Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17.
Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Eszközök (aktívák) eft Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év módosí Tárgyév tásai a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2+3+4 sorok) 25889 0 20998 2. I. Immateriális javak 2753 0 2391 3. II. Tárgyi eszközök 23136 0 18607 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 5. B. Forgóeszközök (69. Sorok) 152820 0 154040 6. I. Készletek 0 0 867 7. II. Követelések 127084 0 123337 8. III. Értékpapírok 0 0 0 9. IV. Pénzeszközök 25736 0 29836 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 1673 0 735 11. Eszközök ( Aktívák összesen ) 180382 0 175773 Kelt: Budapest, 2013. április 17. ph. aláírás
Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Források ( passzívák ) eft Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év módosí Tárgyév tásai a b c d e 12. D. Saját tőke ( 13+14++15+16+17+18. Sor) 59404 0 109051 13. I. Jegyzett tőke 500 0 500 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 0 0 58904 15. III. Lekötött tartalék 0 0 0 16. IV.. Értékelési tartalék 0 0 0 17. V.Tárgyévi eredmény közhasznú 53517 0 38734 18. VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási 5387 0 10913 19. E. Céltartalék 0 0 2000 20 F. Kötelezettségek (2123. Sorok) 79471 0 40757 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 79471 0 40757 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 41507 0 23965 25. Források (passzívák) összesen 180382 0 175773 0 0 0 Kelt: Budapest, 2013. április 17. ph. aláírás
Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló "A" Eredménykimutatása (összköltség eljárással) Tételszám A tétel megnevezése Alaptevékenység Előző év Vállalkozási tev. összesen eft Alaptevékenység Tárgyév Vállalkozási tev. összesen a b c d e f g h 1. Értékesítés nettó árbevétele 186219 11449 197668 733359 20744 754103 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb bevételek 65243 0 65243 167172 0 167172 tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 támogatások 64528 0 64528 164955 0 164955 4. Pénzügyi műveletek bevételei 109 0 109 389 0 389 5. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 alapítótól kapott befizetés támogatások A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 251571 11449 263020 900920 20744 921664 ebből közhasznú bevétel 251571 0 251571 900920 0 900920 6. Anyagjellegű ráfordítások 84558 4153 88711 305711 7412 313123 7. Személyi jellegű ráfordítások 111836 1627 113463 539199 1665 540864 ebből vezető tisztségviselők juttatásai 1950 0 1950 6240 0 6240 8. Értekcsökkenési leírás 803 12 815 13681 315 13996 9. Egyéb ráfordítások 857 12 869 3595 322 3917 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0 11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0 B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 198054 5804 203858 862186 9714 871900 ebből: közhasznú tev. ráfordításai 198054 0 198054 862186 0 862186 C. Adózás előtti eredmény (AB) 53517 5645 59162 38734 11030 49764 12 Adófizetési kötelezettség 0 258 258 0 117 117 D. Adózott eredmény (C12) 53517 5387 58904 38734 10913 49647 13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0 E. Tárgyévi eredmény (D13) 53517 5387 58904 38734 10913 49647 Kelt: Budapest, 2013. április 17. ph. aláírás
Kiegészítő melléklet a Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához I. Általános kiegészítések Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: 2011.08.05. Fő tevékenységi kör: Általános járóbetegellátás Tulajdonosok: Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzata Székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr u.30. A számviteli politikában a számvitel általános szabályai szerint járunk el. Az értékcsökkenés elszámolásának elvei: Alkalmazott leírási módszer: lineáris leírás a bruttó érték alapján a várható maradványérték figyelembevételével. Várható maradványérték: Azoknál az eszközöknél, melyek várható élettartama megegyezik műszaki, gazdasági élettartamával, a maradványérték 0. az eszköz Épületek, építmények esetén a társaság 10 éves felújítási periódussal számol. 10 évig az épületek, építmények után tervszerinti értékcsökkenést számolunk el. Minden egyéb eszköz esetén a maradványérték a bekerülési érték 10 %a.
Értékvesztés elszámolása: Az egy éven túli követelések esetében, ha a követelés könyv szerinti összege és a várhatóan megtérülő összege közötti különbözet meghaladja a 100 eftot értékvesztést számolunk el. 100 eftnál kisebb összegű követelés esetében az értékvesztés összege a követelés nyilvántartási értékének 50%a Rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítése: A rendkívüli bevételek és ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A rendkívüli bevételek és ráfordítások minősítésénél nem tértünk el a számviteli törvényben foglaltaktól. A beszámoló készítésénél a számviteli alapelvektől nem tértünk el.
A vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet értékelése (%): Saját tőke aránya, (Saját tőke/idegen tőke): 163,44 Tőkefeszültségi mutató (Idegen tőke/saját tőke): 61,18 Eladósodottsági mutató (Kötelezettségek/összes tőke): 37,37 Tőkeerősség (Saját tőke/mérleg főösszeg): 62,04 Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lej. köt.): 377,95 Likviditási gyorsráta: (Forg.eszközkészlet/Röv.lej.köt.) 375,82 Tőkearányos jövedelmezőség:(adózott er./saját tőke) 45,53 Árbevételarányos jövedelmezőség (Ad. eredm./nettó árbevétel): 6,58 Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott er./eszk. összesen): 28,24
II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: A befektetett eszközök alakulását az 1. Számú függelék tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenést és visszaírt értékcsökkenést nem számoltunk el. Értékhelyesbítésre nem került sor. Értékvesztést nem számoltunk el. Hosszú lejáratú kötelezettségek összege (eft): ebből következő évben esedékes (eft): 0 0 Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége társaságunknak nincs. Árfolyamnyereség címén elszámolt bevétel (eft): Árfolyamveszteség címén elszámolt ráfordítás (eft): 0 0 III. Az eredménykimutatás részletezése: Halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozással szemben elszámolt összeg: Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: 0 Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzése: 0 Le nem zárt, határidős, opciós ügyletek összege: 0 eft 0 IV. Tájékoztató kiegészítések: Az alkalmazotti létszám (fő): 160 Az éves bérköltség (eft): 404284 Személyi jellegű egyéb kifizetések (eft): 27823 A társaság ügyvezetői előleget, kölcsönt nem kaptak. A beszámoló összeállításáért felelős ügyvezető:dr.varga József Csaba A beszámoló összeállításáért felelős számviteli vezető: Dencsi József (003128) A könyvvizsgáló személye:eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna A könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma:003172 A könyvvizsgáló díjazása 2012. évben az auditálásért fizetett díj. Kelt: Budapest, 2013. április 17. ph.
Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Egyszerűsített éves beszámoló 2012. évi Kelt: Budapest, 2013. április 17. dr. Varga József ügyvezető igazgató
Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Tájékoztató adatok Tételszám A tétel megnevezése Alaptevékenység Előző év Vállalkozási tev. összesen Alaptevékenység Tárgyév Vállalkozási tev. összesen a b c d e f g h A. Központi Költségvetési támogatás 0 0 0 6 192 0 6 192 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 715 0 715 74 040 0 74 040 C. EU Strukturális és Kohéziós Alapjaiból kapott tám. 0 0 0 0 0 0 D. Normatív támogatás 0 0 0 0 0 0 E. SZJA 1 %ból kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 F. Közszolgáltatási bevétel 64528 0 64528 84 694 0 84 694 Kelt: Budapest, 2013. április 17. ph. aláírás
Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 2000. Évi C. törvény szerinti éves beszámoló szerinti mérlege 2012 év adatok (eft) Megnevezés előző év önellenőrzés (eftban) tárgy év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 180 382 175 773 A. Befektetett eszközök 25 889 20 998 I. Immateriális javak 2 753 2 391 1. Alapításátszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 2 753 2 391 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előleg 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 23 136 18 607 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 544 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 6 629 8 788 3. Egyéb berendezések, gépek, járművek 4 008 6 275 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 12 499 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 152 820 154 040 I. Készletek 867 1. Anyagok 867 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 127 084 123 337 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 124 476 122 343 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 2 608 994 III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök 25 736 29 836 1. Pénztár, csekk 125 136 2. Bankbetétek 25 611 29 700 C. Aktív időbeli elhatárolások 1 673 735 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 673 3 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 732 3. Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 180 382 175 774 D. Saját tőke 59 404 109 052 I. Jegyzett tőke 500 500 Ebből. visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke () III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék 58 904 V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény 58 904 49 648 E. Céltartalékok 2 000 1. Céltartalék a várható kötelezettségre 2 000 2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek 79 471 40 757 I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 2. viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 7. lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 79 471 40 757 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 286 4. Kötelezettségek áru szállításból és szolgáltatásból (szállítók) 6 887 12 941 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 7. viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 72 298 27 816 G. Passzív időbeli elhatárolások 41 507 23 965 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek 32 042 15 881 9 465 8 084 Budapest, 2013. április 17. aláírás
Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.2000. Évi C. tv. Szerinti éves beszámoló eredménykimutatása "A" változat 2012 év Megnevezés gy adatok (eft) előző év önellenőrzés tárgy év 01. Exportértékesítés nettó árbevétele 02. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 197 668 754 103 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) # 197 668 754 103 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) # III. Egyéb bevételek # 65 243 167 172 Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyag költség 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 27 872 59 392 1 349 65 054 243 896 3 868 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 98 305 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) # 88 711 313 123 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok 82 126 6 878 24 459 404 284 27 823 108 757 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) # 113 463 540 864 VI. Értékcsökkenési leírás # 815 VII. Egyéb ráfordítások # 869 Ebből értékvesztés # Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III# A. IVVVIVII) 13 996 3 917 59 053 49 375 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam 15. nyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 109 389 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) # 109 389 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 18. árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 20. értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) # B. Pénzügyi műveletek eredménye (IXX) # 109 389 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) # 59 162 49 764 X. Rendkívüli bevételek # XI. Rendkívüli ráfordítások # D. Rendkívüli eredmény (XIXII) # E. Adózás előtti eredmény (+C+D) # 59 162 49 764 XII. Adófizetési kötelezettség # 258 117 F. Adózott eredmény (+EXII) # 58 904 49 647 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részletezés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+2223) # 58 904 49 647 Budapest, 2013. április 17. aláírás