VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Elfogadta a Kuratórium 2007. május 29-i ülésén. Kelt Vácott, 2007. május 25. napján T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetése III. Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege IV. Az alapítványi vagyon felhasználásának kimutatása V. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról VI. A cél szerinti juttatások kimutatása VII. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása IX. Az alapítvány gazdálkodásának kimutatása X. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
I. A szervezet alapadatai 1. Név: Váci Waldorf Alapítvány 2. Képviselő: Póth Péter (a Kuratórium Elnöke) 3. Székhely: 2600 Vác, Katona L. u. 17. 4. Adószám: 18687350-1-13 5. Tb. törzsszám: 123709415 6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet 7. Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés: 4.Pk.60044/2000 8. Közhasznúsági fokozat jelölése: AM 1893 9. A szervezet céljának rövid leírása: Waldorf pedagógia elvein és módszerein alapuló óvoda és iskola működtetése 2
Sorsz ám II. Az alapítvány közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 40 004 0 96 605 BEVÉTELE (I+II) 2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 40 004 0 96 605 (1+2+3+4+5) 3. 1. Közhasznú célra, működésre kapott 39 987 0 74 959 támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetésből 15 887 38 488 6. c) helyi önkormányzattól 1 733 9 647 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 22 367 26 824 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 19 498 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 17 2 148 14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 18. C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) 40 004 0 96 605 19. D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) 20. E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 41 628 0 95 623 RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 41 628 95 623 22. Ebből továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 3
Sorsz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév ám helyesbítései 31. G) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1+2) 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 34. H) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (+-1+-2) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/2-E/2-E/3) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 37. I) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY EREDMÉNY (B/1-F/1)+-H/2 38. J) FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ 39. K) TÁRGYÉVI EREDMÉNY 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) -1 633 0 982-1 633 0 982-1 633 0 982 Tájékoztató adatok (eft-ban) Megnevezés Tárgyév 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 57 865 43. 1. Bérköltség 43 129 44. - ebből: - megbízási díjak 0 45. - tiszteletdíjak 0 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 274 47. 3. Bérjárulékok 14 462 48.. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű 0 ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás 403 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 2 885 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 3 282 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege 589 4
III. Az alapítvány közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege Ssz A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) 208 0 544 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 208 544 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök (6-9 sorok) 3 359 0 6 312 6. I. Készletek 7. II. Követelések 59 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 3 300 6 312 10. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5) 3 567 0 6 856 11. C. Saját tőke (12-16. Sorok) 1 209 0 1 983 12. I. Induló tőke 50 50 13. II. Tőkeváltozás 2 793 951 14. III. Lekötött tartalék 15. IV Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (Közhasznú tevékenységből) 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék 18. E Céltartalék -1 634 982 19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 2 358 4 873 20. XII. Hosszúlejáratú kötelezettségek 21. XIII. Rövidlejáratú kötelezettségek 2 358 4 873 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19) 3 567 0 6 856 5
