alapján a Bank felé keletkező kötelezettségei biztosítékául az alábbiak szolgálnak: (1) - Biztosítéki szerződés megnevezése: Szerződés ingatlant terhelő jelzálog alapításáról - Szerződő felek: Bank és Hitelfelvevő - Szerződéskötés dátuma: 2011. október 04. - Biztosítéki szerződés száma: DEBR-11-0041.1. - Helyrajzi szám: Nyíregyháza 1862. hrsz. (2) - Felhatalmazás beszedési megbízásra Hitelfelvevő bankszámláira (3) - A Nyíregyháza 1862. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításának kedvezményezetti joga 5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseken kívül, illetve azoktól eltérően a Felek az alábbiakban egyeznek meg: 5.1. A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyíregyháza 1862. hrsz.-ú ingatlan biztosításának Bankra engedményezését a jelen szerződés időtartama alatt fenntartja. 5.2. A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben más banknál pénzforgalmi számlát nyit, 15 napon belül bejelenti Bank felé, illetve a beszedési megbízás benyújtásáról szóló felhatalmazást a Bank rendelkezésére bocsátja. 5.3. Hitelfelvevő vállalja, hogy jelen szerződés fennállása alatt minimum kötelezettségarányos számlaforgalmat bonyolít le a Banknál. 5.4. A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy negyedévente a tárgynegyedévet követő 25 napon belül az évközi mérleg és eredménykimutatását, valamint a gazdálkodására vonatkozó egyéb a Bank által kért érdemi információkat a Bank rendelkezésére bocsátja. 5.5. Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy auditált beszámolóját, az azt alátámasztó főkönyvi kivonatát, minden év június 15-ig a Bank rendelkezésére bocsátja. Kézjegyek: 4
5.6. Hitelfelvevő köteles a Bank részére 15 napon belül bejelenteni a kölcsön fedezetét képező biztosíték értékében bekövetkezett bármely a természetes elhasználódás mértékét meghaladó kedvezőtlen változást. Ebben az esetben Felek a további teendőket 30 napon belül tárgyalás során egyeztetik és állapítják meg, annak érdekében, hogy a Bank fedezeti pozíciója a szerződés-kötéskori állapothoz viszonyítva ne romoljon. 5.7. A Bank előzetes hozzájárulása nélkül a Hitelfelvevő a jelen szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti. 5.8. Hitelfelvevő köteles a gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában) és szervezetében (átalakulás, beolvadás, stb.) bekövetkezett minden olyan változást haladéktalanul írásban közölni a Bankkal, amely érintheti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését. 5.9. A Hitelfelvevő tájékoztatja a Bankot amennyiben tulajdonosi struktúrájában az állami tulajdon részaránya 5 % pontot meghaladó mértékben változik. 5.10. Hitelfelvevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Bankot az ellene indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárásról. 5.11. Hitelfelvevő hozzájárulását adja a jelen szerződésben közölt adatainak a Bank központi, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) való felvételéhez, ezen adatok kezeléséhez. 5.12. A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bank költségén, a Bank felhívására erre vonatkozó banki döntés esetén a hitelszerződést a Bank számára elfogadható tartalommal közjegyzői okiratba foglalja a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül. 6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6.1. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Általános Szerződési Feltételei. Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések közül csak azok vonatkoznak a jelen szerződésre és a hitelügyletre, melyek a jelen szerződéssel nem ellentétesek. 6.2. Hitelfelvevő a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ek valamennyi, a jelen közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokkal nem ellentétes rendelkezését. Hitelfelvevő kijelenti, a Bank jóváhagyólag és fenntartások nélkül tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben a Felek között létrejövő valamennyi jogviszonyban hatálytalan a Bank Általános Szerződési Feltételeinek, Üzletszabályzatainak, továbbá minden egyéb, a Bank által létrehozott, de Hitelfelvevő kifejezett írásbeli nyilatkozatával jóvá nem hagyott dokumentumnak valamennyi olyan rendelkezése, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerződés előírást tartalmaz, ezen kívül minden olyan rendelkezése is, amelynél fogva Hitelfelvevő kötelezettségei a jelen Szerződésben és annak összes mellékletében - az Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok kivételével - rögzítettekhez képest terhesebbek. 6.3. A jelen szerződést módosítani csak a Kbt. 303. -a szerint lehet. 6.4. Jelen szerződésben és a 6.1. és 6.2. pontokban feltüntetett szabályzatokban nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezésit tekintik irányadónak. 7. HATÁLYBALÉPÉSI FELTÉTELEK Kézjegyek: 5
Jelen szerződés hatályba lépésének napja a hitelszerződés és az ingatlant terhelő jelzálogszerződés szerződő Felek által történő cégszerű aláírásának napja. Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Felhatalmazó Levél 2. számú melléklet: ÁSZF 3. számú melléklet: Ingatlant terhelő jelzálogszerződés 4. számú melléklet: Vagyonbiztosítási okiratok 5. számú melléklet: Közjegyzői okirat (banki döntéstől függően) 6. számú melléklet: Ajánlat 7. számú melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyvek Kelt: Debrecen, 2011. október 04. ALÁÍRÁSOK a Hitelfelvevő: SZABOLCS VOLÁN Zrt. cím: 4401 Nyíregyháza Korányi Frigyes utca 12. értesítési cím: 4401 Nyíregyháza Korányi Frigyes utca 12. tel: 42/523-319 fax: 42/523-334 kapcsolattartó: Girus Andrásné Aláírás: Név: IGNÁCZ LÁSZLÓ Beosztás: vezérigazgató a Bank: K & H BANK ZRT. cím: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. értesítési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 52. tel: 52/504-579 fax: 52/504-762 kapcsolattartó: Kocsis Sándorné Aláírás: Aláírás: Kézjegyek: 6
Név: Beosztás: Név: Beosztás: Kézjegyek: 7