KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - - 2005. 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen jellegű támogatást nem kapott 2005-ben. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Bevételek (Ft) Nyitó vagyon 2005.01.01./Pénzeszközök 2 987 941 Bérköltség Költségek (Ft) 3 823 797 Pályázati támogatások 16 166 298 Megbízási díjak 259 500 Céges támogatások 150 000 Járulékok 1 549 010 Egyéni támogatások 0 Tárgyi eszközök 769 119 Tagdíjak 10 985 Anyagköltségek 2 038 537 Igénybevett Bankkamatok 8 846 szolgáltatások 6 947 026 Egyéb 3 590 599 Költségek összesen: 15 386 989 Eredménybe nem beszámító bevételek 1 310 059 Összes bevétel 24 224 728 Vállalkozói adó alá nem tartozó kiadások 1 608 700 Záró vagyon 2005.12.31. 7 229 039 Összes kiadás 24 224 728 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Irodabérlet 1 314 024 Nyomda 1 577 304 Rezsi 509 320 Utazás 465 990 Bérköltségek 3 823 797 Szállás költség 257 699 Megbízási díjak 259 500 Szakkiadványok 101 369 Bérjárulékok 1 549 010 Pályázati, résztvételi díjak 5 000 Igénybe vett szolgáltatások 1 841 379 Javítás, karbantartás 39 220 Bankköltség 81 934 Üzleti vendéglátás 34 690 Posta 189 035 Szaktanácsadás 8 800 Telefon/ internet 999 667 Kisértékű tárgyi eszközök 769 119 Irodaszer, nyomtatvány 388 109 Egyéb 1 172 023 Összesen: Értékcsökkenés: Összes ráfordítás: 15 386 989 608 396 15 995 385 1
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke Forrás Cél Összeg ICSSZEM Fogyasztóvédelmi program 1.000.000 Ft Nemzeti Civil Alap Képzés 160.000 Ft Nemzeti Civil Alap Mi így értjük a demokráciát! 1.200.000 Ft Nemzeti Civil Alap Szokolyai tanulmányút 84.400 Ft Nemzeti Civil Alap Külföldi tanulmányút 210.000Ft Nemzeti Civil Alap Régiós CEF működtetése 300.000 Ft Nemzeti Civil Alap Honlap-fejlesztés 400.000 Ft Nemzeti Civil Alap Országos Találkozó (első részlet) 1.770.000 Ft Nemzeti Civil Alap Működési támogatás 2.788.000 Ft Környezeti tanácsadás 2.620.000 Ft Biogazdálkodás népszerűsítése 2.000.000 Ft Területfejlesztési programok 1.400.000 Ft Ablak a Földre tábor 100.000Ft Komposztálási mintaprogram 900.000Ft 500.000 Ft 80.000 Ft 1.720.000 Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Működési támogatás 300.000 Ft Mobilitás Csillagászkiadvány 80.000 Ft Mobilitás Fa-Örökbefogadási Program 90.000 Ft Veszprém Megyei Jogú Város Autómentes Nap 80.000 Ft Önkormányzata Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Ablak a Földre vetélkedő zárófordulója 45.000 Ft 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, ill. összege A vezető tisztségviselők a szervezetben betöltött funkciójukért semmilyen juttatásban nem részesülnek. 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Kiemelten foglalkoztunk környezeti tanácsadással, bio- és génmódosított élelmiszerekről szóló tájékoztatók szervezésével ill. ökológiai fogyasztóvédelemmel. Havonta 1-2 alkalommal utcai akciókon kerestük a kapcsolatot a lakossággal és figyelmet fordítottunk a médiában való megjelenésre. Szervezetünk működése nyilvános, heti rendszerességgel tartunk megbeszéléseket. 2005- ben továbbra is jelentős mértékben támaszkodtunk a szervezet tagjainak önkéntes munkájára a közhasznú tevékenységek megvalósításában. A tagok és önkéntesek munkáját 3 főállású munkatárs segítette. Legaktívabb önkéntesinket tanulmányutakon való részvétellel motiváltuk. A megvalósított programokról külön szöveges beszámoló készült. 2
Egyszerűsített beszámoló Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület MÉRLEG 2005. év ESZKÖZÖK Megnevezés / E Ft. év Bázisév Önellenőrzés Tárgyév. évre I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1.189 758 III. Befektetett pénzügyi eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1.189 758 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 2.984 7.229 B) FORGÓESZKÖZÖK 2.984 7.229 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN: 4.173 7.987 Egyszerűsített beszámoló Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület MÉRLEG 2005.év FORRÁSOK Megnevezés / E Ft. év Bázisév Önellenőrzés Tárgyév. évre I. Induló tőke / Jegyzett tőke 435 435 II. Tőkeváltozás / Eredmény 4.310 3.308 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -802 3.932 C) SAJÁT TŐKE 3.943 7.675 D) TARTALÉK E) CÉLTARTALÉK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 230 312 F. KÖTELEZETTSÉGEK 230 312 FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN: 4.173 7.987 3
Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület EREDMÉNYLEVEZETÉS 2005. év Megnevezés / E Ft Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1.091 1.102 a) alapítótól b) központi költségvetésből 824 952 c) helyi önkormányzattól d) egyéb 267 150 2. Pályázati úton elnyert támogatás 14.201 16.166 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1.232 2.553 4. Tagdíjból származó bevétel 18 11 5. Egyéb bevétel 839 95 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 17.381 19.927 17.381 19.927 C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) 17.381 19.927 D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 17.722 15.387 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 461 608 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 18.183 15.995 1. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (A/I-E/1- E/4) 2. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNYE (A/II- E/2-E/3) -341 4.540-461 -608 4
G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2) 1. TÁRGYÉVI ADÓALAPOT JELENTŐ PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (B/1-F/1) 2. EGYÉB TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (-F/4) 3. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT - ADÓALAPOT JELENTŐ - TÁRGYÉVI EREDMÉNY (B/2-F/2- F/3) 4. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY(G/1+H/1- H/2) J) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4-J) -802 3.932-341 4.540 Tájékoztató adatok: Megnevezés / E Ft Tárgyév A) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 1. Bérköltség, ebből 4.083 - megbízási díjak 260 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 1.549 B) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2.039 C) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1.413 D) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 6.911 F) A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (PÉNZÜGYILEG RENDEZETT) ebből az e rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás 5