IV. Az alapítványi vagyon felhasználásának kimutatása 2005. 2006. változás eft változás % Saját tőke 1.209 1.983 774 164 Induló tőke 50 5 Tőkeváltozás eredmény 2.793 951-1.842 34 - csökkenésre ható tényezők 0 = közhasznú tev. vesztesége 0 Tárgyévi eredmény - 1.634 982-652 60 - csökkenésre ható tényezők 0 V. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról A Váci Waldorf Alapítvány a 2006. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült: Állami normatív támogatás (ezer forintra kerekítve): Helyi Önkormányzat által nyújtott támogatás: Óvoda: 9.385.000.- Iskola: 29.103.000.- Óvoda: 1.952.000.- Iskola: 7.695.000.- Egyéb támogatás: Váci Waldorf Pedagógiai Alapítványtól: 1.400.000.- Lakosság: 19.270.000.- Társaságok: 5.524.000.- Szja 1 %-a: 589.000.- Egyéb: 2.164.000.- 6
VI. A cél szerinti juttatások kimutatása A Váci Waldorf Alapítvány a 2006. évben tevékenysége szerinti cél szerinti juttatása: 3.282.000.- VII. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás támogatás mértékének kimutatása Központi költségvetési szervtől kapott támogatás: 38.488.000.- Helyi önkormányzattól kapott támogatás: 9.647.000.- VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, illetve összegéről A Váci Waldorf Alapítvány a 2006. évben az alapítvány vezető tisztségviselőinek /Kuratórium 4 tagja / sem pénzben, sem természetben juttatást nem nyújtott. 7
IX. Az alapítvány gazdálkodásának kimutatása 2006. 01. 01. 2006. 12. 31. Bevételek : Támogatások 76 493 000 Normatív támogatás 38 488 000 Helyi önkormányzati támogatás 9 647 000 Adományok 28 358 000 Pályázatok 19 498 000 Egyéb bevételek: 614 000 APEH Szja 1% 589 000 Banki kamat 25 000 Összesen: 96 605 000 Kiadások: Munkavállalók bruttó bére: 43 403 000 Óvoda 7 329 000 Iskola 34 293 000 Alapítvány 1 781 000 Munkáltató közterhei: 14 462 000 Óvoda egyéb kiadása: 3 682 352 Élelmiszer 336 445 Festék, íróeszköz 65 010 Könyv, szakkönyv 2 450 Méteráru, textília, fonal 90 411 Egyéb oktatási segédanyag, játék 33 373 Berendezés, fenntartás 100 950 Nyomtatvány, irodaszer 98 772 Közüzemi díjak 497 957 Bérleti díj 840 000 Postaköltség 7 214 Fénymásolás, filmkidolgozás 38 399 Továbbképzési díj 205 000 Útiköltség 534 250 Biztonsági szolgálat 69 863 Egyéb költségek 762 258 8
Iskola egyéb kiadása: 24 865 841 Élelmiszer 194 852 Festék, íróeszköz 311 096 Könyv, szakkönyv 454 927 Méteráru, textília, fonal 404 508 Egyéb oktatási segédanyag, játék 285 307 Hangszer 223 046 Berendezés, fenntartás 91 313 Nyomtatvány, irodaszer 647 495 Közüzemi díjak 1 782 571 Útiköltség 403 670 Bérleti díj 16 706 663 Szemétszállítás 45 973 Javítás, karbantartás 28 340 Újság, folyóirat 21 198 Telefon 427 128 Postaköltség 77 619 Fénymásolás, filmkidolgozás 196 680 Továbbképzési díj 843 000 Tagdíj 127 420 Kiállítások, rendezvények 101 880 Egyéb költségek 1 491 155 Alapítvány egyéb kiadása: 9 209 807 Közüzemi díjak 124 489 Bérleti díj 210 000 Telefon 89 960 Üzletviteli tanácsadás, könyvelés 2 873 000 Szakértői díj 15 200 MWSZ képzési díj 2 127 998 Egyéb költségek 3 769 160 Összesen: 95 623 000 9
X. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Waldorf Alapítvány Vác alapítványt Rédey Árpád alapította 2000. április 18-án. A Pest Megyei Bíróság 4 Pk. 60044/2000. számon vette nyilvántartásba. Közhasznú fokozatát AM 1893 számon kapta 2000. április 19-én. 2006. július 5-én jogerőre emelkedett végzés alapján az alapítvány neve Váci Waldorf Alapítvány, az új kuratórium tagjai a következők: Póth Péter, Dr. Bánhidiné Révész Ildikó, Lisztes Edina és Rudas Gáborné Bihari Carmen. Továbbá szintén a 2006. július 5-én jogerőre emelkedett bírósági végzés alapján megtörtént az alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetként történő átsorolása. Az alapító célja a hazai oktatás- és nevelésügy fejlődését segíteni azzal, hogy támogatni kívánja a Waldorf-pedagógia további terjedését és az ezen elven és módszereken alapuló oktatási intézmények létrejöttét, működését, ehhez kapcsolódó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését. Az alapítványt 4 tagú kuratórium működteti, a kuratórium elnöke: Póth Péter. Az alapítvány, amely alapítása óta nyújtott céltámogatásokat a két váci Waldorf oktatási intézménynek, 2005 szeptember 1-től hivatalosan is az iskola és az óvoda fenntartója. Vác, 2007. május 25. Póth Péter Kuratóriumi elnök 10