KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079 Kecskemét, 2007. március 25. Kecskeméti TISZK Kht. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. Iroda: 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 11. I/1. Tel.: 76/507-458 Fax: 76/507-459 e-mail: info@ketiszk.hu www.ketiszk.hu
Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2
1. Számviteli beszámoló A Kecskeméti TISZK Kht. számviteli beszámolóját és a 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, továbbá A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása nevű kimutatást külön csatoltuk. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Kecskeméti TISZK Kht. 2006. évben az alábbi támogatásokban részesült: Támogatást nyújtó Forrás lehívás dátuma HEFOP-3.2.2-P- 2004-10-0031/1.1 HEFOP-4.1.1-P- 2004-10-0024/1.0 EU Integráció forrás lehívás 2006.11.07. 10 590 966 EU Integráció forrás lehívás 2006.09.04. 21 955 763 EU integráció forrás lehívás 2006.10.20. 2 271 840 Mivel a projekt utólag finanszírozott, a kiutalt támogatások csak konkrét költségelszámolással hívhatók le. A 3.2.2 projektre történt első forráslehívás a 10 590 966 Ft a 2005 teljes év és a 2006.06.30- ig terjedő időszakban az összes felmerült és a támogatási szerződésben finanszírozható költségeket tartalmazza. A 4.1.1 projektre történt 21 955 763 Ft a 2005 teljes év és a 2006.03.31-ig terjedő időszakban felmerült költségeket tartalmazza. A 2 271 840 Ft pedig a 2006.04.01-2006.06.30-ig terjedő időszakban az összes felmerült és a támogatási szerződésben finanszírozható költségeket tartalmazza, az önkormányzat által vállalt önrész kivételével. Az utólagos finanszírozás miatt a felmerült költségre az önkormányzattól 2005 évben átadott pénzeszközök, illetve a projektekre az FMM-től kiutalt előlegek nyújtottak fedezetet a 2006 évben. 3
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Előző időszak (e Ft ) Tárgyévi összeg ( e Ft ) Eszközök Befektetett eszközök 11 225 13 348 Követelések 50 Pénzeszközök 18 163 286 971 Aktív időbeli elhatárolások 10 110 24 425 Eszközök összesen 39 498 324 794 Források Jegyzett tőke 3 000 3 000 Mérleg szerinti eredmény 2 039 Passzív időbeli elhatárolások 13 389 Kötelezettségek 36 498 306 366 Források összesen 39 498 324 794 Az aktív időbeli elhatárolás felmerülésének jogcíme a kövező: Megnevezés Költségek aktív időbeli elhatárolása a 3.2.2 projektre, a felmerült és utólag finanszírozott költségek miatt Költségek aktív időbeli elhatárolása a 4.1.1 projektre, a felmerült és utólag finanszírozott költségek miatt Költségek aktív időbeli elhatárolása az önkormányzati utólagos finanszírozás miatt Aktív időbeli elhatárolás összege (e Ft) 10 572 12 225 1 628 Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen: 24 425 4
Megnevezés Passzív időbeli elhatárolás összege (e Ft) Bevételek időbeli elhatárolása a 3.2.2 projektre, a felmerült 238 tárgyi eszközök beszerzésére kapott támogatás Bevételek időbeli elhatárolása a 4.1.1 projektre, a felmerült 15 633 tárgyi eszközök beszerzésére kapott támogatás Bevételek időbeli elhatárolásából azon összeg visszavezetése, -1 628 mellyel szemben az értékcsökkenés elszámolása megtörtént Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen: 13 389 A kötelezettségek részletezése: Megnevezés Kötelezettségek összege (e Ft) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 34 644 pénzeszköz A 3.2.2 projektre kapott előleg / EU integráció / 83 243 A 4.1.1 projektre kapott előleg / EU integráció / 180 194 Szállítók 1 604 Költségvetési befizetési kötelezettségek / Áfa, közterhek / 2 199 Decemberi személyi juttatások / jövedelemelszámolás / 1 482 Egyéb kötelezettség /kivitelező ajánlati biztosítéka / 3 000 Kötelezettségek összesen: 306 366 5
4. A cél szerinti juttatások kimutatása A Társaságnál cél szerinti - pénzbeli, vagy nem pénzbeli - juttatások, szolgáltatások nem történtek. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Társaság a megvalósítandó HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0 és a HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0 projektekre kötött szerződések alapján 2006 évben benyújtott - előzőekben részletezett - időszakokra elszámolt Projekt Előrehaladási Jelentések elfogadása után az alábbi összegeket hívhatta le: a 3.2.2 projektre 10 590 966 Ft ot, a 4.1.1 projekt vonatkozásában pedig 24 227 603 Ft -ot. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 34.418 e Ft összeg a HEFOP-3.2.2- P.-2004-10-0031/1.0 és HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0 projektek megvalósítására szolgáló előlegként szerepel jelenleg, mely a mérleg készítés napjáig elszámolásra került és a társaság a visszafizetési kötelezettségének 2007. január 19-én 32 167 017 Ft összegben eleget tett. 6
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Társaság vezető tisztségviselője Márkus Péter ügyvezető, a részére kifizetett személyi juttatás munkabérként került elszámolásra, melynek összege bruttó 6 318 000 Ft volt. A Felügyelő Bizottság tagjai 2006. évben 840 000 Ft bruttó megbízási díjban részesültek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Társaság a Közhasznú szervezetekről szóló tv. 26. c) pont 4. pontja szerint (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) közhasznú tevékenységet végez. Ezen közhasznú tevékenysége, valamint a HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0 és a HEFOP-4.1.1- P.-2004-10-0024/1.0 projektek megvalósítása révén olyan közfeladatot lát el, amelyről az Oktatási tv. 85. -a alapján helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Társaság tevékenységének területei: 3. Tudományos tevékenység, kutatás 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. Kulturális tevékenység 9. Környezetvédelem 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 12. Emberi és állampolgári jogok védelme 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 19. Euroatlanti integráció elősegítése 7
20. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében 2006. évben az alábbi fő tevékenységeket végezte: o a Társaság működését szabályozó dokumentumok aktualizálása o a HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0 és HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0 projektek támogatási szerződéseinek és azok 1. sz módosításának aláírása o a HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0 és HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0 projektek projektmenedzsmentjeinek működtetése o a központi képzőhely építési közbeszerzési eljárásainak lefolytatása o a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos előírt feladatok elvégzése o pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer kialakításának megkezdése o az e-szolgáltató központ koncepciójának kidolgozása o környezettudatos magatartás kialakítása o tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása Kecskemét, 2007. március 25. Márkus Péter ügyvezető projektvezető 8