Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/205. (IV.28.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 204. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 204. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: () Az önkormányzat és intézményei 204. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozással: Bevételek: 5.093.926 EFt. Kiadások: 4.26.749 EFt. A teljesített intézményfinanszírozás összege: 98.678 EFt. Az önkormányzat és intézményei 204. évi költségvetési beszámolójának főösszege intézményfinanszírozás nélkül: Bevételek: 4.75.248 EFt. Kiadások: 3.298.07 EFt. (2) A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg:. cím: Önkormányzat 2. cím: Polgármesteri Hivatal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ A rendelet. -ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi: 2. () Az Önkormányzat a 204. évi költségvetésének összes bevételét 5.093.926 eft-ban határozza meg.
(2) Az Önkormányzat 204. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: Bevételek adatok eft-ban I. Költségvetési bevételek: 2.04.088. Működési költségvetés bevételei.82.297.. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről.06.322... Önkormányzatok működésének támogatásai 746.53... Helyi önk. működésének ált. tám. 244.932...2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 54.728...3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 290.223...4. Települési önk. kult. felad. tám. 2.262...5. Működési célú központosított előirányzatok 5.227...6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 29.4..2. Elvonások, befizetések bevételei 0..3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0..4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0..5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0..6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 34.809..6.. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 34.809.2. Közhatalmi bevételek 326.55.2.. Jövedelemadók 0.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0.2.4. Vagyoni típusú adók 88.564.2.4.. Építményadó 0.229.2.4.2. Épület után fizetett IFA 0.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója 77.502.2.4.4. Telekadó 833.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 227.268.2.5.. Értékesítési és forgalmi adók 202.829.2.5.2. Fogyasztási adók 0.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0.2.5.4. Gépjárműadók 2.34.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.098.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 0.683.2.6.. Igazgatási szolgáltatási díjak 6.257.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0.2.6.4. Építésügyi bírság 0.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0.2.6.6. Egyéb bírságok 4.426.3. Működési bevételek 42.088 2
.3.. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 443.3.2. Szolgáltatások ellenértéke 20.824.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 37.030.3.4. Tulajdonosi bevételek 0.3.5. Ellátási díjak 04.849.3.6. Kiszámlázott ÁFA 49.77.3.7. ÁFA visszatérítése 8.853.3.8. Kamatbevételek 9.802.3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.3.0. Egyéb működési bevételek 8.570.4. Működési célú átvett pénzeszközök 3.372.4.. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0.4.2. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.688.4.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.684 2. Felhalmozási költségvetés bevételei 228.79 2.. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 7.495 2... Felhalmozási célú önkormányzati támogatások.238 Felhalmozási célú központosított támogatások 938 2... Címzett támogatások 0 2...2. Céltámogatások 0 2...3. Vis maior támogatások 0 2...4. Egyéb felhalmozási célú támogatások 0.300 2..2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül 0 2..3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0 2..3.. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2..3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0 2..4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0 2..5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 60.257 2.2. Felhalmozási bevételek 46.472 2... Immateriális javak értékesítése 0 2..2. Ingatlanok értékesítése 46.446 2..3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 26 2..4. Részesedések értékesítése 0 2..5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.824 2.3.. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0 2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0 2.3.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.824 II. Finanszírozási bevételek 3.052.838. Belföldi finanszírozás bevételei 3.052.838.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 3
.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0.3. Maradvány igénybevétele összesen 566.365.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2.040.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0.6. Központi, irányító szervi támogatás 98.678.7. Betétek megszüntetése.546.755.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei 0 2.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 (3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat, mint. cím, részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az /a mellékletben állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit (2. cím) az /b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti bevételeit az /c mellékletben határozza meg. (7) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti. (8) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 6/a. számú melléklet határozza meg. (9) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 7/a. számú mellékelt részletezi. (0) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 8/a számú melléket határozza meg. () A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 8/b számú melléklet tartalmazza. 4
