Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 16 42 94 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 732923 1254 84115 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: CSERKESZŐLŐ... KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT...... 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1 Irányító szerv: szerv:...... 213. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 3 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 4 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 5 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 6 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 7 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 8 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 9 Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 1 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 49 Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ok elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 51 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 8 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés NETTO8 Nettósított költségvetési jelentés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11 A helyi önkormányzatok vis maior ának elszámolása 27 Letéti számla pénzforgalma 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzet elszámolása 33TKT Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása - TKT adatokhoz 39 A címzett elszámolása 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 46 Az előző évi (212. év) normatív, kötött felhasználású ok előirányzat- maradványainak elszámolása 4647TKT 212 Maradvány elszámolás TKT 47 Az előző évi (212.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok előirányzat-maradványainak elszámolása 6 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 1 441 4 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 21 5 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 21 1 441 8 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 1 483 123 1 519 668 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 2 798 34 494 1 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4 749 2 81 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 62 876 71 812 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 1 571 546 1 628 784 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 4 848 4 948 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 2 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 1 621 1 775 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+2+21+24+25) 6 469 6 723 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 16 52 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 12 463 3 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) - 4-28 515 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+26+32) 1 578 36 1 917 463 34 1. Anyagok (21., 241.) 74 8 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 4 I. Készletek összesen (34+ +39) 74 8 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 4 576 2 38 42 2. Adósok (281., 2881.) 16 44 36 847 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 94 68 39 54 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 2 481 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 1 24 919 46 Ebből: - i program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - i programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 588 588 49 - nemzetközi i programok miatti követelések (2874.) 5 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 116 252 79 65 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2 554 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2 554 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 2 554 6 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 119 9 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 92 194 8 114 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 92 194 8 114 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (6+61+64+65) 92 313 8 24 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 16 946 7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 49 97 2 418 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 1 42 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 168 168 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 66 211 4 6 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+52+59+68+73) 277 44 163 94 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 1 855 44 2 81 43 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 541 268 669 15 78 I. Tartós tőke (76+77) 541 268 669 15 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 8 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 219 7 1 314 526 81 II. Tőkeváltozások (79+8) 219 7 1 314 526 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 76 275 1 983 631 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 65 23 81 116 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 65 23 81 116 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 86 16 9 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 151 39 81 116 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 9 61 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 1 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 9 61 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) 16 91 81 116 12 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 13 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 783 114 14 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 15 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 16 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 17 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 18 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 19 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 11 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (12+ +18) 783 114 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 874 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 874 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+12) 54 73 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 54 73 12 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 78 43 1 334 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 77 858 1 334 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 572 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 17 764 3 396 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 13 97 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 2 481 3 116-5 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - i program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 13 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 132 - nemzetközi i programok miatti kötelezettségek (4494.) 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 336 28 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 977 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 151 141 13 73 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 14 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 2 926 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 144 - Nemzetközi i programok deviza elszámolása (488-ból) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 2 926 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+138+145) 934 255 16 656 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+11+146) 1 855 44 2 81 43-6 -
2 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Alapilletmények 34 619 34 619 25 678 2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 24 24 17 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 39 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 34 859 34 859 25 824 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 1 95 1 868 2 43 9 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 36 89 36 727 27 867 1 Jutalom (normatív) 1 943 1 943 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 47 46 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 956 873 819 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) 2 899 2 863 865 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 69 87 88 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 2 968 2 95 953 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 19 Jubileumi jutalom 2 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 316 488 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 316 488 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 316 488 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költségtérítés 234 35 395 29 Étkezési hozzájárulás 1 66 858 69 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 525 55 12 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 1 825 1 713 1 187 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 9 186 186 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 1 915 1 899 1 373 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 4 724 4 892 2 54 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 159 273 274 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 4 883 5 165 2 814 43 Állományba nem tartozók juttatásai 1 418 1 418 11 149 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 1 418 1 418 11 149 49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 52 11 52 31 41 83 5 Szociális hozzájárulási adó 12 135 11 528 8 27 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz hozzájárulás 67 721 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5+...+53) 12 135 12 135 8 928 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 7 -
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Élelmiszer beszerzés 3 3 47 2 Gyógyszerbeszerzés 1 1 7 3 Vegyszerbeszerzés 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 747 762 274 5 Könyv beszerzése 1 6 Folyóirat beszerzése 7 Egyéb információhordozó beszerzése 5 4 8 Tüzelőanyagok beszerzése 5 5 5 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 26 1 267 1 661 1 anyagok beszerzése 515 339 81 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 88 667 859 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 384 463 41 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 1 1 535 1 85 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 4 82 5 168 5 189 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 415 515 538 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 9 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 31 31 241 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 725 825 788 19 Vásárolt élelmezés 3 85 6 323 6 46 2 Bérleti és lízing díjak 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 3 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 615 8 756 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 615 8 515 6 827 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 45 38 317 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8 53 14 26 12 184 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 36 169 37 346 31 712 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 47 758 575 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 5 2 4 389 32 szolgáltatások kiadásai 33 Szolgáltatási kiadások (19+2+22+ +32) 6 154 7 382 62 89 34 Vásárolt közszolgáltatások 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 19 919 15 143 8 444 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 2 69 2 39 23 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) - 8-4 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 22 69 17 533 8 674 41 Belföldi kiküldetés 55 55 13 42 Külföldi kiküldetés 577 43 Reprezentáció 2 211 11 44 Reklám és propagandakiadások 25 412 186 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 55 678 787 46 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 17 922 16 428 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 17 922 16 428 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 6 Díjak, egyéb befizetések 9 25 8 734 7 419 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 9 25 8 734 7 419 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 8 76 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 11 94 12 249 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 11 94 12 249 8 76
