0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7 4 0 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 1 1 (ek) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 19 381 176 349 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 246 159 318 03. 04. 05. Vagyoni értékű jogok 1 274 06. Szellemi termékek 245 159 044 07. 08. 09. 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 19 135 17 031 11. 12. 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 19 135 17 031 14. 15. 16. 17. 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok) 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 1 2 MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Sorszám (ek) 27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 835 139 268 399 28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok) 9 734 69 761 29. 30. 31. 32. 33. Áruk 9 734 69 761 34. 35. II. KÖVETELÉSEK ( 36.-42. sorok) 213 700 133 114 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 190 770 50 084 37. 38. 39. 40. Egyéb követelések 22 930 83 030 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok) 611 705 65 524 50. Pénztár, csekkek 269 276 51. Bankbetétek 611 436 65 248 52. C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.- 55. sorok) 92 730 4 291 53. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 9 561 3 735 54. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 83 169 556 55. Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Készletekre adott előlegek Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor) 947 250 449 039
0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 1 3 MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Sorszám (ek) 57. D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor ) 52 821 400 288 58. I. JEGYZETT TŐKE 52 000 58 987 59. 60. 61. III. TŐKETARTALÉK 684 709 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 393 821 63. 64. 65. 66. 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 428-344 229 68. 69. 70. 71. 72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) 887 874 46 251 73. 74. 75. 76. 58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka E. Céltartalékok (69.-71. sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, 2016. május 9
0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 1 4 MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Sorszám (ek) 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) 78. 79. 80. 81. 82. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 84. viszonyban lévő vállalkozással szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és 89.-97. sorok) 887 874 46 251 87. 88. 89. 90. 91. Rövid lejáratú kölcsönök 87. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5 072 29 741 92. 93. 94. 95. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 882 802 16 510 96. 97. 98. Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok) 6 555 2 500 99. 100. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 6 555 2 500 101. Halasztott bevételek 102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) 947 250 449 039
0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 3 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Tételszám (ek) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 771 261 837 570 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 160 538 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 931 799 837 570 03. 04. II. III. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) Egyéb bevételek 13 306 III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 19 335 27 458 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 545 005 652 195 07. Egyéb szolgáltatások értéke 48 442 7 991 08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 213 75 232 09. IV. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 613 995 762 876 10. Bérköltség 93 568 168 989 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 139 4 932 12. Bérjárulékok 30 744 52 073 V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 131 451 225 994 VI. Értékcsökkenési leírás 11 140 21 319 VII. Egyéb ráfordítások 15 150 175 208 VII. sorból: értékvesztés 30 158 993 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 160 076-347 521 Keltezés: Budapest, 2016. május 9
Tételszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7 4 0 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 3 2 (ek) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. 15. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 6 422 5 418 16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 4 568 1 507 17. Sorból: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 10 990 6 925 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1 521 1 565 21. Sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 1 521 1 565 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.) 9 469 5 360 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 169 545-342 161 X. Rendkívüli bevételek 60 XI. Rendkívüli ráfordítások 3 236 378 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -3 176-378 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 166 369-342 539 XII. Adófizetési kötelezettség 9 941 1 690 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 156 428-344 229 22. 23 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 156 000 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 428-344 229
0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 7 1 CASH-FLOW-kimutatás Tételszám c e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 612 263-1 059 590 1. Adózás előtti eredmény ± 166 369-342 539 2. Elszámolt amortizáció + 11 140 21 319 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 30 158 993 4. 5. 6. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± -7 058 24 669 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 818 461-866 292 8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 6 175-4 055 9. Vevőkövetelés változása ± -162 169-18 307 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 8 192-120 127 11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± -62 936 88 439 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 9 941 1 690 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 156 000 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) -19 807-178 287 14. Befektetett eszközök beszerzése - 21 337 178 287 15. Befektetett eszközök eladása + 1 530 16. Kapott osztalék, részesedés + a vállalkozás vezetője (kép
0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 7 2 CASH-FLOW-kimutatás Tételszám c e III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 691 696 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 691 696 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + Hitel és kölcsön felvétele + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - Véglegesen átadott pénzeszköz - Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ± 592 456-546 181 Keltezés: Budapest, 2016. május 9 a vállalkozás vezetője (kép