(2) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 8/c számú melléklet részletezi. A rendelet. -ban teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi: 3. () Az Önkormányzat a 204. évi költségvetésének összes kiadását 4.26.749 eft-ban határozza meg. (2) Az Önkormányzat 204. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: adatok eft-ban I. Költségvetési kiadások: 2.9.525. Működési költségvetési kiadások.838.558.. Személyi juttatás 757.074.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86.396.3. Dologi kiadások 724.505.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 0.389.5. Egyéb működési célú kiadások 69.94.5.. Nemzetközi kötelezettségek 0.5.2. Elvonások, befizetések 22.369.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0.5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22.65.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív 0.5.8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre0.000.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0.5.0. Kamattámogatások 0.5.. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.20.5.2. Tartalékok 0 2. Felhalmozási kiadások 280.967 2.. Beruházási kiadások 76. 2.2. Felújítási kiadások 75.934 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 28.922 2.3.. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0 2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0 2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0 2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre2.992 2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0 2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre2.000 2.3.7. Lakástámogatás 0 5
2.3.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3.930 II. Finanszírozási kiadások 2.097.224. Belföldi finanszírozás kiadásai 2.097.224.. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.040.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 98.678.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése.78.546.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0 (3) A Mezőberény Város Önkormányzat 204. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat (. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg. (5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi. (6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, egységes rovatrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti. (7) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 5/a számú melléket határozza meg. (8) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 5/b számú melléklet tartalmazza. (9) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 5/c számú melléklet részletezi. (0) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 6/b. számú melléklet határozza meg. () Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 7/b. számú mellékelt részletezi. (2) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye beruházási kiadásait részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza. 6
(3) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza. 4. A rendelet. -ban meghatározott címekre, alcímekre vonatkozó teljesítési adatokat különkülön és együttesen az alábbiak szerint részletezi: () Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti. (2) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési teljesített létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be. (3) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti. (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat teljesített hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza. (6) Mezőberény Város Önkormányzat adósságállományáról készített kimutatást a Képviselőtestület 9/A melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 0. számú melléklet részletezi. (8) Mezőberény Város Önkormányzat teljesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a. számú melléklet mutatja be. (9) A 204. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 2. számú melléklet tartalmazza. (0) A közvetett támogatásokat szöveges indoklással részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás elszámolását az 4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok 7
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 5.62.980. Ftban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: 4.262.947 Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 0.900.033 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, a 4.sz melléklet szerint jóváhagyja. Az Önkormányzat által visszafizetendő 204. Központosított előirányzat és egyéb kötött felhasználású támogatások összegét 54.603 Ft-ban állapítja meg, melyből Egyes jövedelempótló támogatások kieg.:439.90 Ft, Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 98.02 Ft, A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása:3.600 Ft. 6.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. évi maradványának elszámolását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja, a ténylegesen felhasználható maradvány összegét 877.77 E Ftban állapítja meg, melyből az önálló intézmények részére jóváhagyott maradvány 243.44 E Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány 633.736 eft. 7.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 204. évi összevont vagyonkimutatását, a 204. évi egyszerűsített mérlegét, a 204. évi egyszerűsített maradványát, a 204. évi vállalkozási tevékenység Eredmény-kimutatását, 204. évi alaptevékenység Eredmény-kimutatását és a 204. évi költségvetési jelentését a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 3. napjával hatályát veszti. Mezőberény, 205. április 27. Siklósi István polgármester Dr. Földesi Szabolcs jegyző Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezőberény, 205. április 28. Dr. Földesi Szabolcs jegyző 8
9
Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 204. évi bevételi forrásai. melléklet a 8/205.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Működési költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei. 204.2.3 Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %-a állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat.. Mezőberény Város Önkormányzata Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B 938 552 928 544 98,93% 0 844 024 84 520 2. Közhatalmi bevételek B3 304 97 326 030 07,8% 0 326 030 0 3. Működési bevételek B4 52 626 44 42 84,4% 0 25 76 8 660 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 688 3 77,67% 0 563 748. Önkormányzat összesen 297 063 300 306 00,25% 0 96 378 03 928 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B 6 824 6 83 99,84% 0 6 83 0 2. Közhatalmi bevételek B3 86 485 59,44% 0 485 0 3. Működési bevételek B4 3 495 4 49 28,50% 0 4 290 20 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 35 789 05,87% 0 588 20 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B 9 302 8 63 92,79% 0 8 63 0 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 3. Működési bevételek B4 6 79 6 790 99,99% 0 6 790 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 6 093 5 42 95,82% 0 5 42 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B 35 80 35 666 0,38% 0 35 666 0 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 3. Működési bevételek B4 24 239 243 470 00,92% 0 23 522 948 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen 276 49 279 36 00,98% 0 267 88 948 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B 64 897 64 927 00,05% 0 52 727 2 200 2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 3. Működési bevételek B4 05 603 06 209 00,57% 0 4 427 9 782 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 852 86 00,49% 0 772 89 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 72 352 72 997 00,37% 0 68 926 04 07 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B 6 536 6 74 0,24% 0 6 02 720 0
2. Közhatalmi bevételek B3 0 0 3. Működési bevételek B4 4 658 5 707 07,6% 0 4 597 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 200 200 00,00% 0 200 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 3 394 32 648 03,99% 0 30 88 830. Mezőberény Város Önkormányzata Önkormányzat és intézményei Működési költségvetés -bevételek. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B 07 29 06 322 99,07% 0 963 882 97 440 2. Közhatalmi bevételek B3 305 03 326 55 07,05% 0 326 55 0 3. Működési bevételek B4 424 42 42 088 99,22% 0 297 387 23 70 4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 3 740 3 372 90,6% 0 2 535 837. Működési költségvetés -bevételek összesen 804 456 82 297 00,43% 0 590 39 22 978. számú melléklet.oldal
Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 204. évi bevételi forrásai. számú melléklet Felhalmozási költségvetés -bevételek adatok eft-ban Feladat szerinti bontás Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név Előir. neve Rovat Mód. Ei. 204.2.3 Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %-a állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat.. Önkormányzat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 29 285 7 495 58,88% 0 58 964 2 53 2. Felhalmozási bevételek B5 42 783 46 446 08,56% 0 0 46 446 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 45 0 824 97,2% 0 62 0 762. Önkormányzat összesen 345 23 228 765 66,27% 0 59 026 69 739 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 26 26 00,00% 0 0 26 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 26 26 00,00% 0 0 26 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen 0 0 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 0 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 0 0 2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 0 0. Mezőberény Város Önkormányzata 2
Önkormányzat és intézményei 2. Felhalmozási költségvetés -bevételek. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2 29 285 7 495 58,88% 0 58 964 2 53 2. Felhalmozási bevételek B5 42 809 46 472 08,56% 0 0 46 472 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 45 0 824 97,2% 0 62 0 762. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen 345 239 228 79 66,27% 0 59 026 69 765. számú melléklet 2. oldal 3
INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /a melléklet a 8/205.(IV.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %- a Mód. Ei. 204.2.3 Feladat szerinti bontás. 2. 3. 4. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 23 935 23 935 00,00% 0 23 935 0 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 90 4 90 00,00% 0 4 90 0 Közvilágítás fenntartásának támogatása 34 40 34 40 00,00% 0 34 40 0 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 00 00 00,00% 0 00 0 Közutak fenntartásának támogatása 6 075 6 075 00,00% 0 6 075 0 Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás 65 495 65 495 00,00% 0 65 495 0 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) 55 502 55 502 00,00% 0 55 502 0 A települési önkormányzatok működésének támogatása 244 932 244 932 00,00% 0 244 932 0 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 244 932 244 932 00,00% 0 244 932 0 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 38 432 38 432 00,00% 0 38 432 0 Óvodaműködtetési támogatás 6 296 6 296 00,00% 0 6 296 0 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B2 54 728 54 728 00,00% 0 54 728 0 Szoc. tv. 37. () a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás 2 264 2 264 00,00% 0 2 264 0 Szoc. tv. 38. (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás 8 867 8 867 00,00% 0 8 867 0 Szoc. tv. 35. () alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás 39 396 39 396 00,00% 0 39 396 0 Óvodáztatási támogatás 80 80 00,00% 0 80 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 7 707 7 707 00,00% 0 7 707 0 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Családsegítés támogatása 4 249 4 249 00,00% 0 4 249 0 Gyermekjóléti szolgálat támogatása 4 249 4 249 00,00% 0 4 249 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása 8 498 8 498 00,00% 0 8 498 0 Szociális étkeztetés támogatása 2 547 2 547 00,00% 0 2 547 0 Házi segítségnyújtás támogatása 4 060 4 060 00,00% 0 4 060 0 Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 625 625 00,00% 0 0 625 Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása 3 270 3 270 00,00% 0 3 270 0 Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) 2 740 2 740 00,00% 0 2 740 0 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40 740 40 740 00,00% 0 40 5 625 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 72 969 72 969 00,00% 0 72 969 0 Intézmény-üzemeltetési támogatás 794 794 00,00% 0 794 0 Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. 84 763 84 763 00,00% 0 84 763 0 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 26 487 26 487 00,00% 0 26 487 0 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 66 526 66 526 00,00% 0 66 526 0 Gyermekétkeztetés támogatása 93 03 93 03 00,00% 0 93 03 0 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B3 290 223 290 223 00,00% 0 289 598 625 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2 262 2 262 00,00% 0 2 262 0 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2 262 2 262 00,00% 0 2 262 0 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B4 2 262 2 262 00,00% 0 2 262 0 05 Működési célú központosított előirányzatok B5 5 227 5 227 00,00% 0 5 227 0 állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 4