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteségek 68 Egyéb dologi kiadások 14 9 91 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 11 143 133 581 111 8-9 -
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 1-2 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 3 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 7 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 8 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 9 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (2+ +1) 12 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 2 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+ +2) 22 Működési célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 3 92 23 Működési célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25 Működési célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 26 Működési célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 17 593 28 Működési célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 1 134 29 Működési célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 3 Működési célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú értékű kiadások (22+...+3) 32 456 19 62 22 629 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 2 62 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 621 36 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 4 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+ +4) 56 56 21 241 42 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 38 929 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 5 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+ +51) 3 5 8 132 38 929 53 Működési célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Országvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 58 Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) 91 956 83 752 82 799 59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre - 11-6 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (6+ +68) 7 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (7+ +78) 8 Felhalmozási célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 81 Felhalmozási célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 82 Felhalmozási célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83 Felhalmozási célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozási célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 86 Felhalmozási célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 87 Felhalmozási célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú értékű kiadások (8+...+88) 9 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 5 94 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+ +98) 5 5 5 1 Lakás 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 12 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 75 14 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 16 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 17 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (11+ +11) 5 5 75 112 Felhalmozási célú céltartalék 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 1 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 1 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+9+99+1+111+112+115) 1 1 1 35-12 -
5 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Ingatlanok felújítása 15 78 12 428 7 67 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3 Járművek felújítása 4 Tenyészállatok felújítása 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 4 261 3 93 2 436 6 Felújítások (1+...+5) 2 41 15 521 28 16 7 Immateriális javak vásárlása 945 1 176 1 176 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 759 757 762 75 224 335 9 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 57 52 61 2 15 7 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 22 893 222 136 45 245 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 1 39 97 1 47 19 286 456-13 -
6 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 875 875 2 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 875 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 5 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 6 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4) 875 875 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 8 ebből: befektetési jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 1 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 34 17 835 481 837 187 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (7+1+...+12) 34 27 835 481 837 187 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési folyósítása 177 39 177 39 177 38 17 Központi, irányító szervi felhalmozási folyósítása 18 Központi, irányító szervi folyósítása (16+17) 177 39 177 39 177 38 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 2 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19) 211 579 1 13 665 1 15 37 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 3 Finanszírozási kiadás összesen (2+28+29) 211 579 1 13 665 1 15 37 31 Függő kiadások -16 946 32 Átfutó kiadások -46 679 33 Kiegyenlítő kiadások 1 42 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) -62 25-14 -
7 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1 888 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 52 13 52 12 849 3 Egyéb saját bevétel 3 3 6 34 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 25 25 394 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 16 86 13 532 4 549 6 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 1 5 1 5 525 7 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 8 Intézményi ellátási díjak 3 2 3 2 4 743 9 Alkalmazottak térítése 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 326 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevétel (1+ +5+8+ +11) 33 356 3 82 31 89 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2 25 1 499 7 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 8 929 9 68 6 392 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 11 179 11 179 6 399 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 2 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 1 1 725 1 528 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 1 31 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+2+21) 1 1 725 2 559 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 54 535 43 76 4 47-15 -
8 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 4 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 5 Termőföld értékesítése 6 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 7 Járművek értékesítése 8 Tenyészállatok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+2+5+...+8) 1 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (1+11) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) 14 Egyéb felhalmozási bevételek 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 2 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 26 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 8 275 8 274 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 8 275 8 274 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 8 275 8 274-16 -
9 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 A települési önkormányzatok működésének a 42 62 43 497 43 497 2 Megyei önkormányzatok működésének a 3 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra 46 352 39 147 39 147 4 Óvodaműködtetési 7 776 6 282 6 282 5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a 16 524 16 524 16 524 6 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának a 7 Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 21 34 21 34 8 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 25 1 25 1 25 9 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok a 17 898 17 898 17 898 1 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok a 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a 2 62 2 62 2 62 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek a 13 Központosított működési célú előirányzatok 6 129 62 29 62 29 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 15 Szerkezetátalakítási tartalék 15 917 15 917 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamata, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi 9 968 9 968 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 2 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 19. és a 2. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami a 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési a (1+ +18) 23 386 245 247 245 247 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13 649 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 4 562 37 Működési célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 39 Működési célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 4 Működési célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 57 41 Működési célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 14 782 42 Működési célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 122 2 43 Működési célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú értékű bevételek (36+ +45) 328 223 328 223 144 934 47 Működési célú ok államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 531 69 573 47 43 83 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 5 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 75 51 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 789 52 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól - 17 -
9 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól - 18-55 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 131 26 131 26 75 789 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 22 934 6 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 25 25 22 934 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 156 26 156 26 98 723 7 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 264 264 71 Címzett 72 Cél 73 Vis maior 74 Egyéb felhalmozási célú központi 82 219 82 219 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami a 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 82 219 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési a (7+ +74) 82 483 82 483 8 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 9 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 92 Felhalmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 98 Felhalmozási célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 1 Felhalmozási célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 11 Felhalmozási célú értékű bevételek (91+ +1) 746 846 629 739 12 Felhalmozási célú ok államháztartáson belülről (79+8+9+11+144) 746 846 1 432 222 82 483 13 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól
9 - Működési célú ok államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 16 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 334 17 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 18 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 19 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 11 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (14+ +111) 3 3 334 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 12 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 8 254 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+ +122) 117 17 8 254 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13+112+123) 3 117 47 8 588 125 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 13 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 14 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+ +143) - 19 -