06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B6 29 4 29 4 00,00% 0 28 296 845 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=0+02+03+04+05+06) B 746 53 746 53 00,00% 0 745 043 470 08 Elvonások és befizetések bevételei B2 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B3 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B4 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B5 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei 22 086 22 087 00,00% 0 3 99 8 68 Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei 645 645 00,00% 0 0 645 Projekt 43 075 35 60 82,67% 0 0 35 60 Projekt 2 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele 43 075 35 60 82,67% 0 0 35 60 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 43 075 35 60 82,67% 0 0 35 60 TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 26 233 23 689 97,98% 0 85 062 38 627 Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek 92 039 82 03 94,79% 0 98 98 83 050 Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B6 92 039 82 03 94,79% 0 98 98 83 050 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+0++2) B 938 552 928 544 98,93% 0 844 024 84 520 /a számú melléklet. oldal /a számú melléklet Felhalmozási célú központosított támogatások 938 938 00,00% 0 938 0 Címzett támogatások 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Céltámogatások 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Vis maior támogatások 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) 0 300 0 300 00,00% 0 0 300 0 4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2 238 238 00,00% 0 238 0 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele 273 8 968 79,55% 0 8 968 0 Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Projekt 229 774 38 907 60,45% 0 26 376 2 53 Projekt 2 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. 229 774 38 907 60,45% 0 26 376 2 53 Támogatás 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Támogatás 2 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 229 774 38 907 60,45% 0 26 376 2 53 TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 5
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele 39 000 2 382 3,75% 0 2 382 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 280 047 60 257 57,23% 0 47 726 2 53 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=4+5+6+7+8) B2 29 285 7 495 58,88% 0 58 964 2 53 20 Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) B3 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 2 Társaságok jövedelemadói B32 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 22 Jövedelemadók (=20+2) B3 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Építményadó 0 000 0 229 02,29% 0 0 229 0 Épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Magánszemélyek kommunális adója 75 622 77 502 02,49% 0 77 502 0 Telekadó 700 833 49,00% 0 833 0 25 Vagyoni tipusú adók B34 87 322 88 564 0,42% 0 88 564 0 ÁFA 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 80 564 202 829 2,33% 0 202 829 0 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 26 Értékesítési és forgalmi adók B35 80 564 202 829 2,33% 0 202 829 0 27 Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) B352 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) B353 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 2 78 2 34 00,77% 0 2 34 0 29 Gépjárműadók B354 2 78 2 34 00,77% 0 2 34 0 Környezetterhelési díj 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 290 452 2,56% 0 452 0 Talajterhelési díj 500 620 08,00% 0 620 0 Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek 43 26 8,8% 0 26 0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 2 933 3 098 05,63% 0 3 098 0 3 Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) B35 204 675 227 268,04% 0 227 268 0 Igazgatási szolgáltatási díjak 6 700 6 28 92,8% 0 6 28 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Természetvédelmi bírság 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Építésügyi bírság 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb bírságok 5 500 3 980 72,36% 0 3 980 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 200 0 98 83,59% 0 0 98 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+3+32) B3 304 97 326 030 07,8% 0 326 030 0 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B40 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Alkalmazottak térítési díjbevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Bérleti és lízing díjbevétel 6 472 5 788 95,85% 0 5 787 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 6 472 5 788 95,85% 0 5 787 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 5 32 4 455 83,87% 0 0 4 455 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 350 46 8,86% 0 0 46 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 5 662 4 87 86,03% 0 0 4 87 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 6
Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb önkormányzati osztalékbevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb önkormányzati hozambevétel 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 37 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! /a számú melléklet 2. oldal /a számú melléklet Intézményi ellátási díjak bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb ellátási díjak bevételei 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 38 Ellátási díjak B405 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja 5 38 5 286 02,88% 0 4 287 999 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 552 074 9,30% 0 0 074 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 6 690 6 360 38,% 0 4 287 2 073 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 4 235 ZÉRÓOSZTÓ! 0 4 235 0 Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek 7 880 6 506 82,56% 0 0 6 506 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek 7 880 6 506 82,56% 0 0 6 506 4 Kamatbevételek B408 7 880 6 506 82,56% 0 0 6 506 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 43 Egyéb működési bevételek B40 5 922 6 66 2,48% 0 452 5 209 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 52 626 44 42 84,4% 0 25 76 8 660 45 Immateriális javak értékesítése B5 4 429 0 0,00% 46 Ingatlanok értékesítése B52 38 354 46 446 2,0% 0 0 46 446 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 48 Részesedések értékesítése B54 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 42 783 46 446 08,56% 0 0 46 446 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B6 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 859 688 80,09% 0 0 688 Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 7
52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 859 688 80,09% 0 0 688 Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nonprofit szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök 769 563 73,2% 0 563 0 Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök 60 60 00,00% 0 0 60 EU-tól működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 829 623 75,5% 0 563 60 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=5+52+53) B6 688 3 77,67% 0 563 748 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B7 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! EU-tól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalm.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 824 5 824 00,00% 0 62 5 762 Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 32 5 000 93,97% 0 0 5 000 Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ZÉRÓOSZTÓ! 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 45 0 824 97,2% 0 62 0 762 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 45 0 824 97,2% 0 62 0 762 59 Költségvetési bevételek (=3+9+33+44+50+54+58) B-B7 642 276 529 07 93,% 0 355 404 73 667 /a számú melléklet 3. oldal 8
INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Polgármesteri Hivatal MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /b melléklet a 8/205.(IV.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Teljesítés 204. dec. 3. Teljesítés %- a Mód. Ei. 204.2.3 Feladat szerinti bontás. 2. 3. 4. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 0 Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 Közutak fenntartásának támogatása 0 0 Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás 0 0 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (adóerő-képesség szerinti) 0 0 A települési önkormányzatok működésének támogatása 0 0 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 0 0 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 0 0 Óvodaműködtetési támogatás 0 0 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B2 0 0 Szoc. tv. 37. () a)-d) szerint kifizetett rendszeres szociális segélyekre kapott támogatás 0 0 Szoc. tv. 38. (2) és (5) alapján járó laásfenntartásra kifizetett összegekre járó támogatás 0 0 Szoc. tv. 35. () alapján folyósított FHT után kifizetett összegekre járó támogatás 0 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 Családsegítés támogatása 0 0 Gyermekjóléti szolgálat támogatása 0 0 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása 0 0 Szociális étkeztetés támogatása 0 0 Házi segítségnyújtás támogatása 0 0 Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 0 0 Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása 0 0 Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása (bölcsődei ellátás) 0 0 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 0 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0 0 Intézmény-üzemeltetési támogatás 0 0 Az önk. által az idősek átmen-i és tartós, ill. a hajléktalan szem. részére nyújtott tartós szoc. ell. fel. tám. 0 0 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 0 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 0 Gyermekétkeztetés támogatása 0 0 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B3 0 0 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 0 0 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 0 0 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 0 0 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B4 0 0 05 Működési célú központosított előirányzatok B5 0 0 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B6 0 0 állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat 9
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=0+02+03+04+05+06) B 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei B2 0 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B3 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése helyi önk.-októl és ktgv-i szerveitől 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése társulásoktól és ktgv-i szerveitől 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B4 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B5 0 0 Központi ktgv.-i szervektől működési célú támogatások bevételei 4 857 4 846 99,77% 0 4 846 0 Központi kezelésű szervtől működési célú támogatások bevételei 0 0 Projekt 0 0 Projekt 2 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok társfin. miatt műk.-i c. támogatások bevétele 0 0 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei 0 0 TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 0 0 Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei 0 0 Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 967 967 00,00% 0 967 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 Térségi fejlesztési tanácstól ktgv.-i szervétől működési célú támogatások bevételei 0 0 Államháztartáson belüli szervektől, működési célból, végleges jelleggel kapott bevételek 6 824 6 83 99,84% 0 6 83 0 Államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték néküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek 0 0 2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B6 6 824 6 83 99,84% 0 6 83 0 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+0++2) B 6 824 6 83 99,84% 0 6 83 0 /b számú melléklet. oldal /b számú melléklet Felhalmozási célú központosított támogatások 0 0 Címzett támogatások 0 0 Céltámogatások 0 0 Vis maior támogatások 0 0 Egyéb központi felhalmozási célú támogatások (Lakossági közműfejlesztési tám.) 0 0 4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2 0 0 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 0 Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalm.-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 0 Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 Központi kezelésű szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei 0 0 Projekt 0 0 Projekt 2 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfin.-a miatt felhalmozási c. tám-i bev. 0 0 Támogatás 0 0 Támogatás 2 0 0 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 TB pénzügyi alapjaitól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 20
Helyi önk.-toktól és azok ktgv.-i szervétől felhalm.-i célú támogatások bevétele 0 0 Társulástól és ktgv.-i szervétől felhalmozási célú támogatások bevétele 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 0 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=4+5+6+7+8) B2 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (SZJA, jogvisz. megszűnéséhez k. különadó, termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA) B3 0 0 2 Társaságok jövedelemadói B32 0 0 22 Jövedelemadók (=20+2) B3 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 Építményadó 0 0 Épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Telekadó 0 0 25 Vagyoni tipusú adók B34 0 0 ÁFA 0 0 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 26 Értékesítési és forgalmi adók B35 0 0 27 Fogyasztási adók (jövedéki, regisztrációs, energiaadó) B352 0 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (játékadó) B353 0 0 Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 0 0 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 0 0 29 Gépjárműadók B354 0 0 Környezetterhelési díj 0 0 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 Talajterhelési díj 0 0 Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek 0 0 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 3 Termékek és szolgáltatások adói (=26+27+28+29+30) B35 0 0 Igazgatási szolgáltatási díjak 39 39 00,00% 0 39 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Természetvédelmi bírság 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Szabálysért.-i pénz- és helysz.-i bírság és a közl. szabályszeg. után kiszabott közig. bírság helyi önk.-i rész 0 0 Egyéb bírságok 777 446 57,40% 0 446 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 86 485 59,44% 0 485 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+23+24+25+3+32) B3 86 485 59,44% 0 485 0 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B40 3 2 66,67% 0 0 2 Alkalmazottak térítési díjbevétele 0 0 Bérleti és lízing díjbevétel 30 27 90,00% 0 0 27 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj 0 0 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 404 404 00,00% 0 369 35 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 434 43 99,3% 0 369 62 Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 437 2 207 53,58% 0 2 207 0 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei 4 4 00,00% 0 0 4 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 45 2 22 53,07% 0 2 207 4 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevétel 0 0 Önkormányzati vagyon koncesszióból származó bevétele 0 0 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 0 0 Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (lakbér, helyiségbérleti díj, tárgyi eszköz bérleti díja) 0 0 2
Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel 0 0 Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel 0 0 Önkormányzati lakások cseréjéből származó bevétel 0 0 Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek 0 0 Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei 0 0 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 Egyéb önkormányzati osztalékbevétel 0 0 Egyéb önkormányzati hozambevétel 0 0 Önkormányzati alrendszer osztalékbevételei 0 0 37 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 /b számú melléklet 2. oldal /b számú melléklet Intézményi ellátási díjak bevételei 0 0 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés díjbevételei 0 0 Egyéb ellátási díjak bevételei 0 0 38 Ellátási díjak B405 0 0 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFÁ-ja 532 74 39,29% 0 693 48 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 532 74 39,29% 0 693 48 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 Államháztartáson belüli betétek után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson belüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson belül értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson belüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli betétek után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli értékesített hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott kamatbevételek 0 0 Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő tám., egyéb követelés jellegű bevételek utáni kamat 0 0 Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek 0 0 4 Kamatbevételek B408 0 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 43 Egyéb működési bevételek B40 075 096 0,95% 0 02 75 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 3 495 4 49 28,50% 0 4 290 20 45 Immateriális javak értékesítése B5 0 0 46 Ingatlanok értékesítése B52 0 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 26 26 00,00% 0 0 26 48 Részesedések értékesítése B54 0 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 26 26 00,00% 0 0 26 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B6 0 0 Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Nonprofit szervezetektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 EU-tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől működési c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése 0 0 Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 0 22